Balancetes

A recuperação de balancete se faz por sociedade e por um exercício dado. Pode-se limitar a selecção dos montantes a tratar por um conjunto de critérios (estabelecimento, divisa, conta).

Uma vez o utilitário lançado, e seguindo a opção selecionada, os controlos seguintes são efetuados :

• seja a verificação de equilibrio débito/crédito do balancete geral [BAL],
• seja a verificação da igualidade balancete / Razão (em montante de divisa transação, divisa local, e divisa reporting em [DAE]),
• seja o recálculo do balancete sobre a base do Razão.

Em particular, os controlos e recuperações (se a opção está selecionada) são os seguintes :

• Se a "Verificação do balancete" está lançada para uma sociedade dada, todas os estabelecimentos simultâneos e que desiquilibra :
• indicação do total débito/crédito para a sociedade e o período afetado,
• indicação do total débito/crédito para o estabelecimento particularmente afetado e o período.
• Se a "Verificação do balancete por relação ao Razão" está lançada para uma sociedade dada, todas os estabelecimentos simultâneos e que se desiquilibra :
• indicação para toda a conta afectada do total débito/crédito do balancete e do Razão para a sociedade e do período,
• indicação do total débito/crédito para a sociedade e o período afetado,
• indicação para toda a conta com desvio do total débito/crédito do balancete e do Razão para o estabelecimento afetado e do período,
• indicação do total débito/crédito para o estabelecimento particularmente afetado e o período.
• Se a "recuperação do balancete" está lançada :
• em [DAE], AMTCUR (divisa de transação), AMTLOC (divisa de sociedade) e AMTRPT (divisa de reporting") estão guardados.

O tratamento se baseia sobre estes montantes para a recuperação :
Exemplos: se uma sociedade gerada em FRF é indicada, e que o controlo está feito para FRF, a verificação é feita sobre AMTLOC. Se verificação feita sobre divisa EUR e que dossier parametrizado com divisa de reporting EURO, o tratamento se baseia sobre AMTRPT. Em todos os casos, baseia-se sobre AMTLOC.