Fim de exercício
Esta função permite o encerramento de um exercício para uma sociedade e de gerar em contabilidade geral os registos de saldos com reporte ao ano seguinte correspondentes.
Os reportes de saldos para o ano seguinte analíticos são gerados, mas nenhum registo passou.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
O tratamento de fim de exercício se faz sobre um ecrã único ou devem estar indicados :
- a sociedade para a qual o exercício está encerrado,
- o tipo de documento e o diário sobre os quais os documentos de saldos com reporte para o ano seguinte devem ser gerados.
A data de início do novo exercício se afixa automaticamente. Uma vez estas informações prenchidas e o tratamento lançado, um ficheiro de rasto permite de seguir a operação efetuada.
Automatismos do tratamento
Os controlos efetuados no momento do encerramento do último período do exercício verificamos entre outros os elementos seguintes :
- Equilibrio do balancete,
- igualdade balancete/razão,
- equilibrio dos prazos,
- equilibrio das conciliações em maiúscula,
- existência de pelo menos um registo conciliado sobre uma conta parametrizada como "conciliada",
- existência das contas e secções imputadas,
- contas e secções preenchidas (sobre os eixos onde imputação é obrigatória),
- tratamento das dotações às amortizações já lançada.
O tratamento se articula em duas etapas :
- salda então as contas de balanço sobre uma conta de espera (valor parâmetro ANOUVO).
Um documento está gerado por divisa, ou por conjunto estabelecimento/divisa (seguinte ao tipo de geração escolhido na função "Referencial"), - Salda em seguida a conta de espera sobre a conta de resultado (definido ao nível do código contabilístico ligado à sociedade ou ao estabelecimento).
As transferências analíticas dependem dos valores parâmetros associados. Trata-se de uma transferência de montantes sobre as mesmas secções (se a secção está parametrizada como com a opção "RAN").
Estas transferências são actualizadas unicamente sobre os cruzamentos onde todos os eixos são parametrizados com conservação dos registos com de saldos para o ano seguinte.
O utilitário "Reconstituição dos saldos com reporte ao ano seguinte" permite obter, em simulação, os resultados deste tratamento.
Reporte-se à documentação sobre a reconstituição de saldos com reporte ao ano seguinte.
Tratamentos paralelos
Tratamento periódico mensal - Stock
Para que este tratamento seja possível, nenhum registo relativo ao stock deve intervir sobre o período considerado. Para tal, o período deve estar bloqueado através o estatuto dos stocks (ajustamento saldo ou interdito).
Este tratamento permite :
- a criação de um histórico acumulado por mês que servirá no momento do lançamento de aprovisionamento fora MRP para o recálculo dos limites de aprovisionamento, dos stocks máximo e de segurança e os lotes económicos,
- a atualização à data de último tratamento mensal. Segundo valor parâmetro, o tratamento está recusado se movimentos estão em espera.
Tratamento periódico anual - Stock
Para que este tratamento seja possível, falta preencher as mesmas condições que aquelas indicadas em cima (estatuto stocks).
Este tratamento permite :
- a colocação da data do último tratamento anual nos artigos-estabelecimento,
- o desconto a zero dos acumulados anuais entrados e saidos. Segundo valor parâmetro, o tratamento está recusado se movimentos estão em espera,
- o desconto a zero das contagens de inventário em volta nos parâmetros stocks.
Dotações às amortizações
É necessário gerar as dotações independentemente do tratamento de fim de exercício porque este último não os gera automaticamente e não verifica a sua existência, e não torna bloqueante o processo de encerramento.
No momento de uma cessão de imobilização, a aplicação gera automaticamente a DAP.
Se a aquisição de um imobilizado é efetuado sobre um período fechado, a data de início de cálculos será obrigatoriamente num período aberto.
Se as dotações são lançadas em real no curso de exercício, a aplicação gera os registos de dotações às amortizações assim que os registos de amortização derrogatórias.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Seleção
| Trata-se do código da sociedade para a qual o tratamento de geração de registos de fim de exercício vai ser lançada. |
| O tratamento de fim de exercício pode ser lançado para todos os referenciais associados ao modelo contabilístico da sociedade corrente. Neste caso , vários tipos de documentos. |
| Esta função permite encerrar um exercício para uma sociedade e de gerar em contabilidade, os registos de saldos com reporte ao ano seguinte correspondentes. Você deve indicar o tipo de documento e o diário sobre os quais os documentos devem ser gerados. |
| Indique a data de início do exercício seguinte. |
| O ou os tipos de documentos utilizados devem ser mono-referencial. |
| Indique o diário sobre o qual as escritas de saldos com reporte ao ano seguinte serão geradas. |
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Bloco número 2
| A "flag"Rasto detalhado : permite, se ela for assinalada, obter um recapitulativo de todos os documentos gerados em fim de tratamento. |
| Cocher ou non cette case permet de définir les attributs de la pièce comptable d'à-nouveaux générée par le traitement :
Il est possible de générer, dans un premier temps, la pièce en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, la pièce de simulation est automatiquement annulée et remplacée par la pièce réelle qui prendra en compte les nouvelles opérations le cas échéant. |
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard ACCFIYEND está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Todos os períodos não foram encerrados
restam períodos não encerrados sobre o exercício a fechar.
Exercício XXX não aberto
Os documentos de registo com saldos de reporte ao ano seguinte vão ser gerados sobre o primeiro período de exercício a encerrar + 1. O exercicio que vai gerar os documentos não está aberto.
Período XXX não aberto
Os documentos de saldos com reporte ao ano seguinte vão ser gerados sobre o primeiro exercício a encerrar + 1. Este período não está aberto.
Sem estabelecimento a sociedade XXX
A opção de uma geração de documento por sociedade está retida. O estabelecimento que figura em cabeçalho dos documentos de saldo com reporte ao ano seguinte corresponde ao estabelecimento principal da sociedade. Ou, a sociedade não tem estabelecimento principal.
Os documentos contabilizados serão “definitivos” p/a sociedade
Se o tratamento foi lançado por uma sociedade e que esta sociedade optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".
Os documentos contabilizados serão “definitivos” para uma ou várias sociedades
O tratamento foi lançado por todas as sociedades ou um grupo de sociedades e se pelo menos uma das sociedades optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parãmetro FRADGI/capitulo TC/grupo CPT tem valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".
Impossível colocar um lock exclusivo na sociedade
É impossível de fechar uma sociedade se ela está submetida a atualizações numa outra função.