Compensação terceiros
Esta função permite compensar os vencimentos de terceiros que são seja dos clientes, dos fornecedores ou os dois. Os vencimentos disponíveis para a compensação incluem as faturas, as prestações não imputadas, as notas de crédito e as notas de débito dos clientes e fornecedores.
Quando vários vencimentos são selecionados, as opções permitem de aplicar o montante de compensação às fichas.
- A primeira opção consiste em selecionar todos os vencimentos e a clicar sobre o botão Aplicar para que o sistema aplique automaticamente o montante de compensação aos vencimentos. Este caso de figura se apresenta geralmente no momento da compensação de fichas fornecedores sobre as fichas clientes. O sistema utiliza as datas de vencimento, da mais antiga à mais recente, para aplicar os vencimentos uns dos outros. Tudo saldo restante será deixado sobre a ou as faturas as mais recentes.
- A segunda opção consiste a selecionar manualmente os vencimentos. Após ter selecionado os vencimentos, o utilizador pode seja :
- Clicar sobre o botão Aplicar para que o sistema aplica automaticamente o montante de compensação aos vencimentos. O sistema utiliza as datas de vencimento, da mais antiga à mais recente, para aplicar os vencimentos uns dos outros. Tudo saldo restante será deixado sobre a ou as faturas as mais recentes.
- Ajustar manualmente o montante de compensação de maneira a aplicar o montante na sua totalidade ou em parte. A transação pode ser validada uma vez que o saldo líquido está igual a zero.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
Quadro de detalhes
O quadro dos vencimentos vos permite selecionar os vencimentos e o montante de vencimento a compensar (se difere do montante total de vencimento). Um quadro Totais permite igualmente de fazer o seguimento dos montantes selecionados para a compensação.
Os vencimentos são afixados em função de ordem dos critérios de seleção específicos. Se certos vencimentos apresentam os duplos ao nível dos valores de critérios de ordenação (por exemplo, vários vencimentos com a mesma data de vencimento, data de origem ou tipo de transação), a ordenação secundária será a combinação do número interno e do número de data de vencimento.
Quando clicou sobre Aplicar, a lógica de cálculo se executa e calcula o resultado líquido dos vencimentos selecionados. O resultado da compensação está calculado para cada vencimento selecionado.
Um máximo de 501 linhas de data será afxado no quadro.
Quando clicou sobre Aplicar após de ter modificado o montante de compensação, as modificações são perdidas.
Cenários de compensação :
Quando o resultado da compensação é um saldo devedor ou credor :
- Um documento contabilístico está gerado para compensar o montante de compensação. Isto contém uma linha para cada vencimento compreendido na transação.
- Resta um montante líquido sobre o ou os vencimentos existentes os mais recentes.
Terceiros clientes e Terceiros fornecedores (exemplo de seleção de todos os vencimentos)
O terceiro tem duas faturas fornecedores de 1000 $ e 300 $, uma nota de crédito de fornecedor não imputado de 400 $, uma fatura cliente de 1 500 $ uma nota de crédito cliente de 500 $ e um adiantamento não imputado de 200 $. O utilizador seleciona todos os vencimentos em clicando sobre Selecionar tudo. O resultado será um saldo credor líquido de 100 $.
- Se todos os vencimentos são selecionados, o resultado obtido após ter clicado sobre Aplicar é um saldo de 100 $ Na medida onde a ou os documentos com datas de vencimentos os mais recentes restarão abertas, a nota de crédito cliente CSCM00005 restará aberta com um saldo de 100 $.
Selecionar | Tipo | Número de documento | Data de vencimento | Saldo restante | Montante de compensação | Montante resto |
X | CSINV | CSINV000024 | 31/03/2013 | 1500 | 1500 | 0 |
X | PREPY | PRE000011 | 31/03/2013 | -200 | -200 | 0 |
X | CSCM | CSCM00005 | 15/04/2013 | -500 | -400 | -100 |
X | SPINV | SPINV000123 | 15/03/2013 | -1000 | -1000 | 0 |
X | SPINV | SPINV000125 | 31/03/2013 | -300 | -300 | 0 |
X | SPMEM | SPMEM000026 | 15/04/2013 | 400 | 400 | 0 |
Terceiros clientes unicamente (exemplo de seleção manual)
O cliente tem várias faturas para um montante de 100 $ e uma nota de crédito cliente de - 100 $.
Um utilizador seleciona manualmente a nota de crédito cliente CSCM00005, e aplica 20 $ da nota de crédito cliente a cada uma das facturas seguintes (CSINV000024, CSINV000025, CSINV000026, CSINV000027 e CSINV000028) em modificando o montante de compensação de cada aplicação. Pois que eles arrastam um saldo líquido nulo, as fichas selecionadas manualmente são diretamente validadas sem que o sistema não se aplica de cálculo para determinar o saldo restante. Após validação, o resultado será como segue :
- Um saldo de 80 $ sobre cinco faturas
- Um saldo nulo sobre a nota de crédito.
Selecionar | Tipo | Número de documento | Data de vencimento | Saldo restante | Montante de compensação | Montante resto |
X | CSINV | CSINV00024 | 31/03/2013 | 100 | 20 | 80 |
X | CSINV | CSINV00025 | 07/04/2013 | 100 | 20 | 80 |
X | CSINV | CSINV00026 | 14/04/2013 | 100 | 20 | 80 |
X | CSINV | CSINV00027 | 21/04/2013 | 100 | 20 | 80 |
X | CSINV | CSINV00028 | 28/04/2013 | 100 | 20 | 80 |
CSINV | CSINV00029 | 28/04/2013 | 100 | 0 | 100 | |
CSINV | CSINV00030 | 28/04/2013 | 100 | 0 | 100 | |
CSINV | CSINV00031 | 28/04/2013 | 100 | 0 | 100 | |
X | CSCM | CSCM00005 | 15/04/2013 | -100 | -100 | 0 |
Terceiros fornecedores unicamente (exemplo de seleção manual)
O fornecedor tem duas faturas de 1 000 $ e 900 $, assim que duas notas de crédito fornecedores não imputadas de 500 $ e 800 $.
- Se um utilizador seleciona uma nota de crédito fornecedor SPMEM000024 e a fatura fornecedor SPINV000125, depois substitue o montante de compensação sobre SPINV000125 por - 800 $, obtém-se um saldo líquido de 0 $. Pois que eles arrastam um saldo líquido nulo, as fichas selecionadas manualmente são diretamente validadas sem que o sistema não se aplica de cálculo para determinar o saldo restante. Após validação, o resultado será como segue :
- Nenhuma alteração para SPINV000123 e SPMEM000026
- Um saldo restante de -100 $ sobre SPINV000125
- Um saldo nulo sobre SPMEM000024
Selecionar | Tipo | Número de documento | Data de vencimento | Saldo restante | Montante de compensação | Montante resto |
SPINV | SPINV000123 | 15/03/2013 | -1000 | 0 | -1000 | |
X | SPINV | SPINV000125 | 31/03/2013 | -900 | -800 | -100 |
X | SPMEM | SPMEM000024 | 31/03/2013 | 800 | 800 | 0 |
SPMEM | SPMEM000026 | 15/04/2013 | 500 | 0 | 500 |
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
| Seules seront sélectionnées les échéances de la société renseignée. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site. |
| Seules seront sélectionnées les échéances du site renseigné. |
| Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les comptes collectifs (sinon, on spécifiera lequel). |
| Seules seront sélectionnées les échéances avec un compte de contrôle appartenant au groupe de comptes de contrôle renseigné. |
| Seules seront sélectionnées les échéances du compte de contrôle renseigné. |
| Seules seront sélectionnées les échéances du tiers renseigné. |
| Saisissez la devise à utiliser pour les échéances. La compensation a lieu uniquement pour les échéances qui utilisent cette devise. La devise du référentiel principal de la société est affichée par défaut. Après avoir saisi le tiers voulu, la devise par défaut est remplacée par la devise du tiers payeur / payé. |
| Estes dois campos servem a definir os limites de datas de vencimento. Estes limites permitem filtrar os vencimentos cuja data está compreendida neste intervalo. Não existe filtro de datas de vencimento se estes campos são deixados a vazio. |
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Ord.
| Selecione a opção pretendida para ordenar as escritas. As ações são :
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Totais
| Este campo afixa o número total de vencimrntos afixados no quadro. |
| Este campo afixa o saldo total dos vencimentos. |
| Este campo afixa o número de vencimentos selecionados. |
| Este campo afixa o saldo líquido de vencimentos selecionados. |
Quadro Detalhes
| Clique esta check box afim de selecionar os vencimentos do terceiro. Esta seleção alimenta a coluna Montante de compensação quando você clicou sobre Aplicar. Clique sobre o botão Ações para escolher "Selecionar todos os vencimentos" e "Desassinalar todos os vencimentos". |
| Este campo afixa o tipo de documento associado à lista.
|
| This field indicates the document number. |
| Este campo indica o número do documento de origem. |
| Este campo identifica a data de vencimento. |
| Este campo afixa o saldo restante dos vencimentos, o saldo restante das faturas e notas de crédito, assim que os montantes correspondendo a pagamentos e encaixes não imputados.
|
| Registe o montante de vencimento a compensar se este é diferente do montante afixado. O montante de compensação não pode ser superior ao saldo restante do vencimento. Se o montante registado não é válido, uma mensagem de advertência aparece e o valor repassa ao montante precedente. |
| Este campo afixa o novo saldo do vencimento selecionado. É calculado em deduzindo o montante de compensação do saldo restante. Este montante representa o saldo restante de vencimento após o tratamento da compensação. |
| Este campo afixa o código de conta coletiva. |
| Este campo afixa o número de referência. |
| Este campo afixa o terceiro faturado. |
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| Este campo afixa o estabeleicmento de vencimento. |
| Este campo indica a data de pagamento/data contabilística de vencimento. |
| Este campo permite de afixar o montante do documento original.
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| Este campo afixa o montante do documento que foi pago (faturas) ou imputado (pagamento ou nota de crédito) sobre o vencimento.
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| Este campo afixa o montante do pagamento em espera.
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| Este campo afixa o número do pagamento.
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| Ce champ affiche le statut Bon à payer des factures clients et fournisseurs.
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Selecionar todos os vencimentos
Selecione esta opção do menu para selecionar todas as linhas do quadro aos fins de compensação.
Deselecionar todos os vencimentos
Selecione esta opção do menu para des-selecionar todas as linhas do quadro aos fins de compensação.
Consulta de docum.
Selecione esta opção do menu para abrir o vencimento reportado selecionado no documento contabilístico.
Consulta de faturas
Selecione esta opção do menu para abrir o vencimento selecionado no ecrã de fatura. Esta função do menu se afixa unicamente se o vencimento selecionado é uma fatura.
Consulta dos pagamentos
Selecione esta opção do menu para abrir o pagamento selecionado no Registo pagamentos. Esta função do menu se afixa unicamemnte se o vencimento selecionado é um pagamento.
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Botões específicos
Clique sobre Pesquisar para tratar os critérios de seleção e afixar os vencimentos correspondentes. Uma vez a pesquisa inicial realizada, a opção está desativada. |
Clique sobre Validação para gerar a transação de compensação. Esta opção está desativada se o saldo líquido não é igual a zero. |
Barra de menu
Funções / Selecionar todos os vencimentos
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