Zapisy w dwóch walutach - dodatk.
Raport GLDEVAUX służy do drukowania Szczegółów zapisów na kontach KG - rozszerzonych w dwóch walutach dla jednostki prawnej lub grupy lokalizacji (jednostka nieprawna).
Możliwe opcje dla tych dwóch walut określa typ wydruku:
- waluta operacji gospodarczej i waluta firmy
- waluta operacji gospodarczej i waluta sprawozdawcza
- waluta firmy i waluta sprawozdawcza
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Księgowość ogólna.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
referentiel | Księga (Menu lokalne Księga główna, Księga analityczna (dodatkowa)...) | |
sitedeb | Zakres siedzib | |
datdeb | Zakres dat | D |
devise | Waluta | |
coldeb | Zakres kont zbiorczych | SAC |
grpcol | Grupy kont zbiorczych | |
comptedeb | Zakres kontrahentów | |
anouveau | Uwzględnij przeniesienie (Menu lokalne Nie, Tak) | |
cloture | Uwzględnienie zamknięcia ksiąg (Menu lokalne Nie, Tak) | |
cptpag | Jedno konto na stronę (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecrilet | Uwzględnij uzgodnione pozycje (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecripro | Tymczasowe wpisy księgowe (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecrisim | Księgowania symulowane (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Numer, Tytuł, Krótki tytuł) | |
cumant | Raport poprzednich wartości łącznych (Menu lokalne Nie, Tak) | |
totper | Suma miesięczna (Menu lokalne Nie, Tak) | |
totjou | Podsumowanie po dowodzie księgowym (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail | Szczegóły księgi, ilość (Menu lokalne Nie, Tak) | |
cptsld | Wydrukuj rozliczone konta (Menu lokalne Nie, Tak) | |
solcum | Saldo ogółem (Menu lokalne Nie, Tak) | |
efface | Kasuj tabelę tymczasową (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji CONSCPT (Analiza konta).
Opis raportu
W nagłówku raportu GLDEVAUX są wyświetlane następujące informacje:
- Wybrana firma
- Waluta wydruku
- Wybrany okres
Na początku konta drukowane jest:
- Kwoty przeniesione
- jeśli kryterium „Uwzględnianie kwot przeniesionych” jest sparametryzowane,
- całkowite lub szczegółowe w zależności od wybranego kryterium wyboru „Szczegóły kwot przeniesionych” oraz dla wyboru, który obejmuje pierwszy miesiąc roku obrotowego.
- Całkowite wcześniejsze kwoty przeniesienia, jeżeli kryterium „Wcześniejsze całkowite” ustawione jest w pozycji „tak”
Raport GLDEVAUX wyświetla dla danej firmy następujące informacje:
- Dla każdej wyjściowej pozycji księgowej:
- Data księgowania wpisu
- Typ/numer dokumentu
- Tytuł
- Lokalizacja
- Dziennik
- Jakakolwiek litera
- Status wpisu (T = Tymczasowy, S = Symulacyjny, F = Zaksięgowany)
- Winien lub ma w walucie wydruku, jeżeli typ wydruku ustawiony jest w pozycji „1” lub „2”, w walucie firmy, jeżeli ustawiony jest w pozycji „3”.
- Winien lub ma w walucie sprawozdawczej, jeżeli typ wydruku ustawiony jest w pozycji „2” lub „3”, w walucie firmy, jeżeli ustawiony jest w pozycji „1”.
- Dla każdego konta:
- Saldo dłużnika lub wierzyciela narastająco, na dzień zamknięcia okresu.
W zależności od wybranych opcji, możliwe jest wyświetlenie:
- Rodzaju analityki oraz ilości (jeśli „szczegół rodzaju, ilość” ustawiono w pozycji „tak”)
- Suma wg okresów księgowych (jeśli „suma dla okresu” ustawiona została w pozycji „tak”)
W końcu raport wyświetla pod koniec drukowania:
- Suma winien i ma dla firmy, jeśli opcja „suma sald” ustawiona została w pozycji „nie”, albo suma winien lub ma dla firmy, jeśli opcja „suma sald” ustawiona została w pozycji „tak”