Balancete auxiliar
A lista BALGRPAUX permite editar o balancete auxiliar :
- de uma sociedade jurídica ou de um agrupamento de estabelecimentos (sociedade não jurídica) ;
- de um grupo de sociedades
Pré-requisitos
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
referentiel | Referencial (Menu local Social, Analítico, IAS, Ref. 4, Ref. 5...) | |
sitedeb | Limites estab. | |
devorg | Divisa de selecção | |
devimp | Divisa de impressão | |
cours | Câmbio de conversão | DCB |
datdeb | Limite de datas dos periodos | D |
ouverture | Balancete abertura (Menu local Não, Sim) | |
coldeb | Limite de colectivos | SAC |
grpcol | Grupo de colectivos | |
comptedeb | Limite de terc. | |
anouveau | Tomar em conta (ano seg.) (Menu local Não, Sim) | |
cloture | Tomar em conta fecho (Menu local Não, Sim) | |
detail_site | Det. p/estab. (Menu local Não, Sim) | |
detail_collec | Det. por colectivo (Menu local Não, Sim) | |
tri | Ordenação (Menu local Cód. de Grupo, Razão social, Titulo curto...) | |
tiersgroupe | Terc. grupo (Menu local Não, Sim) | |
tiersnongroupe | Terc. fora grupo (Menu local Não, Sim) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função CONSBAL (Balancetes).
Descrição da lista
O cabeçalho da lista BALGRPAUX recorda as informações seguintes :
- A sociedade (ou o grupo de sociedades) selecionada
- A divisa de impressão.
- O período escolhido
A lista BALGRPAUX restitui para uma sociedade e para cada terceiros :
- o nome do terceiro
- o colectivo (se opção "Detalhe por coletivo" a sim),
- a razão social do terceiro ou o literal do estabelecimento :
- razão social se opção "Detalhe por coletivo" está a sim),
- literal do estabelecimento " Detalhe por estabelecimento " está a sim e a opção " Detalhe por colectivo " está a não
- o estabelecimento (se " detalhe por estabelecimento " foi pedido,
- os saldos anteriores (cálculo dos saldos sobre o período indo do início de exercício ao fim do período precedente a data de início de execução),
- os movimentos do período selecionado (débito e crédito),
- o saldo em fim de período.
As regras de cálculo são aquelas aplicadas para a consulta de balancete.
As opções de apresentação diferentes podem ser escolhidos em selecionado as opções de reagrupamento :
- Se a opção de reagrupamento " detalhe por estabelecimento ", está escolhida a lista fará aparecer uma linha por estabelecimento.
- Se a opção de reagrupamento " detalhe por colectivo ", está selecionada a lista fará aparecer uma linha por colectivo
Enfim, a lista recorda em fim de edição para a sociedade e para o período :
- os totais débito e crédito dos movimentos no período,
- os totais débito e crédito acumulados no fim de período
- o saldo debito ou crédito.