Rozrachunki > Zapytania > Faktury 

Celem zapytania o faktury jest szybkie umożliwienie wyszukania faktur i uzyskanie informacji o płatnościach z nimi powiązanych. Zapytanie to występuje jednocześnie z zapytaniem o płatności. Możliwe jest bezpośrednie przełączanie się z zapytania o faktury na zapytanie o płatności.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Funkcja ta umożliwia przeglądanie faktur generowanych przez moduły „Zakup”, „Sprzedaż” oraz „Rozrachunki”. Jest to ograniczane do jednego ekranu.

    Nagłówek

    Prezentacja

    Niektóre kryteria wyszukiwania są obowiązkowe:

    • Firma,
    • data początkowa i końcowa rozrachunków dla tych faktur, które mają być wyszukane.
    • Inne kryteria są opcjonalne i są używane do ograniczania zakresu wyszukiwanych danych:
      • Kontrahent-odbiorca,
      • Kontrahent-płatnik,
      • Numer płatności lub faktury

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Blok numer 1

    • Konto zbiorcze (pole COLLEC)

     

     

     

    Blok numer 2

     

     

    • Od rozrachunku (pole DATDEB)

     

    • Do rozrachunku (pole DATFIN)

     

    • Płatność od (pole REGDEB)

     

    • Płatność do (pole REGFIN)

     

    • Faktura od (pole FACDEB)

     

    • Faktura do (pole FACFIN)

     

    Zamknij

     

    Numer karty 1

    Prezentacja

    Tabela uzależniona jest od wymaganej konfiguracji. Między innymi, dla każdej rozrachunku przedstawiane są następujące informacje:

    • kwota rozrachunku w walucie transakcji,
    • kwota brutto oryginalnej faktury w walucie transakcji,
    • użycie koloru umożliwia wyróżnienie niezatwierdzonych faktur (pole „Status”).
    • Jeżeli płatność została dokonana, wyświetlany jest odpowiedni numer płatności. W przeciwnym razie, numer płatności nie jest wyświetlany.

    W przypadku każdej dokonanej płatności, możliwe jest uzyskanie następujących informacji, m.in.:

    • ogólna kwota dla płatności w walucie transakcji (pole „Zapłacona kwota zbiorcza” może odnosić się do wielu rozrachunków,
    • kwota płatności przypisana do uzgodnionej rozrachunku (pole „Kwota zapłacona”),
    • w przypadku płatności częściowej, zapytanie dzieli rozrachunki na tyle płatności, ile jest wymaganych, aby zamknąć dany rozrachunek.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Tabela

    • Numer zamówienia (pole NUM)

     

    • Typ (pole TYP)

     

    • Rozliczenie (pole NUMREG)

     

    • Kwota zapłacona (pole AMTLIN)

     

    • Data płatności (pole ACCDATREG)

     

    • Numer czeku (pole CHQNUM)

     

     

    • Adres (pole BPAINV)

     

    • Kwota faktury brutto (pole AMTATI)

     

    • Data faktury (pole ACCDAT)

     

    • Termin płatności (pole DUDDAT)

     

     

    • Adres kontrahenta (pole BPAPAY)

     

    • Łącznie zapłacone (pole PAYCUR)

     

    • Nr partii (pole PAYLOT)

     

     

    • Konto zbiorcze (pole SAC)

     

     

     

    • Numer zestawienia (pole SOINUM)

     

    • Dok. źródłowy (pole BPRVCR)

     

    • Status (pole STA)

     

    • Należna kwota (pole AMTCUR)

     

    • Data źródłowa (pole BPRDAT)

     

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Faktury

    Te szczegóły są zawsze dostępne i umożliwiają przejście do oryginalnej faktury.

    Zapytanie - płatności

    Te szczegóły są jest zawsze dostępne, aby uzyskać szybki dostęp do zapytania o płatności. Kryteria nagłówka są niezwłocznie stosowane do zapytania o płatności (firma, lokalizacja, data oraz numer płatności, jeśli istnieje).

    Zapisy księgowe

    Te szczegóły są tylko dostępne, gdy zatwierdzana jest uzgodniona faktura.

     

    Zamknij

     

    Przyciski określone

    Ten przycisk służy do dopracowania kryteriów nagłówka. Istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowego filtru dla:

    • waluty: jeżeli przykładowo wybrana jest waluta USD, wyszukiwanie zostanie wykonane dla faktur wyrażonych tylko w dolarach amerykańskich.
    • W wyszukiwaniu uwzględniane są (bądź nie) niezamknięte rozrachunki,
    • W wyszukiwaniu uwzględniane są (bądź nie) nie zaksięgowane faktury.

    Komunikaty o błędzie

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

     

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja