Diários contabilísticos

• Diário (campo JOU)

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

• Legislação (campo LEG)

Zone non obligatoire contenant le code législation (table diverse 909).

La valeur renseignée est exploitée lors de la création, de la validation du dossier et de l'adjonction de données en cas de copie d'une législation.

En création de dossier, sont extraites les données relatives aux législations choisies et les données communes (code législation vide).

En validation de dossier sont récupérés uniquement les enregistrements rattachés aux législations du dossier.

Le champ Législation sert également de filtre et est contrôlé en sélection et saisie de mouvements (saisie de factures, de règlements, de pièces, etc.).

Si le champ est vide, la fiche courante pourra être utilisée quelle que soit la législation de la société concernée par le mouvement.

• Descr. (campo DESTRA)

• Desc. curta (campo SHOTRA)

• Soc./Estab./Grupo (campo FCY)

• campo FCYDES

• Tipo (campo TYP)

Sélectionnez le type de journal pour regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y sont enregistrées. Une fois les écritures comptabilisées sur un journal, vous ne pouvez plus modifier le type de journal.

Types de journal disponibles :

• Ventes
• Achats
• Trésorerie
• OD 1 : réservé à la comptabilité générale*
• OD 2 : réservé à la comptabilité générale*
• OD 3 : réservé à la comptabilité générale*
• A nouveau
• OD 4 : réservé à la comptabilité analytique*
• OD 5 : réservé à la comptabilité analytique*
• OD 6 : réservé à la comptabilité analytique*

*Remarque :Si vos autorisations utilisateur vous le permettent, vous pouvez renommer le type de journal OD (Opération Diverse) et créer une catégorie personnalisée en modifiant le menu local 613.

Des traitements et contrôles spécifiques peuvent s'appliquer à certains types de journal.

Journaux de trésorerie : Un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type 'Trésorerie' afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Pour plus de détails sur le paramétrage des journaux de trésorerie, se reporter à la documentation Définition des journaux, types de journaux, et comptes sur règlements.

Un journal de type trésorerie est utilisé dans :

Le module Comptabilité tiers lors de la comptabilisation des règlements [pour le paramétrage des pièces automatiques]

Saisies manuelles : Les journaux de type 'Trésorerie' peuvent uniquement être utilisés quand le compte de trésorerie est un compte standard et non un compte collectif.

Journaux d'à nouveaux : Le type de journal 'A nouveau' permet exclusivement d'enregistrer des écritures d'à nouveaux.

Journaux de comptabilité analytique : Ce type de journal permet exclusivement d'enregistrer des écritures affectées à une section analytique.

• Contador Bollato (campo BOLLATO)

• Fluxo (campo CSLFLO)

Sélectionnez ou saisissez le code flux de cette pièce.

• Activo (campo ENAFLG)

• Código acesso (campo ACS)

Quando está preenchido, o código de acesso, permite limitar os direitos operacionais sobre os jornais em função dos perfis utilizadores.
Estes direitos são definidos para cada uma das operações seguintes :

• consulta do diário,
• registo de registos sobre o diário,
• modificação da ficha de base (ie. : da parametrização do diário).

A utilização do diário pode igualmente ser limitada ao estabelecimento na zona ad hoc.

• Plano de contas (campo COA)

Nesta zona é recordada o plano de contas sobre o qual vão ser especificados, para o jornal corrente, as contas frequentes ou interditas.

• Conta caixa/estado (campo ACC)

Indiquez le compte de trésorerie (banque, caisse, ...) associé au journal courant. Lors de l'enregistrement d'une écriture sur ce journal, une contrepartie automatique sera générée sur ce compte pour équilibrer la pièce, si nécessaire.

Lorsque le journal est de type Trésorerie, le compte de trésorerie indiqué doit obligatoirement être paramétré, au niveau du paramétrage des Comptes, comme étant Non soumisà la TVA.