Balan. agreg.
A lista dá para cada terceiro a ventilação de seu saldo em "não vencido" e por tranche de antiguidade dos atrasos de pagamento.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista está acessível a partir dos menus de gestão das impressões anexados à contabilidade geral (Impressão e Impressão/grupo).
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
sitedeb | Limites estab. | |
coldeb | Limite de colectivos | SAC |
grpcol | Grupo de colectivos | |
tiersdeb | Limite de terc. | |
borne1 | Nr. de dias 1 | C |
borne2 | Nr. de dias 2 | C |
borne3 | Nr. de dias 3 | C |
regnv | Pagamentos n/validados (Menu local Não, Sim) | |
ecrisim | Docum. de simulação (Menu local Não, Sim) | |
depasse | Ultrapassagem em-curso (Menu local Não, Sim) | |
datref | Data pivot | D |
ageinvby | Antiguidade faturas por (Menu local Por data de factura, Por data vencimento) | |
sens | Sentido (Menu local Débito, Crédito) | |
detpce | Det. p/vencimento (Menu local Não, Sim) | |
tri | Ordenação (Menu local Numero, Design., Design. curta) | |
typcur | Tipo câmbio (Menu local Câmbio do dia, Câmbio do mês, Câmbio médio...) | |
datcours | Data ref. câmbio | D |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função CONSCPT (Contas).
Descrição da lista
O cabeçalho da lista BALAGEGRP recorda as informações seguintes :
- A sociedade selecionada
- A divisa utilizada (divisa de sociedade)
- A data de referência.
A lista BALAGEGRP classe por terceiros os registos passados. Para cada terceiro, a lista restitui :
- O código terceiro
- O título do terceiro
- O número de telefone
- Os saldos parciais por horizonte de vencimento
- O saldo total final da conta terceiros.
Para cada vencimento, a lista indica se o " detalhe por vencimento" está escolida :
- O Tipo / Número de documento
- Data de vencimento :
- A diferença de dias com a data de referência
- O montante do vencimento se superior a nj3 dias de atraso.
- O montante do vencimento se compreendido entre nj2+1 et nj3 dias de atraso.
- O montante de vencimento se compreendido entre nj1+1 et nj2 dias de atraso.
- O montante do vencimento se compreendido entre a data de referência e nj1 dias de atraso.
- O montante de vencimento se não vencido
- O saldo do vencimento
Se o "detalhe por vencimento" não foi escolhido, a lista BALAGEGRP restitui então para cada terceiro :
- O montante total dos vencimentos superior a nj3 dias de atraso
- O montante total dos vencimentos compreendidos entre nj2+1 et nj3 dias de atraso
- O montante total dos vencimentos compreendidos entre nj1+1 e nj2 dias de atraso
- O montante total dos vencimentos se compreendido entre a data de referência e nj1 dias de atraso.
- O montante total dos vencimentos não vencidos
- O saldo total dos vencimentos
A lista restitui igualmente ao nível da sociedade
- Um total geral por horizonte de vencimento
- Seu saldo