Kontenblatt Personenkto./Währ.
Verwenden Sie diesen Report, um das Kontenblatt Personenkonten einer juristischen Person oder einer Standortgruppe (nicht juristische Person) auszudrucken. Dieses Hauptbuch basiert auf den Sammelkonten der Personenkonten.
Sie können Daten zu den Sammelkonten, eine Sammelkontengruppe, einem Personenkonto oder einem Personenkontenkreis hinzufügen.
Voraussetzungen
Zugriff auf den Report
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Legal Reports.
Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :
Stammdaten > Personenkonten > Personenkonten
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
referentiel | Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...) | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
datdeb | Datumsbereich | D |
devise | Auswahlwährung | |
optdev | Druckwährung (Lokales Menü Buchungskreiswährung, Auswahlwährung) | |
coldeb | Sammelkonten von/bis | SAC |
grpcol | Sammelkontengruppen | |
comptedeb | Personenkontenkreis | |
anouveau | Mit Vortragswerten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cloture | Mit Abschlussbuchungen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cptpag | Ein Konto pro Seite (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecrilet | Enthaltene zugeordnete Belege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecripro | Vorläufige Belege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecrisim | Simulationsbelege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Nummer, Titel, Kurztitel) | |
cumant | Vollst. Vortrag vorherige Summen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
totper | Summe pro Monat (Lokales Menü Nein, Ja) | |
totjou | Summe pro Journal (Lokales Menü Nein, Ja) | |
solde | Saldo (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detail | Detail Referenz, Menge (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detpcedef | Endgültige Belegdetails (Lokales Menü Nein, Ja) | |
imporigindetail | Detail Originalbelege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cptsld | Druck abgeschlossene Konten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
efface | Löschen temporäre Tabelle (Lokales Menü Nein, Ja) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCPT (Sachkonten).
Beschreibung des Reports
Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:
- Unternehmen ausgewählt
- Buchungskreiswährung und ausgewählte Währung.
- Datumsbereich
Für jedes Personenkonto werden folgende Informationen angegeben:
- die Beträge der Verlustvorträge, wenn der Parameter Mit Vorperiodensalden den Wert Ja hat und wenn die Datumsbereiche den ersten Monat des Geschäftsjahres umfassen.
- die Summe der alten Beträge der Verlustvorträge, wenn der Parameter Vollst. Vortrag vorherige Summen den Wert Ja hat
Für jedes Konto umfasst der Report:
- Belastungsdatum der Transaktion
- Belegtyp und Belegnummer
- Belegbezeichnung
- Sammelkonto
- Standort
- Journal
- Zuordnung auf Zuordnungsebene (falls zutreffend)
- Status des Buchhaltungsbelegs: P = Vorläufig oder D = Endgültig
- Soll- oder Habenbeträge in Buchungskreiswährung und ausgewählter Währung
- Kumulierter Saldo
Reportparameter Endgültige Belegauskunft für einen gegebenen Buchungskreistyp:
- Hat er den Wert Ja, wird für einen gegebenen Buchungskreistyp eine Detailunterebene für jeden endgültigen Beleg mit der endgültigen Nummer und dem endgültigen Datum angezeigt. Für einen temporären Beleg werden diese Felder nicht angezeigt.
- Hat dieser Parameter den Wert Nein, wird die Detailunterebene unabhängig vom Belegstatus nicht angezeigt.
Für den Reportparameter Detail Originalbelege:
- Hat er den Wert Ja, werden der Originalbeleg und die zugehörigen Informationen für jeden Beleg unabhängig vom Status angezeigt.
- Der Ursprung legt fest, wie der Beleg angelegt wurde: Direkter Eintrag, automatische Generierung, Import über eine Vorlage.
- Das Feld Ursprüngl. Transaktion zeigt den Code der ursprünglichen Transaktion an, wie z.B. der Code der Automatik-Buchung, der Importvorlage, der Funktion, oder ein „fester“ Wert.
- Hat das Feld Endgültige Belegauskunft ebenfalls den Wert Ja, wird die endgültige Belegauskunft in der gleichen Zeile angezeigt, auch wenn diese beiden Parameter unabhängig voneinander sind.
- Hat der Parameter den Wert Nein, werden der Originalbeleg und die zugehörigen Informationen nicht angezeigt.
Am Ende des Reports wird die Gesamtsumme für das Unternehmen gedruckt.
Einschränkungen
Bei Sammelkontenzeilen ist es nicht sinnvoll, die Parameter Enthaltende zugeordnete Belege, Vorläufige Belege und Simulationsbelege auf Nein zu setzen.
Auf Ebene der Sammelkontenzeilen kann der Report zum Drucken einer Summenzeile nach Periode verwendet werden. Die angewendeten Beträge stammen aus dem Saldo, der die Beträge der vorläufigen und endgültigen Belege in aktiver Simulation ohne Unterscheidung speichert.
Ebenfalls wird bei den Betragssummen nicht zwischen zugeordneten und nicht zugeordneten Personenkontenzeilen für die Periode unterschieden.