Reports > Modul Buchhaltung Personenkonten > Report REMTRT (Wechseleinlösung) 

Mit diesem Bericht können die Wechseleinlösungen eines Unternehmens ausgegeben werden, bevor sie an die Bank übertragen werden. In diesem Bericht sind Wechsel berücksichtigt, zu denen mindestens ein Zahlungsabschnitt generiert wurde.

Vorbedingungen

Zugriff auf den Bericht

Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Zahlungen.

Kriterienliste

Parameter

Parameterbez.

Typ

societe

Unternehmen

CPY

bank

Bank

BAN

sitedeb

Bereichsgrenzen Standorte

FCY

bordeb

Bereichsgrenzen Nachlässe

FRM

impselections

Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja)

M1

Bemerkungen

Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESFRM (Überweisungen erfassen).

Beschreibung des Berichts

Der Bericht umfasst folgende Daten pro Scheckeinlösung:

  • Einzahlungsnummer des Wechsels
  • Einzahlungstyp (Skonto, wertmäßiges Skonto, Einzahlung zur Fälligkeit, Einzahlung zu einer bestimmten Frist)
  • Bankdaten (Name und Adresse)
  • Angabe über das Einzahlungskonto (Nummer und Adresse)

Zu jeder Fälligkeit umfasst der Bericht:

  • Bezogenes Zahlungsinstitut
  • Name des bezogenen Personenkontos
  • Fälligkeitsdatum
  • Währung
  • Betrag
  • Code und Bezeichnung des Bezogenen
  • Ggf. Referenz des Bezogenen
  • Wechselart

Am Ende der Ausgabe umfasst der Bericht folgende Daten:

  • Summe nach Fälligkeiten in Transaktionswährung.
  • Summe der Beträge in Unternehmenswährung.