Status firmy @ L.V. Expertise X3

Kody działań
Parametry ogólne
Autoryzacje

Warunek

SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Karta Ekran wpisów
Ogólny zarys
Szczegółowy status

Zarządzanie ekranem

Karta Ekran wpisów

Pola

Na tej karcie występują następujące pola :

Tabela

Firma (pole CPY)

To pole wyświetla kod firmy.

Kontekst (pole CNX)

To pole wyświetla tytuł kontekstu amortyzacji.
Kolor tła wskazuje status kontekstu dotyczący zamknięcia i generowania funduszy warunkowych.
- Zielony – przepływy mogą zostać wygenerowane, albo nie są one zarządzane według planów kontekstu i można zażądać zamknięcia.
- Żółty – przepływy mogą zostać wygenerowane, ale nie można zażądać zamknięcia i odwrotnie.
- Pomarańczowy – wystąpił błąd podczas procesu zamykania przy użyciu zatwierdzania pośredniego.
- Biały – przepływy nie mogą zostać wygenerowane, albo nie są one zarządzane według planów kontekstu i nie można zażądać zamknięcia.

pole ICOINFO

Ten przycisk należy kliknąć, aby otworzyć ekran Status zamykania dla kontekstu firmy.

Okres od (pole PERSTRDAT)

Pole zawiera datę początkową bieżącego okresu w danym kontekście.

Okres do (pole PERENDDAT)

Pole zawiera datę końcową bieżącego okresu przetwarzania w danym kontekście.

Nieaktywne (pole ICODISAFAS)

Ewentualna obecność nieaktywnych środków trwałych:
: brak nieaktywnych środków trwałych,
: istnieje co najmniej jeden nieaktywny środek trwały.

Obliczone (pole ICOCALC)

Pole określa sytuację w bieżącym okresie zgodnie z obliczeniem:
: wszystkie plany kontekstu są obliczone.
: jest przynajmniej jeden środek trwały na jednym planie, wymagający zliczenia.

Zaksięgowane (pole ICOCPT)

To pole wyświetla sytuację księgowania bieżącego okresu według zamknięcia:
: kontekst został zaksięgowany
: w zależności od ustawień (Symulacja/Księgowanie rzeczywiste) i od sytuacji (zamknięcie okresu/roku obrotowego), istnieje przynajmniej jeden odpis amortyzacyjny i/lub jedna różnica pomiędzy planami i/lub zdarzeniami niezaksięgowanymi.

Koncesja (pole ICOCCN)

To pole określa sytuację środków trwałych koncesjonowanych oraz kontraktów koncesyjnych w bieżącym okresie w relacji do zamknięcia:
: sytuacja jest prawidłowa

: ostrzeżenie nieblokujące: szczegóły sytuacji podane są na poziomie zakładki Dodatkowa zakładka w szczegółowym statusie.
: sytuacja odnośnie koncesji nie jest poprawna: szczegóły sytuacji podane są na poziomie zakładki dodatkowej w szczegółowym statusie.

Przepływ (pole FLGFLX)

Pole to wskazuje, czy generowanie rezerw prognozowanych może być wymagane dla tego kontekstu.
Konieczne jest, aby co najmniej jeden z planów kontekstu obsługiwał przepływy i wyliczane były plany obsługujące te przepływy.
- W takim przypadku pole to występuje w kolorze zielonym i wyświetla wartość „Tak”.
- Gdy proces nie może być wymagany, pole to występuje w kolorze białym i wyświetla wartość „Nie”.
- Gdy przepływy nie są obsługiwane, pole to występuje w kolorze białym.

Zamknięcie (pole FLGCLOT)

Pole to wskazuje, czy zamknięcie (okresowego lub finansowego roku) może być wymagane dla danego kontekstu.
- W takim przypadku, pole to wyświetlane jest w kolorze zielonym i wskazuje wartość „Tak”.
- Gdy proces zamknięcia nie może być wymagany, pole to wyświetlane jest w kolorze białym i wskazuje wartość „Nie”.

Ostatni zamknięty środek (pole LSTCLOFAS)

Jeśli wystąpił błąd powiązany ze środkiem podczas zamykania przy użyciu zatwierdzania pośredniego to to pole wyświetla ostatni prawidłowo zamknięty środek. Co więcej ta pozycja podświetla się na pomarańczowo.

Jeśli błąd wystąpił po zamknięciu wszystkich środków to to pole wyświetla następujący komunikat: „Błąd podczas zamykania”. Może to oznaczać, że wystąpił błąd niepowiązany z żadnym konkretnym środkiem.

Podczas ponownego uruchamiania procesu w trybie rzeczywistym to pole jest puste, a proces podsumowuje kolejny środek do zamknięcia.

Blok numer 2

Liczba ŚT w ramach licencji (pole FASMAX)

To pole, którego nie można modyfikować, wyświetla maksymalną liczbę autoryzowanych środków trwałych na licencję w rozwiązaniu.

Liczba ŚT w ramach instalacji (pole FASCNT)

To pole, którego nie można modyfikować, wyświetla ogólną liczbę aktywów zarządzanych w rozwiązaniu, poza aktywami wydanymi przez sprzedaż wewnątrzgrupową.
Ten licznik jest aktualizowany:
- w momencie pierwszego zalogowania się danego dnia do jednego z folderów rozwiązań,
- podczas uruchamiania masowej kalkulacji firmy,
- podczas uruchamiania przetwarzania zamknięcia.
Nie jest aktualizowany podczas tworzenia składnika aktywów, co wyjaśnia rozbieżność pomiędzy wyświetloną wartością i rzeczywistością podstawy.
Kiedy liczba zarządzanych aktywów osiąga autoryzowane maksimum, wyświetla się komunikat ostrzeżenia. Kiedy wartość ta przekracza o 5% liczbę maksymalną, procesy zamknięcia i kalkulacji są automatycznie blokowane.

SEEINFO Aktywa o tej samej referencji w kilku folderach są obliczane tylko raz, aby umożliwić duplikację folderów do celów testowania bez żadnego wpływu na licencję.

Liczba ŚT w ramach folderu (pole FASDOS)

To pole, którego nie można modyfikować, wyświetla ogólną liczbę aktywów zarządzanych w folderze, poza aktywami wydanymi przez sprzedaż wewnątrzgrupową.
Ten licznik jest aktualizowany:
- podczas pierwszego połączenia dnia z folderami rozwiązania,
- podczas uruchamiania masowego obliczania firmy,
- podczas uruchamiania procesu zamknięcia.
Nie jest aktualizowany podczas tworzenia składnika aktywów, co wyjaśnia rozbieżność pomiędzy wyświetloną wartością i rzeczywistością podstawy.

Zamknij

Ogólny zarys

Ten ekran wyświetla listę kontekstów zdefiniowanych dla każdej zarządzanej firmy.

Kolor tła pola kontekstu pozwala na szybkie zorientowanie się, czy kontekst jest dostępny w generowaniu przepływów warunkowych i zamykaniu (te kolory są zdefiniowane w stylach prezentacji):
- Zielony – przepływy mogą zostać wygenerowane (ale nie są zarządzane w planach kontekstów) i można zażądać zamknięcia.
- Żółty – przepływy mogą zostać wygenerowane, ale nie można zażądać zamknięcia i odwrotnie. Ten kolor może również wskazywać, że dane kontekstowe zawierają błąd lub niespójność blokującą zamykanie i księgowanie. Przyczyna tego błędu jest wskazana w nagłówku ekranu Status szczegółowy.

- Pomarańczowy – wskazuje błąd podczas użycia zatwierdzania pośredniego dużej liczby środków.

Dla każdego kontekstu wyświetlają się daty rozpoczęcia i zakończenia bieżącego okresu oraz następujące elementy:

1) Kryteria, które stanowią sytuację blokującą generowanie przepływów i zamknięcia:

Potencjalna obecność nieaktywnych środków:

- brak nieaktywnych środków,
- istnieje przynajmniej jeden nieaktywny środek.
Status bieżącego okresu pod względem obliczeń:

- obliczane są wszystkie plany kontekstu i, jeśli mają zastosowanie, wszystkie prowizje od odnowień,
- istnieje przynajmniej jeden środek w planie, który wymaga obliczeń lub dla którego koncesje muszą zostać obliczone.
Status księgowania bieżącego okresu zgodnie z zamykaniem:

- kontekst jest zaksięgowany,
- kontekst jest zaksięgowany – w zależności od ustawień (symulacja/księgowanie ostateczne) oraz statusu (zamknięcie okresu/roku obrotowego), istnieje przynajmniej jeden odpis amortyzacyjny lub rozbieżność między planem lub niezaksięgowane zdarzenie, albo niezaksięgowane koncesje (zob. warunki dostępności kontekstu z zamknięciem okresu lub roku obrotowego poniżej).
Status środka w koncesji i kontraktu koncesji w bieżącym okresie pod względem zamknięcia:

- status jest prawidłowy,
- szczegóły tego statusu są podawane na poziomie karty Inne szczegółowego statusu,
- status w kwestii koncesji nie pozwala na zamknięcie – szczegóły tego statusu są podawane na poziomie karty Inne szczegółowego statusu.

2) Możliwość wygenerowania przepływów warunkowych:

Pole jest oznaczone na zielono i wyświetla wartość „Tak” – generowanie przepływów warunkowych może zostać zażądane dla kontekstu.
Pole ma kolor biały i wyświetla wartość „Nie” – przetwarzanie generowania przepływu nie może zostać wykonane (ponieważ jedno lub wiele kryteriów wskazanych powyżej może spowodować blokujący status).
Pole ma kolor biały i nie wyświetla żadnej wartości – kontekst nie zarządza przepływem.

Przypomnienie o warunkach dostępności kontekstu dla generowania przepływów warunkowych:

- Przynajmniej jeden plan zarządza przepływami.
- Wszystkie plany zarządzające przepływami są obliczane.

3) Możliwość dokonania zamknięcia:

Pole jest oznaczone na zielono i wyświetla wartość „Tak” – zamykanie może zostać zażądane dla kontekstu.
Pole ma kolor biały i wyświetla wartość „Nie” – przetwarzanie zamknięcia nie może zostać wykonane (ponieważ jedno lub wiele kryteriów wskazanych powyżej może wykonać blokujący status).

Przypomnienie o warunkach dostępności kontekstu dla operacji zamknięcia:

Dostępność zamknięcia okresu:

- Firma nie zawiera żadnych nieaktywnych środków.
- Wszystkie środki zostały obliczone.
- Wszystkie odpisy amortyzacyjne i rozbieżności między powiązanymi planami (jeśli ich księgowanie jest zarządzane) zostały zaksięgowane, jeśli typ księgowania to „rzeczywiste” (zdarzenie księgowania nie jest wymagane do zamknięcia okresu).
- Firma nie jest używana jako firma źródłowa ani firma docelowa w operacji cesji wewnątrz grupy (nie wykonano przetwarzania zatwierdzania cesji).
Jeśli wartość parametru ACCPERCTL – Kontrola okresu księgowego to „Tak” to następujące warunki muszą zostać spełnione:
- kolejny okres (przyszły bieżący okres) jest otwarty w księgowaniu,
- kontekst jest zsynchronizowany z księgowością,
- nie wykryto błędów ani niespójności w danych kontekstowych.

Dostępność do zamknięcia roku obrotowego:

- Firma nie zawiera żadnych nieaktywnych środków.
- Wszystkie środki zostały obliczone.
- Wszystkie okresy zaksięgowano w trybie rzeczywistym.
- Wszystkie odpisy amortyzacyjne, odchylenia pomiędzy powiązanymi planami (jeśli ich księgowanie jest zarządzane) oraz zdarzenia (w kombinacji Typ zdarzenia/plan amortyzacji kontekstu do zamknięcia) używane w aktywnych zapisach księgowych zostały zaksięgowane dla wszystkich okresów roku obrotowego.
- Wszystkie środki sklasyfikowane do sprzedaży w roku obrotowym zostały wycofane.
- Dla wszystkich środków wycofanych w bieżącym roku obrotowym nie ma kwoty do zaksięgowania w okresach kolejnego roku obrotowego, jeśli ich tryb księgowania to „rzeczywisty” (amortyzacje i rozbieżności między planami zaksięgowane w kolejnym roku obrotowym przed koniecznością stornowania zarejestrowania wycofania).
- Firma nie jest używana jako firma źródłowa ani docelowa dla operacji cesji wewnątrz grupy w toku (nie wykonano potwierdzenia sprzedaży).
Jeśli koncesje są zarządzane zgodnie z metodą odnowienia:
- wszystkie odnawiane środki w użyciu w planie kont były przedmiotem operacji odnowienia,
- wszystkie operacje odnowienia, których data odnowienia przypada w bieżącym roku obrotowym zostały zatwierdzone.
Jeśli wartość parametru ACCPERCTL – Kontrola okresu księgowego to „Tak” to następujące warunki muszą zostać spełnione:
- kolejny okres (przyszły bieżący okres) jest otwarty w księgowaniu,
- kontekst jest zsynchronizowany z księgowością,
- nie wykryto błędów ani niespójności w danych kontekstowych.

Licznik środków:

Na dole ekranu wskazana jest maksymalna liczba środków dozwolonych w licencji, jak również licznik środków zarządzanych w rozwiązaniu oraz liczba środków zarządzanych w folderze.
SEEINFO Środki wycofane w ramach cesji wewnątrz grupy nie są uwzględniane, a środki mające ten sam numer referencyjny w różnych folderach są liczone tylko raz.

Szczegółowy status

Dostęp do tego ekranu jest możliwy z poziomu przycisku w wierszu w tabeli. Dla firmy można wyświetlić wszystkie kryteria, które mogą spowodować sytuacje, w których generowanie przepływu lub zamykanie będzie zablokowane.

Kolor dla każdego z kryteriów jest używany w celu szybkiego zwizualizowania blokujących punktów:

- Czerwony – błąd blokujący

- Żółty – nieblokujące ostrzeżenie

- Pomarańczowy – błąd podczas procesu zatwierdzania pośredniego w operacjach zamknięcia

- Zielony – brak blokowania

Kryteria są dzielone na trzy karty:

1) Sekcja Obliczenia – Wyświetla listę modyfikacji ustawień środka mających wpływ na obliczenia amortyzacji i wymagające modyfikacji statusu odpowiednich środków (pole DEPSTA) w celu zmiany jego statusu z „Obliczono” na „Do obliczenia”.

W takim przypadku, jeśli liczba środków jest większa niż wartość zdefiniowana w parametrze DIRUPDTSD – Próg aktualizacji bezpośredniej, modyfikacja statusu środka nie jest wykonywana prawidłowo w momencie modyfikacji ustawień. Są one przechowywane w kontekście i oczekują. Zostaną one zastosowane w momencie przesyłania obliczeń (zamiast przetworzenia w ramach procesu oczekujących modyfikacji). Wyświetla się liczba środków, których to dotyczy.

Możliwy typ modyfikacji to:

- ADP – modyfikacja parametru

- ADI – modyfikacja tabeli dodatkowej

- DPM – modyfikacji metody amortyzacji

- CNX – modyfikacja kontekstu (zmodyfikowany parametr jest wskazywany w kolejnym polu). Jeśli wartość tego parametru to „DESYNC” to modyfikacja odpowiada desynchronizacji kontekstu pod względem rozbicie roku obrotowego/okresu dokonanego w module Księgowość. Ta kontrola wykonywana jest tylko, jeśli wartość parametru ACCPERCTL – Kontrola okresu księgowego to Tak. W takim przypadku konieczne jest uruchomienie procesu synchronizacji kontekstu.

Wskazuje on liczbę środków do przeliczenia w każdym planie kontekstu.