Fundusze amortyzacji/kont
Ten raport pokazuje ewolucję amortyzacji aktywów firmy (wzrost o koszty amortyzacji lub przeniesienia, spadek z przeniesienia) obserwowaną w czasie roku obrotowego lub okresu, na danym planie amortyzacji.
Jest ładowany z zapisów zapisanych w tabeli śledzenia przepływów FXDLIFL, której Typ przepływu to Przepływ wg konta.
Przepływy te są zapisywane:
- w czasie trwania procesu Generowanie przepływów tymczasowych (nie są to przepływy ostateczne),
- po zamknięciu roku obrotowego albo okresu planu (są to przepływy ostateczne)
Jeśli dla okresu wymagany jest raport przepływów, przedstawia on sytuację na początku okresu, zapisy księgowe dokonane w czasie okresu oraz sytuację na koniec okresu.
Jeśli dla okresu wymagany jest raport przepływów, przedstawia on sytuację na początku okresu, zapisy księgowe dokonane w czasie okresu oraz sytuację na koniec okresu.
Przedstawione aktywa są posortowane wg lokalizacji finansowej (opcjonalnie), następnie wg konta środków trwałych z pod-agregacją każdego niedoboru dla każdego z tych kryteriów.
Istnieje również możliwość otrzymania raportu skróconego, który pokazuje tylko sub-agregacje wg konta środków trwałych i lokalizacji finansowej. Na końcu raportu wyświetlana jest agregacja firmy.
Gdyby środek trwały został zgłoszony do kilku zapisów księgowych w roku obrotowym (przykładowo, kilka płatności transferowych z konta na konto), wyświetlony zostanie tylko zapis, który świadczy o jego przeniesieniu z sytuacji na początku okresu do sytuacji na koniec okresu.
Notatki:
- Uwzględniane są tylko przepływy aktywów, których typ wstrzymania to Własność lub Koncesja.
- Przetwarzane mogą być tylko plany, w przypadku których aktywna jest funkcja zarządzania przepływami wg konta. Ta konfiguracja jest wykonywana tylko na poziomie funkcji zarządzania Kontekstypoprzez aktywowanie flagi Przepływ kont.
Stan ten powoduje globalne odtwarzanie danych dotyczących danej firmy. Podobny raport: raportFLUAMTFCY - Amortyzacja/Przepływy lokalizacjisłuży do wybierania lokalizacji firmy oraz do niezależnego odtwarzania przepływów dla wybranej/wybranych lokalizacji.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Środki trwałe - Środki trwałe.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
cpydeb | Zakres firm | |
fcydeb | Zakres lokalizacji finansowej | |
plan | Plan amortyzacji (Menu lokalne Bilansowa, Podatkowa, Wymagania Grupy...) | |
situation | Rok obrot. lub okres (Menu lokalne Rok obrotowy, Okres, Suma okresu) | |
datdeb | Zakres dat | D4 |
refdeb | Zakres środków trwałych | |
trisit | Sortowanie wg lokalizacji finansowej (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail | Szczegółowy stan wg ŚT (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESFAS (Środki).
Inne
1/ Wyświetlane są wartości domyślne wprowadzone do Słownika raportów. Po wprowadzeniu wartości przeprowadzana jest kontrola istnienia. Jeżeli okaże się, że wartości nie istnieją lub nie są spójne, przeprowadzane jest drukowanie.
2/ W związku z tym, że raport dotyczy jednej firmy, należy wprowadzić referencję firmy w konfiguracji Firma .
3/ Konfiguracja Datdeb : Zakresy dat muszą zostać wprowadzone; wprowadzone daty muszą być zgodne z rokiem obrotowym lub początkową i końcową datą okresu.
Opis raportu
Kryteria grupowania/sortowania i agregacja
Aktywa są przedstawiane, grupowane i sortowane rosnąco, zgodnie z następującymi kryteriami:
- Agregacja firmy
(- Agregacja lokalizacji finansowej wg lokalizacji finansowej): tylko jeżeli konfiguracja Sortowanie wg lokalizacji finansowej jest ustawiona na wartość Tak.
- Agregacja konta aktywów wg konta aktywów
- Numer aktywów finansowych
Informacje przywrócone
Treść raportu różni się w zależności od wartości wprowadzonej w konfiguracji: Szczegółowy raport wg aktywów (lub Raport syntezy).
- Nagłówek
Nagłówek wywołuje referencję firmy oraz datę roku obrotowego albo okresu, którego dotyczy raport. - Szczegółowy raport
Raport wyświetla 1 pozycję dla wybranego składnika aktywów finansowych.
Informacje | Ładowane z pól | Tabela |
Referencja | AASREF | DEP |
Opis 1 | AASDES1 | FAS |
Suma poprzednich amortyzacji | DPRCUMSTR | DEP |
Wzrost przez koszty amortyzacji w roku obrotowym lub okresie | DPE | DEP |
Wzrost przez transfer w roku obrotowym lub okresie | INCDPRTRF | DEP |
Zmniejszenie przez przesunięcie w roku obrotowym lub okresie | DCRDPRTRF | DEP |
Zmniejszenie przez przesunięcie w roku obrotowym lub okresie | DCRDPEOUT | DEP |
Suma amortyzacji na koniec roku obrotowego lub okresu | DPRCUMEND |
Następnie wyświetlane są pozycje agregacji, które są takie same, jak pozycje raportu syntezy wyświetlone poniżej.
- Raport syntezy
W raporcie wyświetla się:
- 1 pozycja agregacji dla niedoboru w Księgowym kodzie przeznaczenia, Lokalizacja finansowa
- 1 ogólna pozycja agregacji dla Firmy.