Transfer list/nota
Raport LETTREVIRB jest używany do drukowania biuletynów na temat not transferów na elektronicznym potwierdzeniu depozytu.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Płatności.
Raport ten jest również dostępny podczas bezpośredniego drukowania z menu wprowadzania depozytu na pasku menu „Plik/Drukuj”. Raport LETTREVIRB powinien być wymieniany w czasie żądania.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
sitedeb | Zakres lokalizacji | |
datedeb | Zakres dat | D |
frmdeb | Zakres formularzy | |
bank | Bank | |
adrdesgau | Dodaj kraj docelowy z lewej strony | A |
insertcoordexp | Dodaj wstawienie agenta spedycji dla kraju | A |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESPAY (Rozliczenia).
Aby wydrukować list transferu dla płatności: Raport musi być uruchamiany bezpośrednio po elektronicznym depozycie bankowym (dlatego należy użyć typ płatności zawierający etap „pliku elektronicznego”).
Opis raportu
Dwa ustawienia uruchamiania raportów są używane do określania:Zarządzanie ekranem
- położenia adresu nadawcy (po lewej lub po prawej stronie):
domyślnie, adres jest zapisywany po prawej stronie z wyjątkiem, gdy kod kraju w tym adresie jest określany w polu „Adres nadawcy w kraju po lewej stronie", - Uzupełnienieadresu nadawcy wyświetlanego, bądź nie wyświetlanego :
adres nadawcy jest dodany na wydruku powyżej adresu odbiorcy (w zależności od położenia adresu odbiorcy z lewej lub z prawej strony), jeśli kod kraju jest wpisywany w konfiguracji „Adres nadawcy do wstawiania kraju”.
Zasada
W nagłówku raportu LETTREVIRB wyświetlane są następujące informacje:
- nazwa i adres kontrahenta,
- data wydruku.
W raporcie LETTREVIRB wyświetlany jest wstępnie zdefiniowany tekst:
- numer płatności (nasze referencje)
- data księgowania transferu,
- szczegóły bankowe kontrahenta,
- kwoty i waluty transferów,
- daty i kwoty zapłaconych faktur.