Compras > Consultas > Faturas > Palmarès faturas 

Esta função permite aceder a duas consultas gráficas, após ter escolhido as faturas a selecionar e o período a considerar :

  • Fornecedores : esta escolha permite consultar, sob a forma de um queijo, os palmarés por fornecedores das notas de crédito esperados e de notas de credito recebidas em montante fora taxas,
  • Bom a pagar : esta escolha permite consultar, sob a forma de um queijo, o palmarés por nível de bom a pagar das faturas não pagas e pagas em montante bruto.

Pré-requisitos

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

Gestão do ecrã

Este ecrã permite selecionar as faturas em função de multiplos critérios.

    • Nº documento : estes critérios permitem dar os limites de faturas a visualizar.

Critérios temporais :

    • "Periodicidade" : é possível de escolher a periodicidade de viusalização das informações gráficas. O mês está proposto por defeito. É possível de escolher uma periodicidade ao Dia, à Semana, ao Trimestre, ao Semestre ou ao Ano.
    • "Número de período" : é possível de escolher o número de períodos a visualizar. Se esta informação está modificada, a data de fim está automaticamente modificada em função do número de períodos e da periodicidade escolhida.

Ecrã de registo

Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Seleção

  • Memo activo (campo MEMO)

 

Este campo indica por defeito da sociedade do estabelecimento de compra de utilizador. Ela fica modificável e pode ser forçada a vazio para consultar as faturas de todas as sociedades. Neste caso, o estabelecimento está automaticamente forçado a vazio.


 

Este campo indica por defeito o estabelecimento de compra do utilizador. Ele fica modificável e pode ser forçado a vazio para consultar o conjunto das faturas da sociedade.

 

 

  • Nº fatura inicio (campo NUMDEB)

 

  • Nº fatura fim (campo NUMFIN)

 

 

 

  • Data início (campo BPRDATDEB)

Este campo afixa o primeiro dia do mês corrente, menos dois meses.

Exemplo:

A data do dia é o 26/06/2013.
Para a consulta das faturas, o sistema toma como base o primeiro dia do mês corrente seja 01/06/2013 e remonta de dois meses (abril) para estabelecer a lista das facturas.
A data prenchida está então em 01/04/2013.

  • Data fim (campo BPRDATFIN)

A data de fim indica o último dia do mês atual.

Status

  • Fatura (campo PIHTYP1)

 

  • Fatura compl. (campo PIHTYP2)

 

  • Crédito (campo PIHTYP3)

 

  • N.Cr./Devol. (campo PIHTYP4)

Esta check box a assinalar permite de seleccionar as notas de crédito sobre devoluções aos fornecedores.

  • Validada (campo STAO)

Esta check box a assinalar perrmite de selecionar as faturas validadas

  • Não validada (campo STAN)

Esta check box a assinalar permite selecionar as faturas não validadas.

  • Módulo compra (campo MODA)

Esta check box a assinalar permite selecionar as faturas emitidas do módulo Compras unicamente

  • Modulo terc. (campo MODT)

Esta check box permite selecionar as faturas do módulo Terceiros unicamente

  • Nível bom a pagar (campo BAPO)

Esta check box a assinalar permite selecionar as faturas tendo um nível de bom a pagar igual a "Bom a pagar"

  • Sem nivel de bom a pagar (campo BAPN)

esta check box a assinalar permite selecionar as faturas tendo um nível de bom a pagar diferente de "Bom a pagar"

Status "three-way match"

  • Alertas (campo TWMSTAW)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut de rapprochement est alerte.

SEEINFO Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article.

  • Status bloqueado (campo TWMSTAB)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut de rapprochement est bloqué.

SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

  • Desbloqueado (campo TWMSTAU)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut de rapprochement est débloqué.

SEEINFO Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article.

  • Realizado (campo TWMSTAS)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut de rapprochement est abouti.

SEEINFO Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article.

  • Não aplicado (campo TWMSTAN)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut de rapprochement est non appliqué.

SEEINFO Le statut de rapprochement est défini dans la fonction Article.

Visualização

 

  • Ordenação (campo TRI)

 

Fechar

 

Botões específicos

Este botão permite registar os critérios escolhidos sob um código memo particular. O código memo STD está proposto sistematicamente em acedendo à função.

Este botão permite de lembrar um memo registado.

Este botão permite de apagar um memo registado.

Este botão permite aceder à consulta gráfica permitindo visualizar o palmarés por fornecedores das notas de crédito esperadas e de notas de crédito recebidas em montante fora taxas.

Esta consulta é multi-fontes. As notas de crédito geradas são extraidas a partir das devoluções em considerando apenas as devoluções validadas. São consideradas as devoluções cujo estabelecimento de guarda pertence ao estabelecimento de faturação da consulta e respondendo aos critérios complementares tais que os limites de datas e o código fornecedor.

As notas de crédito recebidas unicamente extraidos a partir de todos os tipos de nota de crédito e a partir dos filtros complementares.

Este botão permite aceder à consulta gráfica permitindo visualizar o palmatés por nível de bom a pagar das faturas não pagas e pagas em montante líquido. Apenas as faturas são consideradas nesta consulta.

Mensagens de erro

Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

Tabelas consideradas

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