Dostosowanie kosztu
Ważne
Zob. dokumentacja dotycząca Wyceny zapasów, opisująca podstawowe zasady wyceny zapasów oraz podająca szczegółowe informacje na temat korekty ceny w momencie przyjęcia i wydania. Należy kliknąć link dla odpowiedniego rozwiązania Sage X3:
- Wycena zapasów, jeśli użytkownik korzysta z Sage Business Cloud.
- Wycena zapasów, jeśli użytkownik korzysta z lokalnych instancji Sage X3.
Z tej funkcji należy skorzystać, aby przeliczyć średnią cenę i marże, jeśli podstawa obliczenia marży to średnia cena. Jeśli metoda wyceny to Średnia, FIFO lub LIFO i aktywowano opcję Koryguj koszt wydania to wyzwalacz przeliczenia jest tworzony dla transakcji, co spowoduje korektę wartości kolejnych przesunięć. Rekord korekty ceny jest przechowywany w tabeli Korekta kosztów (STKMVTADJ) do momentu wykonywania tej funkcji w celu aktualizacji wartości przesunięć.
Po dostosowaniu transakcji jest ona aktualizowana bezpośrednio jeśli została zaksięgowana. Jeśli została zaksięgowana to tworzone są rekordy usunięcia (w ilości) i korekty.
Jeśli okres został zamknięty dla tych przesunięć to tworzony jest log z błędami i z listą rekordów, które nie mogły zostać zaksięgowane oraz ze wskazaniem okresu, który musi zostać ponownie otwarty.
Dla artykułów z wyceną średniego kosztu ta wartość zmienia transakcje do użycia w celu zmiany średniego kosztu dla konkretnej daty (data księgowania wartości zmienia transakcje). Funkcja korekty wydania używa tej wartości średniego kosztu do przeliczenia wszystkich późniejszych przesunięć.
Ważne:
- Użyć można tylko głównych metod wyceny.
- Ta funkcja ignoruje wszystkie artykuły, które mają zarejestrowaną ujemną sumę zapasów w historii zapasów. Zob. Ograniczenia.
- Zaleca się wykonanie tej funkcji przed obliczeniem i zadeklarowaniem wartości zapasu w funkcji Raport wyceny zapasów. Wykonanie tej funkcji zapewni, że wszystkie koszty i odchylenia zostały zaabsorbowane w kosztach zapasu przed wykonaniem obliczeń wyceny zapasów.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Ta funkcja może zostać uruchomiona w trybie wsadowym dla wszystkich następujących transakcji i wyborów:
- Firma
- Lokalizacja
- Kategoria artykułu
- Artykuł
- Metoda wyceny
- Użytkownik
- Grupy statystyczne
Ten proces można wykonać najpierw w trybie symulacji.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Zakres od - do
| Należy wprowadzić firmę na potrzeby raportu. |
|
|
| Należy wprowadzić lub wybrać lokalizację magazynowania, w której artykuł jest aktywny. Ikona wyboru (lupa) proponuje wyłącznie artykuły zaindeksowane w tabeli artykułów-lokalizacji. |
|
|
| Kategorie artykułów służą do klasyfikowania i filtrowania artykułów na podstawie ich wykorzystania. Ten etap pozwala na zawężenie wyboru przed rozpoczęciem procesu korekty. Kod wyświetlany jest w rekordzie „Artykułu”, aby umożliwić dokonywanie wyboru. |
|
|
| Ogranicza wyniki do zakresu kodów artykułów. Aby otrzymać jeden artykuł, należy podać taki sam kod artykułu w polach Artykuł od i Artykuł do. |
|
|
| Filtr wyników w ramach zakresu metod wyceny. Dla pojedynczej metody wyceny należy wprowadzić ten sam kod metody wyceny w polach Metoda wyceny od i Metoda wyceny do. Aby dokonać wyszukania dla wszystkich metod wyceny, pole Metody wyceny od można pozostawić puste. |
| Zakres końcowy metod wyceny, które muszą być zastosowane w przypadku artykułów, które mają być wybrane dla raportu. |
| Należy wprowadzić lub wybrać kod operatora odpowiedzialnego za uzupełnienie zapasu artykułów w wybranej lokalizacji. Do tego kodu odnosi się wiele skryptów, zwłaszcza plan nabywcy, wprowadzanie zamówień od dostawcy itp. |
|
|
Ogranicza wyniki do zakresu grup statystycznych. Aby otrzymać tylko jedną grupę statystyczną, należy wprowadzić ten sam kod grupy statystycznej w polach Grupa N od i Grupa N do (gdzie N odpowiada odpowiedniej liczbie). |
|
|
|
Zamknij
Ograniczenia
Ta funkcja pominie artykuł i zapisze błąd w logu, jeśli wykryje ujemną sumę zapasów dla danego artykułu w dowolnym momencie w historii zapasów artykułu.
Sumy zapasów dla artykułu mogą być ujemne, jeśli transakcje przyjęcia zostały wprowadzone do systemu po transakcji wydania używającej daty, która nie odpowiada rzeczywistej dacie transakcji.
Aby zapobiec takiej sytuacji, jeśli transakcje przyjęcia są wprowadzane po transakcjach wydania, tzn. sytuacji, gdy system traktuje zapasy jako przyjęte po ich wydaniu należy upewnić się, że daty transakcji odpowiadają rzeczywistym datom fizycznych przesunięć magazynowych.
Dla dokonania prawidłowego przyjęcia data wydania ma kluczowe znaczenie.
Przykład
Przyjęcie zapasu – 10 czerwca (rzeczywista data).
Wydanie zapasu – 20 czerwca (rzeczywista data).
Transakcja wydania wprowadzona w systemie – 23 czerwca – zmienia datę w polu na 20 czerwca.
Transakcja przyjęcia wprowadzona w systemie – 25 czerwca – zmienia datę w polu na 10 czerwca.
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Ilość generująca operację odroczoną
Ten błąd wyświetla się w logu, jeśli wykryto ujemną sumę zapasów. Zob. Ograniczenia.
Z funkcji Modyfikacja daty alokacji (FUNIPTD) należy skorzystać, aby zmodyfikować datę alokacji przyjęcia nieprawidłowych pozycji transakcji w celu rozwiązania tego problemu.