Parametrização > Contabilidade > Formulários contabilísticos > extração conta contrapartida 

Esta função permite de definir as regras de extracção por contrapartida.

Ela permite de :

  • definir os documentos que participam na extracção (todos os documentos tocando uma lista de contas),
  • agregar os montantes levados sobre estes documentos em divisa local do referêncial sobre as linhas de acumulado parametrizáveis.

Por construção, os registos seguintes não tomam parte na extracção :

  • os registos modelo,
  • as simulações não activas,
  • os registos com reporte ao ano seguinte ou de encerramento.

A função de extracção foi concebida na origem para calcular os quadros de financiamento (Extração dos documentos impactando as contas financeiras, e acumulado das suas contrapartidas, permitindo analisar os fluxos e tesouraria por origem - Encaixe cliente, desencaixe fornecedor, despesas bancárias,...). Ela pode servir a todo o outro tipo de análise baseada sobre este princípio.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Este ecrã permite de parametrizar uma regra de extracção por contrapartida.

    Compõe-se:

    • de um cabeçalho definindo a regra, assim que as contas a analisar,
    • de um quadro permitindo parametrizar as regras de agregação dos montantes das contrapartidas.

    Ecrã de registo

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Identificação

    • Cód. extracção (campo CODANY)

    Este código identifica a regra de extração.

    • Activo (campo ENAFLG)

    Cette case permet de préciser si la règle de détermination de taxe affichée doit être active ou pas :

    • si cette case est cochée, la règle de détermination de taxe est utilisée dans d'autres fiches (documents, paramétrages, etc.), ou lors de traitements de masse,
    • si elle n'est pas cochée, la règle de détermination de taxe est considérée comme inactive et ne pourra pas être sélectionnée.
    • Descr. (campo DESTRA)

    Cabeçalho clássico do cadastro atual.

    • Tipo movimento (campo TYPMNT)

    Indiquez quel type de mouvement vous souhaitez exporter. Par exemple, vous pouvez exporter les mouvements seuls, ou les mouvements + les reports à nouveaux.

    • Desc. curta (campo SHOTRA)

    L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

    Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

    Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

    Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

    • Contas a analisar (campo FRM)

    Ce champ réunit les comptes relatifs à une trésorerie ou un dépôt en banque. Le calcul ne sera effectué que pour les pièces liées à de tels comptes.

    Opção

    • processo desvio taxas (campo RATDEVFLG)

    Ce champ permet de différencier les comptabilisations d'écarts de taux.

    • Cochez cette case pour comptabiliser les montants des écarts de taux au niveau du compte tiers de la transaction.
    • Décochez cette case pour comptabiliser les montants en fonction du paramétrage des comptes d'écarts de taux.

    Les comptes d'écarts de taux sont générés depuis le plan de comptes associé au modèle comptable et au référentiel défini au préalable.

    Quadro Parametrização

    • Conta de origem (campo ORIFRM)

    Este campo de 250 caracteres permite definir as contas a tratar.

    As regras de parametrização são os seguintes :

    Fórmula
    Significação

    70

    Contas começando pela raíz 71

    -70

    Contas começando pela raíz 71, com inversão do sentido do montante.

    70..72

    Todas as contas começando pela raíz 71 a 72 inclusivé

    70(5)

    Todas as contas começando pela raíz 71 excepto aqueles começando pela raíz 71..

    701 704

    Todas as contas começando pela raíz 71 a 72 inclusivé

    C e D

    Colocadas em início de expressão estas letras permitem de só extrair que as contas movimentadas ao débito ou ao crédito.

    Exemplos: C70

    Todas as contas começando pela raíz 71 a 72 movimentadas a crédito.

    • Cód. (campo COD1)

    Os montantes são agregados sobre as linhas parametrizáveis. O código e o sub-código definem de cada linha de maneira única. Títulos e uma fórmula lhe são associados.

    • Sub-código (campo COD2)

     

    • Descrição (campo LIBEL)

    Saisissez la description de la fiche concernée.
    Cette information va figurer sur les états et les écrans dans lesquels le code de la fiche peut être saisi ou sélectionné.

    Fechar

     

    Listagens

    Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :

     P-CASHFLO : Análise fluxos de caixa

    Mas pode ser alterado por parametrização.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação