Rozrachunki > Operacje bankowe > Wymuszenie uzgodnienia 

Jest to funkcja o charakterze nadzwyczajnym, wykorzystywana np. w przypadku otwierania nowego folderu.

Podczas importowania danych zaimportowane mogą zostać jedynie księgowania rozliczeń lub wyciągi bankowe. Dlatego też, aby uniknąć konieczności odnawiania wcześniej dokonanych ręcznych uzgodnień, możliwe jest uruchomienie funkcji umożliwiającej uzgadnianie pojedynczych zapisów księgowych dotyczących rozliczeń (w pliku GACCENTRY) lub linii wyciągów (plik RELBANK) bez dokonywania prób ich zbilansowania.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

     

    Narzędzie to ma formę ekranu wyboru, w którym określa się warunki uzgodnień oraz kryteria wyboru.

    Kryteria wyboru

    Bank

    Konieczne jest określenie banku, którego dotyczy dana operacja (wyświetlany razem z przypisaną do niego firmą i numerem rachunku).

    Zakres dat

    Podawany jest zakres dat księgowania, dla których zaimportowane lub wprowadzone zapisy księgowe powinny zostać uzgodnione.

    Przy uzgadnianiu transakcji z wyciągów bankowych zakres ten dotyczy dat transakcji.

    Zakres lokalizacji:

    Możliwe jest zawężenie zakresu uzgadniania do operacji zarejestrowanych dla wybranej grupy lokalizacji.

    Warunki uzgodnień:

    Należy określić, czy dokonywane są uzgodnienia pojedynczych elementów zapisów księgowych, czy wyciągów bankowych.

    Przypisanie kodu uzgodnienia oznaczone jest gwiazdką.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Kryteria wyboru

    Kod banku służy do wybierania zapisów księgowania i zestawień powiązanych z tym bankiem na potrzeby stornowania bez odpowiednika.

    Rachunek bankowy jest wyświetlany tylko w celach informacyjnych.

    Kod banku powiązany z profilem użytkownika jest wyświetlany domyślnie.

     

     

     

    • Data uzgodnienia od (pole DATDEB)

    Pozycje, które mają być stornowane bez odpowiednika, mogą być wybierane po tej dacie, która odpowiada dacie wprowadzania zapisów księgowych oraz dacie zestawienia dla pozycji zestawień.

    To odnosi się do pozycji tworzonych po tej dacie.

    • Data uzgodnienia do (pole DATFIN)

    wybór pozycji z przeniesieniem bez odpowiednika może być dokonywany dla daty, która odpowiada dacie zapisu wpisów księgowych oraz dacie zestawienia dla pozycji wyciągu bankowego.

    Uwzględniane są pozycje utworzone przed tą datą.

    Jeżeli data ta jest pusta, nie istnieje żadne wybór dla tego kryterium.

    • Dekretacje (pole SELE)

    Jest to uzgodnienie w prostej części (bez odpowiednika) zapisów księgowych, jeśli pole jest zaznaczone.

    • Wyciąg bankowy (pole SELB)

    Jest to uzgodnienie w prostej części (bez odpowiednika) pozycji wyciągu bankowego, jeśli pole jest zaznaczone.

    Zakres od - do

    Wybrane zostaną jedynie księgowania konta, wprowadzone w lokalizacjach, w przypadku których kod jest większy lub równy temu zakresowi początkowemu.
    Jeżeli to pole jest puste, nie jest wykonywana żadna kontrola.
    Lokalizacja musi należeć do firmy, do której bank jest przypisany.
    Jeśli lokalizacja jest zdefiniowana w rekordzie banku, to wprowadzenie zakresu lokalizacji jest zabronione. Wybrane zostaną tylko księgowania konta wprowadzone w lokalizacji dla tego banku.

    Uwaga: Wybór księgowań konta jest prosty i uwzględnia jedynie księgowania przekazane do firmy dla danego banku.

    Wybrane zostaną jedynie księgowania konta w lokalizacjach, gdzie kod jest mniejszy lub równy temu zakresowi końcowemu.
    Jeżeli to pole jest puste, nie jest wykonywana żadna kontrola.
    Lokalizacja musi należeć do firmy, do której bank jest przypisany.
    Jeśli lokalizacja jest zdefiniowana w rekordzie banku, to wprowadzenie zakresu lokalizacji jest zabronione. Wybrane zostaną tylko księgowania konta wprowadzone w lokalizacji dla tego banku.

    Uwaga: Wybór księgowań konta jest prosty i uwzględnia jedynie księgowania przekazane w firmie dla danego banku.

    Zamknij

     

    Komunikaty o błędzie

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

     „Brak dostępu do banku xxxxx”

    Komunikat ten pojawia się, gdy kod profilu użytkownika nie upoważnia do korzystania, w przypadku wybranego banku, z funkcji „UZGADNIANIE BEZ PODZIAŁU”.

    „Trwa uzgadnianie konta”

    Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy dane konto jest aktualnie uzgadniane lub gdy uruchomiony został proces cofania uzgodnienia tego konta.

    • SUBRAB „UZGODNIENIE Z BANKIEM”
    • SUBCHK „UZGODNIENIE”
    • COFNIĘCIE UZGODNIENIA „COFNIĘCIE UZGODNIENIA”
    • ANULOWANIE WYCIĄGU BANKOWEGO „ANURBK”

    Procesy te nie mogą być przeprowadzone razem w odniesieniu do jednego banku.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja