Justificativo do RAS terc.
A lista DETNPBP permite justificar o detalhe dos saldos com reporte ao ano seguinte para as contas sobre os exercícios encerrados.
Pré-requisitos
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
sitedeb | Limites estab. | |
referentiel | Referencial (Menu local Social, Analítico, IAS, Ref. 4, Ref. 5...) | |
datdeb | Limites de datas | D |
devise | Divisa de selecção | |
coldeb | Limite de colectivos | SAC |
grpcol | Grupo de colectivos | |
comptedeb | Limite de terc. | |
solcum | Saldo dos acum. (Menu local Não, Sim) | |
efface | Supressão tab. temporária (Menu local Não, Sim) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função CONSCPT (Contas).
Descrição da lista
O cabeçalho da lista DETNPBP recorda as informações seguintes:
- A sociedade seleccionada
- A divisa de impressão
- O período escolhido
Para cada terceiros são editados:
- Os saldos com reporte ao ano seguinte quando o exercício está encerrado.
- Exemplo: Caso de uma sociedade cujo exercício fiscal vai do 01/01 au 31/12. Em interrogando o ano 2003, dispõe-se dos registos 2003; para conhecer o detalhe dos RAN gerados em 01/01/2003, os critérios de selecção devem portar sobre o ano precedente seja 2002.
- A edição baseia-se sobre o ficheiro dos registos contabilísticos (por oposição aquele dos acumulados ou do balancete). A lista extraí o detalhe RAN terceiros quando o exercício está encerrado; não são então tidos em conta; não são então tomados em conta que os documentos não conciliados.
A lista DETNPBP dá para uma sociedade e para cada conta de terceiros:
- A data contabilística do registo: em função dos limites indicados nestes critérios de selecção do estado.
- O tipo/número de documento
- O literal
- O colectivo
- o estabelecimento,
- O diário :
- A letra eventual da conciliação
- O débito ou o crédito
- O saldo progressivo devedor ou credor: Este não inclui que os documentos justificativos dos RAN, quer dizer das linhas imprimidas sobre fundo branco.
- O total sobre o período: Este não inclui que os documentos justificativos dos RAN, quer dizer das linhas imprimidas sobre fundo branco.
Enfim, a etapa recorda em fim de edição :
- O total sociedade