Dzienniki księgowe
Dziennik jest dokumentem, w którym zapisywane są dowody księgowe w porządku chronologicznym. W praktyce, tworzonych jest wiele dzienników umożliwiających grupowanie dowodów w zależności od ich typów (dzienniki sprzedaży, zakupów, przepływów pieniężnych itp.).
Funkcja ustawień dzienników księgowych umożliwia zdefiniowanie cech różnych dzienników, które zostaną użyte do zarejestrowania dowodów księgowych, niezależnie od tego, czy są one wprowadzane, pochodzą z przetworzenia automatycznego lub interfejsów innych aplikacji.
Każdy dziennik jest identyfikowany za pomocą kodu i typu dziennika.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Nagłówek
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Nagłówek
| Należy tutaj podać kod dziennika składający się z od jednego do pięciu znaków alfanumerycznych.
|
| Opcjonalne pole zawierające kod legislacji (tabela dodatkowa 909). Wprowadzona wartość jest używana podczas tworzenia i zatwierdzania folderu oraz dodawania danych w przypadku kopii legislacji. Podczas tworzenia folderu, wyodrębniane są dane dotyczące wybranych legislacji oraz dane podstawowe (pusty kod legislacji). Podczas zatwierdzania folderu, pobierane są wyłącznie rekordy powiązane z legislacjami folderu. Pole Legislacja służy również do odfiltrowywania oraz kontrolowania podczas wyboru i wprowadzania przesunięć (wprowadzanie faktur, rozliczeń, dokumentów itp.). Jeśli pole jest puste, bieżący rekord może zostać użyty niezależnie od tego, jaka jest legislacja firmy, której dotyczy przesunięcie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Karta Ogólne
Prezentacja
Ustawienie dzienników księgowych dokonywane jest na karcie ogólnej, co pozwala na określenie elementów koniecznych do identyfikacji dziennika, jak również zasad użycia, które są z nim powiązane.
W momencie tworzenia, dziennik jest automatycznie otwierany dla wszystkich okresów wskazanych w folderze.
Zarządzanie
Podczas wprowadzania dokumentu, jeśli nie jest on zbilansowany, bilansowanie dokonywane jest na koncie przeciwstawnym w momencie zatwierdzania dokumentu za pomocą przycisku [Utwórz]. Konto przepływów pieniężnych jest używane jako automatyczne konto przeciwstawne.
Księgamusi być zaznaczona jako „Zbilansowana”.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Identyfikacja
| Należy wybrać typ księgi, aby pogrupować dzienniki w zależności od wspólnych cech powiązanych w szczególności z typem operacji, które są w nim zapisane. Po zaksięgowaniu dowodów w dzienniku nie można już modyfikować tego typu dziennika. Dostępne typy dzienników:
*Uwaga:Jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika, może on zmienić nazwę typu dziennika OD (Operacje dodatkowe) oraz utworzyć spersonalizowaną kategorię poprzez zmodyfikowanie menu lokalnego 613. Do niektórych typów dziennika mogą mieć zastosowanie konkretne procesy oraz kontrole.Dzienniki przepływów pieniężnych: Konto przepływów pieniężnych musi być powiązane z każdym dziennikiem typu „Przepływy pieniężne” tak, aby dowody zapisane w tym dzienniku mogły skorzystać z automatycznego konta przeciwstawnego. Więcej informacji na temat konfiguracji dzienników przepływów pieniężnych znajduje się w dokumentacji Definicja dzienników, typów dzienników oraz kont w rozliczeniach. Dziennik typu przepływy pieniężne jest używany w:
Dzienniki przeniesienia sald: Typ dziennika „Przeniesienie sald” pozwala wyłącznie na rejestrowanie dowodów przeniesienia sald. Dzienniki księgowości analitycznej: Ten typ dziennika pozwala wyłącznie na rejestrowanie dowodów przypisanych do sekcji analitycznej. |
|
| Należy wybrać lub wprowadzić kod przepływu tego dokumentu. |
Dostępność
|
| Z chwilą, gdy kod dostępu zostaje wprowadzony, umożliwia on ograniczenie uprawnień operacyjnych dotyczących zapisów w dzienniku na podstawie profili użytkowników.
Korzystanie z dziennika także można ograniczyć do lokalizacji przypisanej do tymczasowo używanego pola. |
Tabela Sterowanie
| To pole odwołuje się do planu kont, dla którego zostaną określone konta często wykorzystywane oraz niedozwolone, w przypadku bieżącego dziennika. |
| Należy wskazać konto przepływów pieniężnych (bank, kasa itp.) powiązane z bieżącym dziennikiem. Podczas zapisywania dowodów w tym dzienniku, na tym koncie zostanie wygenerowanie automatyczne konto przeciwstawne, aby zrównoważyć dokument, jeśli jest to konieczne.
|
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
JOUGRP : Kody dowodów KG
LISJOU : Zestawienie dowodów księgowych
Można to zmienić w ustawieniach.
Przyciski określone
W oknie otwartym przez ten przycisk występują następujące pola : Blok numer 1
Tabela Lista najpopularniejszych kont
Tabela Lista kont zakazanych
Zamknij Przycisk [Plan] umożliwia zdefiniowanie dla każdego planu kont listy często używanych kont oraz kont zastrzeżonych. |
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Pole obowiązkowe
Konto musi być obowiązkowo powiązane z dziennikiem w celu automatycznego przeciwstawiania dowodów. Komunikat ten wyświetla się wyłącznie dla dzienników „przepływów pieniężnych” w polu konta przepływów pieniężnych.
Nie posiadasz dostępu do tego kodu
Podany kod dostępu nie istnieje w tabeli, bądź użytkownik, który utworzył dziennik nie ma dostępu do tego kodu. Należy skorzystać z funkcji wyboru, aby wyszukać istniejący bądź dozwolony kod.
Niekompatybilne lokalizacje
Lokalizacja dziennika i lokalizacja konta przepływów pieniężnych powiązanego z dziennikiem różnią się. Konto to nie może więc zostać powiązane z tym dziennikiem za wyjątkiem zmiany kontroli dostępu do lokalizacji konta lub dziennika.
Nieprawidłowa data
Komunikat ten może wyświetla się, jeśli wprowadzona data upłynięcia ważności jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia ważności.