Eksport opłat
Plik 1099 (roczna deklaracja wynagrodzenia DADS) jest podzielona na dwie osobne części:
- Deklaracja wynagrodzenia (DAS1) płatna podczas roku podatkowego;
- Deklaracja opłat (DAS2) płatna podczas roku podatkowego;
Safe X3 pozwala na zadeklarowanie kwot DAS2 – każda osoba, która dokonuje opłat, prowizji lub innych wynagrodzeń na rzecz trzeciej strony w ramach swojej działalności musi zadeklarować te kwoty do administracji niezależnie od samych kwot.
Ta funkcja jest używana do eksportu dokonanych opłat w celu ich zadeklarowania do administracji.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Wybierane są następujące elementy: firma, lokalizacja, dostawcy usług i rodzaje opłat do wyeksportowania.
Eksport jest ograniczany do odpowiadających okresów („Data od” i „Data do”). Kryterium „Rozrachunek do” jest używany do zadeklarowania kwot tylko, jeśli płatność jest wymagana. To kryterium jest używane na przykład w celu wyeksportowania płatności, które nie zostały jeszcze wpłacone w banku. Tylko ostateczne rozchody mogą zostać zadeklarowane, a zapisy zaksięgowane w portfelu (weksle) mogą zostać wykluczone z wyboru.
Na koniec należy wskazać, jeśli płatności o statusie „tymczasowym” (w przeciwieństwie do „ostatecznego”) mają zostać uwzględnione. Jeśli odpowiedź to „Tak” to uwzględniane są wszystkie zapisy, zarówno tymczasowe jak i ostateczne. W przeciwnym razie tymczasowe płatności są wykluczane (ale faktury, zarówno tymczasowe jak i ostateczne, są uwzględniane).
Podczas każdego uruchomienia procesu eksportu pozycji opłat, wyeksportowane pozycje są zapisywane w pliku szczegółowym. Jeśli eksport jest uruchamiany ponownie dla tego samego okresu to należy zaznaczyć pole „Wyzerowanie” przed wyeksportowaniem tak, aby usunąć zawartość pliku, a więc nie sumować tych samych pozycji dwa razy.
Algorytm eksportu
Proces deklaracji pliku 1099 opiera się o zwroty w okresie.
Dla kontrahentów typu 1099 dokumenty płatności są analizowane dla okresu deklaracji. Odpowiadające konta przeciwstawne tych dokumentów są analizowane w celu określenia kwot i kont analitycznych do zadeklarowania.
Jeśli dla płatności (wyzwalający typ dokumentu) istnieje w tej samej, odpowiadającej grupie faktura (wyzwalający typ dokumentu) z jedna z pozycji zawierającą konto z typem opłat to pozycja dokumentu jest eksportowana. Uwzględniane są tylko te faktury, dla których typ dokumentu jest oznaczony jako DAS2 i które mają zaznaczone pole DAS2.
Ponieważ wybrane kwoty są kwotami netto to w zależności od kodu podatku kwota brutto jest przeliczana.
W oparciu o kwotę płatności i bilansowanie odpowiadającej grupy (lub jego brak), kwoty netto do zadeklarowania są dzielone proporcjonalnie.
Tworzony jest szczegółowy plik zawierający wszystkie dokumenty uzasadniające: HONLIN.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
| określona firma Pozycje opłat są wyodrębnione z pola księgowania dla danej firmy. |
| lokalizacja dla firmy (wskaż tę lokalizację i odznacz „Wszystkie lokalizacje”) lub dla wszystkich lokalizacji (zaznacz „Wszystkie lokalizacje”) Ekstrakcję pozycji opłat można przeprowadzić dla lokalizacja firmy (ta lokalizacja musi być podana, a pole „Wszystkie lokalizacje nie może być zaznaczone) lub dla wszystkich lokalizacji (następnie należy zaznaczyć pole „Wszystkie lokalizacje”). Niezależnie od lokalizacji musi być ona powiązana z firmą określoną powyżej. |
|
|
| Ekstrakcji pozycji opłat można dokonać dla określonego dostawcy usług (jego nazwa musi być podana, a pole „Wszyscy dostawcy usług” nie może być zaznaczone) lub jakiegokolwiek dostawcy usług (a następnie należy zaznaczyć pole „Wszyscy dostawcy usług”). |
|
|
| Proces ekstrakcji pozycji opłat można przeprowadzić dla konkretnego rodzaju opłat (rodzaj ten musi zostać określony, zaś pole „Wszystkie opłaty” nie może być zaznaczone) lub dla wszystkich rodzajów opłat (wówczas pole „Wszystkie opłaty” należy zaznaczyć). |
|
|
Zakres dat
| Operację wyodrębnienia pozycji opłat można przeprowadzać dla danego okresu. |
|
|
|
Wybór
| Kalkulacja opłat jest oparta na zapisach księgowych typu tymczasowego lub zaksięgowanego. |
| Plik, które zawiera proces ekstrakcji opłat, można wyzerować dla wprowadzonych kryteriów wyboru (wymagana firma, lokalizacje, dostawcy usług, opłaty i okres). |
| Plik log |
Zamknij