Wstępna rejestracja wydań
Funkcja ta stanowi drugi etap w uruchamianiu procesu transferu wewnątrz grupy.
Służy do:
- uruchamiania procesu wstępnej rejestracji wydań poprzez zastosowanie konfiguracji ustawionej podczas Definiowania operacji
, - przechowywania tabeli tymczasowej i przeglądania wyniku procesu dla wybranych środków trwałych na poziomie pliku log.
Jest również wykorzystywana do anulowania procesu wstępnej rejestracji wydań. Anulowanie jest autoryzowane tylko, jeśli proces Potwierdzenia transferu nie został jeszcze przeprowadzony.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Ta funkcja składa się z pojedynczego ekranu, który służy do wprowadzania referencji operacji, w której wstępna rejestracja wydań ma zostać uruchomiona lub anulowana.
Proces wstępnej rejestracji wydań może być przeprowadzany wyłącznie na operacjach ze statusem „W przygotowaniu.” Natomiast anulowany może być na operacjach ze statusem „Wydania przetworzone.”
Domyślnie, proces generuje Plik log , który wyświetla wartość różnych konfiguracji zastosowanych podczas wykonania procesu, ilość przetworzonych środków trwałych oraz listę środków trwałych, które były obiektem transferu lub anulowania transferu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Parametry
|
Referencja transferu wewnątrz grupy. |
|
Opis operacji transferu wewnątrz grupy. |
|
To niemodyfikowalne pole wyświetla typ operacji: częściowy udział ze środka trwałego, fuzja firmy, podział firmy lub sprzedaż wewnątrz grupy. |
|
To niemodyfikowalne pole wyświetla efektywną datę operacji. |
|
To niemodyfikowalne pole pokazuje status operacji. |
|
Po wyjściu z procesu generowane jest podsumowanie. W podsumowaniu tym wyświetlają się parametry różnych operacji oraz liczba przetworzonych środków trwałych. |
Zamknij
Opis przetwarzania
W procesie wstępnej rejestracji wydań przeprowadzane są następujące operacje:
- Wybór środków trwałych w firmie/firmach źródłowych zgodnie z ustawieniem dokonanym na poziomie definicji operacji.
Środki trwałe wybrane w ten sposób są zablokowane, nie można ich modyfikować. - Rejestracja daty wydania wprowadzonej z efektywną datą transferu.
Uwaga: data efektywna wydania, uwzględniana na poziomie obliczania opłat bankowych za rok obrotowy, w rzeczywistości będzie zgodna z datą efektywną minus 1 dzień. - Obliczanie amortyzacji oraz wartości netto w dniu wydania.
- Kalkulacja ceny transferowej.
- Kalkulacja kwot P&L (jeśli te obliczenia są wymagane na poziomie definicji operacji).
Dane obliczone w ten sposób nie są rejestrowane dla środka trwałego, ale są przechowywane w tabelach tymczasowych. Umożliwia to użytkownikowi modyfikację poprzez funkcję Regulacji ręcznej.przed rzeczywistym transferem i integracją do firmy/firm docelowych. - Po przetworzeniu status operacji może przyjąć wartość Wydania przetworzone.
Uwagi:
- Jeśli wybrane zostają środki trwałe, których data zakupu jest późniejsza niż lub równa dacie efektywnej, nie zostaną one wydane, ale anulowane. Dla takich środków trwałych nie zostanie obliczona kwota transferu.
- Jeśli środki trwałe, których data zakupu jest późniejsza niż lub równa dacie efektywnej, zostaną zatrzymane w wyborze, ich wydanie zostanie anulowane.
- Podczas Fuzji lub transferu, ponieważ firma źródłowa musi zniknąć w świetle prawa, kontrola nieblokująca sprawdza, czy wszystkie środki trwałe należące do firm źródłowych zostały przeniesione do firmy/firm docelowych. W razie potrzeby utworzona zostanie lista niewydanych środków trwałych na poziomie pliku log.
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,, ale brak dedykowanego zadania standardowego do jej wykonania.