Faturas a emitir
Este tratamento automático permite de gerar a contabilização automática das facturas a emitir (FAE) a partir das entregas clientes validadas e não faturadas. As entregas que não são consideradas são as entregas inter-estabelecimentos, as entregas de sub-contrato, as entregas de consignação cuja data de devolução não foi ultrapassado e as entregas totalmente devolvidas.
Esta função das faturas a emitir se executa em fim de mês e permite de gerar a FAE recorrentes. Se uma entrega foi contabilizada em fim de mês N e que ela não teve sempre sido faturado sobre o mês N+1, uma nova FAE será então gerada em fim de mês N+1 para esta entrega. Com efeito este tratamento considera as entregas não contabilizadas (não tendo feito objeto de um FAE) e nãofaturados ou as entregas contabilizadas e não faturadas cuja data de estorno da FAE assoicada é inferior à data de nova geração.
Falta notar que as FAE geradas a partir de entregas não faturadas têm conta de eventuais elementos de faturação e que o reagruapamento das entregas no seio destes documentos segue as mesmas regras de reagrupamento das entregas sobre faturas exceptuado algumas diferenças.
- Uma fatura por entrega ou faturação manual. Uma fatura a emitir será criada para cada entrega.
- Uma fatura por encomenda saldada ou uma fatura por encomenda. Uma só fatura a emitir será criado para cada encomendareagrupando o conjunto das entregas da encomenda.
- Uma fatura por cliente à consignação. Uma fatura a emitir será criada para todas as entregas afetando o mesmo cliente entregue.
- Uma fatura por período : Uma fatura a emitir será criado para todas as entregas respeitantes os critérios de reagrupamento seguintes e aquele que seja a periodiicdade de faturação.
Estab. de venda | Cliente faturado | Modo de faturação | Divisa : | Tipo de preço : | Código assunto | Terceiro pagador | Regime de taxa : |
Cliente grupo | Condição de pagamento. | Primeira linha do nome do cliente faturado | Primeira linha do endereço de faturação | Código postal de endereço de faturação | Cidade de endereço de faturação | Lista do endereço de faturação |
Exsitem dois documentos automáticos para contabilizar as faturas a emitir :
- O documento automático SDH tem em conta do IVA e dos elementos de faturação O documento automático SDH é o documento automático proposto por defeito para contabilizar as faturas a emitir.
- O documento automático SDH1 não têm em conta do IVA, mas tem em conta os elementos de faturação.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Um único ecrã é necessário para gerar faturas a emitir. Permite preencher os critérios realtivos a tratar e de indicar o modo de geração contabilística esperado.
O estatuto da escrita no ecrã de lançamento é obrigatóroio "Definitivo" quando a categoria de documentos "Real" está escolhida e que a sociedade é :
- seja uma sociedade de legislação francesa (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", não modificável)
- seja uma sociedade não francesa aplicando as regras francesas da conformidade DGI n° 13L-1-06 (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", modificável).
Ecrã de registo
Apresentação
Para a maior parte dos campos deste ecrã, o registo é facultativo.
Critérios
A seleção dasentregas clientes se faz seguindo vários critérios :
- A sociedade afetada Se a check box a assinalar Todas as sociedades está ativada, então o código sociedade não estará mais acessível e o tratamento será executado no conjunto das sociedades do dossier.
- O estabelecimento afetado, Se a check box a assinalar Todos os estabelecimentos está ativada, então o código estabelecimento não será mais acessível e o tratamento será executado sobre o conjunto dos estabelecimento dos estabelecimeto de venda da sociedade prenchida previamente. Estas informações não são acessíveis se opção Todas as sociedades foi assinalada precedentemente.
- Uma data máxima para selecionar as entregas. Em função do parâmetro Vendas INVREFDAT, a data considerada será a data de entrega ou a data de expedição.
- Um ou vários clientes (limites)
Geração
Tipo de geração
Ao nível do tratamento mesmo, é possível de escolher se o documento será gerado em :
- real : O documento contabilístico real é um documento que se pode sempre consultar e editar (Razão, Balancete...). Se a escolha está retida, poder-se-á decidir se este documento real está na lista provisória ou definitivo. Uma entrega tratada por um documento real considerado como contabilizado. Ela não poderá ser de novo considerado que a partir do momento onde a data de estorno está ultrapassado. Neste caso, um documento de estorno da fatura a emitir será automaticamente gerado em data de estorno.
- simulação activa ou simulação inactiva : O documento de simulação, uma vez activado, está igualmente integrado aos ecrãs de consulta e às edições contabiísticas. Um documento de simulação pode ser transformado em documento real ou desativado para tornar um documento de simulação inactiva (quer dizer um documento latente, não visivel nas edições e consultas contabilísticas). Atenção, para assegurar uma coerência, não falta transsformar um documento de simulação emitida de uma entrega em documento real porque a ligação nãop está então assegurado. Uma entrega tratada por um documento de simulação não está considerada como contabilizada.
É possível gerar, num primeiro tempo, o documento, o documento em modo de simulação depois, após verificação de relançar o tratamento em modo real. Neste caso, o documento de simulação está automaticamente anulado e preenchido pelo documento real que tomará em conta as novas receções não faturados se for caso disso.
Lista escritas
Estas check boxes a assinalar não estão acessíveis que se o modo de geração é real. Um documento definitivo não poderá mais ser modificado ou suprimido, segundo as imputações analíticas restarão acessível.
Código documento automático :
Trata-se do documento automático que será utilizado para gerar as faturas a emitir. Por defeito o sistema propõe o documento automático SDH.
Tipo de documento
Trata-se do tipo de documento contabilístico que será utilizado para gerar as faturas a emitir e seus estornos. O tipo de documento está inicializado pelo tipo de documento sobre o documento automático indicado quando o modo de geraaçaõ está real. Se se trata de uma simulação,o tipo de documento utilizado será emitido do parâmetro TYPACC (para o valor Dossier).
Diário
Pode-se decidir em que diário este documento será inscrito (sob reserva que o tipo de documento gerado aceite o diário). Por defeito, para uma geração de tipo simulação, o documento será inscrito no diário anexado ao tipo do documento. Se a geração está em modo real, o diário utilizado será o diário inscrito sobre o documento automático indicado ou se não está indicado pelo diário associado ao tipo de documento.
Data de documento e data de estorno
Indicar-se-á por outro lado a data do documento de Fatura a emitir gerado assim que a data de documento do seu extorno (se o tipo de geração escolhido está em modo Real unicamente) A data de estorno propõe por defeito é o primeiro dia do período contabilístico seguinte. Num esquema de utilização clássica, gera-se as FAE em fim de mês e os estorna em início do mês seginte afim de ter uma situação de fim de meses das entregas ainda não faturados.
Falta notar que o tratamento das faturas a emitir gera dois documentos em modo Real. A FAE e seu estorno.
Ficheiro de rasto
A chech box Ficheiro de rasto permite, de obter um recapitulativo, em fim de tratamento, de todos os documemtos gerados por Sociedade, Estabelecimento e Fornecedor (FAE, estornos de FAE) assim que os diferentes acumulados em líquido ou bruto por Sociedade e Estabelecimento com uma valorização líquida de cada linha de entrega tratada.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios de selecção
| Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter le traitement pour toutes les sociétés. Sinon, sélectionnez une société. Cas particulierDans un environnement multilégislation, cette case à cocher n'est pas disponible. Le traitement peut uniquement être exécuté société par société car le type de pièce et le journal utilisés pour la comptabilisation concernent généralement une législation unique. |
| Saisissez une société pour l’état. |
|
|
| Lorsqu'elle est cochée, cette case indique que tous les sites sont traités. |
| Indiquez le site pour lequel vous souhaitez effectuer le traitement. |
Bloco número 2
| Saisissez la date d'expédition permettant de sélectionner les éléments à traiter :
Tous les éléments qui incluent une date d'expédition à cette date ou avant cette date sont pris en compte. |
Limites início/fim
| Utilisez ces bornes pour filtrer la sélection à un seul client facturé ou aux seuls clients facturés dont la référence est comprise dans l'intervalle défini par ces bornes. |
|
|
Geração
| A categoria está parametrizada no tipo de documento. Real Simulação ativa / simulação inativa |
| Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :
Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :
En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :
|
| Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc. Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce. Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.
|
| Registe o código diário (um a cinco caracteres alfanuméricos). |
| Saisissez la date qui sera attribuée à chacune des factures créées.
|
| Esta data correspondente à data de estorno dos registos contabilísticos gerados, Ele deve pertencer a um exercício e um período que estão abertos. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace après exécution du traitement. |
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.
Botões específicos
Permite de memorizar os parâmetros em curso. |
Permite recordar um memo registado precedentemente. |
Permite apagar um memo existente. |
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Exercício não aberto
Esta mensagem aparece quando a data de documento preenchido afeta um exercício não aberto.
Período não aberto
Esta mensagem aparece quando a data de documento preenchido afeta um período não aberto.
Período fechado
Esta mensagem aparece quando a data de documento preenchido afeta um período não aberto.
A tabela desencadeante não está SINVOICEV
Esta mensagem aparece quando o documento automático selecionado de não se apoia sobre a tabela SINVOICEV. Para funcionar o trataemnto das faturas a emitir se apoia sobre os registos temporários das tabelas faturas
Tipo de documento interdito em real"
Esta mensagem aparece quando o tipo de documento escolhido não é um tipo de documento real e que o tratamento vai gerar os documentos reais.
"Tipo de documento interdito em simulação"
Esta mensagem aparece quando o tipo de documento escolhido não é um tipo de documento de simulação e que o tratamento vai gerar os documentos de simulação.
Jornal não autorizado sobre o tipo de documento
O tipo de documento selecionado previamente não aceita este jornal.
Assim que todas as menagens relativas a um eventual problema em criação de documento contabilístico.
Os documentos contabilizados serão “definitivos” p/a sociedade
Se o tratamento foi lançado por uma sociedade e que esta sociedade optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".
Os documentos contabilizados serão “definitivos” para uma ou várias sociedades
O tratamento foi lançado por todas as sociedades ou um grupo de sociedades e se pelo menos uma das sociedades optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parãmetro FRADGI/capitulo TC/grupo CPT tem valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".