Obliczanie amortyzacji
Z tej funkcji należy skorzystać, aby uruchomić zbiorcze obliczenia rzeczywistej amortyzacji i planowanych odnowień środków trwałych w koncesji dla jednej lub wielu lokalizacji firmy lub grupy firm. Te obliczenia są wykonywane dla wybranych kontekstów.
Ogólnie obliczenia jednostki są automatycznie przesyłane w momencie tworzenia, modyfikacji lub dowolnej innej operacji wykonywanej na środku trwałym: korekty podstawy amortyzacji, wartości rezydualnej, zmiany metody, straty na amortyzacji, przeszacowania itd. W takim przypadku nie ma konieczności ponownego uruchamiania zbiorczego obliczania amortyzacji.
Niektóre sytuacje wymagają zbiorczego obliczania:
- Modyfikacja niektórych ustawień:
- Podział roku podatkowego na okresy
- Utworzenie nowego planu amortyzacji
- Modyfikacja parametru z wpływem na obliczenia amortyzacji grupy środków trwałych, która uwzględnia parametry dla metody amortyzacji lub kontekstu amortyzacji. - Zamykanie roku podatkowego. Obliczenia są używane w celu rozszerzenia planu amortyzacji zgodnie z liczbą lat podatkowych do obliczenia zgodnie z tym, co zdefiniowano w funkcji Konteksty amortyzacji poprzez wygenerowanie nowych rekordów w tabeli DEPREC – Koszty amortyzacji. Istniejące rekordy nie są przeliczane.
Należy wykonać obliczenia w symulacji i wybrać środki trwałe do obliczenia, obliczenia według planu i według horyzontu obliczeń, jak również liczbę lat podatkowych do obliczenia rozbitą na okresy.
Zob. symulacja amortyzacji.
Procesy obliczania i zamykania są automatycznie zablokowane, jeśli liczba zarządzanych środków trwałych przekracza o 5% maksymalną liczbę środków trwałych dozwoloną przez limity licencji.
Ta informacja wyświetla się na poziomie funkcji w funkcji Status kontekstów.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Nieaktywne środki trwałe są implicytnie wykluczane z obliczeń.
Karta Ekran wpisów
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Wybór firmy
| Ta flaga umożliwia wskazanie, czy obliczenia mają być wykonywane dla firmy. Wybór dotyczy tylko firmy. Konieczne jest wybranie pojedynczo każdej lokalizacji, a następnie każdego kontekstu. |
| To pole wyświetla kod firmy. |
Tabela Wybór lokalizacji
| To pole należy zaznaczyć, aby wykonać obliczenia dla danej lokalizacji. |
| Kod identyfikacyjny lokalizacji. |
Tabela Kontekst
| To pole należy zaznaczyć, aby wykonać obliczenia dla kontekstu. |
| Pole to wyświetla tytuł kontekstu amortyzacji. |
| Pole to zawiera datę początkową roku obrotowego uwzględnianego kontekstu. |
| Pole zawiera datę początkową bieżącego okresu w danym kontekście. |
Opcje
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Wszystkie kopie
Tę opcję należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie konteksty amortyzacji i lokalizacje dla firmy w pozycji oraz zaznaczyć je w odpowiednich tabelach. Tej opcji nie można zaznaczyć ponownie, aby wyczyścić wszelkie wybory. Należy odznaczyć każde pole osobno.
Wszystkie firmy
Tę opcję należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie firmy w tabeli. Ich lokalizacje i konteksty są wybierane automatycznie.
Status firmy
Tę opcję należy zaznaczyć, aby wyświetlić status kontekstów dla firmy w pozycji.
Zamknij
Opis procesu
Dla każdego planu amortyzacji wybranych kontekstów proces obliczeniowy opiera się o bieżący okres lub o okres początku amortyzacji, jeśli data rozpoczęcia amortyzacji przypada w bieżącym okresie, w ramach limitu liczby lat podatkowych zdefiniowanych w funkcji Status kontekstów. Ta liczba zawiera bieżący rok podatkowy i kolejne lata.
Jeśli środek trwały został nabyty podczas poprzedniego roku podatkowego, a suma amortyzacji nie jest dostępna to proces przejmuje kontrolę nad obliczeniami poprzedniej amortyzacji w celu otrzymania tej wartości. Ta sytuacja powinna wystąpić wyłącznie podczas etapu transferu folderu.
Optymalizacja obliczeń.
Mechanizm optymalizacji obliczeń jest konfigurowany na poziomie każdego kontekstu, planu i środka trwałego poprzez ustawienie flag obliczeń. Ten mechanizm, powiązany z parametrami używanymi do zmniejszenia i dystrybucji wagi operacyjnej obliczeń, jest używany w celu skrócenia czasu potrzebnego na obliczenia.
Więcej informacji na temat wykonania optymalizacji obliczeń znajduje się w dokumentacji na temat optymalizacji obliczeń.
Uwagi:
- Z poziomu ikony operacji w pozycji można wyświetlić status kontekstów.
- Status środka trwałego dotyczący obliczeń wyświetla się w funkcji Plan amortyzacji.
Log przetwarzania
Log wyświetla się automatycznie po zakończeniu przetwarzania. Poziom szczegółowości w logu jest wskazywany przez wartość parametru NIVTRACE – Poziom loga (rozdział AAS, grupa MIS). Log automatycznie podsumowuje parametry obliczeniowe i dla każdej obliczonej firmy wskazuje: obliczone konteksty, liczbę środków trwałych do obliczenia względem zamknięcia wszystkich kontekstów (przed lub po przetworzeniu), liczbę obliczonych środków trwałych dla wybranych kontekstów, jak również wszelkie komunikaty o błędach.
Wyświetla on również, jeśli jest to konieczne, listę oczekujących modyfikacji, które są automatycznie przetwarzane przed obliczeniami. Ten proces, wymagany w celu zmiany statusu planów kontekstów i środków trwałych, których dotyczą modyfikacje, nie jest obliczany i może być oddzielny od obliczeń, oraz jest uruchamiany samodzielnie przy użyciu funkcji Oczekujące modyfikacje. W przeciwnym razie jest on wykonywany automatycznie przed obliczeniami.
Użytkownik może wyświetlić i wydrukować log w dowolnej chwili z poziomu funkcji Administrator w menu Raporty > Wydruk/Grupa. Należy wybrać raport ATRACE – Wydruk loga z listy.
Wstępnie skonfigurowane zapytania
Poniższe wstępnie skonfigurowane zapytania są dostępne w standardzie w folderze referencyjnym:
Kod | Tytuł | Spis treści |
FXENDEX | Rok podatkowy zakończenia amortyzacji | Lista środków trwałych, które zostaną w pełni zamortyzowane (z księgowego punktu widzenia) w bieżącym roku podatkowym. |
FXVNVR | NV środków trwałych = wartość rezydualna | Lista środków trwałych, dla których wartość netto równa się wskazanej wartości rezydualnej. |
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano FASCALCUL zadanie standardowe.
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Przerwano obliczenia firmy. Nie można zarezerwować całej firmy dla procesu”
Wszystkie rekordy firmy muszą być odblokowane w celu ukończenia procesu obliczeniowego.
Ten komunikat wyświetla się, jeśli osiągnięto maksymalną liczbę prób przesyłania do przetwarzania określoną przez parametr NBESSCLC – Liczba prób obliczania.
„Wybrano zbyt wiele firm jednocześnie.”
Jeśli proces obliczeniowy jest wykonywany poza serwerem wsadowym to parametry funkcji muszą być zapisywane do momentu rzeczywistego uruchomienia przetwarzania na serwerze.
Limit możliwych do zapisania informacji globalnych to 500 – podczas wyboru firmy, kontrola ostrzega, że limit został przekroczony. Wyświetla się wtedy komunikat uniemożliwiający wybór kolejnej firmy. Proces musi zostać uruchomiony więcej niż raz. Obliczenia uwzględniają liczbę kontekstów do obliczenia – liczba dozwolonych firm może się różnić w zależności od wybranych firm.
'Operacja niemożliwa: przynajmniej jeden kontekst firmy $1$ jest zdesynchronizowany z modułem księgowym'
Kontrola spójności między rokiem podatkowym/podziałem na okresy w księgowości a jednym ze środków trwałych jest wykonywana, jeśli parametr ACCPERCTL – Kontrola okresu księgowego jest ustawiony jako Tak. Jeśli konteksty amortyzacji firmy nie są zsynchronizowane z księgowością to obliczenia dla tej firmy nie są dozwolone. Aby obliczenia mogły zostać wykonane spójność roku podatkowego/podziału okresu musi być zapewniona poprzez uruchomienie procesu synchronizacji kontekstu.