Esta função permite validar "em massa" uma seleção de lotes contabilísticos registados na função "Registo de lotes".
Os lotes assim validados são contabilizados (geração de registos contabilísticos).

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    O estatuto dos registos no ecrã de lançamento é obrigatóriamente "Definitivo" quando a categoria de documentos "Real" está escolhida e que a sociedade é :

    • seja uma sociedade de legislação francesa (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", não modificável)
    • seja uma sociedade não francesa aplicando as regras francesas da conformidade DGI n° 13L-1-06 (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", modificável).

    Ecrã de registo

    Apresentação

    Este tratamento opera que uma validação "em massa" de lotes contabilísticos. Uma vez o tratamento de validação lançado, um documento contabilístico está geraddo para cada uma de operações registadas via o registo de lote.

    Este tratamento permite transferir os documentos registados por lote no programa de registo dos documentos.
    A validação em modo simulação (ativo ou não ativo) permite de modificar e revalidar o lote de documentos. Neste caso, os registos ultimamente transferidos anulam os precedentes.
    Em modo real, o lote de documentos não pode ser modificado nem ser revalidado.

    No caso contrário, os valores possíveis são :

    • Lista dos documentos gerados (provisório ou definitivo),
    • Anulação dos lotes validados:
      se respondeu "Sim", um ficheiro rasto afixa a lista dos documentos validados por este tratamento.
      Em todos os casos, os erros eventuais detetados durante a fase de controlo de cada lote (conciliação documento, datas,interditas, etc...) são registados num rasto.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Critérios

    • Todas socied. (campo ALLCPY)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

    Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité.
    Cette zone facultative permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés.

     

    • Todos estab. (campo ALLFCY)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

    Digite o código do Terceiro.

    • Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

    Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

    L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

    Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.

    Seleção

    • Lote inicio (campo STRLOT)

    No help linked to this field.

    • lote fim (campo ENDLOT)

     

    Geração

    • Categoria (campo CATLOT)

    Ce champ indique la catégorie des pièces à générer.
    Les pièces générées peuvent être réelles ou de simulation.

    • La pièce comptable en réelest une pièce que l’on peut toujours consulter et éditer (Grand Livre, Balance, etc.).
    • Une fois activée, la pièce de simulationest également intégrée à la consultation est aux écrans d'état.
      Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive (c’est-à-dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations).
    • Status (campo STALOT)

    Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

    • Provisoire
    • Final

    Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :

    SEEINFOCet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

    En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :

    • La nature et l'origine de la pièce comptable :
      • Pièce de règlement temporaire : ligne bancaire ne pouvant pas être supprimée
      • Pièce de facture d'achat : Ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA non modifiables
    • Les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
      • Compte de charge avec un montant de TVA déclaré
      • Compte de TVA lettré ou non
    • Supressão do lote (campo RAZLOT)

    Cette case permet, si elle est cochée, de supprimer la fiche du lot en saisie de lot lorsqu'il est comptabilisé.

    • Ficheiro de rastro (campo TRC)

    Cette case permet, si elle est cochée, de récapituler toutes les pièces validées en fin de traitement.

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    Tarefa batch

    Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard ACCLOT está prevista p/esse efeito.

    Botões específicos

    Os seguintes campos estão presentes na janela aberta por este botão :

    • Cód. memo (campo CODE)

    Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

    Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

    Rappel: Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

    Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

    Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

    Si un mémo ayant pour nom STDest associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

    Fechar

    Este botão permite registar sob um código Memo os diferentes critérios e informações de geração preenchidas.

    SEEREFERTTO Você pode reportar à descrição do botão [Memo] para mais precisão.

    SEEREFERTTO Você pode reportar à descrição do botão [Memo] para mais precisão.

    Limite

    A gestão e a geração de documentos contabilísticos segundo um método de duplo-registo não está disponível nesta função porque ela não trata os documentos automáticos. Apenas as funções que utilizam os documentos automaticos podem aplicar o método de duplo-registo para uma sociedade.

    O código atividade KRU - Legislação russa deve estar ativo para aplicar o método de duplo-registo a uma sociedade.

    Mensagens de erro

    Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

    'Lote xxx linha y documento não conciliado "

    O lote xxx não pode ser validado, a linha y não tem contrapartida

    Os documentos contabilizados serão “definitivos” p/a sociedade

    Se o tratamento foi lançado por uma sociedade e que esta sociedade optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".

    Os documentos contabilizados serão “definitivos” para uma ou várias sociedades

    O tratamento foi lançado por todas as sociedades ou um grupo de sociedades e se pelo menos uma das sociedades optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI/capitulo TC/grupo CPT tem valor "sim"), os documentos reais gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação