Carta confirmação Transferência
A lista CONFVIR permite editar uma letra de confirmação de teletransmissão de transferência com destino do banco.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Pagamentos.
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
bankdeb | Limites de bancos | |
frmdeb | Limite de bordereaux | |
datedeb | Limites de datas | D |
sitedeb | Limites de estab. | |
adrdesgau | País ender. destino à esquerda | A |
insertcoordexp | País inserção ender. remetente | A |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESPAY (Pagamentos).
Descrição da lista
O estado CONFVIR edita as letras de confirmação de transferência do banco.
O estado CONFVIR inserido no texto predefinido :
- O nome e o endereço do banco
- O nº de abonado (se existente)
- As referências (números de bordereau de desconto magnético)
- O nome do ficheiro transferido
- A data da transferência
- O número de transferência
- O montante total das transferências
- A divisa da transferência