Stocks > Fluxo de entradas/saídas > Recepções 

Esta função permite Criar, Consultar, Modificar ou Suprimir as receções. As receções podem ser diretas (ver parâmetros PTHDIR), ligados a uma encomenda, ligadas a uma encomenda aberta ou ligadas a uma expedição vendas no caso de uma expedição inter-estabeleicmentos ou inter-sociedades. Ela está acessível a partir do menu Compras ou Stocks.

Esta função permite para um estabelecimento e um fornecedor dados de rececionar um conjunto de encomendas em totalidade ou parcialmente em número de artigos rececionados e/ou em quatidades rececionadas.

Ter-se-á a possibilidade de indicar todas as informações relativas à gestão dos stocks, para os artigos geridos em stock, ou de não indicar que uma parte destas informações em fazendo uma receção administrativa, de tipo cais, para todos os artigos com gestão de acondicionamento. As informações definitivas relativas ao stock poderão então ser indicadas pelo intermédio do Plano de arrumação ao momento da sua arrumação nos stocks de massa.

Em todos os casos, a criação de uma receção desencadeia uma entrada em stock, para os artigos geridos em stock, e uma atualização dos acumulados em quantidade e em valor.

SEEREFERTTO Uma função Receções está igulamente disponível em modo VT. Acessível depois um terminal portátil, ela permite igualmente criar as receções fornecedor, de gerir os bordereaux e de lançar automaticamente a impressão das etiquetas.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    A apresentação de ecrã de registo depende da parametrização da transação escolhida.

    Se uma só transação foi parametrizada, nenhuma escolha foi proposta na entrada da função. No caso contrário uma janela se abre para apresentar a lista das transações susceptíveis de serem utilizadas (a escolha pode igualmente ser restrita por código de acesso). Em função da transação escolhida, o registo manual de uma receção fornecedor se faz sobre um ecrã composto de um cabeçalho de um separador permitindo de registar os artigos a rececionar.

    Cabeçalho

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Le code du site est obligatoire. Il est initialisé par défaut par le code du site de stock associé à votre code utilisateur. Pour le modifier, cliquez sur l'icône Sélectionpour afficher la liste des sites autorisés.

    Il n'existe pas de restriction sur les sites, afin d'autoriser des réceptions d'articles non gérés en stock pouvant être réceptionnés sur des sites qui n'ont pas un rôle stockage. Cela peut être notamment le cas de fournitures diverses.

    A ce stade, vous pouvez choisir les commandes ou les livraisons à traiter dans les listes Sélection Commandes et Sélection livraisons du volet de sélection.

    Pour restreindre le choix des commandes ou des livraisons proposées :

    • renseignez plus d'informations en en-tête,
    • ou cliquez dans le volet d'actions sur Critères picking pour saisir des filtres supplémentaires.
    • Inter-estab. (campo BETFCY)

    Cette information non modifiable précise si la réception est de type inter-sites.

    Si le fournisseur saisi est de type inter sites, cette case est sélectionnée automatiquement et n'est plus accessible dès lors qu'une livraison inter-sites ou inter-sociétés est sélectionnée.

    Pour pouvoir effectuer des réceptions fournisseurs de ce type, il faut au préalable avoir affecté des rôles aux différents sites mis en œuvre :

    • Le fournisseur à l'origine de la réception doit définir un site de vente (sur l'onglet Gestionde la fiche Fournisseur, la case inter-sites doit être sélectionnée et un site de vente doit être associé à ce fournisseur. Il est conseillé, pour des raisons de lisibilité, d'associer au code fournisseur le code du site).
    • Le site de réception doit identifier une adresse de livraison (site de réception sur une adresse de livraison client) d'un client identifié comme site d'achat.

    Une réception fournisseur est automatiquement considérée comme de type inter-sites ou inter-sociétés si le fournisseur est identifié comme étant un site. La différence entre inter-sites et inter-sociétés se fait sur l'appartenance ou non du site du fournisseur à la même société juridique que le site de réception. Si les sites appartiennent à des sociétés différentes, la réception sera typée inter-sociétés et inter-sites, dans le cas contraire elle sera typée uniquement inter-sites.

    Une réception inter-sites ou inter-sociétés est traitée de manière classique. La seule différence est qu'une réception de type inter-sites ne peut pas être facturée.
    La création d'une telle réception, outre la mise à jour effective des stocks (augmentation du stock physique) et l'inscription des mouvements d'entrée dans le journal des stocks, met à jour les cumuls de stock En transfert (pour le site ayant effectué l'expédition) et En transit pour le site de réception.
    Lorsqu'une réception de ce type est enregistrée, elle peut faire l'objet d'un retour fournisseur sur le site d'expédition à l'origine de la réception.
    Lors de la réception d'une livraison ventes de ce type, les informations de stock seront automatiquement reprises de la livraison client (lot, sous-lot, numéro de série).

    Remarque :
    Dans le cas d'une réception inter-sites, le calcul du coût d'achat et du coût stock ne prend pas en compte le montant de la ligne, les taxes non déductibles, ni les éléments de facturation.
    Pour le calcul du coût stock, les éléments de facturation peuvent être pris en compte. Vous devez, pour cela, affecter la valeur 'Oui' au paramètre BETFCYCST - PEC éléments de facturation (chapitre ACH, groupe COS).

    • Inter-sociedade (campo BETCPY)

    Cette information non modifiable précise si la réception est de type inter-sociétés.
    Lorsque la réception concerne un fournisseur inter-sociétés (site d'une société différente), cette réception peut être facturée.

    • Recepção (campo PTHNUM)

    Le numéro de réception est généré automatiquement après la validation de la création de la réception sur la base du paramétrage du compteur associé à la pièce réception. Si la saisie de ce compteur est manuelle, il peut être renseigné manuellement.
    Dans le cas d'une réception inter-sites, vous avez la possibilité de définir un autre compteur pour les identifier.

    Renseignez le fournisseur à l'origine de la réception. Les listes de sélection concernant les commandes et les livraisons inter-sites / inter-sociétés pouvant être réceptionnées, sont ainsi filtrées et restreintes à celles concernant ce fournisseur.

    Depuis l'icône Sélection, vous pouvez :

    • sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs actifs.
    • accéder, selon vos habilitations, à la fiche fournisseur, et si nécessaire créer un nouveau fournisseur.

    • Data recepção (campo RCPDAT)

    La date de réception est initialisée par défaut par la date du jour. Vous pouvez la modifier. Vous pouvez saisir une date de réception antérieure à la date du jour pour saisir une réception qui n'avait pu être saisie informatiquement le jour de la réception physique. Par contre, vous ne pouvez pas saisir une date supérieure à la date du jour.

    Cette date est ensuite prise en compte comme date d'imputation pour générer les mouvements de stock lors de la création de la réception. Un contrôle est effectué par rapport au fichier des périodes pour s'assurer que le mouvement peut être effectué à cette date (notion de clôture de Stock).
    Une fois la réception créée et les mouvements de stock effectués, vous pouvez modifier la date de la réception, mais les mouvements de stock associés ne seront pas mis à jour. Un message le signalera à l'utilisateur.

    • GE fornecedor (campo BPSNDE)

    Indiquez, dans ce champ, le numéro du bon de livraison du fournisseur. Il s'agit d'un champ de texte libre. Sa présence est facultative.
    Un contrôle non bloquant est effectué pour vérifier que le numéro de livraison n'existe pas déjà pour ce fournisseur sur une autre réception.

    Lorsque la réception est issue d'une livraison inter-sites / inter-sociétés, le numéro de la livraison d'origine est affiché et n'est pas modifiable.
    Si deux livraisons de ce type ont été sélectionnées, le champ se vide et devient saisissable.

    • Data GE fornec. (campo NDEDAT)

    Cette date est initialisée par défaut par la date du jour. Vous pouvez la modifier pour inscrire la date du bon de livraison mentionnée sur le bon de livraison fournisseur accompagnant la marchandise.

    Lorsque la réception est issue d'une livraison inter-sites / inter-sociétés, la date du bon de livraison est initialisée par la date de livraison de livraison inter-sites / inter-sociétés et le champ n'est plus accessible. Si deux livraisons de ce type ont été sélectionnées, le champ contient la date du jour et devient modifiable.

    La devise proposée par défaut est celle associée au fournisseur renseigné sur l'entête de réception. Elle reste modifiable tant qu'aucune ligne de réception n'a été saisie. Si un document est sélectionné par picking alors qu'aucune ligne de réception n'a été saisie, la devise de réception est alors initialisée par la devise du document sélectionné.

    A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou cliquer l'icône Actionspour :

    • sélectionner une devise dans la table,
    • créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table,

    Les lignes de réceptions directes ou issues d'un autre document héritent de cette devise. Pour les lignes issues d'un autre document, les montants sont convertis dans la devise de la réception.

    Après création d'une réception de sous-traitance, vous ne pouvez plus modifier la devise.

    • Tipo câmbio (campo CHGTYP)

    Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur à l'origine de la réception. Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de réception ou de la date de commande d'origine, en fonction de la valeur du paramètre PTHCURDAT - Date de cours devise réception (chapitre ACH, groupe CUR).

    A partir d'une réception, ces informations vous permettent de :

    • Déterminer les prix et remises d'une réception directe, en fonction des tarifs autorisant la conversion de devises ;
    • Valoriser la réception de stock quand la méthode de valorisation de l'Article-site est 'Prix de l'ordre'.

    Ces informations restent modifiables tant qu'aucune ligne de réception n'est saisie.

    Après création d'une réception de sous-traitance, la modification du type de cours est interdite.

    • Armazém (campo WRHE)

    The presence of this box is subject to the activity code WRH.
    Movement warehouse, suggested by default for all the document lines.
    It must be entered if it is defined as mandatory at the level of the entry transaction.
    It is loaded in priority with the warehouse defined for the user. If it fails to be set up at user lever, it is initialized with the warehouse defined, by default, at site level for this type of movement.

    • Loc. cais (campo SRGLOCDEF)

    Ce champ est affiché si la transaction de saisie autorise la réception à quai. Il vous permet de saisir l'emplacement de type quai à utiliser par défaut pour les entrées en stock à effectuer. Une fenêtre de sélection permet de choisir les emplacements de type quai définis sur le site de réception. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.

    Un emplacement de type quai correspond à un emplacement de type 'En attente de rangement'. Il permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonction de Plan de Rangement. Les informations de détail du stock, telles que le numéro de contenant, le lot, le sous lot, le n° de série ne sont ainsi pas à préciser immédiatement. Par contre, les informations obligatoires pour les articles gérés en stock sont, dans ce cas, l'unité de réception, la quantité et le statut du stock.
    Lorsqu'un numéro de contenant interne est renseigné, toutes les informations relatives au détail de la ligne de stock doivent être renseignées (lot, sous-lot, n° de série). Ainsi, même si l'emplacement est de type 'Quai', la ligne ne sera pas accessible depuis le Plan de rangement puisque la ligne est considérée comme étant rangée.

    Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
    La gestion de ce code est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS)

    • Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
    • Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.
      Vous pouvez utiliser l'icône Sélectionpour afficher la liste des codes affaires disponibles.

    Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).

    • Lorsqu'il a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
      Le code affaire est obligatoirement identique en en-tête de document et sur les lignes.
      En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête est systématiquement reporté sur les lignes du document et n'est pas modifiable.
      En cas de transformation d'un document, le code affaire saisi en en-tête est utilisé pour filtrer les documents proposés en picking et en sélection. Si aucun code affaire n'est saisi, il est automatiquement renseigné avec le code affaire du premier document sélectionné. Si vous désélectionnez ce document, le code affaire n'est pas effacé.
      Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, ce code affaire est reporté automatiquement sur l'ensemble des lignes.
    • Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
      En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête du document est utilisé pour initialiser le code affaire des lignes du document où il reste modifiable.
      En cas de transformation d'un document, le code affaire saisi en en-tête est utilisé uniquement comme valeur par défaut sur les lignes qui ne possèdent pas de code affaire.

      Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
          • Oui: le code affaire est reporté sur toutes les lignes.
          • Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
          • Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

    Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s'effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut.

    Particularités liées à l'inter-sites / inter-sociétés : dans le cadre d'une réception inter-sites, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné sur la livraison de vente et non avec celui de la commande d'achat. En revanche, s'il s'agit d'une réception inter-sociétés, le code affaire est issu de la commande d'achat d'origine.

    Fechar

     

    Ecrã de registo

    Apresentação

    Informações de cabeçalho

    Estas informações constituem um primeiro nível de critérios de seleção permitindo segundo o caso de restringir a lista de picking das encomendas fornecedores ou das expedições inter-estabelecimentos / inter-sociedades.

    Estabelecimento de receção

    O código do estabelecimento por defeito o código do estabelecimento associado ao utilizador conectado. Uma janela de seleção, acessível pelo botão direito, permite escolher um estabeleicmento por entre os estabelecimentos autorizados pelo utilizador. Não existe restrição sobre os estabelecimentos, nomeadamente para autorizar as receções sobre os artigos não geridos em stock podendo ser rececionados sobre os estabelecimentos que não têm um papel armazém. Isso poderá nomeadamente ser o caso de fornecimentos diversos.

    A este estado, pode-se ativar as gavetas Seleção Encomendas e Seleção entregas da lista de esquerda permitindo escolher as encomendas ou as entregas a tratar. É então possível de preencher, pelo intermédio da função Critérios picking acessível depois o menu Opções da barra de utilitário ou registando mais informações de cabeçalho de receção, filtros suplementares para restringir a escolha das encomendas ou das entregas propostas.

    Inter-estabelecimentos / Inter-sociedades

    Após o registo do estabelecimento, a check box a assinalar Inter-estabelecimentos permite indicar que a receção vai afetar uma transação de mercadorias entre dois estabelecimentos identificados pelo sistema ou uma receção fornecedor clássico. Neste instante as gavetas de picking estão automaticamente ativas

    Se o fornecedor registado é de tipo inter estabelecimentos, esta check box não se assinalará automaticamente. Ela se assinalará automaticamrnte e não será mais acessível desde logo que uma entrega inter-estabelecimento ou inter-sociedades terá selecionado. Este funcionamento permite nomeadamente de gerir as encomendas fornecedores entre dois estabelecimentos identificados inter-estabelecimentos.

    Se o fornecedor registado é um fornecedor clássico, a check box inter-estabelecimentos será automaticamente desativada.

    Para poder efetuar as receções fornecedores deste tipo falta previamente ter sido afetado dos papéis aos diferentes estabelecimentos colocados em obra :

    O fornecedor na origem da receção deve definir um estabelecimento de venda (Separador Gestão da ficha fornecedor, assinalar-se-á a check box inter-estabelecimentos e onde associará um estabelecimento de venda a este fornecedor. É aconselhado, por razões de legilbilidade, de associar ao código fornecedor o código do estabelecimento),

    O estabelecimento de receção deve identificar um endereço de entrega (estabelecimento de receção sobre um endereço de entrega cliente) de um cliente identificado como estabelecimento de compra.

    Uma receção fornecedor está automáticamente considerada como de tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades se o fornecedor está identificado como sendo um estabelecimento. A diferença se faz sobre a pertença ou não do estabelecimento do fornecedor à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento de receção. Se os estabelecimentos pertencem a sociedades diferentes, a receção será tipificada inter-sociedades, no caso contrário será de tipo inter-estabelecimentos.

    Nota : Se a receção é de tipo inter-sociedades, a check box inter-estabelecimentos será igualmente ativada. Isso é igualmente válido para todos os documentos de compras.

    Isto sendo, a receção será tratada de maneira clássica a isto junto que não será possível de receber uma fatura para as receções de tipo inter-estabelecimentos. Esta possibilidade será oferecida, por outro lado, as devoluções de tipo inter-sociedades.

    A criação de uma tal receção, outro a atualização efectiva dos stocks (aumento do stock físico) e a inscrição dos movimentos de entrada no diário dos stocks, atualiza os acumulados de stock Em transferência (para o estabelecimento tendo efetuado pela expedição) e Em transito para o tipo de receção.

    Quando uma receção deste tipo está registada, poderá fazer objeto de uma devolução fornecedor sobre o estabelecimento de expedição na origem da receção.

    No momento da receção de uma entrega de vendas deste tipo, as informações de stock serão automaticamente retomadas da entrega cliente (lote, sub-lote, número de série).

    Número de Receção,

    O numero de receção está afixado após a criação da receção sobre a base do contador associado ao documento receção. Exceto se o registo deste contador é manual, ao qual poderá ser registado manualmente No caso de uma receção inter-estabelecimentos, terá a possibilidade de definir um outro contador para os identificar.

    Data receção :

    A data de receção está inicializada por defeito pela data do dia. Esta data está em seguida tomada em conta como data de imputaçao para gerar os movimentos de stock no momento da criação da receção. Um controlo está efetuado por relação ao ficheiro dos períodos para se assegurar que o movimento pode ser efetuado a esta data (Noção de encerramento de Stock). Por outro lado, é possível de registar uma data de receção anterior à data do dia para registar uma receção que não tem podido sido registado informaticamente o dia da receção física. Por outro lado, não se pode registar uma data superior à data do dia. Uma vez a receção criada e os movimentos de stock efetuados, poder-se-á sempre modificar a data da receção, mas os movimentos de stock associados não serão atualizados. Uma mensagem o assinalará ao utilizador.

    Fornecedor

    Trata-se do fornecedor na origem da receção. Quando esta informação está preenchida, as listas de seleção afetando as encomedas e as entregas inter-estebelecimentos / inter-sociedades podendo ser rececionadas são restritas aquelas afetando este fornecedor.

    A partir deste campo temos a possibilidade :

    Selecionar um fornecedor na lista dos fornecedores ativos.

    De aceder à ficha fornecedor, segundo as habilitações do utilizador, e de criar um fornecedor se necessário.

    Bom de entrega fornecedor

    Trata-se de um campo de texto livre não obrigatório ou o utilizador pode indicar o número do bom de entrega do fornecedor. Um controlo não bloqueante está efetuado sobre esta informação para verificar que o número de entrega não existe já para este fornecedor sobre uma outra receção.

    Quando a receção está emitida de uma entrega inter-estabelecimentos / inter-sociedades, o número de entrega de origem é inscrito e o campo não está acessível. Se duas entregas deste tipo foram selecionados, o campo torna-se então modificavel e ele reinicializa ao valor vazio.

    Data Bom de entrega Fornecedor

    Por defeito esta data é inicial à data do dia. Ela pode ser modificada pelo utilizador para inscrever a data de bom de entrega mencionada sobre a guia de remessa fornecedor acompanhando a mercadoria.

    Quando a receção está emitida de uma entrega inter-estabelecimento / inter-sociedades, a data da guia de remessa está inicializada pela data de entrega inter-estabelecimentos/ inter-sociedades e o campo não está mais acessível. Se duas entregas deste tipo foram selecionadas, o campo torna-se então modificavel e contém a data do dia.

    Divisa :

    A divisa proposta por defeito é aquela associada ao fornecedor prenchido sobre cabeçalho de receção. Ela resta modificável tanto que nenhuma linha de receção foi registada. Se um documento está selecionado por picking então que nenhuma linha de receção não foi registada, a divisa de receção está então inicializada pela divisa do documento selecionado.

    As linhas de receções diretas ou emitidas de um outro documento herdarão desta divisa Para as linhas emitidas de um outro documento, os montantes serão convertidos na divisa da receção.

    A partir deste campo, você pode registar diretamente um código divisa cuja existência está controlada na tabela das divisas ou utilizar o botão contextual para :

    Selecionar uma divisa na tabela.

    Criar, segundo as suas habilitações, um código divisa na tabela.

    Tipo de câmbio

    O tipo de câmbio proposto por defeito é o tipo de câmbio associado ao fornecedor na origem da receção. Um tipo de câmbio permite determinar um câmbio de divisa na tabela dos câmbios em tendo em conta da data de recepção ou da data de encomenda de origem (ver parãmetro PTHCURDAT). Esta informação permite sobre uma receção determinar os preços e os descontos, no caso de uma receção direta, em função de tarifas autorizando a conversão entre divisas e de valorizar a entrada em stock de uma receção se o modo de valorização de Artigo-estabelecimento é Preço de ordem.

    Esta informação resta modificável tanto que nenhuma linha de receção não foi registada. Se a divisa é igual à divisa da sociedade, o tipo de câmbio não será acessível poisque não terá nenhuma influência no contexto.

    Acondicionamento cais

    Definir-se-á aqui o acondicionamento de tipo cais a utilizar por defeito pelas entradas em stock a efetuar. Uma janela de seleção permite escolher os acondicionamento de tipo cais definido sobre o estabelecimento de receção. O acondicionamento cais registado deve obrigatoriamente ser anexado ao depósito, quando este está preenchido.
    Um acondicionamento de tipo cais permite efetuar um registo rápido de receção sem ter a indicar as informações de detalhe do stock. As informações obrigatórias neste caso para os artigos geridos em stock são a unidade de receção, a quantidade e o estatuto do stock.

    Linhas de receções,

    As linhas de receções podem ser emitidas de uma encomenda, de uma encomenda de entrega ou de uma entrega inter-estabelecimentos/ inter-sociedades e :

    Ser inicializados automaticamnte a partir das linhas de encomendas selecionadas na janela de picking.

    Ser inicializadas automaticamente a partir das linhas de entregas selecionadas na janela de picking.

    Ser registados manualmente Neste caso, será necessário de indicar manualmente o número da encomenda e o número da linha afetada.

    As linhas de receções podem ser diretas e neste caso falta registar manualmente as informações necessárias.

    As informações presentes sobre a linha de receção são as seguintes :

    Nº de encomenda

    Quando se deseja efetuar uma receção fornecedor por relação a uma encomenda de origem, sem utilizar a janela de seleção das encomendas, registar-se-á neste campo o número de encomenda alvo.

    O botão contextual permitirá selecionar uma encomenda por entre uma lista reduzida ao fornecedor Poder-se-á igualmente se necessário aceder por túnel a esta encomenda, Quando a linha está registada, poder-se-á mais aceder a esta informação. Se deseja aceder por túnel à encomenda de origem, falta utilizar o botão direito sobre a linha de receção.

    O número de encomenda não é obrigatório se o parâmetro PTHDIR autoriza o registo de receções fornecedores diretos.

    Em função da transação de receção utilizada, poderá repousar o número de encomenda e o número de linha em fim de linha de receção Neste caso, elas não serão mais acessíveis mas continuarão a ser alimentadas. A seleção das encomendas não poderá se fazer que pelo intermédio da lista esquerda.

    Linha

    Uma linha de receção não respeita que uma linha de encomenda, será então obrigatório de preencher este número de linha se um número de encomenda foi registado. Um botão contextual permite selecionar uma das linhas da encomenda escolhida.

    Uma vez a linha de encomenda registada, certos campos serão automaticamente inicializados em função das informações preenchidas ao nível da linha de encomenda. Resta possível de modificar certas zonas e/ou de preencher as informações suplementares.

    O número de linha de receção não foi obrigatório se o parâmetro PTHDIR autoriza o registo de receções fornecedores diretos e se nenhum número de encomenda foi registado.

    Artigo

    Esta informação é obrigatória. Trata-se do código artigo para o qual se deseja registar uma receção Será automaticamente preenchido se uma linha de encomenda ou uma linha de entrega foi escolhida e não será mais acessível neste contexto. Poder-se-á não aceder mais a este campo desde logo que a linha está registada.

    Tem-se a possibilidade a partir deste campo de :

    Selecionar um artigo ativo.

    Aceder à ficha artigo, em função das habilitações do utilizador, e de criar um artigo se necessário.

    Designação

    Trata-se da designação traduzida na língua do fornecedor. Esta designação é transmitida com as modificações eventuais sobre a fatura fornecedor.

    Quando a receção está emitida de uma encomenda ou de uma entrega, a designação traduzida será herdada da linha de origem.

    Esta designação será imprimida sobre o bom de receção interno

    A partir deste campo, temos a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.

    Designação stand

    Trata-se da designação registada sobre a ficha artigo. Esta designação é transmitida com as modificações eventuais sobre a fatura fornecedor.

    Quando a receção está emitida de uma encomenda ou de uma entrega, a designação standard será herdada da linha de origem.

    A partir deste campo, temos a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.

    Unidade

    No caso de uma receção emitida de uma encomenda ou de uma entrega, a unidade de receção proposta por defeito será a unidade registada sobre o documento de origem. No caso de uma receção direta, a unidade proposta será a unidade de compra do fornecedor ou unidade de compra se a ficha Artigo-fornecedor não foi definida

    É possível de modificar a unidade de receção proposta. O botão contextual propõe a lista das unidades reagrupando a unidade de stock, as unidades de acondicionamento do artigo, a unidade de compra do artigo e as diferentes unidades definidas pelo fornecedor.

    É por outro lado possível de entrar um mesma linha de receção em várias unidades diferentes. Falta para tal detalhar a linha na janela Registo detalhe das quantidades. Esta janela se abre automaticamente se faltam informações de stock em fim de registo de linha. No caso contrário, falta abrir por botão direito à linha do bordereau Se uma linha de entrada está ventilada sobre várias unidades diferentes, a zona da linha de documento está carregado com a unidade de stock.

    Uma vez a receção registada e os movimentos de stock efetuados, poder-se-á mais para modificar diretamente esta informação. Falta utilizar a função de Modificação das entradas.

    Quantidade

    Esta zona corresponde à quantidade recebida em unidade de receção. A quantidade proposta por defeito, no caso de uma receção emitida de uma encomenda ou de uma entrega, corresponde à totalidade da quantidade encomenda ou entregue. É então possível de modificar esta quantidade.

    Quando a linha de receção tem por origem uma linha de entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, temos a possibilidade de rececionar menos que a quantidade entregue. Uma mensagem de advertência o assinala. Neste contexto isso pode significar duas coisas :

    A entrega é parcial porque a mercadoria vai ser recebida em várias vezes ou porque o registo da receção não está completamente terminado.

    A entrega é parcial porque se trata de um erro de registo sobre a entrega de origem ou porque a mercadoria foi furtada ou está perdida. Neste caso falta empreender uma ação corretiva sobre o estabelecimento de expedição.

    Neste contexto, temos igualmente a possibilidade de rececionar mais que a quantidade esperada. Uma mensagem de advertência o assinalará igualmente. Trata-se provavelmente de um erro sobre a entrega de origem. Falta então corrigir este em consequência.

    Em nenhum caso, não poderá aceder à zona saldo da linha de receção no contexto.

    Quando a linha de receção tem por origem uma linha de encomenda, temos a possibilidade de rececionar menos que a quantidade da encomenda. A gestão do remanescente dependerá então do parãmetro POHCLE e a ficha artigo (para a noção de tolerância). O utilizador poderá, em função do valor dado a este parâmetro e em função da transação utilizada, decidir manualmente de saldar o remanescente. Pode-se igualmente rececionar mais que a quantidade encomendada na condição que o parâmetro RCPORD o autoriza. Uma mensagem de advertência será apesar de tudo afixado para advertir o utilizador.

    Observação : Se a receção está emitida de um pedido de entrega e que se receciona parcialmente a encomenda, aquela será automaticamente dividida e a nova encomenda gerada será ou não saldada em função do valor de saldo calculado sobre a linha de receção.

    Uma vez a receção criada, não poderá mais modifcar a quantidade rececionada para os artigos gerados em stock (os movimentos de stock tendo sido efetuados). Falta utilizar a função de Modificação das entradas acessível em clique direito sobre a linha de receção. Poder-se-á, por outro lado, modificar diretamente a quantidade rececionada para os artigos não geridos em stock.

    Coef UOM/US

    Trata-se do coeficiente de conversão entre a unidade de receção e a unidade de stock. Esta informação está acessível para as unidades de acondicionamente, na condição que a parametrização o autoriza (ver quadro das unidades de acondicionamento sobre o separador Unidades da ficha Artigo), mas não está acessível para as outras unidades (Unidade de artigo, Unidade de compra definido pelo fornecedor, Unidade de acondicionamento do fornecedor).

    Se o artigo é de tipo sub-contrato, o coeficiente de conversão entre a unidade de receção e a unidade de stock não será nunca modificável.

    US

    Trata-se da unidade de armazenagem do artigo. Esta informação não é modificável

    Quantidade US :

    Esta quantidade corresponde à quantidade em unidade de stock após conversão da quantidade rececionada em unidade de stock por aplicação do coeficiente de conversão entre a unidade de receção e a unidade se stock. Não se pode modificar a quantidade rececionada em US para as unidades cujo coeficiente está modificável. Neste caso a quantidade rececionada em unidade de receção será reajustada.

    Quantidade em litigio US :

    Esta informação não está acessível que para os artigos não geridos em stock. Ela permite registar em unidade de stock a quantidade rececionada que não está conforme Esta quantidade poderá ser explorada em registo das devoluções fornecedores (ver parâmetro PRTNQTY) e em registo do controlo fatura fornecedor (ver parãmetro PIHQTYAQR).

    Submetido ao controlo qualidade :

    Esta informação não está acessível. Ela indica se o estatuto do artigo pode ser num outro estatuto que o estatuto a controlar. A gestão do controlo de qualidade pode tomar o passo sobre a regra de gestão associada ao tipo de movimento Receção fornecedor definida para a categoria do artigo.

    Este parâmetro pode tomar três valores :

    Sem controlo : neste caso, os estatutos autorizados e o valor de estatuto proposto por defeito dependendo da regra de gestão de stock associada ao tipo de movimento Receção fornecedor.

    Controlo não modificável : neste caso, apenas os estatutos autorizados serão aqueles pertencentes à família dos estatutos a controlar. A regra de gestão não será utilizada que se ela define sub-estatutos da família dos estatutos a controlar e o estatuto por defeito será utilizado se corresponde a um estatuto a controlar. No caso contrário é o estatuto Q que será proposto por defeito.

    Controlo modificável : neste caso, todos os estatutos autorizados pela regra de gestão de stock associado ao tipo de movimento Receção fornecedor podem ser escolhidos. Por outro lado, o valor proposto por defeito será em estatuto a controlar. Se o estatuto por defeito da regra de gestão não corresponde a um estatuto a controlar, é o estatuto Q que será proposto por defeito.

    Um pedido de análise não será gerado que se a regra de gestão define a geração de pedidos de análises no momento da receção de artigos em estatuto Q*.

    Esta informação está inicializada da maneira seguinte :

    Se uma ficha Artigo-fornecedor existe para o artigo a rececionar, então esta informação é inicializada pelo valor registado sobre esta ficha.

    Se não existe ficha Artigo-fornecedor para o artigo a rececionar, então toma-se o valor definido para o artigo sobre o separador Gestão da ficha artigo (Bloco Qualidade).

    Particularidade afetando as receções emitidas de uma encomenda : ao nível da linha de encomenda temos a possibilidade de modificar a regra de submissão ao controlo, se a regra Artigo-fornecedor ou Artigo é diferente do valor Controlo não modificável. Neste caso, retomar-se-á o valor registado sobre a linha de encomenda.

    Informações de stock

    Em função da configuração do artigo, certas características de stock serão a indicar. Estas características são as seguintes :

    O estatuto : Trata-se do estatuto qualidade de artigo.

    O tipo de acondicionamento e o local se o artigo está gerido por acondicionamentos.

    O lote interno.

    O nome de Sub-lote e o número de sub-lote. O sub-lote está calculado se vários Sub-lotes são indicados e se são consecutivos (esta informação não está modificável).

    O lote do fornecedor

    O número de Série se o artigo está serializado. O número de Série fim se vários números de série são rececionados e que são consecutivos (esta informação não é modificável).

     O preço de ordem : Trata-se do valor de stock atribuido ao movimento de receção.

    A designação do movimento. Trata-se de uma descrição que será inscrita no diário dos stocks.

    Em fim de linha de receção, uma janela de registo do detalhe stock poderá se abrir automaticamente se todas as informações de stock não foram registadas ou inicializadas. Convirá então de os registar em este ecrã de detalhe.

    Outro as características de stock do artigo, um certo número de regras registam as entradas de stock Para uma receção fornecedor estas regras podem ser descritas de maneiras gerais, ver Regras de gestão de stock, para a rubricaReceção fornecedor. Estas regras podem igualmente ser afinadas por Categorias de artigos ou por categorias de artigos declinados por estabelecimentos. Uma regra de entrada de stock sobre receção poderá igualmente, se necessário, ser definido por Categorias de artigos para uma tipologia de movimento (ver a definição do código de movimento sobre a parametrização das transações de Receções).

    Diferentes casos são a considerar em função que se trata de uma receção direta ou de uma receção de encomenda ou de uma receção tendo por origem uma linha de entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades.

    Receção direta ou receção emitida de uma encomenda :

    No caso de uma receção direta ou emitida de uma encomenda, certas informações serão inicializadas automaticamente e de outros deverão ser registadas manualemente.

    o estatuto : Será inicializado com o estatuto por defeito definido pela regra de gestão atribuida ao movimento de tipo Receção fornecedor. Se nenhum estatuto foi indicado sobre a regra nenhum valor será proposto. Por outro lado, se o artigo está gerado em controlo qualidade modificável ou não modificável os estatutos autorizados e os estatutos propostos por defeito serão igualmente dependente desta regra (ver campo Submetido a controlo de qualidade descrito previamente).

    O estatuto não é obrigatório sobre uma linha de receção, mas está registado, a janela de detalhe stock se abrirá automaticamente em fim de linha para que um estatuto seja indicado. Em certos casos, poder-se-á intencionalmente não registar o estatuto, sobre a linha de documento, porque a mercadoria rececionada é de qualidade diferente e que uma separação é necessária. Registar-se-á então esta separação na janela de detalhe stock. Se um $ aparece nesta zona fim de registo sobre a linha de documento, isso significa que diferentes estatutos foram atribuidos e que existe um sub-detalhe de linhas de stock.

    Em função da regra de gestão utilizada pela tipologia de movimento Receção fornecedor, terá a possibilidade por parametrização de gerar um pedido de análise de entrada em stock de mercadorias se o estatuto das mercadorias está em estatuto a controlar (Q*).

    Depósito : segundo a parametrização da transação de entrada diversa, esta zona pode ser ou não acessível em registo ao nível da linha de bordereau de entrada. Quando um armazém está registado, não é mais acessível ao nível do registo detalhado da linha de bordeeau. Para gerir multi-depósitos e entrar uma mesma linha de bordereau sobre vários depósitos diferentes, falta para tal detalhar a linha sobre a janela Registo detalhe das quantidades : esta janela se abre automaticamente se faltam informações de stock em fim de registo de linha. No caso contrário, falta abrir por botão direito à linha de bordereau. Se uma linha de entrada está ventilada sobre vários depósitos, as zonas corrrespondentes da linha de documento são carregadas pelo caracter $.

    O tipo de acondicionamento e o acondicionamento : se o artigo está gerado pelo acondicionamento, um acondicionamento por defeito poderá ser inicializado em função da regra de gestão atribuida ao tipo de movimento Receção fornecedor e em função dos acondicionamentos parametrizados sobre a ficha Artigo/estabelecimento. A semântica identifica uma categoria de acondicionamento permite associar sobre a ficha Artigo / estabelecimento um tipo de acondicionamento eventual. O tipo de acondicionamento e o acondicionamento definidos sobre a ficha Artigo/estabelecimento podem fazer referência a um grupo de tipo de acondicionamentos e/ou de acondicionamentos se jokers ( ?,*) são utilizados no valor definição (Ver Tipos de acondicionamentos e Artigo/estabelecimento). No caso de certas tipologias de acondicionamentos a sua afetação dependerá igualmente da sua disponibilidade ou da sua capacidade (gestão de preenchimento). Estas informações poderão ser eventualmente modificadas se necessário.

    Quando um depósito está registado, apenas um acondicionamento anexado ao depósito registado pode ser preenchido.

    Se a transação de receção o permite, um acondicionamento de tipo cais podrá ser registado em cabeçalho de receção. Se tal é o caso, será este acondicionamento que será sistematicamente proposto por defeito. Os acondicionamento de tipo cais não são propostos em seleção se a transação de devolução não especifica as receções ao cais.

    Em certos casos, poder-se-á intencialmente não registar tipo de acondicionamento e/ou acondicionamento porque a mercadoria a rececionar vai ser repartida sobre diferentes acondicionamentos de armazém Registar-se-á então esta separação na janela de detalhe stock. Se um $ aparece nesta zona fim de registo, isso significa que diferentes tipos de acondicionamento e/ou acondicionamento foram atribuidos e que existe um sub-detalhe de linhas de stock.

    A partir do campo Tipo de acondicionamento, você pode utilizar o botão contextual para :

    Selecionar um tipo de acondicionamento.

    Aceder por túnel à tabela dos tipos de acondicionamentos se as habilitações utilizadores o permitem.

    A partir do campo Acondicionamento, você pode utilizar o botão contextual para :

    Selecionar um acondicionamento.

    Aceder por túnel à tabela dos tipos de acondicionamentos se as habilitações utilizador o permitem.

    Aceder por túnel à consulta Ocupação dos acondicionamentos se as habilitações utilizador o permitem.

    Aceder por túnel à consulta dos Acondicionamentos dedicados para o artigo em curso de registo se as habilitações utilizador o permitem.

    O lote fornecedor : se o artigo está gerido por lote, é possível no momento de uma entrada de preencher o lote do fornecedor de origem se está conhecido (nenhum controlo particular está efetuado sobre esta informação se não é um lote interno não pode ser associado que a um único fornecedor).

    Uma janela de seleção permite escolher um lote fornecedor por entre aqueles conhecidos (tendo feito objeto de entrada).

    Se vários lotes fornecedor devem ser registados, não se registar-se-á na linha de receção, convém os registar na janela de detalhe stock. Em devolução da janela de detalhe stock, um $ será então afixado neste campo para o assinalar a presença de um sub-detalhe ligado a esta informação.

    O Lote : Se o artigo está gerado em lote, diferentes casos são permitidos em função da regra de gestão dos lotes assoicados ao movimento de tipo Receção fornecedor e em função da regra de gestão dos lotes do artigo.

    Se um artigo não é gerido por lote, as colunas Lote e Lote fornecedores não serão acessíveis.

    Se um artigo está gerido em lote obrigatório ou facultativo, o acesso à zona lote depende de uma parte da parametrização da transação de receção utilizada, mas igualmente das regras de gestão Receção fornecedor definido na categoria de artigo ou em regras de gestão de stock.

    Com efeito, poderá indicar a este nível que o lote não será registado, que o seu registo está livre ou que o lote pode ser registado na condição que se trate de um novo lote.

    Por outro lado, será possível atribuir ao lote um valor por defeito. No caso destas várias escolhas são igualmente oferecidos. Nunca inicializar o lote ou inicializar o lote com o número de documento (inicialização com o número de documento não está visível em curso de registo se o número de receção está atribuido automatricamente à criação, ela corresponde ao valor vazio). Se se coloca um número de lote na zona lote, o número de documento será inscrito no lote ao registo da receção. Poder-se-á igualmente escolher de inicializar o lote interno com o fornecedor registado previamente.

    Na emissão do registo, se nenhum número de lote foi registado, vários casos podem se apresentar Seja a regra de gestão do movimento atribuido o número de documento, seja o sistema vai utilizar o contador de lote do artigo para atribuir um novo número de lote. Se nenhum contador de lote foi aqui especificado sobre o artigo e que o seu lote obrigatório, então uma mensagem bloqueante será devolvida ao utilizador.

    Caso particular dos artigos geridos em lote facultativo : Este tipo de artigo autoriza o registo de lote branco. Neste caso, falta o indicar em registo sobre a zona lote chamando a função acessível em clique direito neste contexto Lote branco. Neste momento, no registo do documento, os contadores ou o número de documento não serão utilizados. Este modo de gestão está então imcompatível com uma regra de gestão não autorizando o registo do número de lote interno.

    O quadro, a seguir, recapitula o impacto da parametrização da regra de gestão sobre o tipo de movimento Receção fornecedor em gestão de lote obrigatório no momento do registo de uma receção direta ou emitido de uma linha de encomenda. No caso do lote facultativo, dispõe de uma função suplementar em clique direito sobre a zona lote permitindo especificar que se deseja registar um lote branco.

    Registo lote

    Não

    Livre

    Novo lote

    Lote por defeito

    Nenhum

    Sem registo à linha ou na janela de detalhe stock

     

    Atribuição automática segundo o contador

    Seleção sobre todos os lotes.

     

    Função Info lote.

     

    Sem inicialização.

     

    Pode-se registar o que se pretende.

     

     

    Função Número contador lote seguinte.

     

    Se o lote preenchido atribuição automática segundo o contador.

    Sem seleção

     

    Função Info lote.

     

    Sem inicialização.

     

    Pode-se registar o que se pretende. Mais controlo sobre existência de um lote

     

    Função Número contador lote seguinte.

     

    Se o lote não foi preenchido atribuição automática segundo o contador.

    Nº documento

    Sem registo à linha ou em detalhe

     

    Atribuição automática segundo o nº de documento

     

    Seleção sobre todos os lotes.

     

    Função Info lote.

     

    Sem inicialização se contador receção automático.

     

    Pode-se registar o que se pretende.

     

     

    Função Número contador lote seguinte.

     

    Se lote não registado atribuição Nº documento

    Sem seleção

     

    Função Info lote.

     

    Sem inicialização se contador receção automática.

     

    Pode-se registar o que se pretende. Mais controlo sobre existência de um lote

     

    Função Número contador lote seguinte.

     

    Se lote não registado atribuição Nº documento

    Lote fornecedor :

    Sem registo à linha ou na janela de detalhe stock

    Atribuição automática do código lote fornecedor na zona lote

    Seleção sobre todos os lotes.

    Função Info lote.

    Inicialização com o lote fornecedor

    Pode-se registar o que se pretende.

    Função Número contador lote seguinte.

    Se o lote preenchido atribuição automática segundo o contador.

    Sem seleção

    Função Info lote.

    Inicialização com o lote fornecedor

    Pode-se registar o que se pretende. Mais controlo sobre existência de um lote

    Função Número contador lote seguinte.

    Se o lote preenchido atribuição automática segundo o contador.

     

    A partir deste campo temos a possibilidade em clique direito de :

    Selecionar um número de lote por entre a lista dos lotes declarados sobre o estabelecimento. Se o artigo está gerido por lote e sub-lote, o sub-lote aparece igualmente na janela de seleção. A escolha de um lote e de um sub-lote servirá a alimentar as zonas e sub-lotes.

    Identificar a maneira cujo será calculado o lote, quando este não foi atribuido, pela função Info lote (Lote branco, Contador de lote ou número de documento)

    É por outro lado possível de entrar um mesma linha de receção em vários lotes diferentes. Falta para tal detalhar a linha na janela Registo detalhe das quantidades. Esta janela se abre automaticamente se faltam informações de stock em fim de registo de linha. No caso contrário, falta abrir por botão direito à linha de receção. Se uma linha de entrada está ventilada sobre vários lotes diferentes, a zona correspondente da linha de documento está carregada pelo caracter $.

    O sub-lote : Se o artigo está gerado por lote e sub-lote, será obrigatório no momento de uma receção de indicar o número de sub-lote associado ao lote interno. Este registo não é obrigatório ao nível da linha de receção porque pode ser necessário de ventilar sobre as linhas de detalhe stock ou de ter vários sub-lotes a preencher.

    Por defeito , o sistema proporá o sub-lote número 00001 se não existe ainda número de sub-lote para o lote em curso de registo. No caso contrário, o número de sub-lote seguinte será proposto em incrementando o último sub-lote.

    Poder-se-á chegar em certos casos que o sistema não propõe de novo sub-lote porque o último sub-lote corresponde a uma cadeia de caracteres não podendo ser incrementada (exemplo "AAAAA").

    Ter-se-á a possibilidade de registar apesar de tudo um código de sub-lote não correspondente ao sub-lote proposto. Poder-se-á mesmo eventualmente registar um sub-lote já atribuido ao lote.

    Será possível ao nível da linha de receção de registar um número de sub-lotes correspondentes ao número de unidades de receção. Se se registou um número superior a um, o sistema calculará automaticamente os sub-lotes a atribuir a partir do número de sub-lote registado (no caso da janela de detalhe stock se abrirá automaticamente para fazer validar a repartição calculada pelo utilizador). O número de Sub-lote fim será então afixado. Se um $ está presente nas duas colunas de sub-lote, isso significará que o detalhe stock dos sub-lotes preenchidos não são consecutivos. Ao nível da linha de detalhe, ter-se-á possibilidade de definir tanto de sub-lote que tem de unidades de stock.

    Se um único sub-lote requerido, o número de sub-lotes será igual ao número de sub-lote início.

    A partir deste campo, tem a possibilidade em clique direito de calcular o número de sub-lote seguinte em incrementando o último Sub-lote conhecido pela função Novo.

    Os números de série : Se o artigo está gerado por números de série em entrada/saída, falta obrigatoriamente preencher, antes de registar a receção, um ou vários números de série em função da quantidade rececionada (este registo não é obrigatório que na janela de detalhe stock). Um controlo será efetuado para verificar que o número registado não está já em stock (um número de série sendo considerado como unitário e não fracionável)

    Quando vários números de série são rececionados, o número de fim conterá o último número da série. A condição que os números sejam consecutivos. Senão um $ será afixado nos dois campos para especificar que os números rececionados não são consecutivos. Convirá aceder à janela de detalhe de stock para visualizar o conjunto dos números de série.

    A partir deste campo, temos a possibilidade em clique direito de selecionar os números de série conhecidos pelo sistema e não estando mais stock (esta função está igualmente disponível para os números de série geridos em saida unicamente).

    Receção emitida de uma entrega inter-estabelecimentos :

    No caso de uma receção emitida de um entrega inter-estabelecimentos, a maioria das informações serão inicializadas automaticamente a partir das informações de stock da linha do documento de origem, outros deverão ser registados manualmente ou serão inicializados em função da parametrização associada ao movimento de entrada de tipo Receção fornecedor.

    o estatuto : Ele será inicilaizado com o estatuto de entrega se o estatuto está autorizado pela regra de gestão atribuida ao tipo de movimento Receção fornecedor (ver Estatuto e Sub-estatuto autorizados). Se o estatuto da entrega não foi autorizado pela regra de gestão definida para a receção ou se o controlo qualidade não está modificável, então o estatuto por defeito da regra de gestão será utilizado (se corresponde igualmente à regra afetando o controlo de qualidade).

    O tipo de acondicionamento e o acondicionamento : O funcionamento está idêntico aquele das receções diretas ou emitidas de uma encomenda.

    O lote fornecedor : Esta informação não está acessível neste contexto e que qualquer que seja a regra de gestão associada à categoria de artigo. O lote fornecedor proposto é o lote emitido da entrega de origem.

    O lote interno : Esta informação não será acessível no contexto sobre a linha de receção. Se a receção afeta uma entrega não referenciando que um único número de lote, este será afixado sobre a linha. Se o documento de origem, referenciado vários números de lotes a sigla $ será afixada na zona lote. Se a entrega está multi-lotes, e que a receção não afeta que uma parte da entrega a escolha do lote se fará através do ecrã de detalhe stock (em suprimindo as linhas inúteis). Mesmas observações afetando a gestão dos números de sub-lote.

    O número de série : Esta informação não está acessível neste contexto sobre a linha de receção. Se os números de série da linha de entrega são consecutivos serão afixados sobre a linha de receção. No caso contrário, a sigla $ será afixada nas duas zonas para assinalar que os números rececionados são disjuntos. Si le document d'origine contient plusieurs numéros de série et que le réception ne concerne qu'une partie de ces numéros, il faudra accéder à la fenêtre de détail stock pour choisir les numéros requis. Apenas os números de série da linha de entrega de origem poderão ser escolhidos. A janela de seleção dos números de série não proporá que os números de série da linha de documentos de origem.

    Nota afetando a cinemática de registo em criação de receção:

    Quando se cria uma linha de receção em selecionando uma linha de entrega e que várias linhas de detalhe stock são geradas, as informações de stock não poderão ser modificadas que pelo intermédio da janela de Detalhe Stock. Mesma observação para a modificação de uma linha de receção direta ou emitida de uma encomenda (tanto que a receção não foi criada). Apenas as informações seguintes restam acessíveis : Unidade, Quantidade, Coeficiente, Preço unitário de ordem e Designação do movimento.

    Quando uma única linha de detalhe existe, as informações restam modificáveis à linha de receção para uma receção direta ou emitida de uma encomenda. Para uma receção tendo por origem uma entrega apenas as informações afetando o Estatuto, o Tipo de acondicionamento, O acondicionamento, o Preço unitário da ordem e a Designação do movimento serão modificáveis.

    Se modifica a quantidade sobre a linha de receção e que existem várias linhas de detalhe de stock, então a janela de detalhe se abrirá automaticamente para permitir escolher a ou as linhas impactadas por esta modificação.

    Se aumenta a quantidade sobre a linha de receção e que não existe que uma linha detalhe de stock, então a janela de detalhe se abrirá automaticamente para permitir especificar que a quantidade suplementar afeta a mesma linha de detalhe ou uma outra linha de detalhe.

    Se diminui a quantidade sobre a linha de receção e que não existe que uma única linha de detalhe, a janela de stock não se abrirá mais.

    Nota afetando a gestão dos coeficientes e das unidades de receção :

    Quando a receção tem por origem uma entrega, as unidades utilizadas para efetuar o movimento de stock serão por defeito aquelas da entrega. Assim se uma expedição tem por unidade de venda um Cartão, mas que o movimento de stock associado se faz em unidade, a unidade utilizada por defeito para fazer a entrada em stock será a unidade. A unidade da linha de receção será quanto a ela igual à unidade da linha de expedição (na condição que esta unidade seja definida pelas compras).

    É possível de modifcar o coeficiente de conversão entre a unidade de receção e unidade de stock. Se esta modificação tem lugar sobre a linha de receção, mas na janela de detalhe stock, a modificação do coeficiente será repercutido sobre a linha de receção. Exceto se na janela de detalhe stock de outras unidades são utilizadas ou se as linhas com os coeficientes diferentes são registados e que a quantidade registada não corresponde à quantidade da linha de receção. Neste caso a unidade da linha de receção será substituida por unidade de stock para assegurar uma conversão com as unidades utilizadas para fazer a entrada em stock.

    Nota afetando a receção de entregas tendo-as em falta

    Não será possível de fazer uma receção sobre uma linha de entrega não afetando que os artigos em falta. Falta previamente registar as informações de stock sobre a entrega de origem. Uma mensagem será afixada para assinalar o problema.

    Se a receção afeta uma linha de entrega contendo as faltas e das linhas de stock identificadas, apenas as quantidades correspondentes às linhas de stock identificadas serão propostas sobre a linha de receção. Não será então possível modificar a quantidade rececionada para além das quantidades identificadas no momento da saída de origem. Se a receção afeta uma entrega com um acondicionamento não podendo ser decimalizado, a unidade proposta será então a unidade de stock.

    Saldo :

    Esta informação não está acessível que quando a linha de receção afeta uma linha de encomenda ou um pedido de entrega e quando o parâmetro POHCLE o autoriza. Esta informação permite saldar o remanescente a receber sobre a linha de encomenda afetada.

    Se a receção está emitida de um pedido de entrega e que se receciona parcialmente a encomenda, aquela será automaticamente dividida e a nova encomenda gerada será ou não saldada em função do valor de saldo calculado sobre a linha de receção.

    Preço bruto

    Este campo permite determinar o preço unitário do artigo. Este preço está exprimido na unidade da receção.

    Quando as principais informações da linha necessárias à determinação de uma tarifa são registadas, um tratamento de pesquisa de tarifa está automaticamente efetuado. O objectivo desta pesquisa é de recuperar :

    o preço bruto assim que o motivo associado,

    os descontos e as despesas em percentagem ou em montante a aplicar ao nível da linha assim que os motivos associados.

    Se a pesquisa tarifa é infrutuosa e que o parâmetro > PURPRICE está posicionado ao valor Sim para a sociedade do estabelecimento de receção, o custo standard será utilizado para valorizar o preço bruto (se foi definido para o artigo).

    Quando o preço registado é nulo, uma mensagem aparece para vos pedir confirmação.

    A partir deste campo, o botão contextual vos permite :

    Consultar as tarifas

    Visualizar os motivos associados ao preço bruto assim que aos diferentes campos descontos e despesas,

    visualizar a lista dos 10 últimos preços de encomenda,

    Reinicializar o preço bruto e pedindo uma nova pesquisa tarifa para reatualizar os preços e descontos.

    Dispor de uma explicação afetando a obtenção do preço líquido a partir do preço bruto e dos diferentes descontos e despesas.

    Quando a receção está emitida de uma encomenda ou de uma entrega inter-estabelecimentos / inter-sociedades, o preço bruto e os descontos são inicializados pelos preços e descontos da linha de encomenda ou de entrega (se trata de uma entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades direta) e não estão acessíveis. Estas informações serão explorados no momento de uma fatura fornecedor ou de uma fatura a receber para valorizar a fatura.

    Descontos e despesas

    Os diferentes campos descontos e despesas que aparecem ao nível de cada linha de receção são determinados via o código estrutura associado ao fornecedor na ficha deste último. Os valores contidos nos campos provêm da pesquisa tarifa e podem ser modificados se o motivo associado o permite (ou se o valor de motivo dado ao parãmetro >UPDPRIPUR o permite).

    O botão contextual permite visualizar o conjunto dos motivos associados aos preços e descontos e de modificar, se for caso disso, os motivos afetados a cada uma das colunas.

    Preço líquido :

    Trata-se do preço líquido unitário da linha de receção calculado a partir do preço bruto impactado dos eventuais despesas e descontos. Esta informação não está acessível.

    Divisa :

    Quando a receção está emitida de uma linha de encomenda ou de uma linha de entrega o código divisa está inicializado pela divisa do documento de origem. Quando se trata de uma linha de receção direta, o código divisa está inicializado pela divisa de cabeçalho de receção correspondente à divisa do fornecedor. Esta informação não está acessível. Os preços da linha de receção são exprimidos nesta divisa.

    Preço unitário de ordem :

    Trata-se do montante unitário por unidade de stock pode ser utilizado para valorizar o stock (se o método de valorização para uma receção fornecedor está Preço Ordem). O método de valorização dos stocks está definido por categoria de artigo ou par categoria de artigo em função de um estabelecimento de armazenagem.

    Ela poderá ser parametrizada por tipologia de movimento. Esta informação poderá ser modificada manualmente se for o caso disso se a transação o autoriza. Esta informação poderá igualmente ser visualizada na janela de detalhe stock.

    O preço de ordem está inicializado da maneira seguinte :

    Se a linha de receção não afeta uma entrega inter-estabelecimentos (as entregas inter-sociedades são calculadas desta maneira) então o preço de ordem é igual ao preço líquido da linha de entrega convertida na divisa da sociedade em utilizando como data de câmbio definida pelo parâmetro PTHCURDAT e como tipo de câmbio o tipo de câmbio em cabeçalho da receção.

    Se a linha de receção tem por origem uma linha de entrega inter-estabelecimentos, então o preço de ordem será inicializado pelo preço de saída de stock de entrega de origem.

    Divisa do movimento

    Esta informação não é modificável Trata-se da divisa na qual são valorizados os stocks. É a divisa contabilística da sociedade. O preço unitário de ordem está exprimido nesta divisa.

    Designação movimento

    Se trata de um texto livre que será inscrito no diário dos stocks para cada movimento da linha de receção. Esta informação é igualmente modificável na janela de detalhe stock.

    Família do movimento :

    Trata-se de uma informação estatística que será retomada sobre os movimentos de stock associados à linha de receção. Esta informação está controlada pela tabela diversa número 9 e pode ser inicializada pela transação de receção utilizada

    O botão contextual permite :

    Selecionar uma família de movimentos na lista.

    Aceder à tabela das famílias de movimentos em função das habilitações do utilizador.

    Código assunto

    Pode-se registar um código livre ou um código assunto definido no objeto Assuntos do módulo Ações comerciais. Neste último caso, o utilizador dispõe de duas possibilidades para registar um tal código :

    o primeiro menu contextual Seleção permite selecionar um assunto através de uma lista de seleção compreendendo todos os assuntos definidos no objeto Assuntos,

    o segundo menu contextual Assuntos permite aceder diretamente ao objeto Assuntos, segundo as habilitações do utilizador, e de efetuar uma seleção.

    Se a encomenda está emitida de uma linha de encomenda e que esta linha de encomenda dispõe de um código assunto, o código assunto da receção será inicializado por este código assunto.

    Conta

    A presença desta informação depende da parametrização da transação.

    Trata-se da conta que será transmitida sobre o controlo fatura compras. Esta conta está alimentada por defeito em função da conta presente sobre a linha de encomenda na origem da linha de receção ou pela conta determinada pelo documento automático PORD no caso de uma receção direta ou ligada à entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades.

    Tipo de compra :

    A presença desta informação depende da parametrização da transação.

    Os diferentes tipos de compras são : Compras,Imobilizações e Serviços. Quando a linha de receção tem por origem uma linha de encomenda, o tipo de compra será herdado da linha de encomenda. No caso de uma receção direta ou ligada a uma entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, o tipo de compra será inicializado em função de imputação de taxa associada à conta geral registada precedentemente.

    Se a linha de receção fez objeto de um controlo fatura compras, o tipo de compra será transmitido sobre a linha de fatura.

    Eixos analíticos

    A presença destas informações depende da parametrização da transação.

    No momento de registo de uma linha de receção, os eixos analíticos são inicializados em função do código Secções por defeitoPTD . Se a linha de receção está emitida de uma linha de encomenda, os eixos analíticos são então alimentados pelas secções analíticas presentes sobre a linha de encomenda. Se os eixos analiticos não são registados no documento de origem, uma tentativa de inicialização destes eixos analíticos será feito em função do código Secções por defeito.

    Poder-se-á igualmente no quadro da receção de uma entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades herdar as secções analíticas da entrega em função da parametrização do código secção por defeito da linha de receção PTD.

    No momento do controlo fatura compras emitidas da linha de receção, as secções analíticas preenchidas sobre a linha de receção serão transferidas sobre a linha de fatura.

    Majoração UE :

    Trata-se do coeficiente de majoração utilizado na declaração de trocas de bens. Este coeficiente, aplicado ao valor fiscal da linha de artigo permite obter o valor estatístico. A presença deste campo depende da ativação da gestão da Declaração de trocas de bens (Código atividade DTB).

    Esta informação está iincializada pelo coeficiente de majoração preenchido sobre a linha de encomenda de origem no caso de uma receção emitida de uma encomenda. Nos outros casos ela está inicializada pelo coeficiente de majoração da ficha Artigo-Fornecedor se está registado, pelo coeficiente de majoração da ficha Fornecedores senão.

    País de origem :

    Trata-se do país de onde vem a mercadoria. Esta informação está nomeadamente utilizada para a declaração de trocas de bens.

    Ela está inicializada em função do código país do fornecedor de onde são encaminhadas as mercadorias no quadro de uma receção direta ou de uma receção emitida de uma entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades. Se a receção está emitida de uma encomenda, o país de origem será inicializado pelo código país de origem sobre a linha de encomenda.

    A partir deste campo, o botão contextual permite :

    selecionar um outro código país na lista dos países.

    Aceder à tabela dos países em função das habilitações do utilizador.

    Códigos Taxas

    Os códigos taxas (IVA, taxa parafiscal e/ou taxa especial) podem ser modificados à linha de receção se a transação o autoriza. São normalmente inicializados em função do cruzamento entre o regime de taxa do fornecedor e os níveis de taxas do artigo registado. Quando a linha de receção tem por origem uma linha de encomenda, os códigos taxas serão então herdados da linha de encomenda Se a linha de receção tem por origem uma entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades direta, os códigos taxas serão determinados em função do regime e dos níveis de taxas registadas sobre a entrega.

    No momento da transformação de uma linha de receção em linha de fatura, os códigos taxas registados sobre a linha de receção serão transferidos sobre a linha de fatura.

    O botão contextual permite selecionar um código taxa para cada nível de taxa.

    Saldado :

    Esta informação indica se a linha de receção foi saldada do ponto de vista da faturação. Ela está atualizada por controlo de fatura, mas pode igualmente ser atualizada pela função de saldo disponível sobre a linha de receção ou pelo botão Saldo em baixo de ecrã. Estas funções acessíveis sobre a receção permitindo saldar uma receção pelo remanescente que não será jamais faturado

    Número de OF :

    No momento de uma receção de sub-contrato, o número de OF de origem será inscrito sobre a linha de receção. Um túnel permitirá então de aceder ao documento de origem.

    Informações de situação de receção

    Indicadores

    Os indicadores Imprimido, Contabilizado e Faturado são campos afixados não modificáveis que permitem conhecer rapidamente a lista da receção.

    I Imprimida : A receção está considerada como imprimida desde logo que o bom de receção interno a ser imprimido.

    Contabilizado Esta informação permite de saber se uma Fatura a receber foi gerada para esta receção (depois a função Geração das faturas a receber).

    Faturado Esta informação permite saber se as linhas de receções foram faturadas. Esta informação pode tomar três valores : Não, Parcialmente, Totalmente. Existe uma particularidade, se a receção foi saldada do ponto de vista da faturação ou se todas as linhas não faturadas foram saldadas, a receção está considerada como totalmente Faturada.

    Fechar

     

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Bloco número 1

    • Doc. origem (campo TYPVCR)

     

    • Número CAI (campo CAI)

     

    • Data validade CAI (campo DATVLYCAI)

     

    Quadro

    • Encomenda (campo POHNUM)

    Il s'agit du numéro de la commande d’achat à l’origine de la ligne de réception.
    Si vous souhaitez effectuer une réception fournisseur par rapport à une commande d'origine, sans utiliser la fenêtre de sélection des commandes, saisissez dans ce champ le numéro de la commande cible.
    Sinon, cliquez sur l'icône de sélection pour sélectionner une commande parmi une liste réduite au fournisseur. Vous pouvez également, si nécessaire, cliquez sur l'icône Actions pour accéder à cette commande.
    Le numéro de commande n'est pas obligatoire si le paramètre PTHDIR - Réception directe (chapitre ACH, groupe REC) autorise la saisie de réceptions fournisseurs directes.
    En fonction de la transaction de réception utilisée, vous pouvez repousser le numéro de commande et le numéro de ligne en fin de ligne de réception. Dans ce cas, elles ne seront plus accessibles mais continueront à être alimentées. La sélection des commandes pourra alors se faire seulement par l'intermédiaire du volet de sélection.

    • Linha (campo POPLIN)

    Il s'agit du numéro de la ligne de commande d’achat à l’origine de la ligne de réception.
    Une ligne de réception ne concerne qu'une ligne de commande, il sera donc obligatoire de renseigner ce numéro de ligne si un numéro de commande a été saisi. Utilisez l'icône Actionspour sélectionner une des lignes de la commande choisie.
    Une fois la ligne de commande renseignée, certains champs seront automatiquement initialisés en fonction des informations renseignées au niveau de la ligne de commande. Il reste possible de modifier certaines zones et/ou de renseigner des informations supplémentaires.
    Le numéro de ligne de commande n'est pas obligatoire si le paramètre PTHDIR - Réception directe (chapitre ACH, groupe REC) autorise la saisie de réceptions fournisseurs directes et si aucun numéro de commande n'a été saisi.

    Cette information est obligatoire. Il s'agit du code article pour lequel vous enregistrez une réception. Il est automatiquement renseigné si une ligne de commande ou une ligne de livraison est choisie et n'est plus accessible dans ce contexte.

    A partir de ce champ, vous pouvez :

    • Sélectionner un article actif.
    • Accéder à la fiche article, en fonction de vos habilitations afin de créer l'article si nécessaire.

    Dès que la ligne est saisie, vous ne pouvez plus accéder à ce champ.

    • Designação (campo ITMDES)

    Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation traduite hérite de celle de la ligne de commande d'achat d'origine.

    Cette désignation sera transmise, avec les modifications éventuelles, sur la facture fournisseur. Elle sera imprimée sur le bon de réception interne.

    A partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actionspour accéder à la fiche Article.

    • Designação std (campo ITMDES1)

    Il s'agit de la désignation saisie dans la langue du fournisseur. Lorsque la réception est issue d'une commande ou d'une livraison, la désignation standard hérite de celle de la ligne de commande d'achat d'origine.

    Cette désignation sera transmise, avec les modifications éventuelles, sur la facture fournisseur.

    A partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actionspour accéder à la fiche Article.

    • Tipo de artigo (campo ITMKND)

    Vous ne pouvez pas saisir le type d'article :

    • En picking de commande, le type d'article est repris du document Standard, Service ou Sous-traitance.
    • En réception directe, l'article peut être Standard ou Service. Vous ne pouvez pas sélectionner un article de type Sous-traitance.

    Un article Standard est un article 'physique' qu'il soit géré en stock ou non. Un article Service est un article non géré en stock, dont la catégorie est Service.

    La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.

    Dans le cas d'une réception issue d'une commande ou d'une livraison, l'unité de réception proposée par défaut est l'unité saisie sur le document d'origine.
    Dans le cas d'une réception directe, l'unité proposée est l'unité d'achat du fournisseur ou l'unité d'achat si la fiche Article-fournisseur n'a pas été définie.
    Vous pouvez modifier l'unité de réception proposée. L'icône de sélection propose la liste des unités regroupant l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur.
    Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de réception en plusieurs unités différentes : pour cela, détaillez la ligne dans la fenêtre saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, ouvrez cette fenêtre par le biais de l'icône Actionsdisponible sur la ligne de bordereau. Lorsqu'une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs unités différentes, le champ Unitéde la ligne de document est alimenté avec l'unité de stock.
    Une fois la réception enregistrée et les mouvements de stock effectués, vous ne pouvez plus modifier directement cette information. Il faudra utiliser la fonction de modification des entrées.

    • Quantid. (campo QTYUOM)

    Ce champ contient la quantité reçue en unité de réception. La quantité proposée par défaut, correspond :

    • à la totalité de la quantité commandée ou livrée, dans le cas d'une réception issue d'une commande ou d'une livraison.
    • à la quantité expédiée, dans le cas d'une réception d'expédition.

    Vous pouvez modifier la quantité tant que la réception n'est pas créée.
    Une fois la réception créée, vous pouvez également modifier cette quantité, mais uniquement pour les articles non gérés en stock. Pour les articles gérés en stock, les mouvements de stock ayant déjà été effectués, la modification dans ce champ de la quantité réceptionnée n'est pas autorisée : vous devez utiliser la fonction de Modifications des entrées accessible depuis l'icône Actions sur la ligne de réception.
    Remarques importantes sur les lignes de réception de sous-traitance avec ou sans OF :

    • Si la quantité réceptionnée est inférieure à la quantité commandée pour l'article lancé et réceptionné, ou pour les matières consommées liées à l'article sous-traité, vous devez identifier manuellement les lignes de matières consommées. Cliquez sur Sorties ordre ss-trait depuis l'icône Actions pour afficher les lignes de stock. Cliquez ensuite sur l'icône Actions au niveau des lignes liées à la réception et Saisie détail quantités pour indiquer la quantité effectivement consommée.
    • Une fois que la réception a été enregistrée, vous ne pouvez plus modifier la quantité réceptionnée ni les informations de stock que ce soit pour un article lancé réceptionné ou pour les matières consommées au titre de l'article sous-traité.

    Lorsqu'une ligne de la réception est partiellement facturée (directement ou par le biais d’une facture de commande) ou si une ligne est liée à une facture complémentaire, vous ne pouvez plus modifier la quantité car cette modification a un impact sur la ventilation des éléments de facturation.

    Lorsque la ligne de réception a pour origine une ligne de livraison inter-sites ou inter-sociétés, vous pouvez :

    • réceptionner moins que la quantité livrée. Un message d'avertissement le signalera.
      Dans ce contexte cela peut signifier deux choses :
      • la livraison est partielle car la marchandise va être reçue en plusieurs fois ou parce que la saisie de la réception n'est pas complètement terminée,
      • la livraison est partielle car il s'agit d'une erreur de saisie sur la livraison d'origine ou parce que la marchandise a été volée ou est perdue.
      Dans ce cas il faudra entreprendre une action corrective sur le site d'expédition.
    • réceptionner plus que la quantité attendue. Un message d'avertissement le signalera également. Il s'agit probablement d'une erreur sur la livraison d'origine. Il faudra alors corriger celle-ci en conséquence. En aucun cas, vous ne pouvez accéder au champ solde de la ligne de réception dans ce contexte.

    SEEINFOSi la réception est issue d'une demande de livraison et que vous réceptionnez partiellement la demande, celle-ci sera automatiquement éclatée et la nouvelle demande générée sera ou non soldée en fonction de la valeur de solde calculée sur la ligne de réception.

    Lorsque la ligne de réception a pour origine une ligne de commande (réception d'une commande ou d'une expédition associée à une ligne de commande), vous pouvez :

    • réceptionner moins que la quantité commandée. La gestion du reliquat dépendra alors du paramètre POHCLE - Solde ligne commande (chapitre ACH, groupe REM) et de la fiche article (pour la notion de tolérance). Vous pouvez, en fonction de la valeur donnée à ce paramètre et en fonction de la transaction utilisée, décider de solder manuellement le reliquat.

      Lorsque la réception porte sur des articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, la quantité peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
      Dans ce cas, si la réception est partielle et qu'il s'agit :

      - d'une réception de commandes, le montant des charges des lignes réceptionnées est déterminé au prorata de la quantité réceptionnée si le paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur Proratisation. S'il a pour valeur Recalcul, le montant des charges est recalculé sur la base non seulement de la quantité mais de l'ensemble des critères ayant un impact sur le calcul (notamment le poids et le volume).

      - d'une réception d'expéditions, le montant des charges des lignes réceptionnées est déterminé au prorata de la quantité réceptionnée. Le recalcul sur la base de l'ensemble des critères ayant un impact sur le calcul (notamment le poids et le volume) étant effectué lors de l'expédition.
      SEEINFOCette règle s'applique également en cas de modification de la quantité, que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.
    • réceptionner plus que la quantité commandée à condition que le paramètre RCPORD - Réception supérieure à la cde (chapitre ACH, groupe REM) l'autorise. Un message d'avertissement sera malgré tout affiché pour vous avertir. En réception d'expédition, aucun contrôle n'est effectué par rapport à la quantité expédiée.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Coef. UOM/US (campo UOMSTUCOE)

    Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock. Cette information est accessible pour les unités de conditionnement, à condition que le paramétrage l'autorise (voir tableau des unités de conditionnement sur l'onglet Unitésde la fiche Article). Elle n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur).
    Si l'article est de type sous-traitance, le coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock n'est jamais modifiable.

    Il s'agit de l'unité de stockage de l'article. Cette information n'est pas modifiable.

    • Qtd.US (campo QTYSTU)

    Cette quantité correspond à la quantité en unité de stock après conversion de la quantité réceptionnée en unité de stock, par application du coefficient de conversion entre l'unité de réception et l'unité de stock.
    Vous pouvez modifier la quantité réceptionnée en US uniquement pour les unités dont le coefficient est modifiable. Dans ce cas la quantité réceptionnée en unité de réception est réajustée.

    • Qtd. litígio US (campo RRRQTYSTU)

    Cette information est accessible uniquement pour les articles non gérés en stock. Elle permet de saisir, en unité de stock, la quantité réceptionnée qui n'est pas conforme.

    Cette quantité pourra être exploitée :

    • Armazém (campo WRH)

    The presence of this field is subject to the activity code WRH.
    It is loaded with the warehouse displayed in the document header.

    • It can still be changed if this field is set up so as to be entered at entry transaction level.
      When it is entered, the warehouse is automatically loaded on the stock detail lines and cannot be modified.
    • It cannot be modified when the entry transaction is set up as single-warehouse managed. The header warehouse is then mandatory and the warehouse cannot be entered either on the document lines or on the stock detail lines.

      To manage multiple warehouses and enter the same slip line on various warehouses, you must enable the entry of the warehouse-line at the entry transaction level. To split a line onto several warehouses, click, the Actions icon and select Enter detailed quantities.
      When a receipt line is distributed on various warehouses, this field is loaded on the slip line with character '$'.

    SEEINFO The warehouse entered on the line has priority over the warehouse entered in the header.

    Cas des réceptions directes ou issues d’une commande :

    Selon le paramétrage de la transaction d'entrée diverse, ce champ peut être ou non accessible en saisie au niveau de la ligne de bordereau d'entrée.
    Lorsqu'un dépôt est renseigné, il n'est plus accessible au niveau de la saisie détaillée de la ligne de bordereau.
    Pour gérer du multi-dépôt et entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs dépôts différents, détaillez la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Dans le cas contraire, cliquez sur Saisie détail quantités depuis l’icône Actions accessible sur la ligne de bordereau.

    • Subm. CQ (campo QUAFLG)

    Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
    La Catégorie d'article indiquée détermine la valeur de contrôle initiale des enregistrements article-site et fournisseur-stock. La valeur fournisseur-stock correspond à la valeur par défaut sur les commandes d'achat.

    • Pas de contrôle. Le contrôle est défini selon les règles de gestion. Il peut être modifié manuellement.
    • Contrôle non modifiable.. Le contrôle qualité est obligatoire pour les entrées en stock. Q est le seul statut valide.
    • Contrôle modifiable. Dans une entrée diverse de stock, le statut de qualité est initialisé à la valeur Q, modifiable en A ou R.
      Le code contrôle de qualité peut également être défini au niveau de la commande d'achat.
      • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Oui, alors le contrôle qualité est obligatoire et la réception se fait dans l'un des sous-statuts Q* définis au niveau de la règle de gestion article des mouvements de réception.
        Si aucun sous-statut n'y est défini, le statut n'est pas saisissable, lors de la réception.
      • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Non, alors le contrôle qualité n'est pas obligatoire.
        A la réception, le statut A est proposé par défaut. Ce statut peut être remplacé par un des statuts définis dans la règle de gestion des mouvements de réception de l'article.
    • Contrôle périodique. Le contrôle est automatisé en fonction d’un nombre de réceptions pour ce fournisseur et cet article. Le statut de stock reste modifiable en entrée.

    Lorsque le code contrôle qualité associé à l'article ou au couple article-fournisseur prend la valeur Contrôle non modifiable, le champ correspondant de la ligne de commande n'est pas accessible en saisie et ce, quel que soit le paramétrage de transaction effectué.

    Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse.

    Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

    Indiquez le contenant utilisé. Il est initialisé avec le contenant par défaut indiqué au niveau de l’Article-site, et reste modifiable si ce champ est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
    Le contenant indiqué est utilisé pour filtrer la liste de sélection des numéros de contenants.

    Help common to stock entry functions (Miscellaneous receipts, Receipts, Customer returns, etc.) and the Invoices function (in this case, the field is only displayed and editable for a credit memo or a direct invoice).
    This field is subject to the LPN - License plate no. management activity code.

    The management of this field depends on the 'Mandatory' or 'Optional' nature of the license plate number, which is defined for the Product category on the Receipt flow section.

    In both cases, you can select the license plate number to be used. The selection list displays the active license plate numbers (both 'Free' or 'In stock') associated with the entered container. If no container is specified, the selection list displays all active license plate numbers attached to the site and available in stock. These containers are the ones you created previously, either by unit via the License plate number function or by batch via the License plate number creation function. You can also directly access the License plate numbers function in order to create a number and then switch back to entry mode on the document.
    If you want to enter multiple license plate numbers on the same document line, leave this field blank and click Enter detailed quantities entry from the Actions icon available on the document line.
    When you enter a license plate number, there is no restriction on the line quantity, as compared to the capacity of the container used.

    • When the license plate number is 'Mandatory', you can leave this field blank and create the relevant license plate number(s) 'on the fly'. The number of containers is determined automatically based on:
      - The container capacity; This capacity is defined on the Product-site record, Management section, based on the packaging and/or stock unit of the product.
      - The line quantity; When multiple containers are required, the number of containers is displayed on the Enter detailed quantities window. This window opens automatically if stock information is missing from the line entry. Otherwise, click the Actions icon from the document line to open it.
      After the creation process, the '$' symbol is displayed in the License plate number field of the document line if the line has been distributed over different license plate numbers. To view the list of license plate numbers used, click the Actions icon on the document line and open the Receipt modifications window.
      You can only create numbers 'on the fly' when the following conditions are met:
    - The License plate number is set to 'Mandatory' for the Product category.
    - The entered container and unit must be defined in the containers setup table at the Product-site level.
    - The container capacity must be defined in the same unit as the document line.
    Once the numbers have successfully been created 'on the fly', the License plate number label printing window is automatically displayed if printing is authorized by the entry transaction.
    • When the license plate number is 'Optional', no 'on the fly' creation is performed. If you want to use one or several containers, you need to manually enter their license plate number on the document line, or in detailed line entry mode. You may also use the License plate number assignment function afterwards.

    Inter-site / inter-company specificities: for an inter-site or inter-company receipt, the license plate number does not correspond to the one specified on the sales delivery, since the LPN is single-site.

    • Status (campo STA)

    The stock status is used to define if a product is:

    • A: Accepted
    • Q: Pending Quality Control
    • R: Rejected

    A sub-status of two alphanumerical characters is used to further define the status.


    Example:

    • RD: Rejected products to be destroyed
    • SR: Supplier return

    The statuses and sub-statuses authorized in a stock transaction can depend on various factors:

    • The ‘subject to control’ code of the product
    • The ‘subject to control’ code of the received order
    • A list of values which can be set up. This list is associated with the stock transaction.

    The stock totals for a product are updated according to the status entered in the transactions:

    • For physical stock: total of stock with status ‘A’
    • For stock under quality control: total of stock with status ‘Q’
    • For rejected stock: total of stock with status ‘R’

    Cas des réceptions directes ou issues d’une commande :

    Le statut est initialisé avec le statut par défaut défini par la règle de gestion attribuée au mouvement de type ‘Réception fournisseur’.
    Si aucun statut n'est précisé sur la règle, alors aucune valeur n’est proposée.
    Si l'article est géré en contrôle qualité modifiable ou non modifiable, les statuts autorisés et les statuts proposés par défaut sont également dépendants de cette règle (voir champ Soumis à contrôle qualité).

    Le statut n'est pas obligatoire sur la ligne de réception. S’il n'est pas renseigné, la fenêtre de Détail stock s’ouvre automatiquement en fin de ligne pour qu'un statut soit précisé.
    Vous pouvez intentionnellement ne pas saisir de statut sur la ligne de document car la marchandise réceptionnée est de différente qualité. Un éclatement est alors nécessaire : saisissez cet éclatement dans la fenêtre de Détail Stock.

    Lorsque différents statuts sont attribués et qu’il existe un sous-détail de lignes de stock, un ‘$’ s’affiche dans ce champ en fin de saisie sur la ligne de document.
    En fonction de la règle de gestion utilisée pour le type de mouvement 'Réception fournisseur', vous pouvez, par paramétrage, générer une demande d'analyse lors de l'entrée en stock des marchandises si le statut des marchandises est en statut à contrôler (Q*).

    Cas des réceptions issues d’une livraison inter-sites :

    Le statut est initialisé avec le statut de la livraison s’il est autorisé par la règle de gestion attribuée au type de mouvement 'Réception fournisseur' (voir Statuts et Sous-statuts autorisés).

    Si le statut de la livraison n'est pas autorisé par la règle de gestion définie pour la réception ou si le contrôle qualité n'est pas modifiable, alors c’est le statut par défaut de la règle de gestion qui est utilisé (s'il correspond également à la règle concernant le contrôle qualité).

    • Tipo localiz. (campo LOCTYP)

    Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements de dépôt en fonction des caractéristiques de stockage, par exemple, les dimensions, les statuts autorisés ou encore les contraintes techniques.

    Le type d'emplacement est alimenté automatiquement à partir du type d'emplacement associé :

    • au contenant éventuellement renseigné. Le type d'emplacement est modifiable si le statut du contenant est 'Libre' et ne comporte donc encore aucune ligne de stock,
    • aux articles par dépôt si les dépôts sont gérés,
    • à l'article-site.

    Dans tous les cas, il peut être modifié uniquement s’il est défini comme saisissable dans la transaction de saisie.

    Vous pouvez saisir un emplacement de type 'Quai' uniquement si la transaction de saisie autorise la réception à quai.

    SEEINFOLorsque les dépôts sont gérés, la saisie d'un type d'emplacement est uniquement possible s'il existe au moins un emplacement associé au type et au dépôt saisis.

    • Localização (campo LOC)

    Selon le paramétrage de la transaction de saisie, les informations relatives aux emplacements peuvent être ou non accessibles en saisie au niveau de la ligne de bordereau d'entrée.
    En revanche, dans tous les cas, ces champs sont accessibles au niveau de la saisie détaillée de la ligne de bordereau, ceci à condition que l'article soit géré en emplacement. Si un article n'est pas géré en emplacement, la saisie détaillée de l'entrée ne propose pas les champs Type emplacement et Emplacement.

    L'emplacement de stockage est alimenté automatiquement en fonction du type d'emplacement s'il est spécifié. Sinon, l'emplacement qui est repris est, par ordre de priorité, le suivant :

    • l'emplacement éventuellement associé au numéro de contenant renseigné. Il est modifiable si le statut du contenant est 'Libre' et ne comporte donc encore aucune ligne de stock.
    • l'emplacement par défaut défini dans la fiche Article-dépôts, si les dépôts sont gérés.
    • l'emplacement défini dans la fiche Article-site. Cette valeur peut être modifiée ultérieurement.

    SEEINFOLorsque les dépôts sont gérés, seul un emplacement rattaché au dépôt indiqué peut être renseigné.

    Il est par ailleurs possible d'entrer une même ligne de bordereau sur plusieurs emplacements différents. Pour cela, détaillez la ligne sur la fenêtre Saisie détail des quantités.Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actionsdepuis la ligne de bordereau..
    Si une ligne d'entrée est ventilée sur plusieurs types d'emplacements et/ou emplacements différents, les champs correspondants de la ligne de document affichent le caractère $.

    • Lote fornec. (campo BPSLOT)

    Cas des réceptions directes ou issues d’une commande :

    Si l'article est géré par lot, vous pouvez saisir à titre d’information, le lot du fournisseur d'origine s'il est connu (aucun contrôle particulier n'est effectué sur cette information si ce n'est qu'un lot interne ne peut être associé qu'à un seul lot fournisseur).
    Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises.

    Une fenêtre de sélection permet de choisir un lot fournisseur parmi ceux connus (ayant fait l'objet d'une entrée).
    Pour renseigner plusieurs lots fournisseur, ne saisissez rien dans la ligne de réception, saisissez les dans la fenêtre de Détail stock. Après la fermeture de cette fenêtre, un $ est alors affiché dans ce champ pour signaler la présence d'un sous-détail lié à cette information.

    Cas des réceptions issues d’une livraison inter-sites :

    Cette information n'est pas accessible dans ce contexte et ce quelle que soit la règle de gestion associée à la catégorie de l'article. Le lot fournisseur proposé est le lot issu de la livraison d'origine.

    • Lote (campo LOT)

    Lot concerned by the receipt transaction.

    • Nr. S/lote (campo NBSLO)

    This field contains the number of sub-lots concerned by the stock transaction.

    • S/lot (campo SLO)

    Sub-lot concerned by the stock transaction.

    • S/lote fim (campo SLOF)

    This field indicates the last sub-lot on which the stock movement is applied.

    • Série inicio (campo SERNUM)

    • Enter the first serial number concerned by the movement.
      When the issue applies to the stock line of a product managed in Issue/receipt and including discontinuous serial numbers or differentiators such as the lot, status or location, the serial number selection is performed in the stock issue Detailed entry window. This window opens automatically at the end of a line entry or from the Actions icon.
      If an issue line is distributed over several serial numbers, the Serial number and Ending serial number fields of the document line are loaded with the $ character.
    • When the issue applies to the stock line of a product managed in Global issue/receipt, you can enter the first serial number. If the system automatically determines a stock line including the quantity to be issued, the ending serial number is automatically loaded. Otherwise, this first serial number is deleted automatically and the Detailed entry window of the stock issue opens automatically at the end of the line entry so you can select the serial number sequences to be issued.
      The issue table will then be loaded with as many issue lines as sequences of issued serial numbers.

    • Série fim (campo SERNUMF)

    This is the serial number of the product.

    • Identific. 1 (campo PALNUM)

    Use this field to enter additional information, if necessary.

    • Identific. 2 (campo CTRNUM)

    This field indicates the first recorded identifier.

    • Saldo (campo WSOLDE)

    Indique si la ligne de réception solde la ligne de commande.
    Cet indicateur est initialisé à 'Oui' ou 'Non' en fonction de la quantité réceptionnée et de la valeur du paramètre POHCLE - Solde ligne commande (chapitre ACH, groupe REM).
    Lorsque des factures complémentaires sur commande ont été enregistrées, le solde de la ligne de commande a pour effet de prendre en compte l'ensemble des factures complémentaires enregistrées sur cette ligne de commande. En effet, même si la ligne de commande a été réceptionnée en une ou plusieurs fois et a fait l'objet d'une ou plusieurs factures complémentaires, ce n'est qu'au moment du solde de la ligne de commande que ces factures sont prises en compte et que des mouvements de régularisation de stock sont effectués. Les factures complémentaires sont alors ventilées par rapport aux quantités réceptionnées de chacune des réceptions de la ligne de commande.

    • Saldo exped. (campo WSHDSOLDE)

    Indique si la ligne réception solde la ligne d'expédition.
    Cet indicateur est initialisé avec la valeur 'Oui' ou 'Non' en fonction de la quantité réceptionnée :

    • Lorsque la ligne de réception solde la ligne d'expédition, cet indicateur prend automatiquement pour valeur 'Oui' et n'est pas modifiable.
    • Lorsque la ligne de réception ne solde pas la ligne d'expédition, cet indicateur prend pour valeur 'Non' mais peut être positionné à 'Oui' manuellement.

    Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).

    • Lorsqu'il a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
      Le code affaire sur la ligne de document n'est jamais saisissable. En création directe, il est alimenté automatiquement avec celui saisi en en-tête et n'est pas modifiable. En cas de transformation d'un document, il est alimenté avec le code affaire des lignes du document sélectionné et n'est pas modifiable.
      Les lignes supplémentaires doivent obligatoirement avoir le même code affaire. En cas d'ajout de lignes, les listes de picking sont automatiquement filtrées pour ne présenter que les documents ayant le même code affaire.
      Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, ce code affaire est reporté automatiquement sur les lignes.
    • Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
      Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné. Les lignes suivantes peuvent avoir un code affaire différent.
      Vous pouvez modifier le code affaire sur les lignes uniquement si la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.

      Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
            • Oui: le code affaire est reporté sur toutes les lignes.
            • Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
            • Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

      En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.
        • Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
        • Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.
          Vous pouvez utiliser l'icône Sélectionpour afficher la liste des codes affaires disponibles.

    Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s'effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut.

    • Prç. bruto (campo GROPRI)

    Ce champ permet de déterminer le Coût stock unitaire de l'article. Ce prix est exprimé dans l'unité de la réception. Lorsque les principales informations de la ligne nécessaires à la détermination d'un tarif sont renseignées, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

    • le prix brut ainsi que le motif associé,
    • les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

    Si la recherche tarif se révèle infructueuse, alors une recherche est lancée sur le prix de base de l'article achat. En dernière instance, si cette recherche sur le prix de base ne renvoie aucun résultat et que le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) est positionné à la valeur Oui pour la société du site de réception, le coût standard sera utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).
    Lorsque le prix saisi est nul, un message s'affiche pour vous demander confirmation. A partir de ce champ, cliquez sur l'icône Actions pour :

    • consulter les tarifs,
    • visualiser les motifs associés au prix brut ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
    • visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
    • réinitialiser le prix en demandant une nouvelle recherche tarif pour réactualiser les prix et remises,
    • disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises et frais.

    Lorsqu'il s'agit d'une réception inter-sites/inter-sociétés ou d'une réception de commande d'achat, le prix brut et les remises sont initialisés par ceux du document d'origine et ne sont pas modifiables.
    SEEINFOLe prix et remises ne sont jamais accessibles si un document d'origine existe. Seule la création directe d'une réception permet de saisir/modifier les prix et remises. Lors d'une réception inter-sites directe, si les prix de la livraison d'origine sont exprimés en TTC, ils sont convertis en HT sur la ligne de réception.

    Ces informations seront exploitées lors de la création d'une facture fournisseur ou d'une facture à recevoir pour valoriser la facture.

    • campo DISCRGVAL1

    The different discount and charge fields that appear at the level of each return line are determined via the structure code associated with the supplier in their record.
    The values contained in these fields come from the price list search and can be modified if the associated reason allows it (or if the reason value given to the UPDPRIPUR parameter allows it).
    The Actions icon is used to view all the reasons associated with the price and discounts and to modify, if necessary, the reasons assigned to each of the columns.

    • Prç. liq. (campo NETPRI)

    This is the unitary net price for the receipt line calculated from the gross price affected by any discounts and charges. This information cannot be accessed.
    From this field, use the Actions icon to:

    • View the reasons associated with the price as well as the different discounts and charges fields
    • View the list of the last 10 order prices
    • View the price lists
    • Have a detailed explanation available describing how the net price is obtained

    If the entered price is null, a message appears to request confirmation. However, this message is not displayed for the components of a BOM, for free items and for deliveries not to be invoiced.

    A process for the Free items is triggered at the end of the delivery line. This processing generates all the free product lines (Gross price and discounts set to 0). If the value of the FOCPRI - Free product valuation parameter (VEN chapter, PRI group) is ‘Yes’, a price list search is triggered for the free item to assign it a gross price. The assigned price is compensated for, either by a line discount in percentage or a line discount in amount (according to the order of discounts) to obtain a zero net price.

    When you click Create to save the delivery, and based on the value of the GRPPRI - Grouped price lists parameter, a message can be displayed, suggesting that a new price list search is run to determine the specificities globally linked to the delivery. At the end of the processing, the following can be generated on some product lines:

    • a new gross price or new discounts or new charges for the line,
    • free products that are not associated with a specific line.
    • Montante linha HT (campo LINAMT)

    Il s'agit du prix net HT unitaire multiplié par la quantité réceptionnée.
    SEEINFO Cette information n'est pas accessible.

    Les montants TTC sont convertis en HT sur la réception si la livraison d'origine dispose de prix en TTC.

    Il s'agit de la devise dans laquelle sont exprimés les montants affichés dans les colonnes précédentes. Les prix de la ligne de réception sont exprimés dans cette devise. Cette information n'est pas accessible.

    • Lorsque la réception est issue d'une ligne de commande ou d'une ligne de livraison, le code devise hérite de celui du document d'origine.
    • Lorsqu'il s'agit d'une ligne de réception directe, la devise est alimentée avec celle de l'en-tête de la réception et correspond à celle du fournisseur.

    • Coef.mét.desp. (campo CPRCOE)

    A gestão das despesas de aproximação permite quantificar os custos de encaminhamento da mercadoria junto de um fornecedor e de as imputar sobre os artigos ao momento da encomenda, da receção ou da fatura. Estas despesas são utilizadas pelo cálculo de custo de compra e do custo do stock.
    A avaliação destas despesas pode se fazer segundo um dos dois métodos seguintes :

    • método global por aplicação de um Coeficiente de despesas de aproximação e/ou tido em conta de um Custo fixo unitário,
    • método com tomada em conta de um conjunto de custos detalhados numa estrutura de custos.

    O método utilizado é exclusivo, a escolha deste método se efetua ao nível da gestão de artigo.

    La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'il est saisissable, le coefficient d'approche doit être supérieur ou égal à 1.
    Il permet d'impacter le prix de l'ordre de la réception en incluant des frais connus à l'avance par approximation.
    Lors de la réception de la facture fournisseur, les frais d'approche impactés aux stocks pourront être régularisés par les frais réels constatés sur la facture fournisseur si la méthode de valorisation de l'article autorise les régularisations et si le paramètre PIHCPR - Régularisation prix facture l'autorise également.

    • En réception directe, cette information est initialisée par le coefficient d'approche saisi pour le site de stockage de l'article-fournisseur ou à défaut, sur la fiche Article-fournisseur.
      Si l'article-fournisseur n'existe pas, c'est le coefficient renseigné sur l'onglet 'Appro' de la fiche Article qui est pris en compte.
       
    • En réception de commandes, cette information est initialisée avec le coefficient d'approche de la commande.

    Le montant des frais d'approche ainsi calculé s'affiche en cliquant sur 'Coût de la ligne' depuis le menu Actions (section 'Détail coût', table des 'Charges non détaillées').

    • Custo fixo unitário (campo CPRAMT)

    A gestão das despesas de aproximação permite quantificar os custos de encaminhamento da mercadoria junto de um fornecedor e de as imputar sobre os artigos ao momento da encomenda, da receção ou da fatura. Estas despesas são utilizadas pelo cálculo de custo de compra e do custo do stock.
    A avaliação destas despesas pode se fazer segundo um dos dois métodos seguintes :

    • método global por aplicação de um Coeficiente de despesas de aproximação e/ou tido em conta de um Custo fixo unitário,
    • método com tomada em conta de um conjunto de custos detalhados numa estrutura de custos.

    O método utilizado é exclusivo, a escolha deste método se efetua ao nível da gestão de artigo.

    La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'elle est saisissable, cette valeur, obligatoirement positive, est exprimée dans la devise société.

    • En réception directe, elle est initialisée avec le coût fixe unitaire saisi pour le site de stockage de l'article-fournisseur ou à défaut, sur la fiche Article-fournisseur.
      Si l'article-fournisseur n'existe pas, c'est le coût fixe unitaire renseigné sur l'onglet 'Appro' de la fiche Article qui est pris en compte.
    • En réception de commandes, elle est initialisée avec le coût fixe unitaire de la commande.

    Le montant des frais d'approche ainsi calculé s'affiche en cliquant sur 'Coût de la ligne' depuis le menu Actions (section 'Détail coût', table des 'Charges non détaillées').

    • Estrutura de custos (campo STCNUM)

    A gestão das despesas de aproximação permite quantificar os custos de encaminhamento da mercadoria junto de um fornecedor e de as imputar sobre os artigos ao momento da encomenda, da receção ou da fatura. Estas despesas são utilizadas pelo cálculo de custo de compra e do custo do stock.
    A avaliação destas despesas pode se fazer segundo um dos dois métodos seguintes :

    • método global por aplicação de um Coeficiente de despesas de aproximação e/ou tido em conta de um Custo fixo unitário,
    • método com tomada em conta de um conjunto de custos detalhados numa estrutura de custos.

    O método utilizado é exclusivo, a escolha deste método se efetua ao nível da gestão de artigo.

    Une structure de coûts détaille l'ensemble des charges considérées comme coûts fixes et identifiables au moment de l'achat. Ces charges sont exprimées dans la devise société et dans la devise du document.
    La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.
    Lorsqu'elle est gérée, cette information est initialisée : 

    • En réception directe, par la structure de coûts saisie pour le site de stockage de l'article-fournisseur ou à défaut, sur la fiche Article-fournisseur, sinon sur l'onglet 'Appro' de la fiche Article. 
    • En réception de commandes, par la structure de coûts de la commande.

    Cette information n'est jamais modifiable.

    Les charges prises en compte dans la structure de coûts sont présentées en détail dans la fenêtre affichée par l'option clic droit 'Détail structure de coût'. Les montants calculés restent ajustables.
    Elles sont également présentées au niveau du tableau des 'Charges directes' dans la fenêtre affichée par l'option 'Coût de la ligne' (au niveau de l'onglet 'Détail coût').

    • Custo compra unitária (campo CSTPUR)

    Cette information, non modifiable, est affichée si la transaction l'autorise.

    Le coût d'achat unitaire, non modifiable, est exprimé dans la devise société. Il correspond au résultat du calcul :

    Coût d'achat de la ligne / Quantité (en US)

    SEEWARNING Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

    • Custo compra (campo LINCSTPUR)

    Le coût d'achat ligne correspond au coût stock auquel s'ajoutent les charges restant à la charge de l'acheteur et n'entrant pas en compte dans la valorisation du stock (coût d'acheminement, taxes non déductibles, etc. ...).
    Non modifiable, il est affiché uniquement si la transaction l'autorise. Il est exprimé dans la devise société.

    • En réception directe, son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche. Il est le suivant :
      • Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :
        Coût d'achat =
        [ Total prix net de la ligne (montant ligne HT) * Coefficient d'approche ]
        + total coût fixe de la ligne (coût fixe unitaire * quantité en UA)
        + total éléments de facturation de la ligne
        + total des taxes non déductibles de la ligne.
         
      • Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une Structure de coûts :

        Coût d'achat =
        Total prix net de la ligne (montant ligne HT)
        + total des charges produit (issues de la structure de coût) de la ligne
        + total éléments de facturation de la ligne
        + total des taxes non déductibles de la ligne.

      SEEWARNING Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la réception.

    • En réception de commandes, il est alimenté avec le coût d'achat de la commande.

    Remarque : le montant de taxe non déductible est présenté sur la fenêtre 'Coût de la ligne' affiché par clic droit sur la ligne.

    • Custo unidade stock (campo CPR)

    Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour une réception fournisseur est Prix Ordre. La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article ou par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage. Elle peut être paramétrée par typologie de mouvement.

    Il peut être modifié manuellement, le cas échéant, si la transaction l'autorise.
    Il peut également être visualisé dans la fenêtre Coût de la ligne.

    1/ En réception directe :

    • Si la ligne de réception ne concerne pas une livraison inter-sites (les livraisons inter-sociétés ne sont pas concernées par cette exception) alors le prix de l'ordre correspond au résultat du calcul :

    Coût stock de la ligne / Quantité (en US)

    • Si la ligne de réception a pour origine une ligne de livraison inter-sites, alors le prix de l'ordre sera initialisé par le prix de sortie de stock de la livraison d'origine.

    2/ En réception de commande, le coût de stock unitaire est alimenté en fonction de la valeur du paramètre PRIFLG - Valorisation stock complet (chapitre ACH, groupe REC), de la façon suivante :

    • Si le paramètre a pour valeur Oui, le coût de stock unitaire est déterminé en fonction du prix de revient. La valeur de stock et le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés avec toutes les factures, avoirs, et factures complémentaires liées à des documents, quel que soit l'ordre de réception des documents. Si ces documents sont déjà présents et validés au moment de la réception, ils sont immédiatement pris en compte au travers de régularisations de stock.
      Comportement spécifique des factures complémentaires avec le champ Nouveau coût à Non et un code de coût donné : Le montant du coût régularisé est directement intégré dans le coût de stock unitaire de la ligne de réception.
    • Si le paramètre a pour valeur Non, la détermination du coût stock unitaire dépend du contexte :
        • Lorsque la réception est créée avant validation des factures, le coût stock unitaire est égal au prix de l'ordre. La valeur de stock le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés à chaque validation de facture, facture complémentaire, et avoir, au travers de régularisations de stock.
        • Lorsque la réception est créée avant validation des factures (factures sur commandes), le coût stock unitaire est déterminé uniquement à partir du coût stock unitaire de la première facture et de ses factures complémentaires. Il ne tient pas compte du prix de l’ordre pouvant être différent sur les factures, factures complémentaires et avoirs suivants.

    SEEWARNINGCe montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la réception.

    • Custo stock (campo LINAMTCPR)

    Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise.
    Il présente le montant des coûts entrant dans la valorisation du stock, exprimé en devise société.

    En réception directe, son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche.

    • Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :

      Montant ligne HT * Coefficient d'approche
      + coût fixe unitaire (exprimé en UA et converti en US) * quantité en UA
      + total des éléments de facturation valorisésde la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur Valorisation stock a pour valeur : 'Oui')
      + total des taxes non déductibles de la ligne (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur 'Oui').

      Ce résultat est converti en devise société en utilisant comme date de cours, la date définie par le paramètre PTHCURDAT - Date de cours devise réception et comme type de cours, le type de cours en en-tête de la réception

    • Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une Structure de coûts :

      Montant de la ligne HT
      + charges de la structure de coût
      + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur Valorisation stock a pour valeur : 'Oui')
      + total des taxes non déductibles (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur 'Oui')

      SEEREFERTTODes exemples de calcul sont donnés ici.
      SEEWARNINGCe montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

    2/ En réception de commande, le coût de stock est alimenté en fonction de la valeur du paramètre PRIFLG - Valorisation stock complet (chapitre ACH, groupe REC), de la façon suivante :

    • Si le paramètre a pour valeur Oui, le coût de stock unitaire est déterminé en fonction du prix de revient. La valeur de stock et le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés avec toutes les factures, avoirs, et factures complémentaires liées à des documents, quel que soit l'ordre de réception des documents. Si ces documents sont déjà présents et validés au moment de la réception, ils sont immédiatement pris en compte au travers de régularisations de stock.
      Comportement spécifique des factures complémentaires avec le champ Nouveau coût à Non et un code de coût donné : Le montant du coût régularisé est directement intégré dans le coût de stock unitaire de la ligne de réception.
    • Si le paramètre a pour valeur Non, la détermination du coût stock unitaire dépend du contexte :
        • Lorsque la réception est créée avant validation des factures, le coût stock unitaire est égal au prix de l'ordre. La valeur de stock le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés à chaque validation de facture, facture complémentaire, et avoir, au travers de régularisations de stock.
        • Lorsque la réception est créée avant validation des factures (factures sur commandes), le coût stock unitaire est déterminé uniquement à partir du coût stock unitaire de la première facture et de ses factures complémentaires. Il ne tient pas compte du prix de l’ordre pouvant être différent sur les factures, factures complémentaires et avoirs suivants.

    Il s'agit de la devise dans laquelle sont valorisés les stocks (devise comptable de la société). Le coût stock unitaire et le prix unitaire de l'ordre sont exprimés dans cette devise.
    SEEINFOLes informations présentées ne sont pas modifiables.

    • Design. mov. (campo MVTDES)

    La désignation du mouvement est un commentaire libre à la saisie.

    C’est ce commentaire qui sera inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne de réception. Cette information est également modifiable dans la fenêtre de détail stock.

    Família de movimento, inicializado pela família de movimento da transação utilizada.
    Trata-se de uma informação estatística registada no diário dos stocks no momento de registo dos movimentos de entrada. Esta família de movimento está emitida da tabela diversa nº 9. O valor dado na parametrização da transação corresponde a um valor por defeito que se pode ou não visualizar e/ou modificar segundo a parametrização da transação ("zona registada", "afixada", "invisível").

    Statistical information used in the stock transactions associated with the shipment. This value is fixed if the original document does not reference a movement group. Otherwise, the movement group of the document at the origin of the quality control is suggested in priority.

    Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement. Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'article (en fonction du paramétrage de la pièce automatique PORD).
    SEEINFO La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.
    Ces comptes sont alimentés par défaut en fonction des comptes présents sur la ligne de commande à l'origine de la ligne de réception.

    • Tipo (campo LINPURTYP)

    La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction. Les différents types d'achats sont : Achats, Immobilisations et Services.
    Lorsque la ligne de réception à pour origine une ligne de commande, le type d'achat sera hérité de la ligne de commande.
    Dans le cas d'une réception directe ou liée à une livraison inter-sites ou inter-sociétés, le type d'achat sera initialisé en fonction de l'imputation de taxe associé au compte général saisi précédemment.
    Si la ligne de réception fait l'objet d'un contrôle facture achats, le type d'achat sera transmis sur la ligne de facture.

    Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut (code section PTH). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l’autorise.

    Si la ligne de réception est issue d'une ligne de commande, les axes analytiques sont alors alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de commande. Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques est faite en fonction du code sections par défaut.

    Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire, effectuée en entête et répercutée sur les lignes, ou effectuée sur la ligne de document, entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe. La réinitialisation s'effectue conformément au paramétrage des Sections par défaut.

    Dans le cadre de la réception d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés, les sections analytiques héritent de celles de la livraison en fonction du paramétrage du code section par défaut de la ligne de réception PTD.
    Lors du contrôle facture achats issu de la ligne de réception, les sections analytiques renseignées sur la ligne de réception sont transférées sur la ligne de la facture.

    Ce champ affiche le code de tolérance de la ligne de commande. Ce champ est alimenté de la façon suivante :

    • le programme recherche si un code de tolérance est renseigné dans la fiche article/fournisseur,
    • si le programme ne trouve pas de valeur, une recherche est faite au niveau de la fiche artiche,
    • enfin, le contrôle s'effectue au niveau de la fiche fournisseur,
    • si aucun code n'est prévu : aucun code de tolérance n'est appliqué à la ligne.

    Gestion du champ (dépend du paramétrage de la transaction de saisie)
    • Si la transaction de saisie autorise la saisie du code de tolérance, le code peut être modifié tant que la commande n'est pas soldée.
    • Si la transaction de saisie autorise l'affichage du code de tolérance, un code par défaut est attribué et ne peut être modifié.
    • Si la transaction de saisie n'autorise pas l'affichage de la colonne, le code par défaut est invisible.

    SEEINFO Un code de tolérance peut être attribué par défaut quelle que soit la commande d'achat (de type contremarque, manuelle ou plan de travail).

    • Status "three-way match" (campo TWMSTA)

    Le champ Statut three-way match a les valeurs suivantes.

    • Débloqué : un utilisateur autorisé à débloquer pourra dévérouiller le blocage.
    • Bloqué : une ou plusieurs lignes sont bloquées (accompagné ou non d’un avertissement).
    • Avertissement : un ou plusieurs avertissements, mais aucune ligne n'est bloquée.
    • Abouti : le rapprochement a abouti.
    • Non appliqué : aucun rapprochement n’est réalisé.
    • Act. CEE (campo EECINCRAT)

    Il s'agit du coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens.

    Ce coefficient, appliqué à la valeur fiscale de la ligne d'article permet d'obtenir la valeur statistique. La présence de ce champ dépend de l'activation de la gestion de la Déclaration d'échanges de biens (Code activité DEB).

    Cette information est initialisée par le coefficient de majoration renseigné sur la ligne de commande d'origine dans le cas d'une réception issue d'une commande. Dans les autres cas elle est initialisée par le coefficient de majoration de la fiche Article-Fournisseur s'il est renseigné, sinon par le coefficient de majoration de la fiche Fournisseur.

    Il s'agit du pays d’origine de la marchandise. Cette information est initialisée par le pays de l’adresse d’expédition du fournisseur dans le cas d'une réception directe ou d'une réception issue d'une livraison inter-sites ou inter-sociétés. Si la réception est issue d'une commande, le pays d'origine est initialisé par le code pays d'origine renseigné sur la ligne de commande.
    Cette information est notamment utilisée pour la Déclaration d'échanges de biens. C'est le code ISO de la table des pays qui est utilisé.

    Ce champ permet de renseigner un premier code taxe à appliquer à l'article réceptionné.
    Les codes taxes (TVA, taxe parafiscale et/ou taxe spéciale, taxe provinciale) peuvent être modifiés à la ligne de réception si la transaction l'autorise.
    Ils sont normalement initialisés en fonction des règles de détermination de taxe le plus souvent issues du croisement entre le régime de taxe du fournisseur et les niveaux de taxes de l'article saisi.

    • Si la ligne de réception a pour origine une ligne de commande, les codes taxes seront alors hérités de la ligne de commande.
    • Si la ligne de réception à pour origine une livraison inter-sites ou inter-sociétés directe, les codes taxes sont déterminés en fonction du régime et des niveaux de taxes renseignés sur la livraison.
    • Lors de la transformation d'une ligne de réception en ligne de facture ou en ligne de retour, les codes taxes renseignés sur la ligne de réception sont transférés vers ces documents.

    Cliquez sur l'icône Actions pour sélectionner un code taxe pour chaque niveau de taxe.
    Seul un code taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peut être renseigné.

    SEEREFERTTOLes principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

    Ce champ permet de renseigner un second code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

    Ce champ permet de renseigner un troisième code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

    This field is used to indicate the receipt tax to apply to the product.
    This tax stems from the tax determination parameters or is entered manually.
    SEEINFO Theactivity code linked to the provincial taxes must be activated beforehand.

    This field is used to indicate the issue tax to apply to the product.
    This tax stems from the tax determination parameters or is entered manually.
    SEEINFO Theactivity code linked to the provincial taxes must be activated beforehand.

    This field is used to indicate an additional tax to apply to the product.
    This tax stems from the tax determination parameters or is entered manually.
    SEEINFO Theactivity code linked to the provincial taxes must be activated beforehand.

    This field is used to indicate an additional tax to apply to the product.
    This tax stems from the tax determination parameters or is entered manually.
    SEEINFO Theactivity code linked to the provincial taxes must be activated beforehand.

    • Saldado (campo LININVFLG)

    Cette case est cochée si la ligne de réception est soldée du point de vue de la facturation. Elle est mise à jour par le contrôle facture, mais peut également être mise à jour en cliquant sur l’action de Soldedisponible sur la ligne de réception ou sur l’action Solder réception. Ces actions accessibles sur la réception permettent de solder une réception pour le reliquat qui ne sera jamais facturé.

    • Peso (campo QTYWEU)

    Dans le cas de la réception d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, le poids peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
    Dans ce contexte :

    • En cas de réception partielle d'une commande, la détermination du montant des charges des lignes réceptionnées tient compte du poids uniquement si le paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur 'Recalcul'.
      S'il a pour valeur 'Proratisation', le poids est ignoré, le montant des charges étant déterminé uniquement au prorata de la quantité effectivement réceptionnée.
       
    • En cas de réception partielle d'une expédition, le poids n'a aucun impact sur le calcul des charges. Le montant des charges est déterminé uniquement au prorata de la quantité effectivement réceptionnée, le recalcul des charges en fonction du poids étant effectué lors de l'expédition. 
       
    • En cas de réception directe, le montant des charges est recalculé à chaque modification du poids, que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.

    L'unité de poids est le poids de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPWEU - Unité poids pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents.

    • Volume (campo QTYVOU)

    Dans le cas de la réception d'articles dont les frais d'approche sont gérés par une structure de coûts, le volume peut avoir un impact sur le calcul des charges (suivant le type de charge défini).
    Dans ce contexte :

    • En cas de réception partielle d'une commande, la détermination du montant des charges des lignes réceptionnées tient compte du volume uniquement si le paramètre STCPTH - Alim charges en réception cdes (chapitre ACH, groupe REC) a pour valeur 'Recalcul'.
      S'il a pour valeur 'Proratisation', le volume est ignoré, le montant des charges étant déterminé uniquement au prorata de la quantité effectivement réceptionnée.
       
    • En cas de réception partielle d'une expédition, le volume n'a aucun impact sur le calcul des charges. Le montant des charges est déterminé uniquement au prorata de la quantité effectivement réceptionnée, le recalcul des charges en fonction du volume étant effectué lors de l'expédition. 
       
    • En cas de réception directe, le montant des charges est recalculé à chaque modification du volume, que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.

    L'unité de volume est le volume de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPVOU - Unité volume pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents.

    • Nr. ordem fab/sct (campo VCRNUMORI)

    Lors d'une réception de sous-traitance, le numéro de l'OF d'origine est inscrit sur la ligne de réception. Cliquez sur l'icône Actionspour accéder à la pièce d'origine.

    • Tipo linha (campo LINTYP)

    Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'une nomenclature de sous-traitance. Il peut prendre les valeurs suivantes : 'Normale', 'Sous-traité', 'Service' et 'Matière fournie'.

    • Categoria (campo LINCAT)

    Cette information permet de catégoriser la ligne : 'Normale' ou 'Pour sous-traitance'.

    Status

    • Faturado (status) (campo INVFLG)

    Ce champ affiche l'état de facturation de la ligne :
    • Non,
    • Partiellement,
    • Totalement.
    Dans le cas d’une réception inter-sociétés liée à une livraison non facturable de ventes, ce champ affiche automatiquement la valeur Totalement, pour indiquer qu’aucune facture n’est attendue pour cette réception. La réception est considérée comme Soldée.


    • Faturado (quantidade) (campo WINVFLG)

    Ce champ indique si les quantités des lignes de réceptions ont été facturées. Cette information peut prendre une des trois valeurs suivantes :

    • Non,
    • Partiellement,
    • Totalement.
    • Saldado (campo WCLEFLG)

    Cette information précise si la réception a été soldée du point de vue de la facturation. Aucune facture n’est attendue pour la réception. Les marchandises pour lesquelles il n’y aura pas de factures sont considérées comme gratuites et non valorisées.

    Dans le cas d'une réception inter-sociétés liée à une livraison non facturable de ventes, la réception est automatiquement considérée comme Soldée.
    SEEINFODu fait de surfacturations multiples légitimes, il est possible qu’une ligne de réception ne soit plus facturable et soit considérée comme soldée d’un point de vue de la facturation. Dans ce cas, cliquez sur Soldedepuis l'icône Actionssur la ligne afin de solder/dé-solder les lignes de réception non attachées à une facture mais soldées d’un point de vue facturation. Ces lignes pourront donc être surfacturées si nécessaire.

    • Contabilizado (campo PSTFLG)

    Cette information permet de savoir si une facture à recevoir a été générée pour cette réception (depuis la fonction génération des factures à recevoir).

    • Impresso (campo PRNFLG)

    La réception est considéré comme imprimé dés lors que le bon de réception interne a été imprimé.

    Fechar

     

    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Encomenda
    Reg. det. quantidades

    Esta função permite aceder à janela de detalhe stock afim de indicar as informações de stock que não foram registados sobre a linha de documento ou para proceder às ventilações necessárias (com estatutos diferentes, sobre os acondicionamentos diferentes...)

    Info lote
    Complemen. lote
    Modif. entradas

    Esta função está utilizada afim de trazer eventuais modificaações sobre a linha de receção. Ela permite nomeadamente modificar, uma vez a receção criada, a quantidade rececionada para os artigos geridos em stock. A quantidade rececionada para os artigos não geridos em stock pode quanto a eles ser modificado diretamente sobre a linha de receção.

    Observações :

    • A modificação da quantidade receconada por artigos geridos em stock tem por efeito de anular, se for caso disso, o saldo das linhas de encomenda correspondentes. Neste caso, a tomada em conta das eventuasi faturas complementares presentes sobre estas linhas de encomenda está anulada e dos movimento de pagamento de stock serão efetuados em consequência.
    • Neste caso da receção de uma encomenda de artigos cujas despesas de aproximaação são geradas por uma estrutura de custos, a quantidade pode ter um impacto sobre o cálculo das cargas (seguindo o tipo de carga definido).
      Neste caso, se a receção é parcial, o montante das cargas das linhas rececionadas está determinado ao pró-rata da quantidade rececionada se o parâmetro STCPTH - Alim cargas em receção enc (capítulo ACH, grupo REC) tem por valor "Pro-ratização".
      Se tem por valor "Recálculo", o montante das cargas está recalculada sobre a base não apenas da quantidade mas do conjunto dos critérios tendo um impacto sobre o cálculo (nomeadamente o peso e volume).
      SEEINFOEsta regra se aplica igualmente em caso de modificação da quantidade, que esta intervêm antes ou após a criação da linha de receção.
      SEEREFERTTO Para mais informações sobre a gestão desta janela, reporte-se à documentação Modificação das entradas.
    Stock p/ lotes

    Esta função está disponível unicamente se a linha de recessão leva sobre um artigo cujas despesas de aproximação são gerados por uma Estrutura de custos e se o utilizador corrrente dispõe as Habilitações funcionais necessárias para o establecimento afetado (opção L).
    Ela afixa uma janela apresentando a lista das cargas definidas na estrutura de custos. Sobre cada uma das linhas de carga está afixada o detalhe do cálculo com possibilidade de ajustar o montante calculado.
    Esta lista pode ser editada graças à lista PURFCS - Cargas compra, disponível depois o menu Ficheiro/Impressão.

    Cabeçalho :

    • "Total cargas compra" apresenta o acumulado de todas as linhas de cargas, suportadas em parte ou em totalidade pelo comprador.
    • "Total cargas stock" apresenta o acumulado das únicas cargas indicadas como sendo tomadas em conta na valorização stock.

    Detalhe das cargas :

    • "Montante líquido calculado" : este campo contém o montante da carga que é obtida em função do modo de cálculo e dos valores registados. É exprimido na divisa de carga e não pode ser modificada.
    • "Montante líquido ajustado" : este campo contém por defeito o montante líquido calculado. É exprimido na divisa de carga e pode ser modificada. É este montante que está tomado em conta nos cálculos.
    • "Montante líquido (sociedade) " : este campo contém o montante liquido ajustado, reconvertido na divisa da sociedade. Ela pode ser modificada. No caso de uma receção criada a partir de uma encomenda, o câmbio de conversão herdará da encomenda está atualizada segundo o curso em vigor à data da criação da receção e o "Montante líquido (sociedade)" está atualizado em consequência.
      SEEWARNINGNo caso da receção parcial de uma encomenda, os montantes destes dois últimos campos assim que totais de cabeçalho são determinados, em função do valor do parãmetroSTCPTH - Alim cargas em receção enc (capítulo ACH, grupo REC) :
      • seja para recálculo sobre a base de conjunto dos critérios tendo um impacto sobre o cálculo das cargas,
      • seja por pro-ratização dos montantes inicialmente calculados, por relação à quantidade rececionada.
        Para o detalhe e de exemplos, se reportar à documentação relativa ao parãmetroSTCPTH - Alim cargas em receção encomendas.
        Cette règle s'applique également en cas de modification de critères ayant un impact sur le calcul des charges (quantité, prix, poids, volume), que celle-ci intervienne avant ou après la création de la ligne de réception.
        SEEINFOLorsque la devise de la charge est modifiée, la devise du montant HT calculé et du montant HT ajusté est également modifiée puisqu'ils sont exprimés dans la devise de la charge. A divisa da socciedade está quanto a ela em afixação unicamente. O montante líquido (sociedade) está atualizado segundo o valor do câmbio aplicado.
        Em receção de encomenda, o câmbio tomado em conta está aquele em vigor à data de receção. É então possível que não corresponde mais ao câmbio da encomenda.
    • "Unidade" : Quando a modificação de unidade está autorizada (em função do modo de cálculo escolhido), os controlos seguintes se aplicam :
      - se uma base "Quantidade" está selecionada, a unidade escolhida deve existir sobre o Artigo como unidade de compra ou unidade de acondicionamento ao nível de separador "Unidades" ou como unidade de compra ao nível de separador "Fornecedor",
      - se uma base "Peso" está selecionada, a unidade escolhidas deve existir sobre o artigo como unidade de peso. Se esta unidade não existe, ela está aceite unicamente se uma Conversão existe com a unidade de peso da linha de receção (exemplo: 1L = 1KG),
      - se uma base "Volume" está selecionada, a unidade escolhida deve existir sobre o Artigo como unidade de volume. Se esta unidade não existe mais ela está aceite unicamente se uma Conversãoexiste com unidade de volume da linha de receção.
      SEEINFOQuando o modo de cálculo está baseado sobre uma tabela, a unidade toda como base e a divisa, não são nunca modificáveis.
    • "Percentagem" : Trata-se da percentagem à carga do comprador. Esta percentagem está modificável unicamente quando o montante da carga incombe à vez ao vendedor e ao comprador. Neste caso, é por defeito de 50%. Para lembrança, é ao nível de incoterm que está indicado que do vendedor e/ou do comprador (ou nenhum dos dois) deve tomar a sua conta o montante da carga.
      SEEINFOQuando nenhum incoterm não está preenchido, as cargas estão, por defeito, consideradas como sendo à carga do comprador mas esta percentagem por defeito resta modificável. Se uma natureza de carga não está definida no incoterm preenchido, as cargas ligadas a esta natureza de carga são igualmente considerados como sendo à carga do comprador.
      De outra parte, quando uma carga está definida no incoterm como não estando à carga do comprador (em totalidade ou em parte), nenhum dos campos que se reportem não está modificável.
    • "Tipo de câmbio" : este definido ao nivel da carga.
    • Eixos analíticos no caso de uma receção criada a partir de uma encomenda, as secções analíticas são herdadas da encomenda. Senão, elas são inicializadas conformemente à parametrização do código Secções por defeito : PCOSTPTH - Carga receção, e restam modificáveis tanto que a encomenda não está faturada.

    SEEREFERTTO Para o detalhe do modo de cálculo dos diferentes tipos de custo, reporte-se à documentação sobre as Cargas e mais particularmente com ajuda : Cálculo das cargas diretas.

    Observações :

    • Não é possível de suprimir uma carga. As únicas possibilidades, para evitar que uma carga seja tomada em conta, são as seguintes :
      - seja modiifcar os valores da fórmula de maneira que o resultado do cálculo de carga seja igual a "0",
      - seja registar o "Montante líquido ajustado" com o valor "0".
      Por outro lado, é possível de acrescentar uma carga manualmente ou via a opção clique direito de seleção, excepto se se trata de uma carga inativa, de uma carga indireta, de uma carga de tipo "Fórmula" ou "Tabelas", ou ainda de uma carga definida no incoterm como não estando à carga do comprador.
      SEEWARNINGEm caso de separação ou de duplicação de uma linha de receção, assim que em caso de duplicação do conjunto de uma receção, as cargas acrescentadas manualmente e as modificações trazidas às cargas pré-existentes não são tomadas em conta.
    • A tomada em conta da modificação dos montantes e seu impacto sobre o custo de compra e o custo stock são efetivos unicamente após registo da receção.
    • O custo de compra e o custo stock são afixados sobre a linha de receção. São igualmente afixados com o detalhe do seu cálculo sobre a janela "Custo da linha" acessível por clique direito depois a linha de receção.
    • Nenhum campo é modificável uma vez que a linha de receção foi faturada, mesmo parcialmente.
    Visu. quant's. rececionadas
    Texto
    Saldo

    Este botão, disponível sobre as linhas de receção, permite :

    • saldar uma linha de receção (do ponto de vista da faturação),
    • de saldar a última linha de receção quando este está considerado como faturada do facto de uma sobre faturação A supressão de uma fatura atualiza as receções diretamente faturadas e não aquelas devidas a uma sobre-faturação.
    Explicação preço
    Reg. detalhe subcontratação
    Doc. de origem
    Reg. plano de produção
    Reg. do plano de consumos
    Stock p/ Estab.
    Stock p/ Estab.
    Valorização linha enc

    Esta função afixa o detalhe dos elementos de valorização e de custo de uma linha de receção. As informações que apresenta sendo obtidas para cálculo, esta função não está acessível que uma vez as informações da linha de receção registadas.

    • O cabeçalho recorda a origem da linha de receção, o código do artigo, a quantidade assim que os preços brutos e líquidos.
       
    • O separador "Detalhe valorização" presente :
        • Os descontos e despesas se aplicam à linha de receção.
        • Os diferentes elementos de faturação da receção repartidos sobre a linha. O montante total está afixado sobre o separador "Detalhe custo".
        • As bases de taxas utilizadas para os cálculos das taxas da linha, assim que o detalhe destas taxas com apresentação das partes dedutíveis /não dedutivel
    • O separador "Detalhe custo" apresenta o custo stock e o custo compra com o conjunto dos elementos tomados em conta no seu cálculo, nomeadamente:

      • O total dos elementos de faturação (o detalhe está apresentado no separador "Detalhe valorização" e no quadro das "Cargas não detalhadas").
      • O montante total da taxa não dedutivel (o detalhe está apresentado no separador "Detalhe Valorização") Este montante impacta o cálculo do custo de compra. Segundo o valor tomado pelo parãmetro NODVATSTO - Taxas não dedutiveis em stock (capítulo ACH, grupo VAT), este montante pode igualmente impactar o montante do custo de stock.
      • As diferentes informações ligadas ao método escolhido para calcular as despesas de aproximação aplicadas ao artigo :
        - Seja o coeficiente de despesas de aproximação e/ou o custo fixo unitário,quando se trata de um método global. O montante de despesas de aproximação calculada a partir destas informações está apresentada no quadro das "Cargas não detalhadas".
        Seja a referência de uma estrutura de custos. Neste caso, a lista das cargas que a compõem está apresentada no quadro das "Cargas diretas".
      • O quadro das "Cargas diretas" está explorado unicamente quando as despesas de aproximação são calculadas a partir de uma estrutura de custos. Contém a lista das cargas que a compõem e recorda para cada uma delas se o seu montante está tomado em conta ou não no cálculo do custo stock.
        SEEINFOA apresentação detalhada das cargas, com nomeadamente a possibilidade de registar/modificar os elementos intervindo no seu cálculo, está acessível depois a linha de receção, pela opção clique direito "Detalhe estrutura de custos"
      • O quadro das "Cargas não detalhadas" contém, se for caso disso, as cargas cuja origem pode ser uma das seguintes:

        - O montante de despesas de aproximação quando elas são avaliadas a partir de um coeficiente e/ou custo fixo unitário. Este montante está sistematicamente tomado em conta no cálculo do custo stock.

        - Os elementos de faturação da receção, cujo parãmetro prevê uma repartição sobre as linhas. A tomada em conta no cálculo do custo do stock depende da sua parametrização.

        - As faturas complementares vindo impactar a receção em curso, que seja :
        --> de maneira direta : faturas complementares da linha de receção,
        --> ou indireta : por exemplo, as faturas complementares das linhas de faturas anexadas à linha de receção, faturas complementares das linhas de encomendas anexadas à linha de receção (ao pró-rata da quantidade rececionada por relação à quantidade encomendada), etc...
        Trata-se das faturas complementares preenchendo as duas condições seguintes : elas são validadas e são tomadas em conta no cálculo do custo compra realizado (o seu indicador "Novo custo" está ativo).

       SEEINFO Contrariamente aos campos de cabeçalho e de separador "Detalhe valorização" que estão afixados unicamente em divisa de documento, os campos de separador "Detalhe custo" podem ser afixados, à escolha, em divisa de documento ou em divisa sociedade com ajuda dos botões corrrespondentes.

    SEEREFERTTO Para o detalhe dos cálculos, reporte-se às ajudas seguintes :

    Rastreab. docs. vendas
    Resultados aproximação

    Este clique direito sobre as linhas de receções permite :

    • afixar as linhas conciliadas (conciliação bloqueante ou não bloqueante com advertência),
    • de aceder diretamente à função Three-way match por clique direito sobre as linhas
    • afixar o detalhe de cada linha em a selecionado, no quadro estatuto "Three-way match".

     

    Fechar

     

    Separador Valorização

    Apresentação

    A afixação deste separador assim que o registo das informações são submetidas à transação de registo.

    Fechar

     

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Quadro Elementos de faturação

    Il s'agit du numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (frais, port, emballage, remise, etc.).
    La liste des éléments de facturation est constituée à partir des éléments de facturation des commandes sélectionnées et des éléments du fournisseur commande et facturant en fonction de l’origine définie sur l’élément de facturation lui-même.
    Les éléments issus uniquement de la fiche du fournisseur commande ou facturant n’héritent pas la valeur de celui-ci même dans le cas d’une réception directe.
    Vous pouvez  :

    • Ajouter d’autres éléments de facturation.
    • Supprimer des éléments de facturation, uniquement s’il s’agit d’élément ajoutés à la liste initiale.
    • Modifier les éléments de facturation, sauf si une ligne de la réception est partiellement facturée (directement ou par le biais d’une facture de commande) ou si une ligne est liée à une facture complémentaire.
      Remarques :
        • La modification des éléments de facturation, effectuée au niveau de la réception, est prise en compte au niveau de la valorisation du stock. Elle est reportée sur la facture uniquement s'il s'agit d'une réception directe. S'il ne s'agit pas d'une réception directe, ce sont les éléments de facturation issus des commandes, et non des réceptions, qui sont pris en compte au niveau de la facture.
        • Après création d'une réception de sous-traitance, la modification des éléments de facturation est interdite.

    • Descrição (campo INVDTALIB)

    Ce champ indique l'intitulé court de l'élément de facturation.

    • Montante (campo INVDTAAMT)

    Ces montants proviennent directement des éléments de facturation présents sur les commandes.
    Vous pouvez modifier les valeurs des différents éléments de facturation existants sauf si une ligne de la réception est partiellement facturée (directement ou par le biais d’une facture de commande) ou si une ligne est liée à une facture complémentaire.

    Ces éléments de facturation sont immédiatement considérés sur la réception et impactent le total TTC et HT ainsi que les lignes de la réception dans le cas d’éléments de facturation ventilés.
    Particularités liées à l’inter-sociétés
    Dans le cas d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, si l'on souhaite utiliser des éléments de facturation, il faudra établir une correspondance entre les éléments de facturation Ventes et les éléments de facturation Achats.
    La valeur de l’élément de facturation sera reprise de la commande inter-site/inter-société d’origine. Dans le cas d’une livraison inter-site/inter-société directe, la valeur des éléments de facturation n’est pas reprise sur la réception.

    • Divisa (campo AMTCODLIB)

     

    • Mnt. rodapé enc. (campo INVORDAMT)

    Il s'agit du montant calculé provenant des différentes commandes concernées par la réception.
    Dans le cas de réceptions partielles, les montants des éléments d’origine peuvent être proratisés ou non selon leur règle de transfert.

    • Mnt. linhas (campo INVLINAMT)

    Il s'agit du montant de l’élément de facturation lorsque celui-ci est calculé à partir des lignes de document.
    Dans le cas d’un élément de facturation de ce type, le champ 'Montant' n’est pas accessible

    • Total faturado (campo INVCPLAMT)

    Ce montant est affiché uniquement en mode création dans le cas où la réception concerne une commande qui a déjà été facturée.
    Dans ce cas, le montant facturé de l’élément de facturation est affiché pour contrôler la valeur à saisir sur la réception.

    • D/C (campo DEBCDT)

    Ce champ indique le sens de l’élément de facturation :

    • crédit dans le cas d’une remise,
    • débit dans le cas d’un frais.

    Il s'agit du code taxe de l’élément de facturation.
    Un élément de facturation dont la règle de calcul de la taxe est taux produit ou de type montant lignes ne présente pas de code taxe et interdit la modification de ce code taxe.

    Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat des éléments de facturation.
    Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement.
    Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'élément de facturation (en fonction du paramétrage de la pièce automatique PORD).
    SEEINFO La présence de ces champs dépend de la transaction de saisie utilisée.

    Il s'agit de la clé de répartition analytique de l’élément de facturation. Elle peut être modifiée directement sur la ligne.

    Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut (code section PTV). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l’autorise.

    Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut.

    Quadro Taxas

    • Nr. (campo NOTAX)

     

    Il s'agit du code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation.

    • Descrição (campo LIBTAX)

    Ce champ renseigne le libellé du code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation.

    • Base imposto (campo BASTAX)

    Il s'agit de la base soumise à la taxe. Elle est constituée du montant HT des lignes de commandes et/ou du montant des éléments de facturation.

    • Mont. taxa (campo AMTTAX)

    Il s'agit du montant de taxe calculé à partir des lignes et/ou des éléments de facturation.

    • Tipo (campo PURTYP)

    Lorsque la taxe est liée :

    • à la ligne de document, le type de taxe hérite du type d’achat de la ligne de document : Achat, Immobilisationsou Service.
    • à un élément de facturation, le type de taxe prend obligatoirement pour valeur : Achat.

    Montante

    • Linhas. s/IVA (campo TOTLINAMT)
    • Total s/IVA (campo TOTAMTNOT)

    Il s'agit du montant total hors taxes de la réception incluant les différents éléments de facturation exprimé dans la devise de la réception.

    • Total imposto (campo TOTTAXAMT)

    Il s'agit du montant total des taxes de la réception. Ce montant est exprimé dans la devise de la réception.

    • Total c/taxas (campo TOTAMTATI)

    Il s'agit du montant total TTC de la réception incluant les différents éléments de facturation et les différentes taxes. Ce montant est exprimé dans la devise de la réception.

    Fechar

     

    Separador Custos

    Apresentação

    Este separador está afixado unicamente se a transação de registo o permite.
    Apresenta um recapitulativo dos custos relativos ao conjunto do documento, à vez na divisa deste e na divisa da sociedade.
    As informações que apresenta sendo obtidos por cálculo, este separador não está alimntado que uma vez o documento criado. Em caso de modificaação de um documento existente, os dados não são atualizados que após o registo da modificação.

    • O bloco "Custo compra" presente, para o conjunto do documento :
      - o total das linhas líquidas,
      - o total dos diferentes tipos de carga intervêm no cálculo do custo de compra,
      - o total das faturas complementares vindo impactar o documento em curso, de maneira direta ou indireta. Tratam-se de faturas complementares preenchendo as duas condições seguintes : elas são validadas e são tidas em conta no custo de compra realizado (o seu indicador "Novo custo" está ativo).
      - o total dos elementos de faturação majotantes e minorantes,
      - O custo de compras total (soma das linhas precedentes),
      - O custo de compra realizado (soma das faturas fornecedores e de faturas complementares respondem às condições indicadas acima, imputados sobre a encomenda).

      Lembrança:
      - O total das cargas diretas está alimentada unicamente se o documento corrente leva sobre ao menos um artigo cuja despesa de aproximação são geridos em estrutura de custos. A ventilação por natureza de cargas está disponível na janela afixada graças ao zoom do bloco "Repartição dos custos".
      - O total das despesas de aproximação está alimentada unicamente se o documento corrente leva sobre pelo menos um artigo cujas despesas de aproximação são geradas em coeficiente de despesas de aporximação e/ou do custo fixo unitário.

    • O bloco "Repartição dos custos" contém um zoom que permite consultar a lista das cargas diretas por natureza de carga em divisa documento e em divisa sociedade.

      A lista das cargas reagrupadas por natureza de cargas, ou detalhada por carga pode igualmente ser obtido graças à lista PURFCS - Cargas compra, disponível depois a função das Impressões ou depois o menu Ficheiro/Impressão da função corrente assim que aquele da função das Cargas.

    Fechar

     

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Quadro Elementos de faturação

    Il s'agit du numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (frais, port, emballage, remise, etc.).
    La liste des éléments de facturation est constituée à partir des éléments de facturation des commandes sélectionnées et des éléments du fournisseur commande et facturant en fonction de l’origine définie sur l’élément de facturation lui-même.
    Les éléments issus uniquement de la fiche du fournisseur commande ou facturant n’héritent pas la valeur de celui-ci même dans le cas d’une réception directe.
    Vous pouvez  :

    • Ajouter d’autres éléments de facturation.
    • Supprimer des éléments de facturation, uniquement s’il s’agit d’élément ajoutés à la liste initiale.
    • Modifier les éléments de facturation, sauf si une ligne de la réception est partiellement facturée (directement ou par le biais d’une facture de commande) ou si une ligne est liée à une facture complémentaire.
      Remarques :
        • La modification des éléments de facturation, effectuée au niveau de la réception, est prise en compte au niveau de la valorisation du stock. Elle est reportée sur la facture uniquement s'il s'agit d'une réception directe. S'il ne s'agit pas d'une réception directe, ce sont les éléments de facturation issus des commandes, et non des réceptions, qui sont pris en compte au niveau de la facture.
        • Après création d'une réception de sous-traitance, la modification des éléments de facturation est interdite.

    • Descrição (campo INVDTALIB)

    Ce champ indique l'intitulé court de l'élément de facturation.

    • Montante (campo INVDTAAMT)

    Ces montants proviennent directement des éléments de facturation présents sur les commandes.
    Vous pouvez modifier les valeurs des différents éléments de facturation existants sauf si une ligne de la réception est partiellement facturée (directement ou par le biais d’une facture de commande) ou si une ligne est liée à une facture complémentaire.

    Ces éléments de facturation sont immédiatement considérés sur la réception et impactent le total TTC et HT ainsi que les lignes de la réception dans le cas d’éléments de facturation ventilés.
    Particularités liées à l’inter-sociétés
    Dans le cas d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, si l'on souhaite utiliser des éléments de facturation, il faudra établir une correspondance entre les éléments de facturation Ventes et les éléments de facturation Achats.
    La valeur de l’élément de facturation sera reprise de la commande inter-site/inter-société d’origine. Dans le cas d’une livraison inter-site/inter-société directe, la valeur des éléments de facturation n’est pas reprise sur la réception.

    • Divisa (campo AMTCODLIB)

     

    • Mnt. rodapé enc. (campo INVORDAMT)

    Il s'agit du montant calculé provenant des différentes commandes concernées par la réception.
    Dans le cas de réceptions partielles, les montants des éléments d’origine peuvent être proratisés ou non selon leur règle de transfert.

    • Mnt. linhas (campo INVLINAMT)

    Il s'agit du montant de l’élément de facturation lorsque celui-ci est calculé à partir des lignes de document.
    Dans le cas d’un élément de facturation de ce type, le champ 'Montant' n’est pas accessible

    • Total faturado (campo INVCPLAMT)

    Ce montant est affiché uniquement en mode création dans le cas où la réception concerne une commande qui a déjà été facturée.
    Dans ce cas, le montant facturé de l’élément de facturation est affiché pour contrôler la valeur à saisir sur la réception.

    • D/C (campo DEBCDT)

    Ce champ indique le sens de l’élément de facturation :

    • crédit dans le cas d’une remise,
    • débit dans le cas d’un frais.

    Il s'agit du code taxe de l’élément de facturation.
    Un élément de facturation dont la règle de calcul de la taxe est taux produit ou de type montant lignes ne présente pas de code taxe et interdit la modification de ce code taxe.

    Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat des éléments de facturation.
    Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement.
    Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'élément de facturation (en fonction du paramétrage de la pièce automatique PORD).
    SEEINFO La présence de ces champs dépend de la transaction de saisie utilisée.

    Il s'agit de la clé de répartition analytique de l’élément de facturation. Elle peut être modifiée directement sur la ligne.

    Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut (code section PTV). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l’autorise.

    Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut.

    Quadro Taxas

    • Nr. (campo NOTAX)

     

    Il s'agit du code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation.

    • Descrição (campo LIBTAX)

    Ce champ renseigne le libellé du code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation.

    • Base imposto (campo BASTAX)

    Il s'agit de la base soumise à la taxe. Elle est constituée du montant HT des lignes de commandes et/ou du montant des éléments de facturation.

    • Mont. taxa (campo AMTTAX)

    Il s'agit du montant de taxe calculé à partir des lignes et/ou des éléments de facturation.

    • Tipo (campo PURTYP)

    Lorsque la taxe est liée :

    • à la ligne de document, le type de taxe hérite du type d’achat de la ligne de document : Achat, Immobilisationsou Service.
    • à un élément de facturation, le type de taxe prend obligatoirement pour valeur : Achat.

    Montante

    • Linhas. s/IVA (campo TOTLINAMT)
    • Total s/IVA (campo TOTAMTNOT)

    Il s'agit du montant total hors taxes de la réception incluant les différents éléments de facturation exprimé dans la devise de la réception.

    • Total imposto (campo TOTTAXAMT)

    Il s'agit du montant total des taxes de la réception. Ce montant est exprimé dans la devise de la réception.

    • Total c/taxas (campo TOTAMTATI)

    Il s'agit du montant total TTC de la réception incluant les différents éléments de facturation et les différentes taxes. Ce montant est exprimé dans la devise de la réception.

    Fechar

     

    Listagens

    Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :

     BONRCP : Guias de recepção

     PURFCS : Despesas de compra

     PRECEIPTE : Lista das recep. de compras

     PRECEIPTL : Lista recep. compra detalhe

    Mas pode ser alterado por parametrização.

    Barra de menu

    Este botão permite aceder a diferents tipos de informações e nomeadamente às informações relativas ao transporte das mercadorias. As informações acessíveis para esta função são :

    O fornecedor faturante. Este campo permite especificar o fornecedor que será na origem da fatura a vir. Por defeito trata-se do fornecedor faturante associado ao fornecedor afetado pela receção. Uma janela de selecção permitirá de escolher um outro fornecedor se for caso disso. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos fornecedores se as habilitações de utilizador o permitem.

    O modo de entrega. É inicializado pelo modo de entrega do fornecedor na origem de expedição da mercadoria ou pelo modo de entrega registado sobre a encomenda de origem. Uma janela de seleção permitirá escolher um outro modo de entrega. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos modos de entrega se as habilitações do utilizador o permitem.

    O transportador em carga do encaminhamento das mercadorias. Está inicializado pelo transportador do fornecedor afetado pela expedição ou pelo transportador registado sobre a encomenda de origem. Uma janela de seleção permitirá escolher um outro transportador. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos transportadores se as habilitações de utilizador o permitem.

    O transitário. Poder-se-á se for caso disso preenhido um transitário pelo qual deve passar a mercadoria. Uma janela de seleção permitirá escolher um outro transportador. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos transportadores se as habilitações de utilizador o permitem.

    Unidade de peso. Esta informação deve ser registado manualmente em função das informações específicas sobre o bom de entrega do fornecedor. Uma janela de seleção permitirá de escolher uma unidade de peso. Poder-se-á igualmente aceder à tabela das unidades se as habilitações do utilizador o permitem. Se modifica a unidade de peso, falta manualmente converter os pesos brutos e líquido nesta nova unidade.

    O peso bruto e o peso líquido são exprimidos na unidade de peso descrito precedentemente. Esta informação deve ser registada manualmente em função das informações específicas sobre o bom de entrega do fornecedor.

    Volume e unidade de volume. Estas duas informações devem ser registadas manualmente pelo utilizador em função das informações preenchidas sobre o bom de entrega do fornecedor. Elas afetam o volume global das mercadorias expedidas.

    O código de reagrupamento. Este campo permite de indicar um código, livremente escolhido, utilizado para identificar e reagrupar os documentos portadores de um mesmo código. Permite por exemplo, em caso de importação de mercadorias, de acumular os diferentes documentos correspondentes a encomendas que vão ser reagrupados numa mesma viagem com fins de logistica e de optimização dos custos.
    As receções assim reagrupadas podem estar visualizadas ao nível da função de consulta Listas receções, e editadas sobre a lista PURFCS - Cargas compra.
    Em receção de encomenda, é inicializada com o código de reagrupamento da encomenda.
    SEEWARNINGNo caso onde a receção de várias encomendas de códigos diferentes, apenas o primerio código está retido.
    SEEINFONo caso onde a receção de uma encomenda inter-estabelecimentos, esta herda automaticamente do código de reagrupamento da encomenda.

    O botão [Resultados conciliação] afixa o ecrã apresentando os resultados "Three-way-match". Este ecrã lista os acondicionamento bloqueados ou não, as advertências, e de informações sobre as linhas.

    Esta função permite de saldar todas as linhas de receção não totalmente faturadas dispondo de um remanescente de mercadoria que não será nunca faturada pelo fornecedor. Esta função está submetida com habilitações. Ela vai atualizar a informação de saldo de cada linha de receção e informação global de faturação a Totalmente faturada

    A distinção entre o facto que a receção está realmente faturada ou saldada manualmente se fará pelo intermédio da função Situação receção.

    Barra de menu

    Texto / Txt. cabeçalho

    Esta função permite registar um texto do cabeçalho de devolução. Este texto será imprimido sobre o bom de receção.

    Texto / Texto pé de pag.

    Esta função permite registar um texto do pé de receção Este texto será imprimido sobre o bom de receção.

    Opções / Critérios picking

    Esta função permite aceder ao endereço detalhado do fornecedor expedido.
    Este endereço está inicializado pelo endereço por defeito do fornecedor. Ela está nomeadamente explorado em DTB para determinar a origem das mercadorias.

    Opções / Informações aduaneiras

    Esta função permite registar os critérios de seleção permitindo de afinar a pesquisa sobre as encomendas fornecedor e sobre as entregas inter-estabelecimento e inter-sociedades a rececionar.
    Os critérios podem ser utilizados são os seguintes :

    • "Inter-estabelecimentos" esta check box permite propor em seleção apenas as encomendas fornecedores inter-estabelecimentos,
    • "Código do fornecedor". jokers de seleções podem ser utilizados (*, ?),
    • "Referência artigo" : jokers de seleções podem ser utilizadados (*, ?),
    • "Referência artigo fornecedor" : jokers de seleções podem ser utilizadados (*, ?),
    • "Número da encomenda" : número de ordem de fabrico afetada (permite selecionar uma linha de encomenda de sub-contrato).

    Desde que os critérios são válidos, a lista das encomendas e as entregas inter-estabelecimento/inter-sociedades são automaticamente restritas.

    Opção / Situação receção

    Esta função permite registar as informações relativas à declaração de trocas de bens (Natureza da transação, Regime UE, Modo de transporte, Incoterm, local de transporte).
    Estas informações são inicializadas pelas informações presentes sobre a ficha fornecedor e pelo modo de entrega associado ao fornecedor ou à encomenda de origem.
    SEEINFO Esta função está acessível apenas em modo de modificação. O regime e a natureza por defeito são inicializados pela tabela de determinação dos regimes e naturezas por tipo de movimento.

    Opção / Consulta das receções

    Esta função permite de aceder às secções analíticas do cabeçalho de receção. Estas secções são alimentadas em função do código secção por defeito PTH

    Opção / Transação

    Esta função permite para a receção de ter uma visão detalhada do seu estado do ponto de vista da faturação e do ponto de vista das devoluções a fornecedores.
    Nesta função, pode-se visualizar :

    • o número de linhas da receção,
    • se a receção está contabilizada,
    • uma fatura a receber foi gerada,
    • o número de linhas da receção contabilizadas,
    • se a receção foi imprimida,
    • se a receção está saldada do ponto de vista da faturação ("Não", "Parcialmente", "Totalmente"),
    • o número de linhas faturadas,
    • um quadro contendo as linhas de receções com as suas informações de situação (Número de encomenda, Quantidade encomendada, Quantidade rececionada, Saldada, Faturada, etc),
    • um quadro contendo o detalhe das linhas de faturas associadas à receção com um túnel disponível (se o utilizador dispõe das habilitações necessárias) versus o controlo de fatura compra para cada linha de fatura. Para cada linha de fatura dispõe-se igualmente do número da linha de receção afetada,
    • um quadro contendo o detalhe das linhas de devoluções associadas à receção com um túnel disponível (se o utilizador dispõe das habilitações necessárias) versus as diferentes devoluções para cada linha de devolução. Para cada linha de devolução dispõe-se igualmente do número da linha de receção afetada.

    Opção / Consulta das receções

    Esta função permite aceder à consulta das diferentes receções fornecedores.

    Opção / Transação

    Esta função permite visualizar a transação de registo de receção utilizada.

    Opção / Rastreab. docs.

    Esta opção dá acesso, por tunel, na função de consulta Traçabilidade documentos permitindo visualizar e de navegar na hierarquia dos documentos na origem ou emitidos do documento.

    Não conformidade / Criar

    Não conformidade / Lista

    Mensagens de erro

    Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

    Estabelecimento : Ficha inexistente

    O estabelecimeto em cabeçalho de receção não existe na tabela dos estabelecimentos.

    Período indefinido ou tratamento interdito a esta data

    A data de receção registada é posterior à data do dia, ou bem a data de registo não corresponde a um período aberto no calendário dos períodos contabilísticos.

    Fornecedor Ficha inexistente

    O fornecedor registado não existe mais no ficheiro dos fornecedores.

    Erro data incorreta

    O formato de data registado está incorreto.

    Artigo : Ficha inexistente

    O artigo registado não existe no ficheiro artigo.

    Este artigo náo pode ser rececionado

    Esta mensagem aparece se o artigo registado sobre a linha de receção não está definido como Artigo rececionado então que não está gerido em stock.

    Artigo inexistente sobre este estabelecimento

    Esta mensagem aparece se o artigo registado sobre a linha de receção está gerido em stock mas que não tem ficha artigo/estabelecimento de receção

    Artigo não comprado.

    Esta mensagem aparece se o artigo que se ensaia de rececionado não pertence a uma categoria de artigo podendo ser comprado.

    Acesso não autorizado sobre este artigo (estatuto artigo)

    O estatuto do artigo é diferente do valor Ativo.

    Estatuto de stock não autorizado

    Registou um estatuto da família de estatutos A ou R para um artigo submetido a um controlo de qualidade é obrigatório em entrada ou bem o estatuto registado não está autorizado pela regra de gestão associado ao movimento de tipo Receção fornecedor para a categoria de artigo.

    Tipos de acondicionamento : Ficha inexistente

    O tipo de acondicionamento registado não existe na tabela dos tipos de acondicionamento.

    O tipo de acondicionamento escolhido não foi autorizado para este estatuto.

    Registou um tipo de acondicionamento para o qual o estatuto da linha de stock não está autorizado.

    Acondicionamento não disponível, bloqueado ou ausente

    O acondiconamento registado não existe no ficheiro dos acondicionamentos, ou não pertence ao tipo de acondicionamento pedido, ou bem se encontra em estatuto bloqueado.

    Mais acondicionamentos livres ou não do acondicionamento afeto ao artigo.

    Esta mensagem aparece se os acondicionamentos dinâmicos do tipo selecionado são todos ocupados, ou bem se trata de acondicionamentos dedicados nenhum está afeto ao artigo.

    Acondicionamento não conforme em unidade ou quantidade

    Esta mensagem aparece se o tipo de acondicionamento escolhido está parametrizado para acolher certas unidades de stock, e unidade sobre a linha de stock não faz parte. Esta mensagem é uma simples advertência e você pode assim mesmo forçar o registo.

    Acondicionamento mono artigo já ocupado

    Esta mensagem aparece se o acondicionamento registado já ocupa um outro artigo, e seu modo de classificação sendo Mono-artigo, é impossível de acrescentar um outro artigo.

    Lote criado automaticamente por artigo...

    O artigo dispõe de uma numeração automática de lote. Após a criação da receção um ficheiro de rasto afixa o número de lote atribuido segundo o formato do contador para informação.

    Nº de análise atribuida para o artigo / lot :…../…..

    Após criação da receção, um pedido de análise qualidade foi gerado automaticamente em função da regra de gestão, definido pela categoria de artigo, atribuido ao tipo de movimento Receção fornecedor (se a entrada foi efetuada com um estatuto Q).

    Linha número X. Linha incompleta

    Esta mensagem aparece no momento da criação ou no momento de registo de uma receção se faltam características de stock essenciais (por exemplo o estatuto) para uma linha de receção.

    Erro em linha X. Complemento lote não validado. Deseja continuar ?

    Esta mensagem de advertência aparece para assinalar ao utilizador que sobre a linha identificada, o utilizador não acede a esta função para indicar certas características do lote, quando o artigo está gerido por lote.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação