Deklaracje > Zarządzanie podatkami > Hiszpania > Narzędzia SII > Monitorowanie SII
Monitorowanie SII
Z tej funkcji należy skorzystać w celu przygotowania i utworzenia cyfrowego przetwarzania dla natychmiastowego systemu informacji o VAT (SII). Ten proces pozwala na przesłanie do hiszpańskich organów skarbowych szczegółów wystawionych i otrzymanych faktur również danych podatkowych powiązanych z niektórymi wykonanymi operacjami.
Przed jego uruchomieniem można użyć w tym celu testów w następujących funkcjach:
- Funkcja Dane identyfikujące jakość umożliwia przejście do weryfikacji danych identyfikacyjnych danego kontrahenta.
- Funkcja Test SII pozwala przetestować przesyłanie komunikatów do organów skarbowych.
Po dokonaniu przetworzenia w dowolnym momencie można użyć funkcji Zapytanie SII, aby wyświetlić przesłane dokumenty na podstawie różnych kryteriów.
Wszystkie te funkcje dotyczą więc firm, których kod działania KSP jest aktywny. Aktywne muszą być także moduły Księgowość i Rozrachunki. Jeśli użytkownik nie korzysta z tych modułów (nie są one aktywne) to można użyć trzech poniższych szablonów importu, umożliwiających import danych do przesłania na portalu organów skarbowych:
- DCLSII – Monitorowanie SII
- DCLSIIDOC – Dokumenty zewnętrzne SII
- DCLSIINM – Nieruchomości SII
Wymagania wstępne
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Z nagłówka należy skorzystać w celu odfiltrowania rekordów do wyświetlenia. Mogą to być również wystawione i otrzymane faktury oraz różne operacje, których dane mają zostać przekazane do organów podatkowych dla danego okresu. Można zdecydować o wyświetleniu wyłącznie rekordów oczekujących na przesłanie, rekordów już przesłanych i zaakceptowanych, rekordów z błędami, rekordów odrzuconych, bądź można wyświetlić wszystko.
Po kliknięciu opcji Wyszukiwanie w każdej sekcji wyświetla się lista dokumentów wybranych w zależności od ich typu.
Rekordy, których status to oczekujące są domyślnie zaznaczane w celu wysłania do organów skarbowych. Można je zaznaczyć lub odznaczyć pojedynczo lub zbiorczo klikając opcję Wybierz wszystko i Usuń wybór wszystkiego z poziomu panelu operacji.
Po wybraniu rekordów należy kliknąć opcję Komunikaty o wysyłce SII w celu rozpoczęcia procesu wysyłki tych rekordów do organów skarbowych w formie komunikatów. To przesłanie jak również przyjęcie odpowiedzi zawierającej status każdego z wysłanych dokumentów dokonuje się przez usługę sieciową SOAP w formie pliku XML.
Nagłówek
Prezentacja
Należy wybrać firmę, odpowiedni miesiąc, status faktur do wyeksportowania (w toku, zaakceptowane itp.), jak również typ przekazywanej informacji (utworzenie, modyfikacja itp.).
Po dokonaniu wyboru należy kliknąć opcję Wyszukiwanie. Jeśli parametr SIIDVSR – Ponowna synchronizacja z SII (rozdział LOC, grupa SPA) ma wartość Tak to wyświetla się komunikat pytający, czy użytkownik chce ponownie zsynchronizować tabelę eksportu podatków. Aby wyeksportować podatki i ponownie zsynchronizować tabelę dla wybranego okresu należy kliknąć Tak.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Lok. Finansowa
| Należy wskazać firmę, dla które ma zostać wykonane przetworzenie. Ta informacja jest wymagana. |
| Należy wskazać lokalizację, dla której ma zostać wykonane przetworzenie. |
| To pole wyświetla terytorium deklaracji firmy. Terytorium deklaracji jest uzupełniane na poziomie parametru firmy TERDECSP – Terytorium deklaracji (rozdział LOC, grupa SPA). |
Zakres
| Z tych pól należy skorzystać, aby wskazać, którego miesiąca dotyczy przetwarzanie – należy wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia danego miesiąca. Domyślnie są one inicjalizowane w następujący sposób:
|
|
|
| To pole służy do podania dostawcy. |
| Należy wprowadzić kod błędu do wyświetlenia. |
| Należy wprowadzić kod partii dokumentu do wyświetlenia. |
Status faktury
| Status faktur można wybrać w zależności od tego, czy zostały one przekazane do organów skarbowych: oczekujące, zaakceptowane, zaakceptowane z błędami lub odrzucone. W przeciwnym razie należy zaznaczyć pole Wszystkie |
| To pole należy zaznaczyć, aby wybrać wszystkie dokumenty, niezależnie od ich statusu pod względem przesłania do organów skarbowych. |
Metoda transmisji
| Przesyłane dokumenty można wybrać w zależności od ich typu:
W przeciwnym razie należy zaznaczyć pole Wszystkie |
| To pole należy zaznaczyć, aby wybrać wszystkie dokumenty, niezależnie od ich typu. |
Zamknij
Karta Wystawione faktury
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla faktury pobrane z tabeli eksportu podatków. W zależności od zarządzanego modułu są to faktury sprzedaży lub faktury kontrahentów, wystawione i zaksięgowane dla wybranego okresu.
Nie można dodać nowych pozycji.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Wprowadzanie dokumentów księgowych
Tę operację należy kliknąć, aby uzyskać dostęp do zapisu księgowego wygenerowanego przez fakturę.
Szczegóły błędu
Ta operacja wyświetla się tylko, jeśli podczas przesyłania dokumentu wystąpił błąd. Tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić kod i opis błędu.
Modyfikacje
Tę operację należy kliknąć, aby dokonać aktualizacji niektórych informacji w pozycji dokumentu. Można na przykład zaktualizować numer identyfikacji podatkowej. Można aktywować ponownie już przesłany dokument, anulować go, usunąć lub wskazać, że został on już przesłany. Można również dodać odniesienie do operacji w toku.
Zamknij
Karta Otrzymane faktury
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla faktury zakupu pobrane z tabeli eksportu podatków. Są to faktury zakupu lub faktury otrzymane od kontrahentów i zaksięgowane dla wybranego okresu.
Nie można dodać nowych pozycji.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Wprowadzanie dokumentów księgowych
Tę operację należy kliknąć, aby uzyskać dostęp do zapisu księgowego wygenerowanego przez fakturę.
Szczegóły błędu
Ta operacja wyświetla się tylko, jeśli podczas przesyłania dokumentu wystąpił błąd. Tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić kod i opis błędu.
Modyfikacje
Tę operację należy kliknąć, aby dokonać aktualizacji niektórych informacji w pozycji dokumentu. Można na przykład zaktualizować numer identyfikacji podatkowej. Można aktywować ponownie już przesłany dokument, anulować go, usunąć lub wskazać, że został on już przesłany. Można również dodać odniesienie do operacji w toku.
Zamknij
Karta Operacje UE
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla operacje wykonane w Unii Europejskiej.
Można ręcznie dodać nowe pozycje odpowiadające operacjom, które mają zostać przesłane do organów skarbowych.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły błędu
Ta operacja wyświetla się tylko, jeśli podczas przesyłania dokumentu wystąpił błąd. Tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić kod i opis błędu.
Modyfikacje
Tę operację należy kliknąć, aby dokonać aktualizacji niektórych informacji w pozycji dokumentu. Można na przykład zaktualizować numer identyfikacji podatkowej. Można aktywować ponownie już przesłany dokument, anulować go, usunąć lub wskazać, że został on już przesłany. Można również dodać odniesienie do operacji w toku.
Szczegóły operacji
Tę operację należy kliknąć, aby uzupełnić istniejące pozycje lub nowe utworzone pozycje i wprowadzić niektóre informacje konieczne dla organów skarbowych.
Zamknij
Karta Środki trwałe
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla rekordy dotyczące środków trwałych.
Nowe pozycje można dodać ręcznie.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Wprowadzanie dokumentów księgowych
Tę operację należy kliknąć, aby uzyskać dostęp do zapisu księgowego wygenerowanego przez fakturę.
Szczegóły błędu
Ta operacja wyświetla się tylko, jeśli podczas przesyłania dokumentu wystąpił błąd. Tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić kod i opis błędu.
Ewidencja środków trwałych
Tę operację należy kliknąć, aby uzyskać dostęp do informacji koniecznych do utworzenia nowego rekordu środków trwałych.
Modyfikacje
Tę operację należy kliknąć, aby dokonać aktualizacji niektórych informacji w pozycji dokumentu. Można na przykład zaktualizować numer identyfikacji podatkowej. Można aktywować ponownie już przesłany dokument, anulować go, usunąć lub wskazać, że został on już przesłany. Można również dodać odniesienie do operacji w toku.
Zamknij
Karta Należny VAT metodą kasową
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla rekordy odpowiadające należnemu podatkowi VAT. Te rekordy są eksportowane bezpośrednio przez funkcję Deklaracja hiszpańska (DCLVATSPA1). Są one wyświetlane w funkcji Hiszpańskie zapytanie podatkowe (CONSVSP).
Nie można dodać nowych pozycji.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły błędu
Ta operacja wyświetla się tylko, jeśli podczas przesyłania dokumentu wystąpił błąd. Tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić kod i opis błędu.
Modyfikacje
Tę operację należy kliknąć, aby dokonać aktualizacji niektórych informacji w pozycji dokumentu. Można na przykład zaktualizować numer identyfikacji podatkowej. Można aktywować ponownie już przesłany dokument, anulować go, usunąć lub wskazać, że został on już przesłany. Można również dodać odniesienie do operacji w toku.
Zamknij
Karta Pobrany VAT metodą kasową
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla rekordy odpowiadające zapłaconemu podatkowi VAT. Te rekordy są eksportowane bezpośrednio przez funkcję Deklaracja hiszpańska (DCLVATSPA1). Są one wyświetlane w funkcji Hiszpańskie zapytanie podatkowe (CONSVSP).
Nie można dodać nowych pozycji.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły błędu
Ta operacja wyświetla się tylko, jeśli podczas przesyłania dokumentu wystąpił błąd. Tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić kod i opis błędu.
Modyfikacje
Tę operację należy kliknąć, aby dokonać aktualizacji niektórych informacji w pozycji dokumentu. Można na przykład zaktualizować numer identyfikacji podatkowej. Można aktywować ponownie już przesłany dokument, anulować go, usunąć lub wskazać, że został on już przesłany. Można również dodać odniesienie do operacji w toku.
Zamknij
Karta Operacje roczne
Prezentacja
Ta operacja wyświetla operacje roczne dotyczące następujących elementów:
- Wpłaty gotówkowe
- Ubezpieczenia (typu S)
- Biura podróży (typu V)
Można również ręcznie dodać nowe pozycje odpowiadające operacjom typu S lub V, które mają zostać przesłane do organów skarbowych.
Na wprowadzonych informacjach wykonywane są niektóre kontrole.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły błędu
Ta operacja wyświetla się tylko, jeśli podczas przesyłania dokumentu wystąpił błąd. Tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić kod i opis błędu.
Modyfikacje
Tę operację należy kliknąć, aby dokonać aktualizacji niektórych informacji w pozycji dokumentu. Można na przykład zaktualizować numer identyfikacji podatkowej. Można aktywować ponownie już przesłany dokument, anulować go, usunąć lub wskazać, że został on już przesłany. Można również dodać odniesienie do operacji w toku.
Zamknij
Karta Towary w transporcie
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla informacje dotyczące sprzedaży towarów w transporcie. Te informacje są uzupełniane na podstawie wysyłek i zwrotów wypożyczeń zarejestrowanych w trakcie okresu uzupełnionego w nagłówku i dotyczących wymiany między przynajmniej dwoma krajami europejskimi. To pole jest dostępne tylko, jeśli wartość parametru DCLBIENCO – Towary w transporcie (rozdział LOC, grupa SPA) to Tak.
Można również uzupełnić ręcznie informacje dotyczące przesunięć, które miały miejsce między źródłowym krajem europejskim a docelowym krajem europejskim.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły błędu
Ta operacja wyświetla się tylko, jeśli podczas przesyłania dokumentu wystąpił błąd. Tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić kod i opis błędu.
Przesyłka
Te operację należy kliknąć, aby uzyskać dostęp do informacji koniecznych do utworzenia nowej pozycji.
Modyfikacje
Tę operację należy kliknąć, aby dokonać aktualizacji niektórych informacji w pozycji dokumentu. Można na przykład zaktualizować numer identyfikacji podatkowej. Można aktywować ponownie już przesłany dokument, anulować go, usunąć lub wskazać, że został on już przesłany. Można również dodać odniesienie do operacji w toku.
Zamknij
Zadanie wsadowe
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano DCLSIIBA zadanie standardowe.
Specyficzne operacje
Tę operację należy kliknąć, aby wybrać wszystkie wyświetlane rekordy. |
Tę operację należy kliknąć, aby cofnąć zaznaczenie wszystkich uprzednio wybranych rekordów. |
Tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić podsumowanie liczby znalezionych rekordów. Są one sklasyfikowane według typu i według statusu oraz metody transmisji. |
Tę operację należy kliknąć, aby aktywować ponownie odrzucone rekordy niezarejestrowanych klientów. |
Tę operacje należy kliknąć, aby aktywować ponownie wszystkie już przesłane dokumenty. |