Export bilancio consolidato Sage
A partire dai dati di consolidamento già estratti in BALCONSO (vedere documentazione Estrazione per consolidato, questa funzione permette di generare un file di export del bilancio preconsolidato destinato al software Sage di consolidamento, nel formato ASCII corrispondente.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Testata
| Indicare il codice gruppo di società i cui dati di estrazione devono essere esportati verso il software di consolidamento |
| Questo campo permette di definire il tipo di riferimento pre-consolidato (menù locale 2644) i cui dati di estrazione devono essere esportati verso il software di consolidamento. |
| Nessun help collegato a questo campo. |
| Se questa casella è contrassegnata, l'elaborazione avviene per la contabilità analitica. |
Generazione del file
| Nessun help collegato a questo campo. |
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Chiudi
Struttura del file bilancio preconsolidato
Il file atteso in entrata da Sage Concept Consolidato è un file ASCII con | come separatore di campo e il . come separatore di decimali.
Questo file ha una struttura testata/riga: il record di testata caratterizza il bilancio consolidato estratto ed i record righe rappresentano i totali di bilancio.
Campi Sage FRP Consolidation & Reporting |
| Campi Sage X3 | ||
Ordine | Descrizione campi | Commenti campi | Obbligatorio? | Commenti |
TESTATA | __________ | __________ | __________ | __________ |
1 | CATP | Costante alimentata sistematicamente | SI | "CATP" alimentato sistematicamente |
2 | Categoria_Periodo inserimento_Periodo imputazione | Di default, la categoria deve essere CONSO | SI | La categoria è sistematicamente CONSO. |
RIGHE | __________ | __________ | __________ | __________ |
3 | DONN | Costante alimentata sistematicamente | SI | "DONN" alimentato sistematicamente |
4 | Posizione | Campo non utilizzato | NO | Blank di default |
5 | Categoria_periodo | E' sufficiente l'informazione di testata | NO | Blank di default |
6 | Flag | Su massimo 12 posizioni di tipo alfanumerico | SI | Ripresa dell'ACCGRU di BALCONSO che contiene sia il codice di consolidamento del conto generale che il codice del conto generale stesso. |
7 | Flusso | Su massimo 12 posizioni, di tipo alfanumerico. | NO | Alimentato con F990 per i conti di bilancio, e con F900 per i conti economici. |
8 | Metodo di valutazione |
| SI | Di default a CLOCAL, che indica che il bilancio preconsolidatao verrà estratto in valuta società. (1) |
9 | Valuta |
| NO | Alimentata con la valuta di estrazione, per consentire il confronto con quella parametrizzata nel software di consolidamento. (vedere (1)) |
10 | Entità di origine | Su massimo 12 posizioni di tipo alfanumerico | SI | Ripresa di CPYGRU di BALCONSO che contiene sia il codice di consolidamento della società che il codice società stesso. |
11 | Entità infragruppo partner |
| NO | Ripresa di BPRGRU di BALCONSO che contiene sia il codice di consolidamento del terzo che il codice terzo stesso. |
12 | Entità infragruppo titolo |
| NO | Blank - Non utilizzato dal software |
13 | Gruppo |
| NO | Blank - Non utilizzato dal software |
14 | Natura movimento |
| NO | Blank - Non utilizzato dal software |
15 | Tipo di movimento |
| NO | Blank - Non utilizzato dal software |
16 | Importo |
| NO | Deve contenere il saldo del/dei conti. |
17 | Dimensioni analitiche |
| NO | |
18 | Norma |
| NO | "COMMON" alimentato sistematicamente |
(1) Quando un file è trasferito nel software Sage di consolidamento, quest'ultimo controlla il contenuto del file (CLOCAL in posizione 8 ed il codice valuta in posizione 9) con i suoi propri dati di parametrizzazione. Così, se la valuta indicata nel file in posizione 9 fosse diversa da quella dichiarata altrove nel software di consolidamento, il file viene rifiutato.
(2) In Sage X3, il dato viene oggi memorizzato in 2 campi: uno che fornisce il saldo in valore assoluto (BLC di BALCONSO) e l'altro che fornisce il segno del saldo (SNSBLC di BALCONSO con 1 per debitore e -1 per creditore).
Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch, ma non esiste job standard dedicato al suo lancio.
Regole di Workflow
L'esecuzione dell'export dei dati del bilancio preconsolidato verso il software di consolidamento può comportare l'invio di una mail informativa se è attivata la regola di workflow EXPCONSO (codice evento CSL).
Questo messaggio ricporta la directory di generazione ed il nome del file generato nonché il codice dell'utente che ha lanciato la funzione.
Il file traccia di generazione viene incluso in allegato.
Bottoni specifici
Questo bottone permette di memorizzare i parametri di lancio, esattamente come lo fa la funzione di gestione memo oggetti, generalmente con la nozione di memo standard. |
Questo bottone permette di richiamare i parametri di lancio, esattamente come fatto dalla funzione di gestione memo oggetti, generalmente attraverso la nozione di memo standard. |
Questo bottone permette di cancellare i parametri di lancio, esattamente come fatto dalla funzione di gestione memo oggetti, generalmente attraverso la nozione di memo standard. |
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"Nessun consolidato da esportare su questo perimetro"
Per il gruppo di società selezionato, non esiste nessun record in BALCONSO, e non ci sono quindi dati di consolidamento da estrarre.
"Nessun consolidato da esportare per questo perimetro e questo tipo di riferimento"
Per il gruppo di società E il tipo di bilancio selezionati, non esiste nessun record in BALCONSO, e non ci sono quindi dati di consolidamento da estrarre.