Conta bancária no razão
A lista BANQUE permite editar para um limite de datas a lista dos movimetos contabilísticos passados sobre uma conta de banco
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Tesouraria.
Também é chamada por defeito desde as seguintes funções :
Contabilidade terceiros > Transações bancárias > Reconciliação
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
banque | Banco | |
site | Estab. | |
datedeb | Limites de datas | D |
devise | Divisa | |
pointe | Docs. reconciliados (Menu local Não, Sim) | |
tri | Ordenação (Menu local Data contabilistica, Data valor) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
Num parâmetro do tipo limite início/fim, não devem ser registado valores valores devolvidos não limitam a lista sobre o valor do parâmetro.
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função RAPBAN (Apróximação bancária).
Descrição da lista
A lista BANQUE edita a lista dos movimentos contabilísticos efectuados sobre uma conta bancária e das informações úteis para o seguimento da conta de banco.
O cabeçalho de lista recorda :
- O código banco
- O título
A lista BANQUE edita para cada conta :
O saldo da conta sobre o período contabilístico precedente :
Este saldo toma em conta todos os registos mesmo se a opção de seleção Registos controlados tem por valor "Não"
O saldo da conta no fim do período
Este saldo toma em conta os registos controlados ou não controlados segundo a opção selecionada.
- Se a opção de seleção Registos controlados tem por valor "Sim" o sistema afixa os registos controlados e os registos não controlados. Mas os saldos progressivos (débido e crédito) e os totais (débito e crédito) têm em conta unicamente dos registos controlados.
- Se a opção de seleção Registos controlados tem por valor "Não" o sistema afixa unicamente os registos não controlados e os registos não controlados. Mas os saldos progressivos (débido e crédito) e os totais (débito e crédito) têm em conta unicamente dos registos não controlados.
Este saldo está posicionado na coluna Saldo progressivo do último registo.
Para cada movimento, a lista BANQUE restitui :
- A data contabilistica
- o tipo de documento.
- O número de documento
- O título :
- A data de valor
- O controlo
(Significação dos caracteres : - * = controlo em parte simples
- maiúsculas = controlo automático
- minúsculas = controlo manual
- O montante débito
- O montante crédito
- O saldo progressivo devedor ou credor