Wechseleinlösung
Mit diesem Bericht können die Wechseleinlösungen eines Unternehmens ausgegeben werden, bevor sie an die Bank übertragen werden. In diesem Bericht sind Wechsel berücksichtigt, zu denen mindestens ein Zahlungsabschnitt generiert wurde.
Vorbedingungen
Zugriff auf den Bericht
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Zahlungen.
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
bank | Bank | |
sitedeb | Bereichsgrenzen Standorte | |
bordeb | Bereichsgrenzen Nachlässe | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESFRM (Überweisungen erfassen).
Beschreibung des Berichts
Der Bericht umfasst folgende Daten pro Scheckeinlösung:
- Einzahlungsnummer des Wechsels
- Einzahlungstyp (Skonto, wertmäßiges Skonto, Einzahlung zur Fälligkeit, Einzahlung zu einer bestimmten Frist)
- Bankdaten (Name und Adresse)
- Angabe über das Einzahlungskonto (Nummer und Adresse)
Zu jeder Fälligkeit umfasst der Bericht:
- Bezogenes Zahlungsinstitut
- Name des bezogenen Personenkontos
- Fälligkeitsdatum
- Währung
- Betrag
- Code und Bezeichnung des Bezogenen
- Ggf. Referenz des Bezogenen
- Wechselart
Am Ende der Ausgabe umfasst der Bericht folgende Daten:
- Summe nach Fälligkeiten in Transaktionswährung.
- Summe der Beträge in Unternehmenswährung.