Alokacje na konta

• Wszystkie firmy (pole ALLCPY)

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu przetwarzania dla wszystkich firm. W przeciwnym razie należy wskazać firmę.

Przypadek szczególny

W środowisku wielolegislacyjnym, to pole wyboru nie jest dostępne. Przetwarzania można dokonać wyłącznie dla pojedynczych firm, ponieważ typ dokumentu oraz dziennik użyte dla księgowości dotyczą zazwyczaj jednej legislacji.

• Firma (pole CPY)

Należy wprowadzić kod firmy lub użyć narzędzia Wyszukaj w celu wyszukania i wybrania kodu.

• Legislacja (pole LEG)

• Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie lokalizacje. Aby wykonać proces dla pojedynczej lokalizacji należy pozostawić to pole nieaktywne.

• Lokalizacja (pole FCY)

Kod ten pozwala na identyfikację lokalizacji.

• Wszyscy użytkownicy (pole ALLUSR)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkich użytkowników. Aby wykonać proces dla pojedynczej grupy użytkowników należy pozostawić to pole nieaktywne.

Jeśli nie uzupełniono kodu grupy lub użytkownika, używany jest bieżący użytkownik.

• Użytkownik (pole USR)

Jeśli w tym polu wprowadzono kod użytkownika to ten proces uwzględnia tylko dokumenty księgowe wprowadzone przez danego użytkownika. Jeśli to pole pozostawiono puste to tylko dokumenty księgowe dla danego użytkownika są uwzględniane.

• Obliczony zapis od (pole CLPSTR)

• Obliczony zapis do (pole CLPEND)

• Data od (pole DATSTR)

Początkowa data zakresu.

• Data do (pole DATEND)

Należy wprowadzić datę zakończenia w celu odfiltrowania danych w ramach zakresu dat.

• Typ generowania (pole TYPGEN)

• Status podziału (pole VCRSTA)

W przypadku generowania rzeczywistego, status zapisu może być następujący:

• Tymczasowy
• Ostateczny

Wymagany status zapisu księgowego to ostateczny, kiedy wnioskowany typ generowania to rzeczywiste, a firma odpowiada następującym kryteriom:

• Firma w legislacji francuskiej, a wartość parametru FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa CPT) to Tak i nie podlega zmianom.
• Bądź firma niefrancuska stosująca francuskie zasady zgodności z „Przepisami DGI nr 13L-1-06” i wartością parametru FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa CPT) ustawioną jako Tak i podlegającą zmianom.

Ten status określa możliwość edycji lub nie dokumentu. Po ustawieniu statusu ostatecznego, zmiany nanoszone na dokument mają charakter informacyjny bądź dotyczą księgowania analitycznego. Data, kwoty, konta, kod VAT i inne informacje stricte księgowe nie mogą być modyfikowane.

W statusie tymczasowym, dokument podlega zmianom dla większości informacji, które zawiera. Opcje modyfikacji mogą się różnić w zależności od:

• Rodzaju i pochodzenia dokumentu księgowego:
  • Tymczasowy dokument rozliczenia – nie można usunąć pozycji bankowej
  • Dokument faktury zakupu – nie można usunąć pozycji kontrahenta, nie można zmodyfikować konta zakupu i VAT

• Zdarzenia zarządzania mają wpływ na dokument księgowy:
  • Konto obciążenia z zadeklarowaną kwotą VAT
  • Uzgodnione bądź nie konto VAT.

• Typ dokumentu KG (pole VCRTYP)

Typ dokumentu, który musi zostać uwzględniony w procesie podpisywania bądź podczas anulowania podpisu.

• Dziennik (pole VCRJOU)

Należy wprowadzić kod dziennika (1 do 5 znaków alfanumerycznych), dla którego mają zostać zapisane dokumenty wygenerowane przez obliczenia.
Dokument może być inicjalizowany domyślnie w zależności od wybranego rodzaju dokumentu. Odpowiada dokumentowi księgowemu, w którym dokument zostanie zapisany.

• Data dokumentu (pole VCRDAT)

• Data storna (pole VCRRVSDAT)

Ten wskaźnik służy do określania, czy dziennik należy wystornować czy nie.

• Log (pole TRACE)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wygenerować log po wykonaniu procesu.