Zobowiązania leasingowe
Ten raport przedstawia zestawienie zobowiązań kontraktowych podjętych przez firmę, uporządkowane według pozycji bilansu.
Przedstawia w formie tabeli:
- z jednej strony, opłaty zapłacone w bieżącym roku obrotowym oraz sumę już zapłaconych opłat na koniec roku obrotowego,
- z drugiej strony, kwotę opłat pozostałych do zapłacenia w następnym roku obrotowym (N+1), sumę opłat pozostałych do zapłacenia w latach obrotowych od N+2 do N+5 oraz sumę opłat pozostałych do zapłacenia od roku obrotowego N+6.
Bieżący rok obrotowy, to ten rok kontekstu, który został zdefiniowany w konfiguracjach żądania wydruku.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Środki trwałe - nakłady.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
soc | Firma | |
type | typ kontraktu (Menu lokalne Leasing, Najem długoterminowy, Najem) | |
contexte | Typ RO (Menu lokalne Księgowy, Podatkowy, MSR, Kontekst 4...) | |
comment | Komentarz | DCO |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESLEA (Leasing).
Inne
1/ Dla konfiguracji Kontekst : Typ roku obrotowego, dopuszczalny jest wyłącznie wybór pomiędzy kontekstami Księgowy i Podatkowy a MSR/MSSR .
2/ Konfiguracja Komentarz : Komentarz służy do wprowadzania wolnego tekstu o maksymalnej długości 60 znaków. Tekst ten wyświetla się na stronie 2 raportu.
3/ Wprowadzanie wartości do konfiguracji nie jest obowiązkowe. Wyświetlane wartości domyślne to te, które zostały wprowadzone w Słowniku raportów.
Po wprowadzeniu wartości przeprowadzana jest kontrola istnienia. Jeżeli okaże się, że wartości nie istnieją lub nie są spójne, przeprowadzane jest drukowanie.Opis raportu
Wybór domyślny:
Wybrane zostaną tylko następujące kontrakty leasingowe:
- O statusie Wstrzymany z datą zakończenia kontraktu, która jest wyższa od daty rozpoczęcia roku obrotowego.
- O statusie Wykupz datą usunięcia opcji zakupu, która jest wyższa od daty rozpoczęcia roku obrotowego oraz niższa lub równa dacie zakończenia roku obrotowego. W takim przypadku uwzględniane są tylko terminy płatności z przedziału [data rozpoczęcia roku obrotowego; data usunięcia opcji zakupu].
- O statusie Przerwany z datą przerwania, która jest wyższa od daty rozpoczęcia roku obrotowego oraz niższa lub równa dacie zakończenia roku obrotowego. W takim przypadku uwzględniane są tylko terminy płatności z przedziału [data rozpoczęcia roku obrotowego; data przerwania].
- O statusie Zakończony z datą zakończenia, która jest wyższa od daty rozpoczęcia roku obrotowego oraz niższa lub równa dacie zakończenia roku obrotowego. W takim przypadku uwzględniane są tylko terminy płatności z przedziału [data rozpoczęcia roku obrotowego; data zakończenia kontraktu].
Kryteria grupowania/sortowania i agregacja
Kwoty zapłaconych opłat są kumulowane według pozycji bilansu z podsumą grupowaną według rodzaju (Środki trwałe/Pojazdy) oraz sumą ogółem.
Informacje przywrócone
- Nagłówek
Nagłówek zawiera następujące informacje:
- Referencja firmy
- Data rozpoczęcia i zakończenia bieżącego roku obrotowego wybranego planu.
- Data rozpoczęcia i zakończenia bieżącego roku obrotowego wybranego planu.
- Data rozpoczęcia roku obrotowego N+2 i data zakończenia roku obrotowego N+5.
- Data rozpoczęcia roku obrotowego N+6.
W każdej pozycji bilansu wyświetlają się następujące kwoty:
Informacje | Reguła | |
| W roku obrotowym | Kwota ogółem opłat zapłaconych w bieżącym roku obrotowym z wybranego kontekstu. |
Skumulowane | Suma kwot opłat zapłaconych w okresie od daty rozpoczęcia kontraktu do daty zakończenia bieżącego roku obrotowego wybranego kontekstu. | |
| Do 1 roku | Suma kwot opłat pozostałych do zapłacenia w terminach płatności zawartych w okresie od daty rozpoczęcia następnego roku obrotowego (N+1) do daty zakończenia następnego roku obrotowego. |
+ 1 rok do 5 lat | Suma kwot opłat pozostałych do zapłacenia w terminach płatności zawartych w okresie od daty rozpoczęcia roku obrotowego N+2 do daty zakończenia roku obrotowego N+5. | |
+ 5 lat | Suma kwot opłat pozostałych do zapłacenia w terminie płatności, który jest wyższy od daty rozpoczęcia roku obrotowego N+6. | |
Do zapłaty ogółem | Suma opłat pozostałych do zapłacenia: | |
Rezydualna cena zakupu | Suma wartości wykupu kontraktu, które są nadal aktywne ostatniego dnia bieżącego roku obrotowego wybranego kontekstu. | |