Tworzenie faktur okresowych
Funkcja ta umożliwia generowanie faktur na podstawie rekordów faktur okresowych. Istnieje możliwość automatycznego wygenerowania faktury lub grupy faktur w zależności od kryteriów wyboru. Dzięki tej funkcji można:
- Wygenerować automatycznie faktury na podstawie rekordu faktury okresowej.
- Utworzyć zarówno faktury okresowe dostawców, jak i klientów.
- Zasymulować wygenerowanie, aby zidentyfikować faktury okresowe, które mogą być wygenerowane dla wprowadzonej daty w polu Fakturowanie do.
- Przejść ze statusu okresowego do Wykonano, jeśli osiągnięto datę zakończenia, a wszystkie faktury okresowe zostały wygenerowane.
- Wygenerować log, na którym wskazane są faktury, które zostały utworzone i rekord faktury okresowej użyty w tym celu.
Można utworzyć faktury, a status faktury okresowej musi być „W toku”.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Tworzenie faktur okresowych
Przykład 1:
Faktura ta musi być wygenerowana w każdy piątek czerwca od 1 czerwca 2013 do 30 czerwca 2013. Schemat ten ma wygenerować faktury dla następujących dat: 7, 14, 21 i 28 czerwca.
- W pierwszej iteracji, data fakturowania przypada na 10 czerwca, a data księgowania to 11 czerwca. Proces tworzenia faktur generuje fakturę (Fak1) dla 11 czerwca jako dnia księgowania i 7 czerwca jako daty okresowej.
- W drugiej iteracji, data fakturowania przypada na 17 czerwca, a data księgowania to 18 czerwca. Proces tworzenia faktur generuje fakturę (Fak2) dla 18 czerwca jako dnia księgowania i 14 czerwca jako daty okresowej.
1. Jeśli użytkownik wygeneruje przed 14 czerwca lub do wcześniejszej daty fakturowania, nie wygenerowana zostanie żadna faktura.
2. Jeśli użytkownik usunie Fak1, zachowa Fak2, a następnie wygeneruje faktury do 14 czerwca, nie wygenerowana zostanie żadna faktura.
3. Jeśli użytkownik usunie Fak2, zachowa Fak1, a następnie wygeneruje faktury do 14 czerwca, program generuje fakturę z 14 czerwca jako datą okresową.
4. Jeśli użytkownik usunie Fak1 i Fak2, a następnie wygeneruje faktury do 14 czerwca, program generuje dwie faktury z 7 i 14 czerwca jako daty okresowe.
Przykład 2:
Założenie: tydzień rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę. Za fakturę referencyjną uznaje się pierwszą fakturę okresową. Na przykład:
- Dzień tygodnia = piątek
- Interwał tygodniowy = 1
- Data księgowania faktury referencyjnej = poniedziałek
Następna faktura zostanie wygenerowana w piątek w następnym tygodniu.
Przykład 3:
Należy skorzystać z pól Dzień miesiąca i Interwał miesięczny, aby określić okresowość i wprowadzić datę, kiedy faktura miesięczna zostanie wygenerowana. Na przykład:
- Dzień miesiąca = 15
- Interwał miesięczny = 1
- Data księgowania faktury referencyjnej = 1 stycznia
Następna faktura zostanie wygenerowana 15 lutego.
Karta Ekran wpisów
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Okresowe
| Należy wybrać żądaną opcję, aby wygenerować faktury.
|
Kryteria
| Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie firmy. Aby wykonać proces dla pojedynczej firmy należy pozostawić to pole nieaktywne. |
| Należy podać kod firmy, dla której dokonywane jest przetworzenie.
|
| To pole wyszczególnia, jakiej legislacji dotyczy przetworzenie. Jest ono dostępne, jeśli zaznaczono pole Wszystkie firmy. Uwaga: Jeśli kod firmy jest uzupełniany (pole Wszystkie firmy odznaczone), pole Legislacja nie jest dostępne i wyświetla ustawienia legislacji wybranej formy. |
| Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie lokalizacje. Aby wykonać proces dla pojedynczej lokalizacji należy pozostawić to pole nieaktywne. |
| Należy podać kod lokalizacji, dla której dokonywane jest przetworzenie.
|
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkich użytkowników. Aby wykonać proces dla pojedynczej grupy użytkowników należy pozostawić to pole nieaktywne. Jeśli nie uzupełniono kodu grupy lub użytkownika, używany jest bieżący użytkownik. |
| Użytkownik odpowiedzialny za tworzenie rozrachunków. |
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie typy. Aby wykonać proces dla pojedynczego typu należy pozostawić puste. |
| Należy wprowadzić typ faktury do użycia do wygenerowania faktur. |
| Jeśli pole to jest zaznaczone, przetwarzanie rozpoczynane jest dla wszystkich dostawców/klientów (jeśli nie, należy wskazać, dla których). |
| To pole wskazuje kod identyfikujący kontrahenta. |
| Jeśli pole to jest zaznaczone, przetwarzanie rozpoczynane jest dla wszystkich faktur okresowych (jeśli nie, należy wskazać, dla których). |
| Należy wprowadzić fakturę okresową do użycia do wygenerowania faktur. |
Generowanie
| Pole to należy zaznaczyć, aby pominąć proces tworzenia faktur. Pole to należy odznaczyć, aby utworzyć faktury. Zaznaczenie tego pola wyboru generuje listę faktur okresowych, które mogą być wygenerowane dla wprowadzonej daty w polu Fakturowanie do. |
| To pole należy zaznaczyć w celu wyświetlenia loga wszystkich faktur, które zostałyby wygenerowane w zależności od wyboru dokonanego w polu Symulacja. Jeśli pole wyboru Symulacja zostało zaznaczone, pole to jest zaznaczone i nieaktywne. |
Blok numer 4
| Należy wprowadzić datę, która określi, czy wygenerowane zostaną faktury okresowe. W zależności od schematu częstotliwości, dla jednego okresu można wygenerować wiele faktur. |
| Należy wprowadzić datę księgowania wszystkich wygenerowanych faktur. |
Zamknij
Przyciski określone
Tę operację należy kliknąć, aby zapisać bieżące ustawienia w kodzie Zapamiętaj i skorzystać z nich później. Zapis jest powiązany z profilem użytkownika, a nie z funkcją czy ekranem.
|
Tę opcję należy kliknąć, aby uzupełnić kod Zapamiętaj w celu załadowania ustawień powiązanych z kodem. |
Tę operację należy kliknąć, aby usunąć kod Zapamiętaj. |