Conciliação manual
Esta função permite de reaproximar os efeitos transmitidos pelo banco com os efeitos em portfólio.
Este tratamento pode ser igualmente lançado de maneira automática.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
O sistema propõe uma caixa de diálogo no qual se indica os critérios de afectação dos avisos de domiciliação :
- Banco ;
- Número do extracto
O quadro das letras propostas para pagamento é inicializado. Cada linha representa um rasto particular.
É possível de exportar directamente o aviso de domiciliação a partir desta função pela utilização do botão Ficheiro banco. Atenção, todos os avisos exportados não podem ser modificados (nem a função reconciliação manual, nem no ciclo dos pagamentos - Registo dos avisos de domiciliação). Esta exportação não deve ser lançada que uma vez todas as linhas do aviso correctamente preenchidos.
Quadro das letras
Segundo o valor parâmetros RAPLCR, todas as linhas do aviso de domiciliação emitido por banco aparecem, ou apenas as linhas não aproximados (se a aproximação automática foi já lançada).
A letra foi identificada em função das 5 primeiras colunas que indicam :
- a data de vencimento
- a divisa :
- o montante
- o nome do sacador
- A referência sacado
As colunas seguintes permitem de indicar a aceitação das letras propostas. Assim, as linhas não aproximadas podem ser aceites, rejeitadas totalmente ou parcialmente. É igualmente possível de indicar as linhas consideradas como anormais.
As linhas aceites
As linhas aceites devem nevcessariamente ter a zona "Aceite" a Sim.
- Se se indica de um número de pagamento na zona a este efeito, a conciliação é efectuada e o ciclo dos pagamentos não está quebrado (esta linha está então visível em registo de domiciliação o que permite prosseguir as diferentes etapas de contabilização do pagamento em questão). Quando todas as linhas são preenchidas é possível de exportar o aviso seja directamente pelo botão dedicado, seja em registo de domiciliações (se modificações estão ainda envisáveis antes a contabilização dos pagamentos).
- Se não se indica número de pagamento sobre certas linhas, resta possível então de exportar directamente o aviso ao banco emissor. É então necessário de tratar os pagamentos consequentes manualmente.
As linhas rejeitadas
As linhas rejeitadas devem necessariamente ter a zona "Aceite" a Não. É então necessário de indicar, na coluna a este efeito, um código rejeitar (tabela diversa nº 305).
As linhas rejeitadas são igualmente exportadas no momento de exportação do aviso onde elas se encontram. Notifica-se assim no banco emissor a recusa das letras que ela foi proposta.
As linhas com anomalias
É possível de marcar certas linhas do aviso importado como anormais. Esta opção é proposta pelo menu contextual (clique direito).
Estas linhas não são exportáveis e mais conciliadas automaticamente.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Indiquez la banque du relevé LCR à charger. |
| Indiquez le numéro du relevé LCR à charger. Il doit appartenir à la banque précisée précédemment. |
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Quadro Detalhes
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| Indiquez le numéro de règlement à rapprocher de la ligne de relevé. |
| Indiquez si l'effet à payer ou recevoir sera payé en totalité ou partiellement. Sélectionnez Non pour les règlements partiels. |
| Saisir ici le motif de non paiement. |
| Indique le montant effectivement comptabilisé lors de la remise en banque. Est toujours égal au montant du règlement. |
Bloco número 3
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Botões específicos
O botão [Registar] permite validar a aproximação se e somente e se um pagamento está imputado sobre as linhas ou de zona BAP está a "Sim" Um aviso de domiciliação está então criado para os pagamentos aceites em Registo de domiciliação, o que permite prosseguir o ciclo dos pagamentos reaproximados (contabilização).
O botão [Fim] permite abandonar a conciliação.
Permite de lançar a exportação do extracto |
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Extracto já exportado"
O extracto foi já reenviado ao banco.
"Banco XXX"
O extracto é de uma outra conta bancária que aquele pedido.
"Sem efeito a reaproximar"
Não há nenhum efeito a conciliar ao extracto pedido.
"Código já registado em linha ##"
O pagamento registado foi já registado em linha ##.
"Transacção de pagamento não parametrizado para esta função"
O tipo de pagamento afixado ao pagamento não está afectado pela etapa "Domiciliações".
"Estado : XXXXX"
O pagamento está em etapa XXXXX, que seja uma etapa não procedendo exactamente na etapa "Domiciliações", seja uma etapa posterior a esta última.
"Sociedade XXX"
O pagamento não pertence à mesma sociedade que o extracto.
"Banco XXX"
O pagamento não pertence à mesma sociedade que o extracto.
"Tipos de pagamento"
O pagamento não é de mesmo tipo de pagamento que os outros pagamentos conciliados. Com efeito, um aviso de domiciliação é mono tipo de pagamento.
"Pagamento sobre o aviso de domiciliação XXX Extracto já exportado"
O pagamento foi reaproximado sobre um outro aviso domiciliação, e este último foi já reenviado ao banco.
"Pagamento sobre o aviso de domiciliação XXX"
O pagamento foi conciliado sobre um outro aviso de domiciliação Trata-se de uma mensagem bloqueante se este aviso em curso de modificação sobre outro posto, senão trata-se de uma mensagem de advertência Neste último caso, o pagamento será transferido sobre o aviso de domiciliação em curso.
"Montante M1 (Extracto) M2 (Pagamento)"
O montante do efeito sobre o extracto do banco (M1) é diferente do montante do pagamento conciliado (M2). Trata-se de uma mensagem de advertência.
"Data de vencimento D1 (Extracto) D2 (pagamento)"
A data de vencimento do efeito sobre o extracto do banco (D1) está diferente da data de vencimento do pagamento conciliado (D2). Trata-se de uma mensagem de advertência.
Pagamento XXX Lista YYYYY Anulação impossível
Sobre uma das linhas do extracto, o pagamento conciliado foi alterado. Em tentativa de validação do aproximação, o tratamento constata que o precedente pagamento reaproximado está entre tempos passados a uma etapa superior (YYYYY). A modificação da conciliação está então impossível.
Pagamento XXX Lista YYYYY
Em tentativa de validação da conciliação, o tratamento constata que o pagamento XXX na qual está a etapa YYYYY, que está seja uma etapa não procedendo exactamente a etapa "Domiciliações", seja uma etapa posterior a esta última.
Pagamento XXX Extracto já exportado YYY
Em tentativa de validação da conciliação, o tratamento constata que o pagamento XXX foi conciliado sobre um outro extracto, e que este extracto foi enviado ao banco.