Valorização completa stocks
Este parâmetro é utilizado no âmbito da gestão de documentos de compra, nomeadamente no cálculo da valorização do stock.
Sim
Um ou vários registos são criados para cada linha do documento numa tabela dedicada (PTDSTKVAL), quando os seguintes elementos são validados:
- Uma fatura (nota fiscal)
- Uma nota de crédito (veja o comentário abaixo)
- Uma fatura (nota) adicional (veja o comentário abaixo)
- Uma nota de crédito na fatura (nota) adicional (veja o comentário abaixo)
Estes registros rastreiam o histórico das ligações entre esta fatura (nota) ou nota de crédito e os outros documentos de compra (pedidos, expedições e receções). Além disso, regista todos os dados de valorização, tal como a quantidade e o custo de stock por unidade calculado usando os valores do documento.
Estes dados são usados no cálculo da valorização do recebimento.
Nesta tabela, o sinalizador TIAFLG é definido como 1 quando os elementos de valorização da fatura ainda não foram considerados no cálculo da valorização de stock e, portanto, combinados com um recebimento. Sempre que um registro é lançado num recebimento, os elementos de valorização relacionados são levados em consideração e esse sinalizador é definido automaticamente como 2.
Esta nova tabela de links é usada para considerar todas as faturas, notas de crédito e faturas adicionais associadas aos recebimentos, independentemente de quais documentos chegaram primeiro. O valor do stock e o valor do movimento de stock associado ao recebimento são ajustados posteriormente por meio dos ajustes de stock.A expediçãp e a linha de expedição são inseridas nesta tabela apenas para faturas adicionais na expedição e para as notas de crédito nessas faturas adicionais. Estes dados não são inseridos quando uma fatura, uma fatura adicional ou uma nota de crédito no pedido ou no recebimento é validada, mesmo quando uma expedição está vinculada a esses documentos.
Nr.
A tabela PTDSTKVAL não é preenchida.
No caso de faturamento parcial, pode haver uma diferença na determinação do custo de stock por unidade, dependendo se o recebimento foi criado antes ou depois da validação da fatura.
Com efeito, quando o recebimento é criado antes da validação da fatura, o custo do stock por unidade é recalculado quando cada fatura é validada. Por outro lado, quando a fatura ocorre antes do recebimento (fatura sob encomenda), o custo de stock por unidade é determinado exclusivamente a partir do custo de stock por unidade da primeira fatura e das faturas adicionais relacionadas. Não leva em consideração o preço da encomenda, embora este último possa ser diferente nas próximas faturas.
Nota sobre notas de crédito
- Quando uma nota de crédito é criada para uma devolução vinculada a um recebimento de fornecedor, esta nota de crédito sempre afetará o movimento de entrada do recebimento original (não o movimento de saída relativo à devolução).
- Quando uma nota de crédito é criada para uma fatura de compra, o vínculo é estabelecido entre estes dois documentos. Além disso, a nota de crédito pode impactar vários recebimentos dependendo do vínculo estabelecido com a fatura (pedido ou recibo).O registro assim criado na tabela PTDSTKVAL é então vinculado à fatura original e à receção (ou encomenda). Se a fatura estiver vinculada a várias receções (faturamento de encomenda ou sobre-faturamento na receção) e a nota de crédito estiver completa em relação à fatura, os registros criados nesta tabela para a nota de crédito serão divididos da mesma forma que os registros da nota de crédito fatura. Neste contexto, devido a possível sobre-faturamento, a regra de vinculação de ativos é a seguinte: uma nota de crédito é vinculada prioritariamente aos links de fatura ainda não lançados numa receção. Consequentemente, as notas de crédito serão consideradas como notas de crédito que corrigem faturas para as quais não se esperam mais recebimentos. Se uma nova receção precisar ser registrado, a nota de crédito corrigirá esse recebimento. A regra de prioridade é a seguinte:
- Link para faturas que não estão vinculadas a receções
- Link para faturas que não estão diretamente vinculadas a receções (faturamento excessivo no recebimento)
- Link para faturas vinculadas a receções
O processo é aplicado até que a quantidade na nota de crédito seja totalmente atribuída.
Nota sobre faturas/notas de crédito adicionais em faturas adicionais
Apenas as faturas adicionais (ou notas de crédito em faturas adicionais) que atendem às seguintes condições são armazenadas e salvas na tabela PTDSTKVAL:
Para faturas adicionais em faturas:
- A flag relacionada, Novo custo deve estar configurada como Sim
Para faturas adicionais no recebimento:
- A flag relacionada, Novo custo deve estar configurada como Sim
- A flag relacionada, Novo custo deve estar configurada como Não e um custo é adicionado
Os recebimentos impactados e o valor de stock são atualizados com o lançamento do STCREG – Regularização de custos consulta: durante a primeira operação de conciliação, o processamento substitui no recebimento o valor ajustado com o custo pelo valor da fatura adicional. Durante as seguintes operações de conciliação, o valor das faturas adicionais completa o valor do custo no recebimento. Além disso, o processamento recalcula o custo do stock por unidade e gera movimentos de ajuste.
Para faturas adicionais em encomendas:
- A flag relacionada, Novo custo deve estar configurada como Sim
As faturas adicionais das encomendas são salvas na tabela, mas são usadas apenas quando o pedido é fechado. - A flag relacionada, Novo custo deve estar configurada como Não e um custo é adicionado
Estes são salvos na tabela, mas são usados apenas quando as seguintes condições são atendidas: a encomenta é fechada e a consulta STCREG – Regularização de custos foi lançada. Esta tarefa atualiza os recebimentos impactados e o valor de stock relacionado. Durante a primeira operação de conciliação, o processamento substitui o valor ajustado pelo custo pelo valor da fatura adicional. Durante as seguintes operações de conciliação, o valor das faturas adicionais completa o valor do custo.
Notas:
- Quando vários recebimentos são associados à encomenda, o registro vinculado à fatura adicional é dividido em tantos registros quantos os recebimentos. É dividido proporcionalmente às quantidades recebidas. Os diferentes valores (montante na linha, elementos de faturação e custos não dedutíveis) são aplicados ao stock e os registos são correspondidos.
- Se o pedido for fechado embora a quantidade não tenha sido totalmente recebida, a fatura adicional é distribuída nos recebimentos existentes na proporção das quantidades. Os registros são atualizados na tabela usando essa nova distribuição.
- Se um dos recebimentos for apagado e a encomenda for reaberta, os links serão removidos da tabela. Uma mensagem é exibida para informar que os custos (originados de uma fatura adicional) já foram compensados para este documento (usando a funcionalidade STCREG – Regularização de custos). Por outras palavras, após a exclusão de um recebimento, a distribuição de custos nos recebimentos restantes não é atualizada. O custo de stock desses recebimentos permanece inalterado. Na verdade, não é possível voltar atrás, pois a tabela utilizada pela funcionalidade STCREG – Regularização de custos, foi apagada durante a operação de conciliação.
- Quando a flag Novo custo está definida para Não e nenhum custo foi registado, a valorização do stock não é atualizada e, portanto, a tabela não é preenchida.
Para faturas adicionais em faturas vinculadas a pedidos:
- A flag relacionada, Novo custo deve estar configurada como Sim
Estes são salvos na tabela. Estes são distribuídos pelos recebimentos existentes ou novas receções à medida que chegam, na proporção das quantidades recebidas. Quando a encomenda é fechada, qualquer remanescente rastreado pelos registros da tabela é distribuído por todos os recebimentos.
- Quando a flag relacionada Novo custo está definida para Não, nenhum custo pode ser inserido, a valorização do stock não é atualizada e, portanto, a tabela também não é preenchida.
Para faturas adicionais sobre expedições
- A flag relacionada, Novo custo deve estar configurada como Sim
As faturas adicionais sobre as novas expedições são salvas na tabela, mas só são consideradas quando o envio é fechado, na proporção dos recebimentos existentes.
- A flag relacionada, Novo custo deve estar configurada como Não e um custo é adicionado
Estes são salvos na tabela, mas são considerados apenas quando as seguintes condições são atendidas: a expedição está saldada e a consulta STCREG - Correspondência de custos foi lançada. Esta tarefa atualiza os recebimentos impactados e o valor de stock relacionado. Durante a primeira operação de conciliação, o processamento substitui o valor ajustado pelo custo pelo valor da fatura adicional. Durante as seguintes operações de conciliação, o valor das faturas adicionais completa o valor do custo.
Notas:
- Quando várias receções estão associadas ao envio, o registro vinculado à fatura adicional é dividido em tantos registros quantos os recebimentos. É dividido proporcionalmente às quantidades recebidas.
- Se o transporte for encerrado embora a quantidade não tenha sido totalmente recebida, a fatura adicional é distribuída nos recebimentos existentes na proporção das quantidades recebidas e o valor da fatura é integrado à valorização do stock. Os registros são atualizados na tabela usando essa nova distribuição.
- Se uma das receções for apagada e a expedição for reaberta, os links serão removidos da tabela. Uma mensagem é exibida para informar que os custos (originados de uma fatura adicional) já foram conciliados para este documento (usando a funcionalidade STCREG – Regularização de custos). Por outras palavras, após a exclusão de um recebimento, a distribuição de custos nos recebimentos restantes não é atualizada. O custo de stock destas receções permanece inalterado. Na verdade, não é possível voltar atrás, pois a tabela utilizada pelo STCREG – Regularização de custos tarefa foi apagada durante a operação de correspondência.
Exemplo do impacto deste parâmetro no caso de uma fatura de uma encomenda
- Encomenda de uma quantidade de 10 e um valor unitário de 100€.
Total da encomenda: 1000 €
Valor do custo: 100 €
Custo do stock: 1100 €
Custo de stock por unidade: 110 € - 1ª fatura parcial da encomenda para uma quantidade de 4 e um preço unitário de € 100. O valor total sem impostos é de € 400.
- 2ª fatura parcial da encomenda para uma quantidade de 6 e um preço unitário de 160€. O valor total sem impostos é de € 960.
- Recebimento total de uma quantidade de 10.
O custo de stock por unidade é de € 110, calculado exclusivamente com base no custo de stock por unidade de € 110 da primeira fatura.
Se o parâmetro estiver definido para sim:
O custo de stock por unidade é de € 146, calculado com base no custo de stock por unidade de € 110 da primeira fatura e do custo de stock por unidade de € 170 da segunda fatura.
Nível de localização/Variável global
O parâmetro é definido ao nível Estab..Respeita ao capítulo ACH (Compras) e ao grupo REC (Regras de gestão recep.),na qual se encontram também os seguintes parâmetros :
A variável global GPRIFLG está associada.
Funções consideradas
As seguintes funções são referidas por este parâmetro :
Compras > Faturas > Validação das faturas
Compras > Faturas > Faturas
Stocks > Fluxo de entradas/saídas > Recepções
Observações
A escolha do parâmetro como Simnão pode ser desfeita. O parâmetro não pode mais ser definido como Não assim que a tabela começar a ser preenchida, ou seja, a partir da primeira validação da fatura.
A configuração torna-se efetiva na data em que o parâmetro é definido como Sim:
- Os pedidos e recebimentos criados nesta data seguem o método definido para o custo de stock por unidade associado ao Sim, assim que forem faturados.
- Encomendas e recebimentos criados antes desta data mantêm o método definido para o custo de stock por unidade associado ao Não, quando são faturados.