Fecho período e exercício
Esta função permite lançar o tratamento de encerramento exercício ou periódico para as sociedades e os contextos escolhidos. Um encerramento não simulado, qualquer que seja o período ou exercício, está irreversível.
Observação : Este tratamento, quando está executado em real, coloca igualmente em dia o contador dos bens gerados. Quando este valor ultrapassa de 5 % o número máximo dos bens autorizados pelos limites de licença, os tratamentos de cálculo de encerramento são automaticamente bloqueados.
O número de bens acordados pela licença e o contador dos bens geridos na solução, no dossier e na sociedade estão presentes ao nível da função Estatuto dos contextos, acessível pelo botão 
.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
Esta função está constituida de um único ecrã permitido :
- selecionar, de uma parte, a ou as sociedade(s) afetada(s),
- de selecionar de outra parte, para cada uma destas sociedades, o ou os contextos para as quais um encerramento é pedido,
- lançar o tratamento de encerramento.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Opções
| Cette case à cocher est sélectionnée par défaut et permet d'exécuter la clôture en mode simulation. Dans ce cas, le contrôles et le traitement sont effectués, mais aucune mise à jour n'est enregistrée dans la base de données. Laissez cette case désactivée pour lancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas annuler la clôture et les mises à jour sont enregistrées dans la base de données. Si vous utilisez des commits intermédiaires, il est recommandé de positionner le paramètre NIVTRACE – Niveau de trace (chapitre AAS, groupe MIS) sur 0. |
Informações
| Utilisez cette action pour ouvrir la fonction Statut des contextes présentant la situation des contextes de chacune des sociétés au regard de la clôture. Pour chaque contexte, les critères pouvant bloquer la clôture sont présentés. |
Quadro Selecção Socied.
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure la société de la ligne dans le traitement de clôture. |
| Ce champ non modifiable affiche le code de la société. La liste présente uniquement les sociétés définies dans le dossier, pour lesquelles au moins un des contextes peut être clôturé. |
Quadro Contextos de amortização
| Lorsque vous cliquez sur une société dans la table Sélection Société, les contextes de la société éligibles à la clôture s'affichent. |
| Ce champ indique si le contexte peut être clôturé ou non;
|
| Utilisez ce champ pour choisir le type de clôture à effectuer : période courante ou exercice courant. La valeur du champ est alimentée automatiquement en fonction de la période courante de la société sélectionnée. |
| Ce champ contient la date de début de l'exercice courant du contexte. |
| Ce champ contient la date de fin de l'exercice courant du contexte. |
| Ce champ contient la date de début de la période courante. |
| Ce champ contient la date de fin de la période courante. |
| Lorsqu'une erreur se produit sur un bien lors d'une clôture par commits intermédiaires, ce champ affiche le dernier bien effectivement clôturé. Si une erreur se produit après que tous les biens ont été clôturés, ce champ affiche le message : 'Erreurs en clôture'. Cela peut signifier que l'erreur n'est pas liée à un bien spécifique. Lorsque vous relancez le traitement en mode réel, le champ est vide et le traitement reprend sur le prochain bien à 'commiter'. |
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Sociedades
Este quadro apresenta a lista das únicas sociedades, definidas no dossier, preenchendo cada uma das duas condições seguintes :
- A sociedade dispõe de ao menos um contexto eligível para um encerramento periódico ou exercício (ver a seguir as condições de eligibilidade no encerramento periódico ou exercício de um contexto).
O botão permite afixar a função de Estatuto dos contextos apresentando a situação dos contextos de cada uma das sociedades em face do encerramento.Ela afixa nomeadamente, para cada contexto, os critérios podendo constituir os pontos de bloqueio do encerramento. - O utilizador possui os direitos sobre o conjunto dos estabelecimentos da sociedade.
A seleção de uma sociedade para a qual um encerramento está desejado, se efetua em assinalando a check box Seleção sobre a linha correspondente a esta sociedade.
Observações
- Nenhum encerramento pode ser efetuado numa sociedade possuindo pelo menos um bem Inativo ; esta sociedade não está apresentada no quadro.
- A escolha de uma sociedade utilizada como sociedade fonte ou alvo numa operação de cessão intra-grupo está autorizada unicamente se o estatuto de operação está : Em preparação. Senão, provoca a afixação de uma mensagem de erro seguido de uma janela apresentando a lista das operações afetadas (sobre as quais é possível de se desligar por clique direito sobre a linha correspondente). Se o encerramento está lançado pelo servidor batch, um novo controlo é efectuado no momento do lançamento do pedido afim de se assegurar que nenhuma cessão intra-grupo levando sobre a sociedade selecionada não foi definida entre a preparação do pedido e seu lançamento; se tal é o caso, a seleção da sociedade está anulada e uma mensagem está emitida no rasto.
Contextos
Este quadro está alimentado com a lista dos contextos gerados na sociedade sobre a qual está posicionado o cursor e para os quais um encerramento periódico ou exercício é possível. Permite, para cada um dos contextos afixados, de pedir o encerramento ; em função da sua situação pode se tratar do encerramento periódico, seja do encerramento do exercício.
- Um contexto é eligível para um encerramento periódico se as condições seguintes estão reunidas :
- o período corrente não é o último período do exercício (é o encerramento exercício que encerrará este período),
- todos os planos do contexto são calculados,
- todas as provisões para renovamento são calculadas, quando se trata do contexto Contabilístico e fiscal e que as concessões são geradas segundo o modo Renovamento,
- todas as dotações e todos os desvios entre planos ligados (quando são gerados) foram contabilizados para o período corrente, se o seu tipo de contabilização é "Real" (a contabilização dos eventos não é obrigatório para um encerramento periódico). Assim, se trata do contexto Contabilístico e fiscal e que as concessões são geradas, todas as provisões para renovamento devem ter sido contabilizadas pelo o período corrente,
- nenhum erro ou incoerência nos dados do contexto foi detetado.
Por outro lado, se o parâmetro ACCPERCTL.htm - Controlo períodos contabilidade (capítulo AAS, grupo CPT) tem por valor Sim, as condições seguintes devem ser reunidas :
- o período seguinte (futuro periodo corrente) está aberto em contabilidade,
- o contexto está sincronizado com a contabilidade.
- Um contexto está elegível para um encerramento exercício se as condições seguintes são reunidas :
- o período corrente é o último período do exercício,
- todos os planos do contexto são calculados,
- todos os períodos são em contabilização "Real",
- todas as dotações, todos os desvios entre planos ligados (quando são gerados), assim que todos os eventos (no sentido conjunto Tipo de evento/plano de amortização do contexto a encerrar) explorados nos tipos de registo contabilísticos ativos, foram contabilizados para todos os períodos do exercício,
- A partir da atualização 8.0.0 : todos os bens detidos para venda no exercício foram saídos,
- para os bens saídos no exercício corrente, não resta nenhum montante a contabilizar sobre os períodos de exercício seguinte se a sua contabiliazação está "Real" (as amortizações e desvios entre planos contabilizados sobre o exercício seguinte, previamente ao registo da saída, devem ser estornados),
- nenhum erro ou incoerência nos dados do contexto foram detetados.
Por outro lado, se parâmetro ACCPERCTL.htm - Controlo períodos contabilidade (capítulo AAS, grupo CPT) tem por valor Sim, as condições seguintes devem ser reunidas :
- O período seguinte (futuro período corrente) está aberto em contabilidade,
- o contexto está sincronizado com a contabilidade.
De mais, quando as concessões são gerados em gerados segundo o modo Renovamento, é igualmente necessário que sejam as condições seguintes :
- todas as provisões para renovação devem ser calculadas e contabilizadas para todos os períodos de exercício,
- para os bens saídos no exercício corrente, não resta nenhuma provisão a contabilizar sobre os períodos de exercício seguinte se a sua contabilização é "Real" (as provisões contabilizadas sobre o exercício seguinte, previamente ao registo da saída, devem ser estornados),
- todos os bens renovandos, em serviço sobre o plano PCG, devem ter sido renovados (o seu indicador Renovamento efetuado deve estar ativo),
- não existe nenhuma operação de preparação de renouvamento para o qual a data de renovação está situada no exercício corrente ou para a qual a data não está registada.
Funções acessíveis por clique direito no quadro
Estatuto sociedades
Este botão permite afixar uma janela apresentando, para cada uma das sociedades geradas, o estatuto de cada um dos seus contextos face a face do cálculo, de interface contabilística, do renovamento dos bens, da sua sincronização com a contabilidade assim que a sua eligibilidade para uma geração dos fluxos e para um encerramento. Se reportar à documentação Estatuto dos contextos.
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Descritivo do tratamento
- O Encerramento do periodocorrente engendra, sobre o contexto, as operações seguintes :
- O período toma por estatuto Fechado ; seu tipo de contabilização (simulação/real) está conservado.
- O período Seguinte torna-se o período Correntee seu tipo de contabilização (simulação / real) está conservado se o período está aberto. Se o período está fechado, o seu tipo de contabilização é inicializado com o valor do período encerrado.
- Ao nível de cada um dos bens afetados :
* o estatuto de cada um dos planos do contexto (campo DEPSTA) da tabela das amortizações DEPREC) toma o valor Fechado.
* os acumulados de amortização periódica do contexto encerrado são incrementados do montante da dotação correspondente que está em seguida, colocado a zero.
- Os fluxos são criados ou atualizados para o período encerrado, com o estatuto Definitivo.
Afim de não penalizar o primeiro fecho periódico, é recomendado de gerar todos os fluxos de uma primeira vez após abertura de um exercício, via o tratamento de Geração dos fluxos provisórios. Este tratamento, dotado de parâmetros de otimização, permitirá de alisar esta operação sobre toda a duração do primeiro período.
Em seguida, no momento do encerramento, a geração dos fluxos será limitada aos novos bens e aos únicos bens tendo sofrido, depois desta geração, uma ação ofício tendo um impacto sobre os fluxos.Este mecanismo visando otimizar os tempos de tratamento, está descrito num documento anexo : Otimização dos fluxos.
- No momento da submissão do encerramento do contexto de amortização retido para a gestão das UO (Unidades de obra), os planos de produção associados ao contexto são atualizados da maneira seguinte : se as UO realizadas sobre o período não estão mais indicadas para o período a encerrar, o tratamento de encerramento alimentará automáticamente as UO realizadas a partir das UO previstas.
- Toda a saída previsional de um bem, a uma data inferior ou igual ao fim do período sobre o qual leva o encerramento, está automaticamente anulada.
Gestão das concessões:
- Supressão do conjunto das operações de renovamento validadas. - O Encerramento Exercício do exercício em curso engendra, sobre o contexto, as operações seguintes :
- O encerramento do último periodo do exercício (periodo corrente).
- O exercício Corrente toma o estatuto exercice Encerradoe seu tipo de contabilização (simulação / real) está conservado.
- O exercício Seguintetorna o exercício Corrente. O primeiro período está aberto com um tipo de contabilização definido por defeito ao nível do parâmetro DEFPSTTYP - Tipo de contabilização (capítulo AAS, grupo CPT). Os outros períodos são inicializados a "Não aberto" sem tipo de contabilização.
- O exercício lhe sucedendo toma o estatuto de exercício Seguinte. Se este não foi definido, é criado segundo um memo corte exercício que o novo exercício Corrente, segundo as modalidades seguintes :
* A data de início de exercício está afixada no início da data de fim de exercicio Corrente.
* A data de fim de exercício está afixada com a mesma data que o fim do exercício Corrente mais um ano.
* Se o exercício corrente está cortado em períodos, os períodos de exercício seguinte são criados em conservando o mesmo corte que este existente sobre o exercício Corrente, em tendo em conta dos anos bissextos. As ponderações dos períodos (número de dias, de semanas, de meses) são recalculados com as novas datas de períodos.No caso de um exercício corrente cuja duração é inferior a um ano, o novo exercício está criado com uma duração de um ano a partir da data do novo exercício; o eventual corte em períodos não está então conservado.
- Os fluxos são criados ou atualizados para o exercício encerrado, com o estatuto: Definitiva. Um mecanismo de otimização permite limitar a geração aos novos bens e aos únicos bens tendo sofrido, depois da última geração, uma ação ofício tendo um impacto sobre os fluxos.
Um fluxo inicial é igualmente criado para o exercício seguinte, para cada bem da sociedade e cada plano afetado.
- No momento da submissão do encerramento do contexto de amortização retido para a gestão das UO (Unidades de obra), os planos de produção associados ao contexto são atualizados da maneira seguinte : se as UO realizadas sobre o período não são mais indicadas para o período a encerrar, o tratamento de encerramento alimentará automáticamente as UO realizadas a partir das UO previstas.
- Ao nível de cada um dos bens afetados, os acumulados de amortizações do contexto encerrado são incrementados do montante da dotação correspondente que está em seguida, colocada a zero.
- Ao nível dos bens saídos no exercício : Os registos (na tabela DEPREC) das amortizações relativas aos exercícios posteriores aquele encerrado, são suprimidos.
- Toda a saida previsional de um bem, a uma data inferior ou igual ao fim do exercício sobre o qual porta o encerramento, está automaticamente anulada.
Gestão das Subvenções :
Quando o Desconto em causa das subvenções anteriores está interdito (parâmetro GRTPRVUPD a Não), o tratamento de encerramento do contexto Contabilístico e fiscal (e então de maneira induzida, do plano de Subvenção) ativa automaticamente o indicador de forçagem associado ao campo Montante de subvenção de cada uma das despesas anexadas a um bem do ativo cujo plano de subvenção está encerrado. O montante de subvenção destas despesas assim que a base de amortização, sobre o plano de Subvenção, dos bens do ativo anexados não serão assim mais atualizados no momento dos tratamentos de cálculo de subvenção.
Gestão dasConcessões:
- Ao nível dos bens saídos no exercício: Os registos (na tabela CCNRPR) das provisões para renovação, relativos aos exercícios posteriores aquele encerrado, são suprimidos.
- O valor de renovamenrto dos bens está colocado a zero (afim de ser recalculado no momento do próximo cálculo) e indicador de forçagem do valor de renovamento está desativado sobre os bens cujo valor de renovação tendo sido forçado.
- O conjunto das operações de renovação validadas são suprimidas.
- Rasto do tratamento
Um rasto está sistemáticamente afixado na emissão do tratamento. Este rasto, mais ou menos detalhado em função do valor afetado ao parâmetro NIVTRACE, recorda sistematicamente os parâmetros do encerramento, apresenta a lista dos bens cuja saida previsional foi anulada pelo tratamento de encerramento depois lista as eventuais mensagens de erro.
Observação : A consulta e a impressão dos ficheiros rasto é possível a todo o momento via o pedido de edição do código lista ATRACE Impressão ficheiro de rasto, obtido depois a função Supervisor do menu Impressão / Impressão grupo.
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard FASCLOTURE está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"O contexto xxx : Modificações estão em espera de tratamento antes do encerramento"
Quando as modificações de parametrização influenciado o cálculo dos bens que foram efetuados, o encerramento do contexto afetado não está autorizado tanto que o tratamento destas modificações e que um novo cálculo não foram efetuados.
Se reportar ao descritivo do tratamento Modificações em espera.