Geração ficheiro Pag. positivo

• Tipo de geração (campo GENTYP)

Selecione a opção pretendida para gerar um ficheiro "Positive Pay".

• Selecione Geraação novo ficheiro para gerar um novo ficheiro "Positive Pay".
• Selecione regeração ficheiro para gerar um "Positive Pay" a partir do número de sequência fornecida com o estatuto atual do cheque e o formato de ficheiro bancário atual do banco.
  

• Nr. sequência (campo POSPAYSEQ)

Registe o número de sequência do ficheiro bancário a regerar. Os cheques compreendidos na submissão inicial serão todos incluidos.

• Todas socied. (campo ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

• Socied. (campo CPY)

Registe a sociedade a utilizar para gerar o ficheiro bancário "Positive Pay".

• Legislação (campo LEG)

Zone non obligatoire contenant le code législation (table diverse 909).

La valeur renseignée est exploitée lors de la création, de la validation du dossier et de l'adjonction de données en cas de copie d'une législation.

En création de dossier, sont extraites les données relatives aux législations choisies et les données communes (code législation vide).

En validation de dossier sont récupérés uniquement les enregistrements rattachés aux législations du dossier.

Le champ Législation sert également de filtre et est contrôlé en sélection et saisie de mouvements (saisie de factures, de règlements, de pièces, etc.).

Si le champ est vide, la fiche courante pourra être utilisée quelle que soit la législation de la société concernée par le mouvement.

• Todos os bancos (campo ALLBAN)

Assinale esta check box para gerar um ficheiro bancário de todos os bancos que utilizem "Positive Pay"

Um novo ficheiro "Positive Pay" está criado para cada banco.

• Banco (campo BAN)

Ce code identifie un compte bancaire. Vous pouvez saisir ce code directement ou le sélectionner dans la table des comptes bancaires.

• Todos os cheques (campo ALLCHQ)

Assinale esta check box para gerar um ficheiro bancário de todos os cheques. Apenas são selecionados os cheques cujo estatuto tem por valor "Utilizado", "Anulado" ou "Validado".

• Chaque inicio (campo CHQDEB)

Introduza a tranche de cheques a utilizar para gerar o ficheiro bancário. Apenas são selecionados os cheques cujo estatuto tem por valor "Utilizado", "Anulado" ou "Validado".

• Todas as datas de pagamento (campo ALLPAY)

Assinale esta check box para gerar um ficheiro bancário de todas as datas de pagamento.

• Data pagamento inicio (campo PAYDEB)

Introduza a tranche de datas do pagamento a utilizar para gerar o ficheiro bancário.

• campo TYPFIL

Indique se o ficheiro "Positive Pay" será gerido sobre o computador cliente ou sobre o servidor.

• Ficheiro (campo VOLFIL)

• Ficheiro de rastro (campo TRCFLG)

Indicador permitindo ativar o rasto de atualização.