Estrazione per consolidato
Questa funzione permette di aggregare i movimenti di un perimetro di consolidamento (ovvero di un gruppo di società) per estrarre un file bilancio o libro giornale con identificazione delle operazioni infra gruppo.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
| Un perimetro di consolidamento raggruppa un insieme di società giuridiche che vengono consolidate tra loro. |
Criteri
| Se questo check-box è contrassegnato, l'elaborazione viene lanciata per tutte le società (altrimenti, si specificherà quale). |
| L'estrazione consolidata può effettuarsi per una società o un gruppo di società:
Se una sola società è oggetto di una estrazione, lo stesso codice deve essere inserito nei campi Inizio e Fine. |
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| L'estrazione consolidata può effettuarsi per le date indicate in questi campi:
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| Questa lista a tendina permette di definire un tipo di riferimento per l'estrazione. |
| Questo campo permette di indicare il codice identificativo della valuta di un sito, di un terzo, ecc... |
Opzioni
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| Se questa casella è contrassegnata, l'elaborazione estrae i flussi infra-gruppo all'interno di un perimetro di consolidamento, per un determinato periodo. Questi flussi saranno in seguito trasferiti su un software di consolidamento. |
| Se questa casella è contrassegnata, l'elaborazione avviene per la contabilità analitica. |
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Selezione movimenti
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| Se questa casella è contrassegnata, il sistema prende in considerazione i movimenti effettivi provvisori, oltre ai movimenti effettivi definitivi. |
| Se la casella è contrassegnata, l'elaborazione considera i movimenti di simulazioni attive oltre ai movimenti reali definitivi. |
| Se la casella è contrassegnata, l'elaborazione considera i movimenti extra-bilancio oltre a quelli definitivi. |
Riquadro Sezioni
| Questo campo contiene il codice dell'asse analitico interessato. |
Chiudi
Modalità operativa
L'esecuzione della funzione alimenta due tabelle: BALCONSO e GLCONSO. Il bilancio pre-consolidato ed il libro giornale dei movimenti infra gruppo vengono stampati a partire da queste tabelle. Questi file vengono resettati ad ogni estrazione.
Il modulo di export permette di gestire un'interfaccia di dati a partire dalla tabella BALCONSO, per integrarli a un software per il consolidato (non Sage, per il quale invece è prevista una funzione di export dedicata).
Quando viene inserito, il valore CRITCSL si sostituisce al codice del conto come criterio di aggregazione delle registrazioni.
Nel caso di movimenti multi-gruppo, i movimenti registrati su dei conti generali non sono dettagliati per partners nella misura in cui non è possibile definire una regola di gestione standard in questo ambito.
Per garantire un pareggio dei saldi per partner, la loro contropartita viene iscritta al conto definito nel valore ACCCSL.
Esempio :
Nel seguente movimento, non è possibile sapere se i ricavi sono fatturati proporzionalmente ad ogni terzo o se la prestazione lavorativa riguarda il terzo DAU001 al 100% ad esempio, ecc…
Conto | Terzi | Descrizione | Dare | Avere |
411000 | DAU001 | Cliente DAU001 (IG) | 91 015.60 |
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411000 | DAU002 | Cliente DAU002 (IG) | 68 650.40 |
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411000 | DEL001 | Cliente DEL001 (HG) | 11 960.00 |
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706800 |
| Prestazioni di lavoro |
| 43 500.00 |
706500 |
| Rifatturazioni diverse |
| 100 000.00 |
445710 |
| IVA raccolta |
| 28 126.00 |
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| Totale movimento | 171 626.00 | 171 626.00 |
Se il bilancio è costituito solo da questo movimento, la tabella BALCONSO presenta le seguenti informazioni:
Conto | Descrizione | Dare | Avere |
181000 | Conto ACCCSL DAU001 |
| 91 015.60 |
181001 | Conto ACCCSL DAU002 |
| 68 650.40 |
411000 | Conto cliente DAU001 | 91 015.60 |
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411000 | Conto cliente DAU002 | 68 650.40 |
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411000 | Conto cliente | 171 626.00 |
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445710 | IVA raccolta |
| 28 126.00 |
706800 | Prestazioni di lavoro |
| 43 500.00 |
706500 | Rifatturazioni diverse |
| 100 000.00 |
Stampe
La stampa BALCONSO presenta:
- una riga di Totale dare/Totale avere/Saldo per ogni conto movimentato,
- un dettaglio di questa riga di saldo per partner per i conti di cui è stata richiesta l'analisi del consolidato.
La stampa GLCONSO presenta:
- l'analisi del consolidato richiesta per i conti,
- il dettaglio dei movimenti infra gruppo con indicazione dei partner coinvolti.
Filtrando la stampa per partner, si ottiene la giustificazione dei saldi infra gruppo per questo partner.
Bottoni specifici
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Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"Movimento multi-gruppo"
Il movimento contiene uno o più terzi appartenenti al perimetro richiesto ed almeno:
- un terzo appartenente allo stesso perimetro di consolidamento ma viene consolidato sotto un altro codice di consolidamento, e/o
- un terzo appartenente ad un altro perimetro, e/o
- un terzo fuori gruppo.
"Errore in conversione valuta"
La conversione dell'importo del movimento nella valuta richiesta è fallita. La valuta del movimento non esiste o il cambio della valuta non esiste alla data del movimento.
"XXXXX : Non è un gruppo di società"
Il perimetro considerato non è un gruppo di società ma un semplice ragggruppamento di siti.
"Impossibile inserire blocco esclusivo sulla società"
Impossiblie bloccare una società se questa è sottomessa a degli aggiornamenti in un'altra funzione.