Contabilità terzi > [Transactions bancaires] > Spunta su selezione 

Questa elaborazione è usata in casi particolari, ad esempio durante l'apertura di un nuovo dossier.

Durante l'import di dati, soltanto i movimenti contabili dei pagamenti o soltanto gli e/c bancari possono essere importati. Per evitare di rinnovare una spunta manuale precedentemente effettuata, è possibile decidere di lanciare una spunta su selezione che permette di selezionare o dei movimenti di pagamento (nel file GACCENTRY) o delle righe e/c (file RELBANK) senza ricerca di quadratura.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    Videata di inserimento

    Presentazione

    Questa funzione si presenta sotto forma di una videata di selezione che permette di definire le modalità di spunta e i criteri di selezione

    Criteri di selezione

    Banca

    Si deve indicare la banca dell'operazione (appariranno la società e il conto associati).

    Intervalli di data

    Si tratta di un intervallo sulle date contabili quando si desidera spuntare dei movimenti contabili importati o inseriti.

    L'intervallo è sulle date operazione quando si spuntano i movimenti di un estratto conto bancario.

    Intervalli sito

    E' possibile limitare la spunta alle operazioni registrate su un insieme di siti selezionati.

    Modalità di spunta

    E' necessario specificare se la spunta su selezione si effettua su movimenti contabili o su e/c bancari.

    L'attribuzione del codice spunta è costituito da un asterisco.

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    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Criteri di selezione

    Il codice banca permette di selezionare, per la deselezione senza contropartita, i movimenti contabili ed i movimenti di e/c relativi a questa banca.
    Per informazione, viene visualizzato il conto banca.
    Di default, viene visualizzato il codice della banca collegata al profilo dell'utente.

     

     

     

    • Data spunta inizio (campo DATDEB)

    E' possibile effettuare la selezione delle righe da deselezionare senza contropartita a partire dalla data, che corrisponde alla data registrazione per i movimenti contabili e alla data dell'e/c per le righe dell'e/c bancario.
    Sono interessate le righe create dopo tale data.
    Se tale data è vuota, non vi è selezione su questo criterio.

    • Data spunta fine (campo DATFIN)

    E' possibile effettuare la selezione delle righe da deselezionare senza contropartita a partire dalla data, che corrisponde alla data registrazione per i movimenti contabili e alla data dell'e/c per le righe dell'e/c bancario.
    Sono interessate le righe create prima di tale data.
    Se tale data è vuota, non vi è selezione su questo criterio.

    • Movimenti contabili (campo SELE)

    Spunta su selezione (senza contropartita) dei movimenti contabili, se il campo è contrassegnato.

    • E/C Bancario (campo SELB)

    Spunta su selezione (senza contropartita) delle righe di e/c bancario, se il campo è contrassegnato.

    Intervallo inizio/fine

    Saranno selezionati soltanti i movimenti contabili inseriti su siti il cui codice è maggiore o uguale a questo limite inizio.
    Se questo campo è vuoto, non vi è alcun controllo.
    Il sito deve appartenere alla società alla quale la banca è collegata.
    Se viene definito un sito nella scheda banca, viene vietato l'inserimento dell'intervallo di siti. Saranno spuntati soltanto i movimenti contabili inseriti sul sito della banca.

    Nota: La spunta su selezione dei movimenti contabili interessa soltanto i movimenti registrati sulla società della banca.

    Saranno selezionati soltanto i movimenti contabili inseriti su siti il cui codice è minore o uguale a tale limite fine.
    Se questo campo è vuoto, non vi è alcun controllo.
    Il sito deve appartenere alla società alla quale la banca è collegata.
    Se viene definito un sito nella scheda banca, viene vietato l'inserimento dell'intervallo di siti. Saranno spuntati soltanto i movimenti contabili inseriti sul sito della banca.

    Nota: La spunta su selezione dei movimenti contabili interessa soltanto i movimenti registrati sulla società della banca.

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    Messaggi di errore

    Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :

    "Impossibile accedere alla banca xxxxx"

    Questo messaggio appare quando il codice profilo dell'utente non autorizza l'accesso alla funzione "SPUNTA SENZA CONTROPARTITA" per la banca selezionata.

    "Conto in corso di spunta"

    Questo messaggio appare se il conto bancario sta per essere spuntato o deselezionato dalle elaborazioni:

    • SUBRAB "RICONCILIAZIONE BANCARIA"
    • SUBCHK "SPUNTA"
    • DEPOINTAGE "ANNULLAMENTO SPUNTA"
    • ANNULLAMENTO E/C BANCARIO "ANURBK"

    Queste elaborazioni non possono essere eseguite contemporaneamente sulla stessa banca.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione