Wprowadzanie awiza płatności
Z tej funkcji należy skorzystać, aby ręcznie zgrupować weksle wystawione na awizie banku realizującego.
Można jej również użyć w celu wygenerowania awiza banku realizującego (jeśli nie zostały one jeszcze wyeksportowane).
Ta funkcja stanowi część cyklu płatności. Jest to wymagany krok przed ostatecznym księgowaniem płatności (zgodnie z ustawieniami transakcji płatności – zob. dokumentacja na temat transakcji płatności).
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Nagłówek
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| To pole, które może być tylko dostępne w trybie „Zapytanie”, jest szczególnym identyfikatorem awiza banku realizującego. |
| Wymagane jest, aby to pole zostało wypełnione podczas tworzenia awiza banku realizującego. Zgrupowana lokalizacja dla potwierdzenia depozytu jest wprowadzana tutaj. Potwierdzenie dotyczy jednej firmy, ale możliwe jest grupowanie płatności dla kilku lokalizacji na pojedynczym potwierdzeniu. |
| Określa lokalizację dla awiza banku realizującego. W przypadku licznika poziomu lokalizacji, wszystkie pozycje awiza banku realizującego muszą należeć do tej lokalizacji. W pozostałych przypadkach, wszystkie awiza banku realizującego muszą należeć do firmy powiązanej z tą lokalizacją. |
| Wprowadź bank powiązany z awizem banku realizującego. Płatności, które stanowią awizo banku realizującego, muszą być przypisane do tego banku. |
| Wprowadź transakcję rozliczeniową powiązaną z awizem banku realizującego. Należy ją określić na etapie „Awizo banku realizującego”. Płatności, które stanowią awizo banku realizującego, muszą być powiązane z tą transakcją. |
Blok numer 2
|
|
| Należy wybrać typ listy płatności: Wpłata, Rabat, Wpłata według wartości lub Rabat według wartości. |
Zamknij
Karta Rozliczenia
Prezentacja
Pozycje awiza banku realizującego
Po wybraniu weksli z Panelu wyboru należy wskazać, czy weksel został zaakceptowany, czy nie i jeśli nie to z jakiego powodu.
Następnie można wybrać inne płatności powiązane z tym samym kontem bankowym i zaksięgowane z tym samym typem płatności.
Po ukończeniu awiza banku realizującego należy kliknąć Utwórz. Należy przypisać numer banku realizującego (z powiązanego numeru sekwencji).
W trybie modyfikacji należy kliknąć Zapisz, aby zastosować zmiany.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Szczegóły
|
|
| Płatności tworzące awizo banku realizującego muszą być dla tej samej transakcji, banku i firmy oraz tej samej lokalizacji jak ta, jeśli licznik numerów kolejnych powiązany z awizami banku realizującego jest na poziomie „Lokalizacja”. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Należy wskazać, czy weksle zostaną opłacone w całości czy w części. Dla płatności częściowych należy wybrać Nie. |
| Wprowadź tutaj powód, z jakiego płatność nie będzie/ nie była dokonana. |
| Określa kwotę aktualnie zaksięgowaną podczas depozytu w banku. Jest ona równa kwocie płatności. |
Sumy
|
|
|
Blok numer 3
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
AVIDOM : Potwierdzenie realizacji
Można to zmienić w ustawieniach.
Przyciski określone
Przycisk [Plik bankowy] jest dostępny dla awiza banku realizującego zaimportowane z pliku bankowego. Plik jest następnie tworzony dla docelowego banku (format REPLCRBOR). |
Przycisk [Kamień milowy] jest używany do identyfikacji kolejnego kroku dla każdego awiza banku realizującego. |
Pasek menu
Powiększenie / Dokument księgowy
To przybliżenie jest dostępne zawsze po weryfikacji awiza banku realizującego. Wyświetla ono wszystkie zaksięgowane zapisy z awiza banku realizującego.
Powiększenie / Okno
Pozwala użytkownikowi wyświetlić ustawienia transakcji płatności.
Powiększenie / Zestawienie
Ta opcja stanowi skrót do funkcji Ręczne uzgodnienie weksli.
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Kod został już wprowadzony w pozycji #”
Ta płatność została już wprowadzona w pozycji #.
„Niezgodny typ płatności X”
Jeśli płatność została już wprowadzona na awizie banku realizującego oznacza to, że wprowadzona płatność nie jest tego samego typu, co inne.
Jeśli jest to pierwsza wprowadzona płatność oznacza to, że krok „Bank realizujący” dla typu płatności, z którym jest ona powiązana jest ustawiony jako „Nie”.
„Firma X”
Wprowadzona płatność jest powiązana z firmą inną niż podana na awizie banku realizującego.
„Lokalizacja X”
Wprowadzona płatność jest powiązana z lokalizacją inną niż ta, do której użytkownik ma uprawnienia.
„Bank X”
Wprowadzona płatność jest powiązana z kontem bankowym innym niż to na awizie banku realizującego.
„Krok #”
Wprowadzona płatność jest na kroku wcześniejszym lub późniejszym niż krok banku realizującego.
„Płatność na awizie banku realizującego X”
Wprowadzona płatność znajduje się na innym awizie banku realizującego.
Jeśli to inne awizo zostało zmodyfikowane to ten komunikat jest blokujący, w przeciwnym razie jest on ostrzeżeniem.
„Płatność X lokalizacja Y”
Podczas próby anulowania awiza banku realizującego przynajmniej jedna płatność jest powiązana z lokalizacją, do której użytkownik nie ma uprawnień.
„Płatność X kroku #”
Podczas weryfikacji wprowadzania awiza banku realizującego przynajmniej jedna płatność jest księgowana na wcześniejszym lub późniejszym kroku. Nie można jej więc uwzględnić na tym awizie banku realizującego.
„Nie można anulować płatności X krok #”
Podczas anulowania pozycji dla awiza banku realizującego dana płatność przeszła już na kolejny krok.
„PY7: Przekroczono liczbę sekwencji”
Przekroczono zakres liczb dla awiza banku realizującego.
„PY7: Transakcja anulowana”
Wystąpił problem podczas alokacji numeru awiza banku realizującego.