Szczegóły zapisów na kontach KG – rozszerzone
Z tego raportu należy skorzystać, aby wydrukować dodatkową księgę główną firmy prawnej lub grupy lokalizacji (firmy bez osobowości prawnej). Wydrukować można szczegółowe informacje dla kont zbiorczych dla jednego kontrahenta lub ich zakresu.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Raporty prawne.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
Księgowość > Zapytania > Analiza konta
Dane podstawowe > Kontrahenci > Kontrahenci
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
referentiel | Księga (Menu lokalne Księga główna, Księga analityczna (dodatkowa)...) | |
sitedeb | Zakres siedzib | |
datdeb | Zakres dat | D |
devise | Wybór waluty | |
optdev | Drukuj walutę (Menu lokalne Waluta księgi, Wybrana waluta) | |
coldeb | Zakres kont zbiorczych | SAC |
grpcol | Grupy kont zbiorczych | |
comptedeb | Zakres kontrahentów | |
anouveau | Uwzględnij przeniesienie (Menu lokalne Nie, Tak) | |
cloture | Uwzględnienie zamknięcia ksiąg (Menu lokalne Nie, Tak) | |
cptpag | Jedno konto na stronę (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecrilet | Uwzględnij uzgodnione pozycje (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecripro | Tymczasowe wpisy księgowe (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecrisim | Księgowania symulowane (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Numer, Tytuł, Krótki tytuł) | |
cumant | Raport poprzednich wartości łącznych (Menu lokalne Nie, Tak) | |
totper | Suma miesięczna (Menu lokalne Nie, Tak) | |
totjou | Podsumowanie po dowodzie księgowym (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail | Szczegóły księgi, ilość (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detpcedef | Szczegóły wpisu finalnego (Menu lokalne Nie, Tak) | |
imporigindetail | Szczegóły pochodzenia wpisu (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detbprflo | Szczegóły kontrahenta/przepływu (Menu lokalne Nie, Tak) | |
cptsld | Wydrukuj rozliczone konta (Menu lokalne Nie, Tak) | |
solcum | Saldo ogółem (Menu lokalne Nie, Tak) | |
efface | Kasuj tabelę tymczasową (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji CONSCPT (Analiza konta).
Opis raportu
Nagłówek raportu wyświetla następujące informacje:
- Wybrana firma
- Waluta wydruku
- Zakres dat
Następujące informacje są drukowane dla każdego konta kontrahenta:
- Kwoty przeniesień, jeśli parametr Uwzględnij przeniesienie jest ustawiony jako Tak, a zakres dat uwzględnia pierwszy miesiąc roku obrotowego.
- Kwoty przeniesień poprzednich sum, jeśli parametr Raport poprzednich sum jest ustawiony jako Tak.
Następujące informacje są drukowane dla każdej firmy lub konta kontrahenta:
- Datę księgowania operacji
- Typ dokumentu i numer dokumentu
- Opis dokumentu
- Konto zbiorcze
- Lokalizację
- Dziennik
- Literę dla poziomu uzgodnienia, jeśli uzgodnienie istnieje
- Status zapisu: P = tymczasowy lub D = ostateczny
- Kwota Winien lub Ma
- Skumulowane saldo
Dodatkowe opcje wydruku uwzględniają:
- Suma okresu
- Wymiar analityczny, ilość i jednostka referencyjna zapisu księgowego
- Konsolidacja kontrahenta i przepływu dla każdej pozycji, jeśli parametr raportu Szczegóły kontrahenta/przepływu jest ustawiony jako Tak.
- Jeśli ustawiono jako Tak to przepływ, kod kontrahenta i opis dokumentu księgowego wyświetlają się na podpoziomie dla każdej pozycji.
- Jeśli ustawiono jako Nie to szczegóły podpoziomu nie wyświetlają się.
Dla parametru raportu Szczegóły ostatecznego zapisu dla danego typu księgi:
- Jeśli ustawiono jako Tak to podpoziom szczegółów wyświetla się dla każdego ostatecznego zapisu, w tym ostatecznej liczby i ostatecznej daty. Dla zapisu tymczasowego te pola nie wyświetlają się.
- Jeśli ustawiono jako Nie to podpoziom szczegółów nie wyświetla się, niezależnie od statusu zapisu.
Dla parametru raportu Szczegóły początkowego zapisu:
- Jeśli ustawiono jako Tak to źródło i informacje o dokumencie źródłowym wyświetlają się dla każdego wpisu niezależnie od statusu wpisu.
- Źródło wskazuje, w jaki sposób dowód księgowy został utworzony: Wpis bezpośredni, generowanie automatyczne lub import za pomocą szablonu importu.
- Kod transakcji źródłowej wyświetla źródłowy kod dla transakcji taki, jak kod automatu księgowego, kod funkcji, kod szablonu importu lub wartość zakodowana na sztywno.
- Jeśli parametr Szczegóły ostatecznego zapisu także ustawiono jako Tak, chociaż te parametry są zarządzane niezależnie, informacje o szczegółach zapisu źródłowego wyświetlają się w tej samej pozycji.
- Jeśli ustawiono jako Nie to źródło i informacje o dokumencie źródłowym nie wyświetlają się.
Suma firmy jest drukowana na końcu raportu.
Ograniczenia
Parametry raportu Uwzględnij pozycje uzgadniania, Zapisy tymczasowe i Zapisy symulowane ustawione jako Nie nie mają znaczenia dla pozycji konta zbiorczego.
Dla pozycji konta zbiorczego raport może być używany do wydruku pozycji sumy wg okresu. Używane kwoty to kwoty salda, które przechowują kwoty rzeczywistych zapisów tymczasowych / ostatecznych w aktywnej symulacji, bez rozróżnienia.
Dla kwot sum brak rozróżnienia między uzgodnioną pozycją kontrahenta a nieuzgodnioną pozycją kontrahenta dla okresu.