Declaração Belga @ L.V. Expertise X3

Pré-requisitos

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

Declaração de IVA
Informações complementares

Gestão do ecrã

Declaração de IVA

Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Critérios

Todas socied. (campo ALLCPY)

Socied. (campo CPY)

Saisissez une société pour exécuter le processus de TVA pour cette société uniquement.

Dans le mode Réel, si la société contient au moins une erreur bloquante, le traitement de TVA est suspendu pour cette société et aucune donnée n'est mise à jour ; par exemple, si un paramétrage est manquant dans la fonction Cases TVA (GEVTB) sur un site. Si certaines données du site sont mises à jour avant l'erreur, ces mises à jour sont supprimées.

A l'exécution de DCLVATBEL pour une seule société, le numéro de requête doit être celui du dossier.

Si la case TVA liée à la déclaration DCLVATBEL et la législation société définie dans les critères n'existent pas dans la fonction Cases TVA (GESVTB), le traitement DCLVATBEL ne peut pas être exécuté.

Dans le cas d'une Regénération, ce champ est alimenté automatiquement avec la société d’origine de la requête TVA.

Le paramètre BELVAT - TVA belge (chapitre LOC, groupe BEL) doit avoir pour valeur Oui pour la société sélectionnée.

Legislação (campo LEG)

Todos estab. (campo ALLFCY)

Estab. (campo FCY)

Dans le cas d'une Simulation sur une seule société, saisissez le site financier pour exécuter l'extraction sur ce site. Si la société est liée à un unique site, elle reprend ce site par défaut.

IVA sobre débitos

Lançamen. IVA/débitos (campo VAT)

Data início declaração (campo STRDAT)

En Réel ou Simulation:

Les dates de début et de fin de déclaration permettent de filtrer les écritures comptables par dates comptables ou par dates du document d’origine, selon la valeur du paramètre DCLVATDAT – Dates pour déclaration de TVA (chapitre CPT, groupe VAT).

En Regénération:

Les dates renseignées sont les dates de début et de fin de déclaration à l’origine de la requête TVA. Vous ne pouvez pas les modifier.

La date de fin de déclaration doit être postérieure ou égale à la date de début de déclaration.

SEEINFO Pendant l'extraction, si le paramètre DCLVATDAT - Dates pour déclaration de TVA (chapitre CPT, groupe VAT) a pour valeur Document d'origine et si l'écriture contient une date de document d'origine vide, alors la date comptable est utilisée.

Data fim de declaração (campo ENDDAT)

Detalhe dos documentos (campo DETVCR)

IVA sobre pagamentos

Laçamen. IVA/Recebimentos (campo VATPAY)

Data início concil. (campo STRDAT2)

Data fim concil. (campo ENDDAT2)

Data vencimento até (campo DATPCE)

Somente docs. contab. auxiliarizados (campo ECRAUX)

Det. por grupo de conciliação (campo DETAIL)

Geração

Fich. rastro (campo TRCFLG)

Sélectionnez cette case pour obtenir une trace de l'exécution du traitement.

Le ficher trace affiche les données suivantes :

Les critères d’exécution du traitement de déclaration de TVA
L'heure de début et de fin du traitement
Le numéro de requête TVA
Les erreurs bloquantes rencontrées pendant le traitement sont surlignées en rouge

Detalhe exceto declaração (campo DETDCL)

Pour un traitement en Réel ou Simulation , sélectionnez cette case à cocher pour afficher le fichier trace des lignes de pièce correspondant aux combinatoires définis dans la case TVA de type Hors déclaration dans la fonction Cases TVA (GESVTB).

Tipo de geração (campo TYPGEN)

Sélectionnez Réelpour générer un fichier électronique pour une seule société ou un groupe de sociétés.

La mise à jour des montants de la TVA dans les lignes d’écritures traitées
L'impression de l’état préparatoire à la TVA
Si une anomalie bloquante est détectée :
- Elle est indiquée dans le fichier trace.
- Le fichier électronique n’est pas généré.
- Les montants de TVA sur les lignes d’écritures traitées ne sont pas mis à jour.

Sélectionnez Simulation pour imprimer un état temporaire pour une seule société ou un groupe de sociétés. Un fichier électronique n’est pas généré.

Les montants de TVA sur les lignes d’écritures traitées ne sont pas mis à jour.
Avec une génération de type Réel ou Simulation, un numéro de requête est attribué aux données extraites. Le numéro de requête est issu du compteur défini dans la fonction Affectation des compteurs (GESTCA), module Comptabilité, pour le type de document No requête déclaration TVA/déb (ligne 4). Voir le champ Numéro de requête.
Lorsque la déclaration de TVA est lancée sur un groupe de sociétés, le compteur à utiliser est recherché au niveau Dossier.

La structure du compteur de TVA sur les débits n’est pas prévue pour fonctionner avec des composants de type Société ou Site.

Sélectionnez Regénération pour regénérer le ficher plat pour la déclaration de TVA générée au préalable en mode Réel.

Indiquez le numéro de la requête TVA en Réel dans le champ Numéro de requête. Le bloc Critères est alors alimenté avec les critères d’origine de la requête. Les critères sont affichés de façon décroissante.
Pour réimprimer l’état préparatoire de TVA correspondant à la requête indiquée, vous devez aussi lancer l’état DCLVATDEBBEL2 depuis le menu Impressions > Impressions/groupe > Comptabilité > Gestion des taxes et cliquer sur Belgique.

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Informações complementares

Critérios de extração complementares

Apenas as linhas de registos do referencial geral principal são considerados.
Elas devem ser de categoria "Real" e sobre um tipo de documento desencadeante à IVA sobre os débitos.

Gestão das habilitações

Quando a declaração de IVA belga está executada sobre um grupo de sociedades, a parametrização das habilitações funcionais (GESAFP) deve autorizar a utilização do conjunto de sociedades do grupo. Senão, a declaração não pode ser lançada sobre o grupo.
Quando a declaração de IVA belga está executada sobre uma sociedade jurídica, a parametrização das habilitações funcionais (GESAFP) deve autorizar a utilização do conjunto de estabelecimentos do grupo. Senão, a declaração não pode ser lançada sobre a socciedade.

Gestão da supressão das simulações

A data de início de declaração e a data de fim de declaração não são tomadas em conta em caso de supressão de simulação de declaração de IVA belga.
Em função dos critérios de execução da função de declaração, as regras seguintes são aplicadas :

Execução sobre um grupo de sociedades
O sistema suprime :
a simulação feita sobre este grupo,
Todas as simulações feitas sobre uma sociedade ou um estabelecimento de uma sociedade deste grupo.

Para identificar as simulações que existem e que devem estar suprimidas, o sistema reparte da tabela dos reagrupamentos de estabelecimento (FACGROUP).
Execução sobre uma sociedade
O sistema suprime :
as simulações feitas sobre a sociedade ou sobre um estabelecimento da sociedade,
as simulações feitas sobre um grupo contendo esta sociedade.
Execução sobre uma sociedade e um estabelecimento
O sistema suprime a simulação feita sobre a sociedade e o estabelecimento.

Após a execução da declaração de IVA, para uma sociedade dada, não pode existir que os pedidos reais, ou dos pedidos reais e um pedido em simulação.

Caso de adiantamentos

Seguinte à evolução da legislação belga, aplicável ao 1º janeiro 2015, a emissão de uma fatura não está mais uma causa de exigibilidade. Exceto casos particulares, o IVA torna-se exigível para uma operação :

seja quando o facto gerador se produz (quer dizer a entrega dos bens está efetuada ou quando a prestação de serviços está efetuada),
seja ao momento de encaixe (quer dizer do pagamento), se esta intervém antes do facto gerador.

Em Sage X3, quando um pagamento de adiantamnto está efetuado, ele torna-se o facto gerador.

SEEINFO Bem que o facto gerador seja o pagamento, o sistema funciona sempre em seguindo o modo "IVA sobre debito".

Se um montante está associado a uma conta de adiantamento, o montante Bruto está recalculado em função da taxa de IVA definida no código taxa, afim de obter o montante líquido a declarar. Se a taxa de IVA do código taxa é de 0%, o montante a declarar não está recalculado.

Exemplos :

Código taxa 001 : nível de taxa 21%
Código taxa 004 : nível de taxa 0%
419100 : conta de adiantamento (a check box Conta de adiantamento está assinalada no bloco Gestão IVA na função Contas,
445710 : conta de IVA (a check box Conta de IVA está assinalada no bloco Gestão IVA na função Contas,

Documento nº 1

Linha	Código coletivo	Conta	Terceiros	Débito	Crédito	Código taxa
1	AR	419100	DEL001		800.00	004
2		512000		800.00

Para a conta 419100, o montante de 800.00 (linha 1) não está recalculada poisque o nível de taxa é de 0%. Na lista de declaração de IVA, as informações seguintes são afixadas :

A base fora taxa, de um montante de 800.00.
O montante de IVA a declarar, de um montante de 0.

Documento nº 2

Linha	Código coletivo	Conta	Terceiros	Débito	Crédito	Código taxa
1	AR	419100	DEL001		1210.00	001
2		445870		210.00
3		445710			210.00	001
4		512000		1210.00

Para a conta 419100, o montante de 1210,00 (linha 1) não está recalculado poisque o nível de taxa é de 21%. Na lista de declaração de IVA, as informações seguintes são afixadas :

A base fora taxa obtida após recálculo, de um montante de 1000.00.
O montante de IVA a declarar, de um montante de 210.00 (conta 445710).

Documento nº3

Linha	Código coletivo	Conta	Terceiros	Débito	Crédito	Código taxa
1	AR	419100	DEL001		1210.00	001
2		419100	DEL001		300.00	004
3		445870		210.00
4		445710			210.00	001
5		512000		1510.00

Para a conta 419100, o montante de 1210,00 (linha 1) não está recalculado poisque o nível de taxa é de 21%. Na lista de declaração de IVA, as informações seguintes são afixadas :

A base fora taxa obtida após recálculo, de um montante de 1000.00.

O montante de IVA a declarar, de um montante de 210.00 (conta 445710).

Para a conta 419100, o montante de 300,00 (linha 2) não está recalculada poisque o nível de taxa é de 0%. Na lista de declaração de IVA, as informações seguintes são afixadas :

A base fora taxa, de um montante de 300,00.

O montante de IVA a declarar, de um montante de 0.

SEEINFO A base está recalculada quando o código taxa a uma taxa diferente de zero, que as contas de IVA sejam movimentadas ou não (em caso de má parametrização).

Mensagens genéricas

Mensagens de erro

Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

Função não implementada para esta sociedade

O valor do parâmetro BELVAT - IVA belga (capítulo LOC, grupo BEL) deve estar "Sim" para a sociedade ou as sociedades do grupo. (mensagem bloqueante)

Parametrização IVA fora declaração - Documento X Importação X - Taxa 005 (Débito) - Conta X

A linha de escrita não está tida em conta na declaração de IVA belga porque o código taxa 005 está registado numa check box de tipo "Fora declaração". (mensagem não bloqueante)

Parametrização IVA inexistente - Documento X Importação X - Taxa 001 (Débito) - Conta X

As características da linha de escrita não são descritas em nenhuma check box de IVA, nem de tipo "Detalhe" nem de tipo "Fora declaração". (mensagem bloqueante)

Socied. X Legislação X - Parametrização IVA inexistente
Grupo X - Socied. X Legislação X - Parametrização IVA inexistente

A parametrização check box IVA não existe para a legislação da sociedade ou a legislação do grupo de sociedades. (mensagens bloqueantes)

CHF EUR : As sociedades do grupo não tem a mesma divisa detida pelo referencial geral principal

A execução do tratamento sobre um grupo de sociedade não está possível que se todas as sociedades têm a mesma divisa de tenção de referencial geral principal. (mensagem bloqueante)

Tabelas consideradas