Exportação balancete pré-consolidado
Use esta função para exportar um balancete pré-consolidado para ser integrado numa solução de reporting financeiro. Esta função exporta os dados da tabela Balanc. Pré-consolidado (BALPRECSL) e pode ser executada em modo em batch.
Esta função refere-se apenas a sociedades e referenciais jurídicos que autorizam o gerenciamento da consolidação.
O fluxo e o parceiro são aqueles que foram contabilizados.
O balancete pré-consolidado contém exclusivamente dados de benchmark (manual ou automático) com a gestão de consolidação.
Se o referencial for apenas do tipo geral, o balancete pré-consolidação conterá apenas os registros do tipo geral (seção de ID IDTCCE igual a 0).
Se o referencial for apenas do tipo analítico, o balancete pré-consolidação conterá apenas os registros do tipo analítico (ID da seção diferente de 0).
Se o referencial for do tipo analítico e geral, o balancete pré-consolidação conterá os registros do tipo geral (ID da seção igual a 0) e analítico (ID da seção diferente de 0).
O período '0' inclui o RAS após a atualização via simulação de encerramento exercício (FIYEND); este é atualizado em tempo real quando os parâmetros FRWGAC - RAS geral e FRWANA - RAS analítico estiverem ativados (Sim).
Os valores são registrados ao nível do estabelecimento. Os valores não cumulativos são registrados ao nível da sociedade.Dois parâmetros ao nível da sociedade permitem definir as informações a serem usadas no modelo de exportação:
O parâmetro CSLEXP - Modelo de exportação (capítulo CPT, grupo CSL) é usado quando nenhum detalhe da seção é solicitado.
O parâmetro CSLEXPANA - Modelo de exportação (capítulo CPT, grupo CSL) é usado quando os detalhes da seção são necessários.
Pode modificar o modelo padrão.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão da tela (ecrã)
Ecrã de registo
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Seleção
| Marque esta caixa de seleção para extrair apenas sociedades jurídicas que incluem referenciais consolidados. Um arquivo é criado para cada sociedade jurídica.
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| Insira uma sociedade jurídica para exportar os repositórios no gerenciamento de consolidação. |
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| A exportação inclui todos os valores, desde o início do exercício até o período, incluindo a data do final do período. Qualquer valor além desta data é zero. |
| Esta caixa de seleção está disponível apenas quando se trata de uma única sociedade jurídica e se o referencial for geral e analítico . Se Todas as sociedades estiver selecionada, este campo não estará disponível. Para um referencial geral, esta caixa de seleção estará desmarcada por padrão e não pode ser alterada. O tratamento seleciona os registros gerais do balancete pré-consolidado (registros com a seção ID IDTCCE = 0). O modelo de exportação definido no valor do parâmetro CSLEXP - Modelo de exportação (capítulo CPT, grupo CSL) é usado. Para referenciais analíticos, esta caixa de seleção está marcada por padrão e não pode ser alterada. O tratamento seleciona os registros analíticos do balancete pré-consolidado (registros com a seção ID IDTCCE <> 0 ). O modelo de exportação definido no valor do parâmetro CSLEXPANA - Modelo de exportação (capítulo CPT, grupo CSL) é usado. |
| Marque esta caixa de seleção para exportar as contas padrão fora-balanço. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, apenas as contas padrão serão exportadas. |
| Use este campo para selecionar a diferença entre débito e crédito ou entre crédito e débito. |
| Marque esta caixa de seleção para gerar um arquivo de rastreamento contendo os parâmetros de exportação de cada sociedade, o número de registros exportados e o nome do arquivo de exportação. |
Destino
| Selecione Cliente para baixar o arquivo de exportação para o seu computador. Não pode selecionar esta opção depois de selecionar Todas as sociedades Selecione Servidor para fazer o download do arquivo para um diretório, de acordo com o diretório padrão definido no valor do parâmetro EXPCSL - Exportar consolidação (capítulo CPT, grupo CSL). Também pode selecionar um diretório diferente ou alterar a configuração padrão do parâmetro. |
| Se selecionar Servidor, o campo assumirá o valor do diretório padrão definido no valor do parâmetro EXPCSL - Exportar consolidação (capítulo CPT, grupo CSL). Também pode selecionar um diretório diferente ou alterar a configuração padrão do parâmetro. |
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard CSLEXP está prevista p/esse efeito.