Scheckeinlösung
Mit diesem Bericht können die Scheckeinlösungen eines Unternehmens ausgegeben werden, bevor sie zusammen mit den Zahlungen an die Bank übertragen werden.
Vorbedingungen
Zugriff auf den Bericht
Auf den Bericht kann über die Verwaltungsmenüs der Personenkonten zugegriffen werden (Druck und Druck/Gruppe).
Der Bericht steht auch zur direkten Ausgabe im Menü Einzahlung zur Verfügung: Menü Datei/Druck.
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
bank | Bank | |
sitedeb | Bereichsgrenzen Standorte | |
bordeb | Bereichsgrenzen Nachlässe | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESFRM (Überweisungen erfassen).
Beschreibung des Berichts
Mit dem Bericht werden die Scheckeinlösungen ausgegeben. Jede Scheckeinlösung entspricht einer Seite.
Der Bericht umfasst folgende Daten pro Scheckeinlösung:
- Einzahlungsnummer (Einzahlungsabschnittsnummer)
- Bankdaten (Name und Adresse)
- Angabe über das Einzahlungskonto (Nummer und Adresse)
Daten pro einzulösenden Scheck:
- Zahlungsinstanz
- Name des bezogenen Personenkontos
- Währung
- Betrag
Am Ende der Ausgabe umfasst der Bericht in einer Zeile:
- Anzahl Schecks
- Gesamteinzahlungsbetrag