Param elab. pagamento

• Codice elaborazione (campo PRCCOD)

Inserire un codice di elaborazione definito dall'utente. Questo codice permette di identificare il conto di elaborazione associato ai differenti parametri. Occorre definire codici di elaborazione distinti per ogni conto commerciale utilizzato.

Non è possibile eliminare in codice di elaborazione se questo è utilizzato da una carta di pagamento o transazione mentre è possibile invece disattivarlo.

• campo PRCDES

Inserire una descrizione per questo codice di elaborazione.

• Flusso di pagamento (campo PAYPRC)

• Attivo (campo FLACT)

Contrassegnare questa casella per attivare il codice elaborazione.
L'identificativo commerciale e la chiave associati a questo codice elaborazione devono essere validati prima che il codice venga attivato.

• Default (campo FLDEF)

Contrassegnare questa casella affinché questo codice elaborazione sia il valore di default quando per un cliente si inserisce una nuova carta di pagamento.

• E' possibile selezionare solo un codice elaborazione attivo.
• E' possibile specificare un solo codice elaborazione di default per ogni società.

Questa casella viene selezionata automaticamente dopo aver indicato una società per il primo codice elaborazione creato; questo può essere modificato.

• Identificativo commerciante (campo MERID)

Indicare l'identificativo commerciale fornito da Sage Payment Solutions. Questo campo è necessario per l'integrazione a Sage Exchange.

• Identificativo fornitore (campo VENDID)

• Chiave commerciante (campo MERKEY)

Indicare la chiave commerciale fornita da Sage Payment Solutions. Questo campo è necessario per l'integrazione a Sage Exchange.

• Valida (campo MERBUT)

Cliccare su questo bottone per inviare le informazioni del conto commerciale a Sage Exchange per validazione. Appare un messaggio che indica se la validazione è andata a buon fine o meno.

• Validato (campo MERVAL)

Questa casella viene contrassegnata automaticamente se le informazioni del conto commerciale sono verificate con successo da Sage Exchange. Questa casella viene disattivata se non è possibile validare il conto commerciale.

• Società (campo CPY)

Questo campo permette di visualizzare la società associata a questo codice di elaborazione.

• Banca (campo BAN)

Inserire il codice del conto bancario. Viene richiesto un conto bancario per saldare una transazione di pagamento. Il codice di conto bancario deve essere disponibile per la società selezionata.

E' possibile selezionare solo le banche che hanno una valuta indicata a livello del conto del Libro giornale.

• Valuta (campo CUR)

Questo campo permette di visualizzare la valuta utilizzata per tutte le transazioni di pagamento. Il valore di default è definito nei Conti bancari.

La valuta deve esistere per la banca selezionata.

• Transazione di pagamento (campo PAYTYP)

Inserire il tipo di pagamento da utilizzare quando il pagamento è generato in automatico. E' possibile selezionare solo i tipi di pagamento Non Specificato e Incasso.

• Tipo credito (campo CDTTYP)

Inserire il tipo di credito da utilizzare quando un credito viene generato automaticamente. E' possibile selezionare solo i tipi di pagamento Spesa o Non Specificato.

• Importo minimo (campo MINAMT)

Inserire l'importo minimo che il negoziante/banca di carte di credito fattura per ogni carta di pagamento, nella valuta interessata.

• Giorni autorizzati (campo AUTDAY)

Inserire il numero di giorni di calendario durante i quali è valida l'autorizzazione (preautorizzazione) di carta di pagamento. Tale valore permette di lanciare una nuova richiesta di autorizzazione quando l'autorizzazione originale è scaduta.

• Fase autorizzazione (campo AUTSTP)

Selezionare un metodo per elaborare una transazione per carta di credito.

• Selezionare 'Inserimento ordine' sull'ordine di vendita per autorizzare la transazione per carta di credito a partire dalla funzione di transazione delle carte di pagamento.
• Selezionare 'Contabilizzazione ordine' per autorizzare la transazione per carta di credito al momento di generare la spedizione o di fatturare per gli ordini diretti.

Se scade l'autorizzazione, la spedizione non viene generata fino a quando l'ordine non è verificato e la carta non viene validata automaticamente.

• % maggiorazione autorizzata (campo AUTPCT)

Inserire la percentuale di autorizzazione maggiorata per l'ordine al momento di richiedere un'autorizzazione. Se si aggiungono elementi di fatturazione come il trasporto durante l'inserimento di un ordine, della spedizione o della fatturazione, un importo di autorizzazione maggiorato a coprire queste spese permette di assicurare la corretta presa in considerazione dell'importo di vendita finale.

• Verifica (campo VERIF)

Scegliere se verificare o meno la validità della carta di pagamento.

Se si seleziona 'Contabilizzazione ordine' nel campo 'Fase di autorizzazione', è possibile verificare la validità della carta al momento di inserire l'ordine (il nome e l'indirizzo corrispondono al numero di carta). Per testare la validità della carta, l'importo di verifica indicato per un'autorizzazione viene elaborato al momento di passare l'ordine. Se la carta non è valida, viene generata una risposta di rifiuto e l'ordine passa allo stato 'Rifiutato'.

Selezionare 'No' permette di escludere l'elaborazione di verifica al momento di inserire l'ordine.

Selezionare 'Sì' permette di elaborare il valore reale dell'autorizzazione dell'ordine al momento di generare la spedizione. Questo processo permetterà di validare le cifre e di verificare che la carta non sia scaduta.

Questo campo è disponibile solo se la fase di autorizzazione è 'Contabilizzazione ordine'.

• Importo verifica (campo VERIFAMT)

Inserire l'importo del credito da verificare durante l'ordine. Questo campo è disponibile solo se si seleziona 'Sì' nel campo Verifica.

• Gestione auto rimanenze (campo BKO)