Księgowanie delegacji

• Wszystkie firmy (pole ALLCPY)

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu przetwarzania dla wszystkich firm. W przeciwnym razie należy wskazać firmę.

Przypadek szczególny

W środowisku wielolegislacyjnym, to pole wyboru nie jest dostępne. Przetwarzania można dokonać wyłącznie dla pojedynczych firm, ponieważ typ dokumentu oraz dziennik użyte dla księgowości dotyczą zazwyczaj jednej legislacji.

• Firma (pole CPY)

Określa firmę uwzględnianą przez uruchamianie procesu, jeśli pole wyboru „Wszystkie firmy” jest odznaczone.

• Legislacja (pole LEG)

• Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie lokalizacje. Aby wykonać proces dla pojedynczej lokalizacji należy pozostawić to pole nieaktywne.

• Lokalizacja (pole FCY)

Określa lokalizację uwzględnianą przez uruchamianie procesu, jeśli pole wyboru „Wszystkie lokalizacje” jest zaznaczone.

• Wszyscy pracownicy (pole ALLCLB)

• Pracownik od (pole CLBSTR)

Wprowadź kod pierwszego pracownika z przedziału.

• Pracownik do (pole CLBEND)

Wprowadź kod ostatniego pracownika z przedziału.

• Wszystkie waluty (pole ALLCUR)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie waluty. Aby wykonać proces dla pojedynczej waluty należy pozostawić to pole nieaktywne.

• Grupa walut (pole GRPCUR)

Grupa walut to zbiór walut.

Grupy walut są używane w kryteriach wyboru w celu odfiltrowania walut.

• Waluta (pole CUR)

Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
Domyślnie proponowana waluta to waluta budżetu.
Typ zastosowanego kursu wymiany zależy od parametru BUDTYPCUR – Typ współczynnika konwersji budżetu (rozdział BUD, grupa CMM).

Zalecane jest użycie kodowania ISO podczas tworzenia nowej waluty.

• Autoryzowane pozycje wydatków (pole VISA)

• Nakład data od (pole DATSTR)

Początkowa data zakresu.

• Nakład data do (pole DATEND)

Należy wprowadzić datę zakończenia w celu odfiltrowania danych w ramach zakresu dat.

• 1 pracownik/1 dowód księgowy (pole EXPCLB)

To kryterium grupowania/ podziału wyzwala księgowanie kosztów pracowniczych:

• na pojedynczym dzienniku (pole wyboru odznaczone),
• na różnych dziennikach (pole wyboru zaznaczone).

• Księguj (pole GENECR)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wygenerować wpisy księgowe. Jeśli pole to jest nieaktywne, przetwarzanie dokonywane jest w trybie symulacji. Faktury odpowiadające kryteriom wyboru RMK lub RMP do wygenerowania są wskazane w logu.

• Typ generowania (pole CAT)

Wybierz typ generowania zapisu w dzienniku:

• Rzeczywiste: zapis w dzienniku jest integrowany z saldem, gdy jest rejestrowany.
• Aktywna symulacja: zapis w dzienniku jest integrowany z saldem, gdy saldo jest rejestrowane. Zapis w dzienniku może być później dezaktywowany.
• Pasywna symulacja: zapis w dzienniku nie jest zintegrowany z saldem. Zapis w dzienniku może być później aktywowany.

• Status podziału (pole STA)

W przypadku generowania rzeczywistego, status zapisu może być następujący:

• Tymczasowy
• Ostateczny

Wymagany status zapisu księgowego to ostateczny, kiedy wnioskowany typ generowania to rzeczywiste, a firma odpowiada następującym kryteriom:

• Firma w legislacji francuskiej, a wartość parametru FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa CPT) to Tak i nie podlega zmianom.
• Bądź firma niefrancuska stosująca francuskie zasady zgodności z „Przepisami DGI nr 13L-1-06” i wartością parametru FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa CPT) ustawioną jako Tak i podlegającą zmianom.

Ten status określa możliwość edycji lub nie dokumentu. Po ustawieniu statusu ostatecznego, zmiany nanoszone na dokument mają charakter informacyjny bądź dotyczą księgowania analitycznego. Data, kwoty, konta, kod VAT i inne informacje stricte księgowe nie mogą być modyfikowane.

W statusie tymczasowym, dokument podlega zmianom dla większości informacji, które zawiera. Opcje modyfikacji mogą się różnić w zależności od:

• Rodzaju i pochodzenia dokumentu księgowego:
  • Tymczasowy dokument rozliczenia – nie można usunąć pozycji bankowej
  • Dokument faktury zakupu – nie można usunąć pozycji kontrahenta, nie można zmodyfikować konta zakupu i VAT

• Zdarzenia zarządzania mają wpływ na dokument księgowy:
  • Konto obciążenia z zadeklarowaną kwotą VAT
  • Uzgodnione bądź nie konto VAT.

• Typ dokumentu KG (pole TYPPCE)

Każdy wprowadzony zapis w dzienniku jest powiązany z określonym typem. Pojęcie typu dziennika służy do przegrupowania dzienników księgowych w oparciu o wspólne zasady użytkowania.

W tym miejscu istnieje możliwość podania typu dziennika, pamiętając jednak, że typ ten nadpisze typ zdefiniowany w innych ustawieniach kontrahenta, powiązanych z pracownikiem.

• Dziennik (pole JOU)

Wprowadź kod zapisu w dzienniku (jeden do pięciu znaków alfanumerycznych).

Jeżeli generowanie jest typu „symulacja”, proponowany domyślnie kod zapisu w dzienniku jest tym powiązanym z typem dziennika. Zapis w dzienniku jest zapisywany w dzienniku podłączonym do typu dziennika.

jeżeli generowanie jest dokonywanie w trybie rzeczywistym, istnieją dwie możliwości:

• Albo używany zapis w dzienniku jest dziennikiem zapisywanym w automacie księgującym xxx,
• Albo zapis dzienniku proponowany domyślnie jest tym, który powiązany jest z typem dziennika. Zapis w dzienniku jest zapisywany w dzienniku podłączonym do typu dziennika.

• Data dowodu księgowego (pole ACCDAT)

Ta data odpowiada dacie wygenerowanych dowodów księgowych. Musi przynależeć do roku obrotowego lub okresu, które są otwarte dla wszystkich typów ksiąg.
Domyślnie jest to data referencyjna.

• Log (pole TRACE)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wygenerować log po wykonaniu procesu.