Calcul OD de paie
Cette fonction permet calculer les Ods de paie en vue de leur comptabilisation.
Présentation
Il faut que les bulletins de paies soient calculés.
Pour qu’un bulletin soit pris en compte dans le calcul de l’Od il ne doit pas être en cours de comptabilisation ou déjà comptabilisé (Zone PST « Comptabilisé » du fichier VALEMP)
Il faut définir le compteur qui attribue un numéro à chaque OD. Ce code compteur est saisi dans les fonctions « Affectation des compteurs » et « Compteur ». Le compteur « ODN » est pris par défaut si rien n’est renseigné dans « Affectation des compteurs ».
Les données du fichier « RUBRIQUE » relatives à « l’Interface Comptabilité » doivent être renseignées : Collectif, Compte, Type montant, Sens, Détail/salarié
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Sélection des bulletins de paie à traiter suivants certains critères.
Calcul de l’Od de paye :
Les montants des rubriques, qui ont été calculés lors de la paye, sont ventilés dans les comptes comptables. Cette ventilation est paramétrée dans le fichier RUBRIQUE. Si le compte est détaillé par salarié, l’Od contient autant de lignes de ce compte qu’il y a de salarié. Sinon l’Od contient une seule ligne pour le compte.
Une Od est générée par société et par date de paye, c’est à dire qu’un numéro d’Od regroupe tous les bulletins de paye établis par une même société à un même date de paye.
Une fois le calcul terminé, le bulletin du salarié passe à l’état En cours de comptabilisation.
La ventilation analytique se base soit sur la clé de répartition, soit sur les coefficients, saisis dans la fiche Valeurs salariés. Dans le cas d’une saisie par coefficient la ventilation est proratisée en fonction des coefficients. Si plusieurs lignes d’affectations sont saisies sans coefficient, le coefficient est considéré comme nul (aucune ventilation ne sera faite sur ces affectations). Si une seule ligne d’affectation est saisie sans coefficient, le montant total est ventilé sur cette affectation.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle). |
| Caractères alphanumériques permettant d'identifier de manière unique une société. |
| Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les sites (sinon, on spécifiera lequel). |
| Ce code permet d'identifier le site de façon unique.
A chaque utilisateur, vous pouvez associer un site par défaut et par module. Selon la fonction utilisée, le site par défaut est proposé automatiquement. Vous pouvez le modifier par un autre site autorisé pour l'opérateur, selon ses habilitations. |
| Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les services (sinon, on spécifiera lesquels). |
| Ce code permet d'identifier le service pour lequel le traitement doit être exécuté. |
| Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les profils (sinon, on spécifiera lesquels). |
| Ce code permet d'identifier le profil salarié pour lequel le traitement doit être exécuté. |
| Ce code permet d'identifier la population de salariés pour laquelle le traitement doit être exécuté. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
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| Si cette case est cochée, le système génèrera une Od de paie pour chaque date de paie et pour chaque site financier différents. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
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Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Compteur inexistant
Il faut créer le compteur dans la table AVALNUM. Le code du compteur est le même que celui renseigné dans la table TABCOUAFF. Si aucun compteur n’est défini dans la table TABCOUAFF, il faut créer le compteur « ODN ».
Dépassement de compteur
Le compteur des Od a atteint le dernier numéro. Il faut faire une remise à zéro du compteur après avoir fait une Raz des tables ODPAY, ODPAYE, ODPAYA.
Période incorrecte
La date de fin doit être supérieure à la date de début de période.