Contabilità terzi > Distinta bancaria > Disposizioni elettroniche 

Questa funzione permette di emettere dei file magnetici di rimessa per delle distinte già create. Dei criteri di selezione permettono di trattare questa emissione in massa.

Eventualmente, potranno essere emesse di nuovo delle distinte già emesse.

Questa funzione è disponibile in modo unitario in ‘Inserimento distinte’, con il bottone [File banca].

La rimessa magnetica non è una fase bloccante nel processo di contabilizzazione dei pagamenti.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    Videata di inserimento

    Presentazione

    Un box di dialogo permette di imputare i criteri di selezione per l'emissione dei file di rimessa :

    • società, sito
    • transazione di pagamento
    • intervallo di distinte
    • flag che precisa se le rimesse già emesse devono essere emesse di nuovo.

    Eventualmente è possibile richiedere un file Traccia.

    Il bottone  permette di lanciare l'elaborazione, che restituisce il nome del (o dei) file prodotto/i.

    Al termine dell'elaborazione, le distinte interessate passano dallo stato 'Distinta inserita' a quello di 'Distinta su file'.

    Chiudi

     

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Blocco numero 1

    • Tutte le società (campo ALLCPY)

    Se questo check-box è contrassegnato, l'elaborazione viene lanciata per tutte le società (altrimenti, si specificherà quale).

    • Tutti i siti (campo ALLFCY)

    Indica che sono elaborati tutti i siti.



    Per selezionare una sito, occorre deselezionare questa casella e tabulare per accedere al campo successivo nel quale si deve indicare il codice del sito da elaborare.

     

    [Sélection]

    • Modalità generazione scheda banc. (campo FILCREMOD)
    • Tutte le transazioni (campo ALLTYP)
    • Distinta inizio (campo VCRSTR)

    Indicare tramite un intervallo di numeri, le distinte bancarie per le quali occorre generare i file bancari.

    • Gruppo distinte consegna inizio (campo GRPSTR)

    Generazione

    • campo TYPFIL

    Permette di definire l'ubicazione della directory dei file bancari generati.

    • Per la postazione client, il percorso di accesso alla directory dei file bancari è legato al valore parametro REPBANKDEF - Percorso file di default. Questo campo può anche venire utilizzato per specificare il percorso di una directory situtata su un server diverso da quello dove risiede l'applicazione.
    • Per la postazione server, viene visualizzato il percorso di accesso alla directory dei file bancari sul server dove risiede l'applicazione. Questo percorso non è modificabile.

    SEEINFO In modalità "Client/Server", la scelta 'Client' viene proposta di default se il parametro REPBANKDEF è alimentato a livello della scheda utente per l'utente in corso.
    In caso contrario, la scelta 'Server' viene proposta di default (folder "Parametri", capitolo Terzi, gruppo DEF).
    In modalità "Web", la scelta 'Client' non è disponibile ed è autorizzata solo la scelta 'Server'.

    • File (campo VOLFIL)

    Blocco numero 4

    • File di traccia (campo TRCFLG)

    Contrassegnare questo campo per ottenere al termine dell'elaborazione l'elenco delle distinte bancarie elaborate con per ognuna il nome del file generato o l'anomalia individuata.

    Chiudi

     

    Job batch

    Questa funzione può essere lanciata in batch, ma non esiste job standard dedicato al suo lancio.

    Messaggi di errore

    Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :

    "Nessun formato di file bancario parametrizzato - Rimessa in banca manuale"

    Nella funzione « Rimessa magnetica », un pagamento della distinta non ha nessun file bancario parametrizzato nella transazione di pagamento. La rimessa magnetica di questo pagamento si farà da una rimessa in banca manuale mediante la funzione « Inserimento delle rimesse » con il bottone .

    "2 formati di file bancari parametrizzati - Rimessa in banca manuale"

    Nella funzione « Rimessa magnetica », un pagamento della distinta ha 2 file bancari parametrizzati nella transazione di pagamento: un file su supporto magnetico (ETEBAC) e un file EDI. La rimessa magnetica di questo pagamento si farà da una rimessa in banca manuale mediante la funzione « Inserimento delle rimesse » con il bottone .

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione