Contabilidade > Interfaces > Export regulariz. Sage tesour. 

Esta função permite gerir um ficheiro contendo um conjunto de pagamentos contabilizados, com destino do software de tesouraria.

Este ficheiro está criado por extração dos dados de uma tabela dedicada alimentado no sentido da contabilização dos pagamentos

Principio geral

Esta tabela está alimentada quando as condições seguintes são preenchidas :

  • O pagamemnto está emitido de uma transação para a qual um facto gerador foi parametrizado,
    (Actualização em Portfólio ou Desconto Intermédio ou Desconto no banco)
    SEEREFERTTO Reporte-se à documentação sobre as transações de pagamentos.
  • A etapa de contabilização franquia para o pagamento corresponde a este facto gerador e o banco sobre o qual o pagamento está contabilizado está ligado a um código interface tesouraria..
    SEEREFERTTO Reporte-se à documentação sobre a conta em banco.
Casos particulares :
  • Os pagamentos contabilizados sem banco na etapa correspondente ao facto gerador, são tomados em conta na tabela dedicada, mas sobre um banco fictício gerado em automático.
    (exemplo : os pagamentos de uma transacção para a qual o facto gerador é a colocação em portefólio, porque o banco não está necessáriamente conhecido a esta etapa).
  • As despesas bancárias (destinos Banco/Conta) não alimentarão a tabela dedicada.
  • As anulações contabilísticas de pagamento alimentam a tabela dedicada, desde logo que eles intervêm após o facto gerador de tomada em conta do pagamento.

SEEINFO O ficheiro esperado é um fichiero em comprimento fixo, sem separador de registo.
SEEREFERTTO  Reporte-se à documentação sobre a estrutura do ficheiro pagamento.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Ecrã de registo

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Geração

    • Tipo de geração (campo SIM)

    Permet de préciser le mode d'exécution de l'export des règlements (menu local 2678).
    A savoir :

    • Mode réel :
      • le ou les fichiers de règlements sont générés sur le Répertoire indiqué en destination
      • un même numéro de requête est alors automatiquement attribué aux règlements constitutifs des différents fichiers générés
      • les règlements de transactions ayant un même code fichier regroupement sont rassemblés dans un même fichier de nom [Code fichier regroupement]+[Numéro de la requête]
      • Exemple :
        Soit les transactions de chèques émis manuels et chèques émis automatiques. Leur code fichier regroupement est identique et vaut CHQ.
        Soit la transaction de virements reçus de code fichier regroupement égal à VIR.
        Le lancement en réel de l'export des règlements va se traduire par la génération de 2 fichiers de règlements de noms CHQ00000001 et VIR00000001, avec CHQ et VIR reprenant les codes fichiers et 00000001 reprenant le numéro de la requête d'export.
    • Mode simulation :
      • Aucun fichier n'est généré
      • Le fichier trace renvoie une synthèse des règlements susceptibles d'être pris en compte, l'agrégation étant effectuée au niveau [Société/Banque/Compte]+[Support/Type de mouvement]+[Date opération].
    • Mode regénération :
      • Ce mode permet de re générer à l'identique un ou plusieurs fichiers de règlements qui ont déjà été générés en réel.
        Pour cela, il suffit de sélectionner le numéro de requête qui leur a été associé lors de la génération initiale en mode réel.
    • Nr. pedido (campo REQ)

    En cas de regénération, le numéro de la requête à relancer doit être sélectionné.
    Les règlements rattachés à ce numéro sont de nouveau exportés à l'identique de la génération initiale en mode réel (même regroupement, même nom de fichier, ...).

    Critérios

    Indiquez le code du groupe de sociétés auquel la société du règlement doit appartenir pour pouvoir exporter les règlements.
    Il s'agit en effet d'un groupe de sociétés, société juridique, ou groupe de sociétés juridiques, et non d'un site ou groupe de sites.

    • Todas transacções (campo ALLTPY)

    Permet de sélectionner les règlements à prendre en compte dans l'export, quelle que soit leur transaction d'origine ou pour une transaction d'origine donnée.

     

    Destino

    • campo TYPEXP

    No help linked to this field.

    • Diréctorio (campo VOLFIL)

     

    • Fich. rastro (campo TRC)

    Ce champ vous permet de consulter la trace de l'export de règlement.
    Le contenu de la trace varie selon le mode de génération :

    • Mode réel :
      La trace indique le nombre de fichiers générés.
      Puis, pour chacun d'eux, la trace précise le nombre de lignes exportées puis par triplet société/banque/compte, le montant total de règlements, en devise de compte/banque.
    • Mode simulation :
      Le fichier trace renvoie une synthèse des règlements susceptibles d'être pris en compte, l'agrégation étant effectuée au niveau société/banque/compte + support/type de mouvement + date opération.

    Société/banque/compte 

    Support/Type de mouvement

    Nombre règlements

    Date d'opération

    Montant devise

    Code interface trésorerie de la banque
    ou
    Code banque fictif
    (FIC+société règlement+devise transaction)

    Concaténation du sens (recette ou dépense)
    et du code de la transaction du règlement

    Nombre de règlements concernés par la ligne d'agrégation

    Date d'opération des règlements

    Somme des règlements en devise de tenue du compte

     FICAPN..EUR

    RCTRA.

    0009

    07/11/2018

    1620,50 EUR

     FICAPN..EUR

    RCTRA.

    0003

    07/11/2025

    420,20 EUR

     ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    • Mode regénération :
      Le fichier trace est identique à celui affiché lors de la génération initiale en réel.

    Fechar

     

    Listagens

    Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :

     REQEXPCASPAY : Lista pedidos/pagam. tresou.

    Mas pode ser alterado por parametrização.

    Habilitações

    O ficheiro gerado é em comprimento fixo, sem separador de campos.

    N°

    Código zona
    Sage Concept Tesouraria

    Nome zona
    Sage 1000 Tesouraria

    Comentários vs Sage X3

    Exemplos

    Posição

    Comprimento,

    1

    2

    3

    BANCA

    SOCIETA

    CONTO

    Código banco

    Código sociedade

    Código conta

    (a) Nenhum banco figura sobre pagamento.
    Criação automática de um triplo FIC + código sociedade do pagamento + código ISO divisa do pagamento (1)

    (b) O banco figura sobre o pagamento. Tomada em conta do seu código interface tesouraria.

    (a) FICAPN..EUR.....



    (b) BNPAPNEUR
    (= código interface tesouraria do banco sobre 16 caracteres alfanuméricos)

    (a)     (b)

    1         1

    4

    9
    .....

    (a)     (b)

    3        16

    5

    3
    .....

    4

    CAUSAL

    Código suporte

    Concatenação do sentido da linha de registo de banco e do código da transacção de pagamento
    ([F:DAE]SNS=1 vale Receita) e
    ([F:DAE]SNS=-1 vale  Despesa)

     RCCHQR

    17

    6

    5

    IMPORTO

    Montante em divisa de conta (2)

    Montante do pagamento, em divisa corrente da conta (2).
    Tem em conta do nível de agregação dos registos de pagamentos (3).
    Montantes em 13.2 máximo,com vírgula flutuante.

    1234567890123,12

    23

    16 

    6

    IMPDIVISA

    Montante em divisa de operação

    Montante do pagamento, em divisa de operação (2).
    Tem em conta do nível de agregação dos registos de pagamentos (3).
    Montantes em 13.2 máximo,com vírgula flutuante.

    1234567890123,12

    39

    16

    7

    DIVISA

    Divisa de operação

    Código ISO da divisa de transacção do pagamento

    EUR

    55

    3

    8

    DOPE

    Data de operação

    Por defeito, alimentada segundo a regra seguinte :
    * facto gerador = desconto em banco
    - DOPE = data contabilística
    * facto gerador < desconto em banco
    - DOPE = data de vencimento se data de vencimento > data contabilística
    - DOPE = data contabilística se data em banco < data contabilística.

    18112007

    58

    8

    9

    DVAL

    Date de valeur

    Data de valor de registo de pagamento.

    19112007

    66

    8

    10

    NUMOPE

    Número de operações :

    Número de pagamentos tido em conta do nível de agregação (3).

    0005

    74

    4 

    11

    12

    13

    14

    15

    NASS

    CPTA

    CDC

    DESCR

    CODRIF

    Número de cheque

    Código natureza

    Código anexo

    Comentário

    Código referência

    O conteúdo destas zonas está definido por parametrização depois o separador Tesouraria das transações de pagamentos.
    Atenção número de cheque : se a paramretrização da transação de pagamento prevê a zona "Número de cheque"(CHQNUM de PAYMENTH), o seu conteúdo está automaticamente retomado.
    Atenção aos códigos natureza e anexo : no software de tesouraria, estas duas zonas apontam sobre as tabelas de valores.

     

    371B78A2

    411000....

    ASN...

    Pagamento DEL001...

    FR

    78

    86

    102

    118

    150

    8

    16

    16

    32

    8

     

     

     

    Número caracteres/ registo

    =

    158

     

    (1) Atenção : prever a parametrização de um banco fictício FIC no software de tesouraria.

    (2) Dois casos devem ser distinguidos :
    - o banco é conhecido, ele figura sobre o pagamento : os montantes em divisa de conta (IMPORTO) são exprimidos em divisa de banco (CUR de BANK) então os montantes em divisa de operação são exprimidos em divisa de transação (que pode ser diferente da divisa de banco)
    - o banco não está conhecido, ele não figura sobre o pagamento. o banco fictício está em divisa de transação e os montantes em divisa de conta (IMPORTO) são exprimidos nesta divisa (assim que os montantes em divisa de operação IMPDIVISA)

    (3) Seja uma transação de pagamento com um desconto intermédio e um desconto em banco (ex : cheques recebidos a encaixar), e como facto gerador o desconto em banco e como nível de reagrupamento, o bordereau. No desconto em banco dos N pagamentos/cheques, uma só linha de registo é gerada sobre a conta de banco. É o montante que está retomado ao nível de interface tesourraria (o número de pagamentos afectados NUMOPE está por contra bem N, e não 1).

    O conteúdo das zonas está enquadrado à esquerda, salvo pelos montantes (IMPORTO e IMPDIVISA) ou aqueles são enquadrados à direita.

    Lado Sage Concept Tesouraria, o ficheiro de rasto entregue para funcionar com exportação dos vencimentos Sage X3 e o ficheiro OPR3.INI.

    Estrutura do ficheiro de vencimentos

    O ficheiro gerado é em comprimento fixo, sem separador de campos.

    N°

    Nome zona
    Sage 1000 Tesouraria

    Comentários vs Enterprise Management

    Exemplos

    Posição 

    Comprimento,

    1

    2

    3

    Código banco

    Código sociedade

    Código conta

    (a) Nenhum banco figura sobre pagamento.
    Criação automática de um triplo FIC + código sociedade do pagamento + código ISO divisa do pagamento (1)

    (b) O banco figura sobre o pagamento. Tomada em conta do seu código interface tesouraria.

    (a) FICAPN..EUR.....

    (b) BNPAPNEUR
    (= código interface tesouraria do banco sobre 16 caracteres alfanuméricos)

    (a)     (b)

    1         1

    4

    9
    .....

    (a)     (b)

    3        16

    5

    3
    .....

    4

    Código natureza

    Concatenação do sentido da linha de registo de banco e do código da transacção de pagamento
    ([F:DAE]SNS=1 vale Receita) e
    ([F:DAE]SNS=-1 vale  Despesa)

     RCCHQR

    17

    6

    5

    Montante em divisa de conta (2)

    Montante do pagamento, em divisa corrente da conta (2).
    Tem em conta do nível de agregação dos registos de pagamentos (3).
    Montantes em 13.2 máximo,com vírgula flutuante.

    1234567890123,12

    23

    16

    6

    Montante em divisa de operação

    Montante do pagamento, em divisa de operação (2).
    Tem em conta do nível de agregação dos registos de pagamentos (3).
    Montantes em 13.2 máximo,com vírgula flutuante.

    1234567890123,12

    39

    16

    7

    Divisa de operação

    Código ISO da divisa de transacção do pagamento

    EUR

    55

    3

    8

    Data de operação

    Por defeito, alimentada segundo a regra seguinte :
    * facto gerador = desconto em banco
    - DOPE = data contabilística
    * facto gerador < desconto em banco
    - DOPE = data de vencimento se data de vencimento > data contabilística
    - DOPE = data contabilística se data em banco < data contabilística.

    18112007

    58

    8

    9

    Date de valeur

    Data de valor de registo de pagamento.

    19112007

    66

    8

    10

    Número de operações :

    Número de pagamentos tido em conta do nível de agregação (3).

    0005

    74

    4

    11

    12

    13

    14

    15

    Transferência

    Comentário

    Referência

    Tipo de LCR

    Código Orçamental

    O conteúdo destas zonas está definido por parametrização depois o separador Tesouraria das transações de pagamentos.
    Atenção à Referência : se a parametrização da transação de pagamento prevê a zona "Número de cheque" (CHQNUM de PAYMENTH), o seu conteúdo está automaticamente retomado.
    Atenção ao código
    Orçamental : no software de tesouraria, esta zona controla sobre as tabelas de valores.

    VII...

    Pagamento DEL001...

    371B78A2...

    Nenhum

    411000...

    78

    206

    334

    462

    590

    128

    128

    128

    128

    128

     

     

    Número caracteres/ registo

    =

    718

     

    (1) SEEWARNINGPrever a parametrização de um banco simulado FIC no software de Tesouraria.

    (2) Dois casos devem ser distinguidos :
    - o banco é conhecido, ele figura sobre o pagamento : os montantes em divisa de conta são exprimidos em divisa de banco (CUR de BANK) então os montantes em divisa de operação são exprimidos em divisa de transação (que pode ser diferente da divisa de banco)
    - o banco não está conhecido, ele não figura sobre o pagamento: o banco simulado está em divisa de transação e os montantes em divisa de conta são exprimidos nesta divisa (assim que os montantes em divisa de operação)

    (3) Seja uma transação de pagamento com um desconto intermédio e um desconto em banco (ex : cheques recebidos a encaixar), e como facto gerador o desconto em banco e como nível de reagrupamento, o bordereau. No desconto em banco dos N pagamentos/cheques, uma só linha de registo é gerada sobre a conta de banco. É o montante que está retomado ao nível de interface tesourraria (o número de pagamentos afectados está por contra bem N, e não 1).

    O conteúdo das zonas está enquadrado à esquerda, salvo pelos montantes ou aqueles enquadrados à direita.

    N°

    Nome zona
    SFRP Treasury     

    Comentários

    Exemplos

    Posição 

    Comprimento 

    1

    Conta tesouraria

    Caso 1 :
    Nenhum banco figura sobre o pagamento. Criação automática com FIC+código sociedade + código ISO devisa transação. Seja onze caracteres.

    FICAPN...EUR

    1
    6
    9

    3
    5
    3

     

     

    Caso 2 :
    O banco figura sobre o pagamento. PEC do seu TRECOD.

    BNP512100APN

    1

    12

    2

    Sentido

    SNS de GACCENTRYD.

    D

    13

    1

    3

    Código fluxo

    Transacção de pagamento (PAYTYP, cinco caracteres de PAYMENTH).

    FVIRN

    14

    5

    4

    Montante divisa conta

    Exprimido em valor absoluto e arredondado duas casas decimais

    1234567890123,45

    19

    16

    5

    Montante divisa operação

    Exprimido em valor absoluto e arredondado duas casas decimais

    1234567890123,45

    35

    16

    6

    Divisa operação

    Código ISO da divisa.

    EUR

    51

    3

    7

    Data operação

    Corrresponde por defeito a [F:HAE]DUDDAT ou [F:HAE]ACCDAT.
    Parametrizável ao nível da transação de registo de pagamento.

    07092009

    54

    8

    8

    Número de operações :

    Número de operações contida num pagamento.

    3

    62

    4

    9

    Comentário

    Parametrizável ao nível da transacção de registo de pagamento.

    Pagamento DELL001 fact. 07/09

    66

    32

    10

    Código referência

    Parametrizável ao nível da transação de registo de pagamento.

    DELL001_07/09

     98

    16

    (1) SEEWARNINGPrever a parametrização de um banco simulado FIC no software de Tesouraria.

    (2) Dois casos devem ser distinguidos :
    - o banco é conhecido, ele figura sobre o pagamento : os montantes em divisa de conta são exprimidos em divisa de banco (CUR de BANK) então os montantes em divisa de operação são exprimidos em divisa de transação (que pode ser diferente da divisa de banco)
    - o banco não está conhecido, ele não figura sobre o pagamento: o banco simulado está em divisa de transação e os montantes em divisa de conta são exprimidos nesta divisa (assim que os montantes em divisa de operação)

    (3) Seja uma transação de pagamento com um desconto intermédio e um desconto em banco (ex : cheques recebidos a encaixar), e como facto gerador o desconto em banco e como nível de reagrupamento, o bordereau. No desconto em banco dos N pagamentos/cheques, uma só linha de registo é gerada sobre a conta de banco. É o montante que está retomado ao nível de interface tesourraria (o número de pagamentos afectados está por contra bem N, e não 1).

    O conteúdo das zonas está enquadrado à esquerda, salvo pelos montantes ou aqueles enquadrados à direita.

    Tarefa batch

    Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard EXPCASPAY está prevista p/esse efeito.

    Mensagens de erro

    A execução da exportação dos vencimentos versus o software de tesouraria pode-se acompanhar de envoi de um mail de informação se a regra de workflow CASHPAY está ativada (código evento CSP).

    Esta mensagem recorda o directório de geração do/dos ficheiros e o código do utilizador que executou a função de exportação.
    O ficheiro rasto de geração está incluido no documento junto.

    Expurgo da tabela dedicada

    A fórmula de expurgo CASH permite de expurgar a tabela PYHCAS.
    Os registos são os seguintes :

    • registos exportados em real,
    • registos cujo pagamento de origem a ele mesmo foi apurado,
    • registos por relação ao número de dias de espera por relação à data de origem do pedido (DATPCH).

    Botões específicos

    Os seguintes campos estão presentes na janela aberta por este botão :

    • Cód. memo (campo CODE)

    Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

    Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

    Rappel: Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

    Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

    Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

    Si un mémo ayant pour nom STDest associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

    Fechar

    SEEREFERTTO Reporte-se à ajuda do botão [Memo] para mais precisões.

    SEEREFERTTO Reporte-se à ajuda do botão [Memo] para mais precisões.

    Mensagens de erro

    Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

    "Não é um grupo de sociedades"

    A exportação não pode portar que sobre um grupo de sociedades (uma sociedade jurídica ou um grupo de sociedades jurídicas).

    "Nenhum vencimento a propor"

    O tratamento de exportação de pagamentos não encontrou nenhum vencimento respondente aos critérios de extração.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação