Exp. balancete

Esta função afixa uma caixa de diálogo definindo uma série de parametros a preencher, que são de dois tipos: os parâmetros contabilísticos definem os dados a extrair, e dos parâmetros mais técnicos de extracção.

Os parâmetros contabilísticos são os seguintes :

• Então, a escolha da sociedade (uma sociedade ou todas as sociedades, sabendo que a sociedade pode ser uma sociedade jurídica ou um reagrupamento qualquer dos estabelecimentos financeiros, para realizar os estados de reporting particulares). Deve-se notar que se a check box Todas as sociedades está assinalada, extrai-se unicamento as sociedades jurídicas, em fazendo um ficheiro por sociedade jurídica.
• O tipo de referencial (manual ou automática) cujos montantes são extraidos em divisa de tenção do referencial.
• Define-se em seguida se se toma em conta os registos de abertura no ano seguinte, de encerramento, e os registos fora balanço.
• Enfim, define-se a maneira como devem ser tratados os colectivos : Assim, recupera-se a soma dos movimentos devedores e credores, todos os terceiros simultaneamente (é a primeira escolha chamada Movimentos dos colectivos), seja recupera-se sobre duas contas distinctas (o colectivo seguimento de D ou de C como exposto em cima) o total dos saldos dos terceiros devedores de cada colectivo, e o total dos saldos dos terceiros credores de cada colectivo (é a segunda escolha chamada Soma dos saldos individuais). É a última opção, proposta por defeito, que é utilizada pelo tratamento do pacote fiscal.

Os parâmetros técnicos são os seguintes :

• O directório onde vão ser criados os ficheiros de extracção. Este directório pode ser definido por defeito graças ao parâmetro EXPBAL. Deve-se referir que, por defeito, este directório é suposto ser o posto cliente (o tratamento de extracção acrescentada automaticamente #@ diante o caminho do directório, se nenhum @ foi definida neste caminho ; lembremos que se pode definir um caminho sob a forma de máquina@caminho neste caso).
• O formato de codificação dos caracteres acentuados (por defeito IBM PC está proposto).
• Um indicador Cêntimos Se este indicador está assinalado, multiplica-se ssitematicamente os montantes pela potência de 10 correspondendo ao número de decimais da divisa, afim de não ter nenhum decimal.

Os valores de parêmetros propostos por defeito são :

• A opção Colectivosretido está Saldo das contas individuais.
• O jogo de caracteres é IBM PC.
• O indicador Cêntimos não está assinalado

Uma vez estes parâmetros preenchidos, a geração dos dos ficheiros de extracção se faz (segundo a check box Todas as sociedades não foi assinalada ou já a foi). Os ficheiros são niomeados sob o nome CCCYYYY.bal, CCC sendo o código da sociedade ser pelo menos 3 caracteres, e YYYY o ano de início da extracção.

Esta fase está terminada, um rasto de erro pode ser afixado (cf. parágrafo correspondente).