Contabilidade > Consultas > Balancetes 

Esta função permite :

  • consultar os balancetes gerais e auxiliares da contabilidade em divisa,
  • de passar em zoom em consulta das contas (depois em consulta de documento por um outro zoom).

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Cabeçalho

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Seleção

    • Grupo de sociedades
    • Sociedade / Estabelecimento : A consulta pode afetar uma sociedade ou um estabelecimento. O campo Estabelecimento está inacessível se a consulta leva sobre um grupo de sociedades.

     

    • Tipo de referencial (campo LEDTYP)

    este campo permite definir o tipo de referencial afetado pela consulta.
    Nesta função, apenas os referenciais de tipo "Geral" são acessíveis.

    La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné.

    • Data início (campo DATDEB)

    Date from which the records are selected.

    • Data fim (campo DATFIN)

    Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

    Visualização

    Zona recordando o plano de contas associado ao referencial selecionado.

    • Colectivo (campo SAC)

    Ce champ est facultatif. Si il est renseigné, les balances auxiliaires correspondantes sont affichées, sinon les balances générales sont affichées.

    • Filtro (campo CPDEB)

    Este campo permite limitar os balancetes afixados aqueles cuja conta corresponde ao filtro para os balancetes gerais, e aos terceiros para os balancetes auxiliares.

    Este filtro indica o primeiro terceiro ou a primeira conta a partir da qual se deseja consultar o balancete. Um filtro pode ser registado sobre um terceiro particular ou sobre uma conta geral (ou modelo de conta com um dos jokers * ou ?)

    Os caracteres ? e * podem ser utilizados para substituir respectivemente um caracter qualquer e um conjunto de caracteres quaisquer. Exemplo : 4* para afixar a classe 4 unicamente.

    Em ausência de caracteres ? ou *, o filtro indica a conta ou o terceiro de início de visualização.
    Exemplo : : 4 para afixar as classes >= 4.

    Divisa restituida da tabela BALANCE.

    A informação da divisa é primordial porque ela permite fazer um filtro sobre os documentos registados na divisa pedida.
    Vários casos de figura podem-se apresentar :

    • Divisa de seleção = não registada : isso significa "todas as divisas simultaneamente" quer dizer que se seleciona todos os acumulados independentemente da divisa na qual foram registados. As colunas em divisa de transação não são registados. As colunas de contra-valor em divisa de sociedade são registados.
    • Divisa de seleção = divisa XXX : a consulta não restitui que os movimentos passados na divisa de seleção. As colunas de contra-valor em divisa de sociedade são igualmente registados.
    • Divisor (campo DIVISE)

    Título da divisa selecionada.

     

     

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    Separador Balancete coberto

    Apresentação

    Você pode parametrizar a afixação ou não das colunas e sua ordem de afixação.

    É possível de o posicionar com o cursor sobre uma linha, depois de desencadear a função Compte acessível a partir do botão direito : passa-se então sobre a consulta de conta.

    Fechar

     

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Quadro Detalhes

    • Conta (campo COMPTE)

    Este campo exibe o número da conta.

    • Descr. (campo INTIT)

    Este campo exibe o nome da conta.

    • Saldo anterior débito (campo ANTDEB)

    Este campo exibe o valor na divisa de origem. Alimentado se a moeda de seleção for inserida numa das seguintes situações:

    Para uma empresa, um estab.ou um grupo de empresas com as mesmas datas de início e fim:

    O campo é alimentado se a soma dos movimentos a débito e a crédito tem um saldo a crédito, entre a data de início do exercício e a data de início da data da consulta.

    A consideração dos valores RAS varia de acordo com seus critérios.

    Se a consulta abrange vários anos fiscais, os períodos de RAS intermediários não são tidos em conta.

    Para um grupo de empresas com os exercícios contábeis escalonados, ou seja, com datas de início e fim de exercício diferentes:

    Os saldos anteriores não são exibidos.

    • Saldo anterior crédito (campo ANTCDT)

    Este campo exibe o valor na moeda de origem. Alimentado se a moeda de seleção estiver preenchida, numa das seguintes situações:

    Para uma empresa, um estab.ou um grupo de empresas com as mesmas datas de início e fim:

    O campo é alimentado se a soma dos movimentos a débito e a crédito tem um saldo a crédito, entre a data de início do exercício e a data de início da data da consulta.

    A consideração dos valores RAS varia de acordo com seus critérios.

    Se a consulta abrange vários anos fiscais, os períodos de RAS intermediários não são tidos em conta.

    Para um grupo de empresas com os exercícios contábeis escalonados, ou seja, com datas de início e fim de exercício diferentes:

    Os saldos anteriores não são exibidos.

    • Débito período (campo DEB)

    Este campo exibe o valor na moeda de origem. Alimentado se a moeda de seleção for inserida numa das seguintes situações:

    Para uma empresa, um estab.ou um grupo de empresas com as mesmas datas de início e fim:

    O campo é alimentado pela soma dos movimentos a crédito do período de consulta.

    Os movimentos RAS nunca são incluídos.

    Os lançamentos de encerramento são incluídos de acordo com os critérios de seleção e se a data final da consulta corresponder à data final do exercício fiscal.

    Se a consulta abrange vários anos fiscais, os períodos de RAS intermediários não são tidos em conta.

    Para um grupo de empresas com os exercícios contábeis escalonados, ou seja, com datas de início e fim de exercício diferentes:

    As movimentos RAS e encerramento não são considerados.

    • Crédito período (campo CDT)

    Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes :

    Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice:

    Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.

    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.

    Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.

    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes:

    Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Saldo período débito (campo SOLDEB)

    Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde débiteur de la période dans la devise de sélection.

    • Saldo período crédito (campo SOLCDT)

    Ce champ affiche le solde créditeur de la période en devise de sélection.

    • Saldo fim débito (campo FINDEB)

    Este campo exibe o valor na moeda de origem. Alimentado se a moeda de seleção estiver preenchida.

    Este campo exibe um valor se o saldo contábil real for credor, com base no total dos movimentos de débito e crédito dos períodos selecionados e anteriores.

    • Saldo fim crédito (campo FINCDT)

    Este campo exibe o valor na moeda de origem. Alimentado se a moeda de seleção estiver preenchida.

    Este campo exibe um valor se o saldo contábil real for credor, com base no total dos movimentos de débito e crédito dos períodos selecionados e anteriores.

    • Saldo anterior débito ref. (campo ANTDEBLED)

    Este campo exibe o valor na moeda do referencial. Depende das seguintes situações:

    Para uma empresa, um estab.ou um grupo de empresas com as mesmas datas de início e fim:

    O campo é alimentado se a soma dos movimentos a débito e a crédito tem um saldo a crédito, entre a data de início do exercício e a data de início da data da consulta.

    A consideração dos valores RAS varia de acordo com seus critérios.

    Se a consulta abrange vários anos fiscais, os períodos de RAS intermediários não são tidos em conta.

    Para um grupo de empresas com os exercícios contábeis escalonados, ou seja, com datas de início e fim de exercício diferentes:

    Os saldos anteriores não são exibidos.

    • Saldo anterior crédito ref. (campo ANTCDTLED)

    Este campo exibe o valor na moeda do referencial. Depende das seguintes situações:

    Para uma empresa, um estab.ou um grupo de empresas com as mesmas datas de início e fim:

    O campo é alimentado se a soma dos movimentos a débito e a crédito tem um saldo a crédito, entre a data de início do exercício e a data de início da data da consulta.

    A consideração dos valores RAS varia de acordo com os seus critérios.

    Se a consulta abrange vários anos fiscais, os períodos de RAS intermediários não são tidos em conta.

    Para um grupo de empresas com os exercícios contábeis escalonados, ou seja, com datas de início e fim de exercício diferentes:

    Os saldos anteriores não são exibidos.

    • Débito período ref. (campo DEBLED)

    Montante exprimido em divisa corrente do referencial.

    Alimentação do campo
    • Primeiro caso : a consulta leva sobre uma sociedade, um estabelecimento ou um grupo de sociedades com os exercícios contabilísticos homogéneos, quer dizer com as mesmas datas de início e de fim de exercício.
      O campo está alimentado pela soma dos movimentos devedores do período de consulta.
      Os reportes e saldos ao ano seguinte não estão incluidos.
      As escritas de encerramento são incluidas seguindo a seleção do critério (botão [Critérios]) e se a data de fim da consulta corresponde à data de fim de exercício.
      Se a consulta leva sobre vários exercícios, as escritas de encerramento intermédias não são tidas em conta.
    • Segundo caso : A consulta leva sobre um grupo de sociedades com os exercícios contabilísticos deslocados, quer dizer com as datas de início e de fim diferentes.
      No caso de os reportes para o ano seguinte e as escritas de encerramento não são tidos em conta.
    • Crédito período ref. (campo CDTLED)

    Este campo exibe o valor na moeda do referencial. Depende das seguintes situações:

    O campo é alimentado pela soma dos movimentos a crédito do período de consulta.

    Os movimentos RAS nunca são incluídos.

    Os lançamentos de encerramento são incluídos de acordo com os critérios de seleção e se a data final da consulta corresponder à data final do exercício fiscal.

    Se a consulta abranger vários exercício fiscais, os períodos de RAS intermediários não são tidos em conta.

    Para um grupo de empresas com os exercícios contábeis escalonados, ou seja, com datas de início e fim de exercício diferentes:

    As movimentos RAS e encerramento não são considerados.

    • Saldo período débito ref. (campo SOLDEBLED)

    Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde débiteur de la période.

    • Saldo período crédito ref. (campo SOLCDTLED)

    Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde créditeur de la période.

    • Saldo fim débito ref. (campo FINDEBLED)

    Este campo exibe o valor na moeda do referencial.

    Este campo exibe um valor se o saldo contábil real for credor, com base no total dos movimentos de débito e crédito dos períodos selecionados e anteriores.

    • Saldo fim crédito ref. (campo FINCDTLED)

    Este campo exibe o valor na moeda do referencial.

    Este campo exibe um valor se o saldo contábil real for credor, com base no total dos movimentos de débito e crédito dos períodos selecionados e anteriores.

    Fechar

     

    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Consulta de contas

    Este botão permite afixar :

    • o balancete auxiliar se a conta é colectiva e que se visualiza o balancete geral,
    • o  detalhe da conta no caso contrário.

     

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    Listagens

    Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :

     BALGRP : Balancete Geral

    Mas pode ser alterado por parametrização.

    Botões específicos

    Os seguintes campos estão presentes na janela aberta por este botão :

    Seleção

    • Memo activo (campo MEMO)

     

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação dos balancetes gerais ou auxiliares.

    Critérios de seleção :
    - sociedade / Grupo de sociedades : A sociedade é obrigatória,
    - estabelecimento : inacessível se um grupo de sociedades foi previamente selecionado,
    - tipo de referencial : este campo permite definir o tipo de referencial afetado pela consulta. Nesta função, apenas os referenciais de tipo "Geral" são acessíveis,
    - limites de datas : data a partir da qual os registos são selecionados (não pode corresponder que a um início de período) e data até a qual os registos são selecionados (não pode corresponder que a um fim de período),
    - tomado em conta das escritas de saldos com reporte ao ano seguinte S/N,
    SEEWARNING Atenção às regras de tomada em conta dos saldos com reporte ao ano seguinte, detalhados precedentemente, para os grupos de sociedades.
    - tomada em conta das escritas de encerramento S/N,
    SEEWARNING Atenção às regras de tido em conta dos encerramentos, detalhados precedentemente, para os grupos de sociedades.
    - tomada em conta das escritas passadas sobre as contas fora balanço S/N,

    Critérios de afixação :

    • uma divisa de afixação dos montantes.
      Divisa de conversão desejada. Divisa na qual o balancete será convertido. Os montantes convertidos são afixados nas colunas "conversão". Se nenhuma divisa foi selecionada, as colunas "conversão" não são mais alimentadas.
      SEEWARNINGA divisa registada não está utilizada como filtro, mas unicamente como dados de conversão. A grelha de restituição afixa todas as transações para o período selecionado, qualquer que seja a divisa de origem.
      A conversão está realizada em função do tipo de câmbio preenchido para o valor parãmetro CNSTYPCUR (Capítulo TC "Tronco comum", grupo CUR "Gestão das divisas").
      Em função do código ecrã utilizado (parametrizável para a função GESGTC), é possível de afixar os montantes em divisa de origem, em divisa de referencial e em divisa de conversão.
    • um ecrã de consulta pré-parametrizada : seleção dos códigos ecrãs pré-parametrizados (via a função GESGTC para o código BAF).

    Na entrada da função de consulta de conta, os parãmetros guardados com o código STD (afixando a integralidade das colunas) são recordados por defeito.
    Se os critérios não estão memorizados num mesmo STD, os valores por defeito propostos são o estabelecimento contabilístico pelo utilizador (e a sociedade corrrespondente), os limites de datas correspondem ao último exercício aberto, e a divisa por defeito da sociedade.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY.

     

    • Tipo de referencial (campo LEDTYP)

     

    • Data início (campo DATDEB)

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação dos balancetes gerais ou auxiliares.

    Critérios de seleção :
    - sociedade / Grupo de sociedades : A sociedade é obrigatória,
    - estabelecimento : inacessível se um grupo de sociedades foi previamente selecionado,
    - tipo de referencial : este campo permite definir o tipo de referencial afetado pela consulta. Nesta função, apenas os referenciais de tipo "Geral" são acessíveis,
    - limites de datas : data a partir da qual os registos são selecionados (não pode corresponder que a um início de período) e data até a qual os registos são selecionados (não pode corresponder que a um fim de período),
    - tomado em conta das escritas de saldos com reporte ao ano seguinte S/N,
    SEEWARNING Atenção às regras de tomada em conta dos saldos com reporte ao ano seguinte, detalhados precedentemente, para os grupos de sociedades.
    - tomada em conta das escritas de encerramento S/N,
    SEEWARNING Atenção às regras de tido em conta dos encerramentos, detalhados precedentemente, para os grupos de sociedades.
    - tomada em conta das escritas passadas sobre as contas fora balanço S/N,

    Critérios de afixação :

    • uma divisa de afixação dos montantes.
      Divisa de conversão desejada. Divisa na qual o balancete será convertido. Os montantes convertidos são afixados nas colunas "conversão". Se nenhuma divisa foi selecionada, as colunas "conversão" não são mais alimentadas.
      SEEWARNINGA divisa registada não está utilizada como filtro, mas unicamente como dados de conversão. A grelha de restituição afixa todas as transações para o período selecionado, qualquer que seja a divisa de origem.
      A conversão está realizada em função do tipo de câmbio preenchido para o valor parãmetro CNSTYPCUR (Capítulo TC "Tronco comum", grupo CUR "Gestão das divisas").
      Em função do código ecrã utilizado (parametrizável para a função GESGTC), é possível de afixar os montantes em divisa de origem, em divisa de referencial e em divisa de conversão.
    • um ecrã de consulta pré-parametrizada : seleção dos códigos ecrãs pré-parametrizados (via a função GESGTC para o código BAF).

    Na entrada da função de consulta de conta, os parãmetros guardados com o código STD (afixando a integralidade das colunas) são recordados por defeito.
    Se os critérios não estão memorizados num mesmo STD, os valores por defeito propostos são o estabelecimento contabilístico pelo utilizador (e a sociedade corrrespondente), os limites de datas correspondem ao último exercício aberto, e a divisa por defeito da sociedade.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY.

    • Data fim (campo DATFIN)

     

    • RAS (campo ANOUV)

     

    • Fecho (campo CLOTURE)

     

    • Fora balanço (campo HBILAN)

     

    Visualização

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação dos balancetes gerais ou auxiliares.

    Critérios de seleção :
    - sociedade / Grupo de sociedades : A sociedade é obrigatória,
    - estabelecimento : inacessível se um grupo de sociedades foi previamente selecionado,
    - tipo de referencial : este campo permite definir o tipo de referencial afetado pela consulta. Nesta função, apenas os referenciais de tipo "Geral" são acessíveis,
    - limites de datas : data a partir da qual os registos são selecionados (não pode corresponder que a um início de período) e data até a qual os registos são selecionados (não pode corresponder que a um fim de período),
    - tomado em conta das escritas de saldos com reporte ao ano seguinte S/N,
    SEEWARNING Atenção às regras de tomada em conta dos saldos com reporte ao ano seguinte, detalhados precedentemente, para os grupos de sociedades.
    - tomada em conta das escritas de encerramento S/N,
    SEEWARNING Atenção às regras de tido em conta dos encerramentos, detalhados precedentemente, para os grupos de sociedades.
    - tomada em conta das escritas passadas sobre as contas fora balanço S/N,

    Critérios de afixação :

    • uma divisa de afixação dos montantes.
      Divisa de conversão desejada. Divisa na qual o balancete será convertido. Os montantes convertidos são afixados nas colunas "conversão". Se nenhuma divisa foi selecionada, as colunas "conversão" não são mais alimentadas.
      SEEWARNINGA divisa registada não está utilizada como filtro, mas unicamente como dados de conversão. A grelha de restituição afixa todas as transações para o período selecionado, qualquer que seja a divisa de origem.
      A conversão está realizada em função do tipo de câmbio preenchido para o valor parãmetro CNSTYPCUR (Capítulo TC "Tronco comum", grupo CUR "Gestão das divisas").
      Em função do código ecrã utilizado (parametrizável para a função GESGTC), é possível de afixar os montantes em divisa de origem, em divisa de referencial e em divisa de conversão.
    • um ecrã de consulta pré-parametrizada : seleção dos códigos ecrãs pré-parametrizados (via a função GESGTC para o código BAF).

    Na entrada da função de consulta de conta, os parãmetros guardados com o código STD (afixando a integralidade das colunas) são recordados por defeito.
    Se os critérios não estão memorizados num mesmo STD, os valores por defeito propostos são o estabelecimento contabilístico pelo utilizador (e a sociedade corrrespondente), os limites de datas correspondem ao último exercício aberto, e a divisa por defeito da sociedade.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY.

     

    Fechar

    Uma vez que os critérios são registados, este botão permite preencher o separador cabeçalho, as primeiras linhas correspondentes aos critérios registados (os acumulados são sempre acumulados do período contabilístico, mesmo se dá os limites mais restritivos em termos de data).
    Os botões [Retorno], [Seguinte] e [Último] permitem visualizar as contas seguintes, precedentes ou últimos.

    Limites

    Primeiro caso : A consulta leva sobre uma sociedade, um estabelecimento ou um grupo de sociedades com os exercícios contabilísticos homogéneos, quer dizer com as mesmas datas de início e de fim de exercício.

    As regras seguintes são a respeitar :

    • o tipo de referencial escolhida deve ser da mesma divisa de tenção para cada uma das sociedades do grupo (a divisa do tipo de referencial sendo determinado ao nível da parametrização do modelo contabilístico),
    • A consulta deve lecar sobre um mesmo plano de contas,
    • O corte dos exercício deve estar idêntica para todas as sociedades contidas no grupo.

     

    Exemplos :

    • Grupo 1:
      • A sociedade 1 tem uma data de 1º exercicio em 01/01/2008 e exercícios calendários (de janeiro a dezembro).
      • A sociedade 2 tem uma data de 1º exercicio em 01/01/2010 e em exercícios calendários (de janeiro a dezembro).

    A consulta sobre um grupo 1 será possível a partir do 01/01/2008.

     

    • Grupo 2:
      • A sociedade 1 tem uma data de 1º exercício em 01/07/2008. Seu 1º exercício início em 01/07/2008 e se termina em 30/06/2009.
        Seu 2º exercício cobre o período do 01/07/09 ao 31/12/09 e os exercícios seguintes são calendários (de janeiro a dezembro).
      • A sociedade 2 tem uma data de 1º exercicio em 01/01/2009 e em exercícios calendários (de janeiro a dezembro).

    Até ao 01/01/2010 a consulta seguirá as regras relativas aos grupos de sociedades com exercícios contabilísticos deslocados.
    A partir de 01/01/2010 a consulta seguirá as regras relativas aos grupos de sociedades com os exercícios contabilísticos homogéneos.

    Segundo caso :A consulta leva sobre um grupo de sociedades com exercícios contabilisticos deslocados, quer dizar com as datas de início de início e de fim de exercícios diferentes.

    As mesmas regras são a respeitar.

    Para "rappel" quando a consulta leva sobre um grupo de sociedades com exercícios deslocados :

  • o dsaldo contabilístico em cabeçalho nãofoi calculado/afixado,
  • o separador "Saldos" não foi alimentado.

    • Exemplos:

    • A sociedade 1 tem uma data de 1º exercicio em 01/01/2008 e exercícios calendários (de janeiro a dezembro).
    • A sociedade 2 tem uma data de 1º exercicio em 01/09/2009 e em exercícios de setembro a outubro.

    A consulta está pedida em 01/01/2010 ao 30/06/2010.
    O resultado afixará os acumulados dos movimentos débito e crédito assim que o saldo das contas para o período pedido.

    Mensagens de erro

    Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

    Nem todas as sociedades utilizam o mesmo plano de contas p/este tipo de referencial

    A consulta pedida leva sobre um grupo de soicedades cujos planos de contas anexadas ao tipo de referencial são diferentes. A consulta é impossível.

    Nem todas as sociedades têm a mesma divisa p/este referencial

    A consulta pedida leva sobre um grupo de sociedades cujas divisas parametrizados para os referenciais anexados ao tipo de referencial seleccionado são diferentes. A consulta é impossível.

    Períodos incompatíveis entre as sociedades do grupo

    A consulta pedidos leva sobre um grupo de sociedades cujos períodos dos exercícios contabilísticos têm um corte diferente.
    Por exemplo, para a sociedade "A" o exercício arranca em 01/01/2010, os períodos começam então o primeiro dia de cada mês.
    Para a sociedade "B" o exercício arranca em 15/01/2010, os períodos começam em 15 de cada mês.
    A consulta é impossível.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação